截止日期： ２０１０－８－３１ 　 三年 五年 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２．３３６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －－ －－ －－ １３．５８ ３．２１ １０．８７ ６．１３ －１４．７１ ４．０７ ２５．９３ １０．３２ ５７．０５ －１５．４０ ２．３７ １１．８６

００００６１ 华夏盛世 ０．９４００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．４０ －０．１３ ４．９１ ３．８２ －１５．０４ ３．８４ １４．７７ ４．０５ １．５０ １．４８ －７．３９ ７．１０

０２０００１ 国泰金鹰 ０．９８３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －－ －－ －－ ９．７２ －０．２３ ７．５５ ７．５４ －１６．４５ ６．４３ １８．０１ ８．０５ ８３．６２ ３．８１ －２．３５ １７．２３

０２００１０ 国泰金牛 １．０２９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．２６ ２．７３ ５．００ ３．９１ －１８．８７ ０．０２ １７．８７ ７．１４ ９３．２４ １９．６４ －７．４１ ７．０８

０２００１５ 国泰区位 １．１８１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．４１ －０．１２ ５．８２ ４．７３ －１０．１３ ８．７５ １５．７８ ５．０６ ２０．１１ －３．７０ ２．４３ １６．９２

０４０００１ 华安创新＃ ０．７１２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．６２ －１．０８ ５．０１ ３．５１ －１４．１７ ３．２２ １３．０２ ２．６８ ４３．２０ －２３．８５ －６．１１ ６．２５

０４０００５ 华安宏利 ２．４３４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ －－ －－ －－ １０．０８ －０．３４ ５．４８ ３．８５ －１７．９８ ２．８８ １６．１１ ３．８９ ７５．３１ －８．０７ －７．８２ ７．９１

０４０００７ 华安成长 １．１１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．１５ －２．８５ ４．５６ －２．０４ －１６．６８ ０．５７ １３．０８ －５．２４ ８４．３１ －０．１０ －１０．２２ －８．７４

０４０００８ 华安优选 ０．７２６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．８２ －０．４６ ４．９７ ３．４１ －１７．７７ ０．７６ １４．２４ ３．２５ ６７．６０ －４．７８ －１２．４８ ０．９２

０４００１１ 华安核心 １．１０７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．５７ －１．９５ ６．７９ ５．６９ －１５．０７ ３．８１ １４．８８ ４．１５ ６４．４３ －９．２０ －４．３５ １０．１３

０４００１６ 华安行业 １．０３８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．１８ －８．４１ ３．３２ ２．２４ －０．６３ ９．７７ ４．５４ －６．２３ 　 　 ３．８８ ４．６２

０５０００８ 博时三产 １．０９４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．５２ －４．０７ ５．９１ ４．８２ －９．９４ ８．８９ １１．７５ ０．９７ ６９．３７ －３．４８ －２．１２ １２．２２

０５０００９ 博时新兴 ０．７４００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．８０ －２．７９ ４．６７ ３．５８ －１３．９１ ４．９１ １１．７８ １．０１ ７４．３２ １．４７ －８．４３ ５．９１

０５００１０ 博时特许 １．２７５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．１２ ２．５４ ３．６６ ２．５７ －１６．５８ ２．２５ １６．２３ ５．４５ ７６．０８ ３．２３ －６．３８ ７．９６

０５００１４ 博时创业 １．０５２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．６０ －８．０４ ２．６３ －３．０３ －０．１０ ７．０５ ５．３１ －１１．６１ 　 　 ５．２０ －３．３５

０５０２０１ 博价值贰 ０．７１７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．７８ －２．６５ ３．０２ １．９９ －１２．３８ ４．０９ ８．９７ －０．５７ ６１．５９ －０．１８ －９．８１ ２．２６

０７００１３ 嘉实精选 １．５３８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．８４ －４．４９ ４．７７ ３．６０ －１１．５８ １０．７０ １１．９４ －０．７０ ７２．８６ －１７．８８ －１．４７ １６．２６

０７００１７ 嘉实量化 １．０７８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．４６ －０．４８ ５．０７ ４．００ －１９．７６ －２．０３ １３．９５ ３．８６ ２９．５１ －２．５９ －１１．４５ １．９５

０７００１９ 嘉实价值 １．０３１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．７１ －９．６１ ２．１８ １．０１ －０．５０ ５．４２ ３．９３ －８．７０ 　 　 ３．４１ －２．５５

０７００９９ 嘉实优质 ０．８８２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．８５ －１．４７ ８．３５ ７．１８ －７．０３ １５．２５ １９．０３ ６．４０ ５２．７９ －３７．９５ ７．３０ ２５．０４

０８０００５ 长盛红利 ０．９４８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．４４ ０．７２ ４．８７ ３．５８ －１４．９３ －２．６６ １４．７７ ４．６５ ０．８２ －３．６４ －５．７７ ２．８２

０９０００７ 大成策略 １．１２８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．９６ －０．６０ ９．０９ ８．０１ －９．８８ ８．９８ １８．８６ ８．１３ ９１．１０ １７．７３ ５．３２ １９．７７

０９０００９ 大成行业 １．０８８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．８８ ０．３０ ６．３５ ５．２９ －１０．６５ ３．６３ １６．８６ ６．１１ ８．３０ －３．９８ ０．４６ １０．０９

０９００１１ 大成核心 １．０２００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．６０ －８．４０ １．３９ ０．３６ ０．００ ５．２８ ２．００ －８．１３ 　 　 ２．００ －２．３１

１０００２６ 富国天合 ０．９３２９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －－ －－ －－ ９．６４ ０．３７ ５．８４ ４．３０ －１４．５７ ４．００ １６．０５ ５．０９ ７１．０５ －１．３１ －３．６８ ９．８６

１０００３９ 富国主题 １．０９００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．２４ －７．３６ ８．４６ ７．３８ －１．７０ ７．２４ １０．８９ ０．１１ 　 　 ９．００ ８．１３

１１０００９ 易基价值 １．１６０８ ★★★ ★★★★★ ★★★ －－ －－ －－ １０．７６ １．２３ ６．４７ ５．３７ －１９．０４ －０．１５ １７．９２ ７．１９ ６３．６５ －９．９５ －７．２５ ７．２４

１１００１１ 易基中小盘 １．６７１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．６４ ０．６４ １１．３０ ６．５７ －１９．５１ －０．８９ ２４．２６ ８．００ ７４．６９ －１３．８３ －０．８６ ４．４６

１１００１３ 易方达科翔 １．３８７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．９２ ０．６５ ６．１２ ４．７６ －１８．００ １．１８ １６．６５ ５．８９ ７０．０８ －１１．３７ －６．３５ ９．３１

１１００１５ 易基行业 １．３７３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．９６ １．３８ １２．０８ １１．００ －１５．９８ ２．８４ ２４．３７ １３．５９ ３６．３０ －２．１０ ３．６３ １７．９７

１１００２２ 易基消费＊ １．００１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 　 　 ０．１０ １．１６ 　 　 ０．１０ １．１６ 　 　 ０．１０ １．１６

１１００２９ 易方达科讯 ０．７０１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．７６ ０．１７ ５．２０ ４．１２ －１８．９９ －０．１７ １５．４７ ４．６９ ４２．４０ －３０．４５ －１２．６４ １．７１

１１２００２ 易策二号 １．４１００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．９４ ２．４６ ４．５２ ４．３６ －１８．６３ －１．２９ １４．９１ ７．２６ ６１．１８ ４．１１ －１０．６５ ３．４０

１２１００３ 国投核心 ０．９１４１ ★★ ★★★★★ ★★ －－ －－ －－ ７．３９ －３．６３ ３．１０ １．３９ －１５．４５ ６．４８ １０．７２ －２．１９ ７４．４７ －１４．６６ －９．６９ ６．９４

１２１００５ 国投创新 ０．８９７８ ★★★★ ★★★ ★★★★ －－ －－ －－ ９．６６ ０．３５ ６．４０ ４．８５ －１６．５９ １．９３ １６．６７ ５．６８ ８１．０１ ８．８８ －５．８２ ７．５５

１２１００８ 国投成长 ０．８７１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．５７ －２．７３ ２．８３ １．２９ －１４．２２ ４．３０ ９．５９ －１．４０ ８３．４５ １１．３３ －５．８４ ７．５４

１６０１０６ 南方高增 １．５５９３ ★★ ★★★★★ ★★ －－ －－ －－ ９．０３ ０．０５ ６．００ ５．８９ －１４．０６ ６．６２ １５．５７ ６．４８ ５５．３７ －１５．１９ －０．７１ １６．６０

１６０２１１ 国泰小盘 １．０１９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．１８ －１．９７ ８．４０ ３．０５ －１５．５９ ２．９０ １８．３５ １．２６ ７．５８ －４．０２ ０．６９ ４．０３

１６０２１５ 国泰价值＊ ０．９９８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 　 　 －０．２０ －１．４６ 　 　 －０．２０ －１．４６ 　 　 －０．２０ －１．４６

１６０３１４ 华夏行业 ０．９７００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．１２ －２．４１ ５．６６ ４．５７ －１３．４３ ５．４５ １３．１９ ２．４６ ７８．６１ ５．０１ －３．１９ １１．３０

１６０５０５ 博时主题 １．７７９０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １３．０７ ３．４１ ３．３１ ０．８５ －１８．３４ ０．１４ １６．８１ ４．４６ ７１．３２ －０．３８ －１２．６７ －１．２４

１６０６０３ 鹏华收益 ０．８４２０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ １０．４５ １．６２ ６．１８ ２．９０ －１３．６０ ２．８２ １７．２７ ４．８８ ６９．０２ ０．７９ －２．３２ ４．２５

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８０５０ ★★★★ ★ ★★★ －－ －－ －－ １１．１９ ２．３６ ０．００ －３．３０ －１８．７４ －２．３７ １１．１９ －１．２４ ８０．７８ １２．５３ －１３．５３ －７．１０

１６０６１１ 鹏华治理 １．００９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．８１ －０．１９ ４．７８ ３．７５ －１６．９０ －５．００ １４．０１ ３．８８ ７５．４８ ７．８９ －９．７０ －２．４４

１６０６１３ 鹏华创新 １．４６２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．１７ ３．１６ ５．０３ ４．００ －２４．９２ －１３．０２ １７．８１ ７．６８ ７０．１３ ２．５４ －１３．０３ －５．７８

１６１６０５ 融通成长 １．２７９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．２６ －２．７０ ４．６６ ３．６２ －９．３１ ８．３９ １１．２２ １．１１ ５０．８２ 　 －２．６６ ２．３３

１６１６０９ 融通动力 １．３３２０ ★ ★★★★ ★ －－ －－ －－ ６．１９ －３．５７ ３．５０ １．００ －１０．４２ ７．９０ ９．９０ －２．５９ ４９．７３ －２３．７０ －５．２６ ５．６８

１６１６１０ 融通领先 ０．９８６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．９９ －１．５７ ５．６８ ４．６０ －１４．３１ ４．５５ １４．１２ ３．３９ ７５．４１ ２．０５ －８．４７ ５．９７

１６１６１１ 融通内需 ０．９８８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．０９ １．５３ １．６５ ０．５７ －１３．７９ ５．０７ １２．９１ ２．１８ １８．２７ －１１．８２ －８．７７ ５．６８

１６１７０６ 招商成长 １．２９６９ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ ８．７８ －２．５３ ６．８４ ５．６９ －１８．１７ ４．１５ １６．２２ ３．６２ ７３．７３ －１６．９８ －９．１０ ８．７６

１６１８１０ 银华内需 ０．９６３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．２３ －０．３０ ４．３３ ３．２４ －１８．２８ ０．６１ １３．９６ ３．２４ ８．９９ ２．３９ －１０．２５ ４．２４

１６２００６ 长城久富 １．３２００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －－ －－ －－ ７．８９ －１．０７ ７．４２ ６．３７ －１５．８４ １．８６ １５．９０ ５．８０ ７４．３４ ６．４７ －６．３４ ７．００

１６２２０１ 泰达成长＃ １．１０９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．３８ ０．２２ ７．２５ ２．１９ －１０．６０ －１．２５ １４．０９ ２．５５ ５２．１２ ０．８２ ２．９７ －０．３７

１６２２０２ 泰达周期＃ １．０１７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．４８ －２．９３ ８．６９ ５．４７ －１０．４５ ６．６４ １６．８３ ２．８６ ７１．４９ ６．２６ －０．１１ ８．５２

１６２２０３ 泰达稳定＃ ０．７１６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．３０ ０．３３ ７．９０ ７．４６ －９．３７ ６．１４ １５．７８ ８．３４ ４２．０３ －９．４６ ３．４５ １４．３８

１６２２０４ 泰达精选 ４．６５６９ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ９．０８ ０．５１ ５．５１ ３．２１ －１０．９８ ４．９８ １５．１０ ４．０２ ７１．０９ １０．１７ －２．０３ ６．７９

１６２２０８ 泰达首选 １．４４６７ ★★ ★★★★ ★★★ －－ －－ －－ ７．０９ －３．０９ ４．６０ ３．９９ －１５．９７ ５．０２ １２．０２ １．１７ ７９．６８ １．１６ －１１．４４ ６．３５

１６２２０９ 泰达市值 ０．７５２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．８９ －２．０４ ８．３６ ７．３０ －１１．８９ ５．８４ １５．８３ ５．７４ ７４．５８ ６．４３ －４．８３ ８．５７

１６２２１２ 泰达红利 １．０２９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．２９ －１．７６ ９．３５ ５．６２ －１１．１５ ３．９９ １８．４１ ４．２６ ３．１０ ３．７５ －０．１９ １．１７

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９８７０ ★★★ ★ ★★ －－ －－ －－ ９．１０ ０．０８ ４．２２ ３．６７ －１９．６３ －０．８２ １３．７１ ４．０８ ５７．５０ －１０．７２ －１２．９６ ２．８４

１６２６０７ 景顺资源 ０．７９９０ ★★★ ★ ★★ －－ －－ －－ １１．８６ ２．７４ ４．５８ ３．９４ －１８．５１ ０．１０ １６．９８ ７．１６ ７３．１７ ５．６０ －９．３５ ５．８０

１６２７０３ 广发小盘 １．９６２７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １２．０２ －２．０９ ４．１８ －３．５５ －１８．６２ ３．８３ １６．７０ －６．２３ ８７．５９ －３５．１７ －９．２３ －６．７８

１６３５０３ 天治核心 ０．５６９２ ★ ★★★★ ★ －－ －－ －－ １０．５９ １．３１ ９．６３ ６．５０ －１８．５０ －１．０８ ２１．２４ ８．５４ ５０．６０ －１８．７６ －４．１９ ４．３５

１６３８０３ 中银增长 ０．７９０７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －－ －－ －－ ９．２０ －１．２１ ４．５８ １．７７ －１４．７０ ５．０６ １４．２０ ０．６９ ６２．０２ －１５．７８ －７．１３ ５．５６

１６３８０５ 中银策略 １．２０４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．０４ ０．１１ ４．１２ ３．０６ －１２．５４ ５．１８ １３．５４ ３．４４ ７４．５５ ６．３７ －４．４８ ８．９１

１６５５０８ 信诚深度＊ １．００００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 　 　 ０．００ １．２６ 　 　 ０．００ １．５０ 　 　 ０．００ １．５０

１６６００１ 中欧趋势 ０．８８５９ ★ ★ ★ －－ －－ －－ ８．３８ －１．２８ ２．３６ －０．１０ －１７．８６ ０．６２ １０．９３ －１．４２ ６０．４０ －１１．３０ －１３．５４ －２．１１

１６６００５ 中欧价值 ０．９７６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．０８ １．５６ ９．４２ ８．３２ －１０．１８ ８．７１ ２１．５４ １０．８２ －４．１９ －８．３９ ４．０５ ２５．８６

１６６００６ 中欧小盘 ０．９７８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．８７ －０．１６ ７．２８ ２．２５ －１８．６１ ０．０３ １８．９４ ２．３２ ０．０１ －０．５０ －２．１７ ２．３７

１８００１０ 银华优质 １．７０４１ ★★★★ ★★★ ★★★★ －－ －－ －－ ８．９０ －０．２２ ８．５０ ７．８８ －１７．１０ １．５０ １８．１６ ８．３６ ８４．４０ １５．７９ －３．８７ １１．３４

１８００１２ 银华富裕 １．２４１７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －－ －－ －－ ８．７５ －０．３７ ９．１７ ８．５５ －１０．７６ ７．８４ １８．７２ ８．９２ ９１．８８ ２３．２７ ５．９２ ２１．１３

１８００１３ 银华领先 １．４９３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １４．０２ ５．６８ ０．４４ －０．５９ －２０．７１ －４．１５ １４．５３ ５．０７ １０３．１２ ４０．３０ －７．９２ ４．３８

２００００６ 长城消费 ０．８６３１ ★★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ ７．５５ －１．７２ ３．２２ １．６８ －１６．２４ ２．３３ １１．０１ ０．０６ ８７．９４ １５．５８ －１２．６８ ０．８６

２００００８ 长城优选 ０．７５１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．７６ ２．１２ －２．５３ －３．９２ －２１．２３ －３．６５ ７．９６ －２．２０ ７３．９４ ７．０１ －１８．９４ －５．９１

２０００１０ 长城双动力 １．２３８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．８１ －３．９３ ５．５３ ４．０５ －７．２４ １０．１３ １０．６０ ０．２６ ３０．１７ －２７．７１ －４．８９ ７．４４

２０２００１ 南方稳健＃ ０．９６１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．６０ －０．３９ １．２１ １．０４ －１６．６７ １．８０ ８．９０ ０．７３ ４４．６１ －１６．８７ －１４．３７ ０．７４

２０２００２ 南稳贰号 ０．５２５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．３４ －０．６５ １．１７ １．０１ －１６．８５ １．６１ ８．６０ ０．４３ ４１．８２ －１９．６６ －１３．４５ １．６５

２０２００３ 南方绩优 １．３６７７ ★★ ★★★★★ ★★★ －－ －－ －－ ８．８７ －０．６６ ８．４７ ７．３８ －１４．３６ ４．５２ １８．０９ ７．３６ ５９．３５ －１４．２５ －４．６３ ９．８６

２０２００５ 南方成份 ０．８７８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．０８ １．５５ １．７３ ０．６３ －２０．２０ －１．３１ １３．００ ２．２７ ５３．１８ －２０．４２ －１５．５０ －１．０１

２０２００７ 南方隆元 ０．６４２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．３３ －２．８０ １．９０ ０．７８ －１３．８０ ６．２３ ９．３７ －１．９９ ５９．５９ －１９．５９ －９．１９ ６．３８

２０２０１１ 南方价值 １．２１００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．６３ －０．８９ ６．７４ ５．６４ －１０．４９ ８．４０ １５．９５ ５．２３ ６７．３６ －６．２５ ６．３２ ２０．８２

２０２０１９ 南方策略 ０．９１３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．５７ １．０４ ２．７０ １．６１ －１９．６８ ０．０９ １３．５６ ２．８３ 　 　 －８．７９ ２．３７

２０６００２ 鹏华精选 ０．９２７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．０９ ０．５０ ２．３２ １．２５ －１６．９５ －２．６７ １２．６４ １．８８ ３．４０ －５．１１ －１０．３５ －０．７２

２１０００３ 金鹰行业 １．０１４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３．４０ ４．４７ ６．０２ ４．９５ －１５．７７ １．９５ ２０．２３ １０．１３ ３．０３ －３．３３ －１．５１ １１．８７

２１０００４ 金鹰稳健 １．０６２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．４３ －１．５０ ７．９８ ６．９１ －５．８０ １２．７９ １６．００ ５．９１ 　 　 ９．２８ １９．６５

２１３００２ 宝盈增长 ０．４７４１ ★ ★ ★ －－ －－ －－ ６．９７ －１．００ －０．９８ －１．１２ －２３．３８ －４．９０ ５．９２ －２．２０ ３５．４３ －２５．９３ －２７．１７ －１１．９９

２１３００３ 宝盈策略 ０．８９７２ ★ ★★★ ★ －－ －－ －－ ７．４８ ０．０１ ２．２２ ２．０７ －２１．２５ －３．８８ ９．８７ ２．２３ ６５．９８ ８．９２ －２０．７６ －６．６１

２１３００８ 宝盈资源 ０．９３８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．６４ ２．７１ ５．２７ ４．２１ －２１．０９ －３．３６ １７．５２ ７．４３ ７７．５３ ９．３８ －１４．８８ －１．４８

２１７００１ 招商股票 ０．５５４９ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ６．５９ －１．４９ ４．５４ ４．９３ －１５．１６ ２．６０ １１．４３ ３．７７ ４５．３３ －１９．６６ －８．７６ ６．５４

２１７０１０ 招商大盘 １．３７１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．７５ －１．１８ ６．０３ ４．９６ －１３．７９ ３．９３ １４．２５ ４．１５ ６６．９１ －１．２７ －２．７３ １０．６５

２１７０１２ 招商领先 １．０４３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．６２ －０．３４ ７．５３ ６．４８ －１９．３３ －１．６３ １６．８０ ６．６９ １２．６０ －０．４１ －７．３７ ５．９７

２１７０１３ 招商小盘 ０．９５４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．３５ －２．６８ ５．０７ ０．０３ －１６．７８ １．８６ １３．８４ －２．７８ ０．５０ －０．０１ －５．０７ －０．５３

２３３００６ 大摩领先 １．２０９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．１２ －３．４８ ７．５４ ６．４６ －１２．４９ ６．３９ １４．１２ ３．３４ １１．１８ －２．４４ ８．７７ ２３．２１

２３３００７ 大摩卓越 １．０３５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．６９ －７．９０ ３．３８ ２．３２ －１．４８ －２．１１ ５．１３ －５．６３ 　 　 ３．５７ －７．８８

２４０００４ 华宝动力 ０．９０３５ ★★★★ ★★★★ ★★★ －－ －－ －－ ８．０３ －０．４７ ３．６６ ３．８６ －１７．３２ １．５８ １１．９９ ３．７０ ７３．５６ －２．７２ －９．１７ ６．８７

２４０００９ 华宝成长 ２．１２４１ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ １２．３７ ２．４３ ０．１７ ０．１８ －２０．０５ ２．８４ １２．５５ ２．６４ ８０．６８ １．１１ －１５．７９ ３．８５

２４００１０ 华宝行业 ０．９３３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．１７ －２．７６ １．７６ ０．５６ －１８．２１ ５．１８ １１．０８ －２．１９ ８１．４８ －１５．２３ －１４．８１ ４．００

２４００１１ 华宝大盘 １．６６９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．４７ ０．９４ ５．１５ ４．０５ －１８．２５ ０．６４ １６．１６ ５．４３ ９１．２９ １７．６８ －９．７３ ４．７６

２５７０２０ 德盛精选 ０．８８７０ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ １２．６９ ２．５７ ０．９１ －０．２１ －１８．３２ １．７０ １３．７２ ２．３６ ８０．９４ １．７６ －１１．０３ ４．５５

２５７０３０ 德盛优势 １．０２５０ ★ ★★★★★ ★★ －－ －－ －－ １３．９４ ５．６０ ４．４９ ３．４５ －２２．６２ －６．０６ １９．０５ ９．５９ ５６．０８ －１１．１２ －１３．３８ ５．３４

２５７０４０ 德盛红利 ０．９８８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．８１ １．２８ ４．７７ ３．６８ －２３．１９ －４．３１ １６．１０ ５．３７ ５６．６６ －１６．９４ －１８．６０ －４．１１

２５７０５０ 德盛主题 ０．９０９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３．０８ ３．５５ １．１１ ０．０２ －１９．７０ －０．８１ １４．３４ ３．６１ ４．６０ －９．５７ －１３．１０ １．３９

２６０１０１ 景顺股票 １．１２８７ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ８．６４ ０．３４ ５．３０ ５．２５ －１５．３７ ３．７６ １４．４０ ６．０４ ５３．２４ －５．３８ －１．９５ １４．２７

２６０１０４ 景顺增长 ３．８１２０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ７．９９ －０．３１ ９．７６ ９．７１ －１６．８６ ２．２６ １８．５３ １０．１８ ８９．６８ ３１．０５ ０．６７ １６．８９

２６０１０８ 景顺成长 ０．９０１０ ★ ★★★★★ ★ －－ －－ －－ ９．８９ －０．３９ ２．６２ －２．０６ －１７．２０ １．７８ １２．７７ －２．６７ ３５．６１ －３６．４５ －１１．０６ －０．９３

２６０１０９ 景内需贰 １．１２８０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －－ －－ －－ ８．００ －０．３０ ９．９４ ９．８９ －１６．６７ ２．４５ １８．７４ １０．３９ ９８．６４ ４０．０２ ０．６４ １６．８６

２６０１１０ 景顺蓝筹 ０．８１９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．８５ ０．２６ ３．４１ ２．３２ －２１．８９ －３．０６ １３．５９ ２．８２ ６５．０２ －７．８３ －１８．１０ －３．７６

２６０１１１ 景顺治理 １．２８４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．１８ ０．５６ ２．２３ １．１４ －１１．５６ ７．１６ １２．６３ １．８３ ４７．６７ －２５．１２ －０．９９ １３．２０

２６０１１２ 景顺能源 １．１２５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １５．６６ ６．０５ １１．１７ １０．０８ －１５．４６ ３．２６ ２８．５７ １７．７７ ３．００ －１．０２ ９．２２ ２３．４１

２７０００５ 广发聚丰 ０．７２９１ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ １１．５６ １．８０ ７．４６ ４．９６ －１９．８２ －１．４９ １９．８８ ７．３８ ７５．６４ ２．２１ －１０．２６ ０．６８

２７０００８ 广发核心 １．６３５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．８８ －０．６４ １０．２５ ９．１６ －１０．８１ ８．０８ ２０．０４ ９．３２ ８２．００ ８．４０ ２．６４ １７．１３

２７００２１ 广发聚瑞股票 １．０５１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．１２ －１．４９ １１．２２ １０．１３ －１５．３１ ３．４１ ２０．２５ ９．４５ ７．５１ －５．６０ －２．１４ １２．０４

２８８００２ 华夏收入 ２．３７３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －－ －－ －－ ９．０７ －１．２９ ２．２４ －１．８９ －１６．８４ ２．４４ １１．５１ －３．４０ ７８．７６ －５．３７ －１１．０３ －２．８５

２９０００４ 泰信优质 １．２２１２ ★★ ★★★ ★★ －－ －－ －－ １０．４６ １．４２ １２．２６ ９．９４ －１８．９２ －１．５５ ２４．００ １２．４４ ６５．１１ －０．８９ １．２８ １１．８９

２９０００６ 泰信蓝筹 １．０７４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．８９ １．９６ ８．９８ ７．９１ －１７．９１ －０．１９ ２０．８５ １０．７５ ２３．７８ －５．４１ －１．１０ １２．３０

３１０３２８ 申万新动力 ０．７３７４ ★ ★★★ ★ －－ －－ －－ ８．１１ －１．８５ ７．９８ ７．５７ －１７．７０ １．９５ １６．７３ ６．３３ ６５．１７ －４．７０ －１０．２８ ６．１８

３１０３６８ 申万优势 １．４８７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．９２ －２．６１ ９．２５ ８．１５ －１５．２８ ３．６０ １６．８１ ６．０８ ７０．５４ －３．０９ －４．２４ １０．２４

３１０３８８ 申万消费 １．０６００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．８３ －１．７０ １３．１３ １２．０３ －２１．０７ －２．１９ ２１．９８ １１．２５ １７．９１ －０．８８ －７．３５ ７．１３

３２０００３ 诺安股票 １．００１７ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ ７．６８ －１．９７ ６．０２ ３．５７ －１６．６５ １．８３ １４．１７ １．８２ ６９．６３ －２．０７ －１０．６９ ０．７３

３２０００５ 诺安价值 ０．８９９１ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ １０．１２ ０．４７ ０．４４ －２．０２ －１４．６０ ３．８８ １０．６０ －１．７５ ７８．８９ ７．１９ －７．０１ ４．４１

３２０００７ 诺安成长 １．１８６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．６４ －０．４６ ５．３３ １．６４ －８．３９ １０．３１ １５．４８ １．３３ ３０．０２ －２０．６９ ２．９５ １０．８９

３２００１１ 诺安中小盘 １．１４９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．０２ －１．９９ ９．２２ ４．６８ －３．５０ １１．３７ １９．０７ ３．０２ 　 　 １４．９０ １６．１１

３４０００６ 兴业全球 ３．２９３７ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －－ －－ －－ １０．２２ ０．９５ ２．２１ ０．６７ －１４．７３ ３．８４ １２．６５ １．７０ ７７．０８ ４．７２ －７．２７ ６．２７

３４０００７ 兴业社会责任 １．３５８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．０８ －２．２０ ４．４６ ２．９０ －１３．５９ ４．９４ １１．８６ ０．８７ １０７．５９ ３５．２１ －４．６３ ８．７７

３５０００５ 天治创新 １．３６１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １３．３８ ５．２５ １１．７２ １０．２７ －１５．２６ ０．９７ ２６．６７ １６．９８ ３４．９９ －２６．８４ １０．２８ ２１．６０

３６０００１ 量化核心 ０．８６５５ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★ １１．８６ １．６８ ３．４７ ２．８６ －１９．６８ １．３１ １５．７４ ４．８９ ９０．６１ １２．０９ －１１．４４ ６．３５

３６０００５ 光大红利 ２．２３８３ ★★★ ★ ★★★ －－ －－ －－ １２．６５ ４．９３ ２．３０ ３．６７ －１９．８８ －１．７３ １５．２５ ９．００ ８３．０１ １６．２３ －１３．５５ ４．６０

３６０００６ 光大增长 １．２１６９ ★★★★★ ★★ ★★★★ －－ －－ －－ １１．９８ ２．３９ ２．５０ －０．３６ －２０．０５ －１．２３ １４．７８ ２．０５ ８９．５２ ２４．７９ －９．４２ ４．１４

３６０００７ 光大优势 ０．７０５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．５４ １．６３ ２．２０ １．１６ －２０．９５ －３．１９ １２．９８ ２．９４ ７９．３２ １１．１５ －１６．０８ －２．５２

３６００１０ 光大精选 １．０４９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．４２ ２．５０ ２．２５ １．２１ －２０．１５ －２．３８ １３．９２ ３．８８ ３６．９７ －１０．５４ －１４．６２ －１．０５

３６００１２ 光大小盘 １．０１１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １６．７９ ６．１１ ２．３７ －３．３０ －１５．３７ ３．６８ １９．５６ ２．６０ 　 　 １．１８ ６．５１

３７７０１０ 上 投 α ３．０７４９ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ ７．４３ －２．４９ ６．９３ ３．６４ －１６．３２ ２．２７ １４．８７ １．３４ ５７．５７ －１９．１９ －９．２４ ０．１３

３７７０２０ 上投动力 １．１４５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．８８ －３．６５ ８．３８ ７．２９ －１０．９２ ７．９７ １４．７６ ４．０３ ７２．６２ －０．９８ －３．６８ １０．８１

３７７５３０ 上投行业 １．００３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．９７ －４．５６ ７．８５ ６．７６ －１１．７５ ７．１３ １３．２１ ２．４８ 　 　 ０．３０ ６．８８

３７８０１０ 上投先锋 １．５７６２ ★★ ★★★★★ ★★ －－ －－ －－ ６．６８ －０．８１ ４．６８ －１．３４ －１４．０６ －２．１７ １１．６７ －２．３０ ５１．００ －２６．３３ －９．９７ －１２．３７

３７９０１０ 上投小盘 １．４２３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．４９ －２．５１ ８．１３ ３．０８ －１２．９８ ５．６８ １７．３１ ０．７０ ５３．１５ －４４．４８ －４．２３ １．８１

３９８０４１ 中海量化 ０．９９４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．４３ －２．１５ ５．７４ ４．６６ －１４．７５ ４．０８ １３．６０ ２．８３ ４．１０ －９．０１ －２．４１ １１．９３

４００００７ 东方策略 １．３４９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．０９ １．９３ ２．６２ １．２０ －１８．８７ －２．６６ １２．９７ ３．２７ ６７．６５ ６．１９ －５．７５ ５．５３

４０００１１ 东方动力 ０．８９４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．９２ －２．６９ ８．６４ ７．５５ －１７．３２ １．４０ １６．１６ ５．３６ ２．８３ －８．９０ －１３．０３ １．１５

４１０００３ 华富成长 ０．６９２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．２３ －１．０７ ８．３４ ６．７９ －１６．１０ ２．４２ １７．２６ ６．２６ ５７．２２ －１４．９０ －６．３２ ７．０６

４２０００３ 天弘永定 １．１０８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．５３ －０．９９ １０．２０ ９．１１ －１４．０９ ４．８０ １９．６０ ８．８８ ３１．５２ －４２．０８ －０．７６ １３．７３

４２０００５ 天弘策略 １．０８３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．１３ －０．８５ １１．５３ １０．５６ －１０．７４ ７．０８ ２０．６０ １０．５７ ０．７０ ０．３４ ７．５５ ２１．１４

４５０００２ 国富弹性 １．３１５７ ★★★★ ★★ ★★★★ －－ －－ －－ ９．５５ ０．９５ ５．４４ ３．１５ －１５．８５ ０．５９ １５．５１ ４．４２ ６５．６１ ５．３７ －６．４１ ３．７４

４５０００３ 国富潜力 １．０１９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．０８ －２．３４ ４．０８ １．３４ －１７．３７ ２．４５ １２．４９ －０．９５ ６２．３２ －１４．７９ －１０．７１ ２．１８

４５０００４ 国富价值 １．３８００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．６４ ０．４９ ６．４４ ５．３９ －１５．９９ ４．０８ １７．７７ ６．４５ ８０．４４ ２．２５ －４．２１ １１．４７

４５０００７ 国富成长 １．２１９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．７５ －０．３８ ７．１６ ６．１０ －１２．４９ ７．６０ １７．６２ ６．３２ ２３．０６ －１３．７３ －０．９４ １４．８３

４６０００１ 华泰盛世 ０．６０７５ ★★ ★ ★★★ －－ －－ －－ ７．４９ －０．６４ ８．２１ ６．７６ －１５．８７ ０．３７ １６．３１ ６．６２ ５６．４５ －５．３８ －７．５９ ３．７３

４６０００５ 华泰价值 １．３２１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．５１ －１．０２ １０．０４ ８．９５ －１２．８０ ６．０８ １９．４０ ８．６８ ７４．７０ １．０９ ２．９６ １７．４５

４６０００７ 华泰行业 ０．８６３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．０９ ０．５７ １１．３５ １０．２８ －１４．３６ ４．５７ ２２．５９ １１．９０ －１０．５２ －１１．５８ ３．４８ １８．１０

４６０００９ 华泰量化 １．０５２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．００ －９．５３ ５．２０ ４．１１ ０．００ ５．６３ ５．２０ －５．５２ 　 　 ５．２０ ０．７１

４７０００８ 添富策略 １．０４６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．４７ －２．０６ ６．９５ ５．８６ －７．８９ １０．９９ １４．９５ ４．２２ ０．８０ －２．６８ ３．１６ １７．６５

４７０００９ 添富民营 １．０２９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．５１ －１０．０８ ４．８９ －２．１４ －２．４０ ７．２８ ５．４３ －１２．９３ 　 　 ２．９０ －４．０１

４８１００１ 工银价值 ０．３７６５ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －－ －－ －－ １１．１１ ２．３８ ６．０９ ４．６０ －１５．４１ １．９６ １７．８８ ７．５３ ５７．７７ －８．９６ －３．２３ ９．１０

４８１００４ 工银成长 １．３６５１ ★★★ ★★★★ ★★★★ －－ －－ －－ １０．０８ ０．５５ ８．２６ ７．１６ －１６．０３ ２．８５ １９．１７ ８．４５ ６２．４３ －１１．１８ －０．９７ １３．５２

４８１００８ 工银蓝筹 １．１６５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．０９ －０．４４ ５．５３ ４．４３ －１８．５８ ０．３０ １５．１２ ４．３９ ７３．４９ －０．１１ －１２．２３ ２．２７

４８１０１０ 工银小盘 ０．９８９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．１７ －４．１２ ６．６９ ０．６７ －１５．２８ ２．８７ １４．３４ －３．６５ 　 　 －１．１０ －３．１１

５１９００１ 银华优选 １．４６９２ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －－ －－ －－ １４．１４ ５．０２ ４．９３ ４．３１ －１９．８６ －１．２６ １９．７７ ９．９７ １１６．０８ ４７．４７ －８．０３ ７．１８

５１９００５ 海富股票 ０．７１３０ ★★ ★★ ★★ －－ －－ －－ ９．１２ －０．６７ ８．３６ ５．６８ －１６．３７ ２．２６ １８．２４ ５．５０ ７３．１６ ０．８４ －２．１９ ９．５５

５１９０１３ 海富优势 １．１０００ ★★★★ ★★ ★★★★ －－ －－ －－ ９．０３ －０．１５ ７．２１ ４．６６ －１６．８０ ０．６９ １６．９０ ４．９３ ８７．３２ ２０．３４ －１．７９ ９．０１

５１９０１７ 大成成长 １．１０２０ ★★★ ★★★★★ ★★★ －－ －－ －－ ９．７２ ０．１３ ９．６５ ８．５９ －８．８６ ５．４３ ２０．３１ ９．５５ ６４．３０ －８．５０ ６．４９ １６．１２

５１９０１８ 添富均衡 ０．７８７９ ★★ ★★★★ ★★★ －－ －－ －－ ７．２２ －２．３１ ６．３６ ５．２７ －１２．６１ ６．２７ １４．０４ ３．３１ ５３．２７ －２０．３３ －４．３１ １０．１８

５１９０１９ 大成景阳 ０．８５４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．７７ －０．７９ ７．５６ ６．４８ －６．７７ １２．０９ １６．９９ ６．２５ ８１．２８ ７．９１ ７．５６ ２２．０１

５１９０２５ 海富领先 １．２５３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．４７ ０．６８ ８．９６ ６．２８ －１６．３９ ２．２４ ２０．３７ ７．６３ ２５．４０ －３．０８ －０．０８ １１．６６

５１９０２６ 海富小盘 １．０５７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．３８ －５．９１ ７．８６ １．８４ －６．８１ １３．６４ １３．６６ －４．３３ 　 　 ５．９１ １２．０５

５１９０３５ 富国天博 ０．８４６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．６１ ２．３４ ５．０２ ３．４８ －１６．７９ １．７８ １７．２２ ６．２７ ６６．８８ －５．４８ －７．１５ ６．３９

５１９０３９ 长盛同德 ０．８７０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．３８ －１．１４ ５．３５ ４．２６ －１５．７２ ３．１７ １４．１８ ３．４６ ７０．９１ －２．６９ －９．２６ ５．２３

５１９０６８ 添富焦点 １．２３４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．５５ －２．９８ ６．７５ ５．６５ －１１．２２ ７．６７ １３．７４ ３．０１ ６３．７９ －９．８１ －１．４２ １３．０７

５１９０６９ 添富价值 １．５６６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．８８ －１．６４ ５．９５ ４．８６ －１１．２１ ７．６７ １４．３１ ３．５８ ６３．６０ １１．６２ ０．８４ １５．３３

５１９０８９ 新华成长 １．５４５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．６５ ２．１２ ４．４０ ３．３１ －２０．１８ －１．２９ １６．５７ ５．８４ １１４．９６ ４１．３６ －８．０７ ６．４２

５１９０９３ 新华品质 ０．９６６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．４４ ２．９１ ３．７６ ２．６７ －１８．１８ ０．７０ １６．６７ ５．９４ 　 　 －３．１１ ４．００

５１９０９５ 新华行业 １．０２００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．１０ －２．３９ １．９０ ０．８１ 　 　 ２．００ －１．６１ 　 　 ２．００ －１．６１

５１９１１０ 浦银价值 ０．８７２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．０９ ０．１６ ５．３１ ４．２４ －１７．８６ －０．１４ １４．８９ ４．７９ ６５．３４ －２．８４ －８．６０ ４．７９

５１９１１５ 浦银红利 ０．８９００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．２８ －０．３７ ４．７１ ３．３８ －１９．４０ －１．３４ １３．３８ ３．２９ ０．９０ ２．６５ －１１．６２ ３．０２

５１９１８５ 万家精选 ０．９６７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．０１ －０．５２ ３．４９ ２．３９ －１５．１７ ３．７１ １２．８１ ２．０９ １４．７４ －９．７６ －９．２１ ５．２８

５１９６６８ 银河成长 １．４０９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．５２ －２．０１ ７．０４ ５．９５ －８．９３ ９．９５ １５．０９ ４．３７ ７４．０６ ０．４６ ４．６８ １９．１７

５１９６７０ 银河行业 １．２３７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．６４ －０．８８ １１．８４ １０．７５ －７．４５ １１．４３ ２１．５１ １０．７９ ２４．２０ －６．９３ １３．６０ ２８．０９

５１９６７２ 银河蓝筹 １．００２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．００ －７．３９ ０．２０ －０．８６ 　 　 ０．２０ －８．３３ 　 　 ０．２０ －８．３３

５１９６８８ 交银精选 ０．９０５０ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ ９．３６ ０．３９ ６．３６ ５．３１ －１９．３３ －１．６３ １６．３１ ６．２０ ７８．１７ １０．３０ －１５．５４ －２．１９

５１９６９２ 交银成长 ２．４９９９ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －－ －－ －－ ７．９２ －１．７０ ５．４０ ０．９８ －１４．０１ ３．７９ １３．７５ －０．７２ ８３．０３ １７．９０ －８．９６ ０．２９

５１９６９４ 交银蓝筹 ０．８０８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．２９ －０．９５ ４．１１ ４．５５ －１５．９３ ２．２６ １１．７０ ３．９４ ７１．６１ ９．７２ －１２．７８ ４．１４

５１９６９８ 交银先锋 １．１７５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．３０ －３．３０ ７．５１ １．８５ －１２．５２ ４．４７ １５．３６ －１．５０ ２４．５７ －１２．２９ －３．７２ －２．４９

５１９９８７ 长信恒利 ０．９０８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．３１ －１．０３ ４．８５ ３．８２ －１５．５９ ０．９８ １２．５２ ３．０６ －２．２０ －０．１２ －７．１６ ５．１４

５１９９９３ 长信增利 ０．７７２７ ★ ★★★ ★ －－ －－ －－ ７．１５ －１．１９ ０．１０ －０．９３ －１５．４４ １．１３ ７．２６ －２．２０ ４２．９８ －１９．８４ －１３．７８ －１．４８

５１９９９５ 长信金利 ０．７００４ ★ ★★★ ★ －－ －－ －－ １１．６５ ４．６６ ２．３４ ２．１４ －１９．１０ －２．９０ １４．２６ ７．０５ ６５．９９ １３．３１ －１２．１９ ０．７４

５１９９９７ 长信银利 ０．７５６７ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １１．９４ ３．３２ ３．５７ ３．７４ －１８．１５ １．１４ １５．９３ ７．５１ ７０．５９ ３．８４ －８．９７ ９．０１

５３０００１ 建信价值 ０．７８３５ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ １０．１０ ０．９０ ５．８５ ３．３３ －１２．０９ ５．３９ １６．５４ ４．５８ ７３．２６ ６．４０ ０．０２ １０．８５

５３０００３ 建信成长 ０．９８８２ ★★ ★★ ★★ －－ －－ －－ １０．７５ １．０３ ５．１９ ０．７１ －１５．５４ ２．１０ １６．５１ １．８６ ６４．６６ －１．５５ －２．７５ ５．９３

５３０００６ 建信精选 １．０９４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．６８ －０．３２ ５．２９ ４．２４ －１１．４８ ６．１７ １４．４４ ４．２８ ７５．０８ ７．８４ －２．２３ １０．９７

５４０００２ 汇丰龙腾 １．８０６２ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ ８．３７ －１．２９ ４．００ －０．４２ －１３．０７ ４．７２ １２．７０ －１．８０ ７７．０３ ９．６５ －３．５０ ５．６９

５４０００６ 汇丰大盘 １．０８２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．６３ －２．０７ ３．１８ ２．０８ －１０．１７ １１．０６ １２．０９ ０．１６ １７．２７ ２．６８ －２．２４ １４．６７

５４０００７ 汇丰小盘 １．０２９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．１９ －４．５１ ５．７９ －０．８７ －９．５１ １０．９３ １４．４５ －５．７５ １．７９ ３．９９ １．１０ ３．９４

５４０００８ 汇丰先锋 １．０３６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．９８ －４．７３ ２．２１ １．１１ －４．２８ ０．１３ ８．３２ －３．６１ 　 　 ３．６８ －３．３０

５５０００２ 信诚精萃 ０．９２４８ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －－ －－ －－ ８．８０ －０．４７ ６．９６ ５．４２ －１４．２３ ４．３５ １６．３７ ５．４２ ７３．１６ ０．８０ －４．１７ ９．３７

５５０００３ 信诚盛世 １．９１１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．３１ ０．８１ ７．８４ ９．３６ －４．５０ １４．７４ １６．８１ １０．９４ ７１．０３ １１．７３ １０．０８ ２９．８９

５５０００８ 信诚优胜 １．０７００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．９１ －３．２１ ６．３６ ２．６９ －１１．６４ ７．０３ １３．７１ －０．４５ ７．９１ －５．５９ －０．７４ ７．１５

５５０００９ 信诚小盘 １．０８２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．３３ －９．７０ ９．０７ ４．０４ －２．１０ １６．５４ １０．５２ －６．１０ 　 　 ８．２０ ６．９８

５７０００１ 诺德价值 ０．９３０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．１４ １．６１ ７．３８ ６．２８ －１８．８０ ０．０８ １９．３４ ８．６１ ６１．８２ －１１．７８ －８．３５ ６．１５

５７０００５ 诺德成长 １．０３１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．５２ －１．０１ ９．３３ ８．２４ －１８．４０ ０．４８ １８．６４ ７．９２ １１．８０ －１．８３ －７．７８ ６．７１

５８０００２ 东吴动力 １．３８３４ ★★ ★★★★ ★★★ －－ －－ －－ ７．６０ －１．５２ ９．３２ ６．９３ －３．１４ １４．０９ １７．６３ ５．９０ ３３．２０ －３４．２１ １４．７６ ２４．８２

５８０００３ 东吴行业 １．２００８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．０３ ２．０６ １４．２４ １３．１９ －１０．５７ ７．１３ ２６．８４ １６．７４ ４２．１０ －２５．７６ １５．０６ ２８．４１

５８０００６ 东吴新经济 １．０３９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．１９ －０．７８ ６．２４ ５．１９ －９．５１ ８．１９ １４．９３ ４．８３ ０．１０ －１．５１ ３．８０ １７．１４

５８０００７ 东吴新创业＊ １．０３２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．２０ －１０．９２ １．９８ －１．２８ 　 　 ３．２０ －１２．５７ 　 　 ３．２０ －１２．５７

５９０００１ 中邮优选 １．３６６５ ★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ １２．６２ ３．５０ ４．１２ ３．４８ －２４．３２ －５．７１ １７．２７ ７．４５ １０５．０９ ３７．５２ －１３．９４ １．２１

５９０００２ 中邮成长 ０．６６８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．３０ －０．２９ ５．５１ ４．４２ －２４．１３ －５．３０ １５．３２ ４．５４ ７７．８０ ４．９６ －１６．７９ －２．４５

５９０００５ 中邮主题 １．０６００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．００ －２．５２ ５．５０ ４．４０ －３．００ １．６９ １２．８９ ２．１６ 　 　 ９．５０ ３．９６

６１０００１ 澳银领先 １．０７６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １１．１１ １．５３ ５．３４ ４．２６ －１７．３７ １．４５ １７．０５ ６．２７ ７８．４２ ５．５８ －８．４２ ５．９２

６１０００４ 澳银小盘 １．０９２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．１１ ０．９６ ９．２０ ３．６６ －１３．６５ ４．９４ ２２．４２ ５．１２ ０．１０ ２．０４ ９．２０ １２．１６

６１０００５ 澳银红利 １．００５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．００ －１．３１ ０．５０ －０．８６ 　 　 ０．５０ －２．１９ 　 　 ０．５０ －２．１９

６２０００４ 比联价值增长 ０．９１２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．０４ －１．５９ ４．４７ ３．３９ －１８．４７ ０．３３ １２．８７ ２．０６ ７．８０ －０．７１ －１５．４０ －１．１６

６２０００５ 比联核心动力 ０．９７４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．０４ －４．７７ ４．９６ ５．４６ －１１．４２ ７．９２ ９．１９ ０．９３ 　 　 －２．６０ ７．３９

６３０００２ 华商盛世 １．９７７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．８３ －２．３３ ９．４５ ６．８８ －４．５２ １３．４３ １６．９３ ４．９６ １０８．１８ ３６．２２ １５．１５ ２６．８０

６３０００６ 华商产业 １．０４８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．２０ －７．５０ ３．９７ ２．４６ －０．４０ ４．４９ ５．２２ －５．１２ 　 　 ４．８０ －０．１４

６６０００１ 农银成长 １．０９６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．７０ －１．２６ ８．９９ ７．９４ －１２．３８ ５．３２ １７．３８ ７．２８ ６６．８６ －１．０１ １．２５ １４．５９

６６０００４ 农银策略 １．０６３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．８０ －０．１７ ９．４５ ８．４１ －１１．７９ ５．９１ １９．０８ ８．９８ ４．６６ －９．５８ １．６８ １５．０３

６６０００５ 农银中小盘 １．１１０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．０１ －３．３３ ９．９０ ５．６１ －５．５５ １１．７８ １７．６１ ２．５３ 　 　 １１．０８ １３．６５

６９０００３ 民生精选 ０．９８１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．０６ －１．４６ ４．５８ ３．４９ －１３．７２ ５．１７ １３．０２ ２．２９ 　 　 －１．６０ ５．５０

６９０００４ 民生稳健 １．０３３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．４０ －９．１３ ２．８９ １．８０ ０．００ ４．５２ ３．３０ －７．４２ 　 　 ３．３０ －２．４２

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长 １．４１１０ ★★★★★ －－ ★★★★ ★★★★ －－ ★★★★ ７．３２ 　 ３．４５ 　 －１２．０４ 　 １１．０１ 　 ６７．３５ 　 －４．４０ 　

００００１１ 华夏大盘 １０．３７８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １１．７１ ２．６９ ４．０１ ３．４３ －１５．８９ ２．８７ １６．１９ ６．５３ １１６．１７ ４９．２４ ５．０１ ２０．６９

００２００１ 华夏回报 １．３６５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ５．３６ ５．１８ ３．７２ ３．５３ －８．２３ －８．７９ ９．２９ ８．９０ ３７．１５ ３４．８６ －２．７１ －４．２２

００２０１１ 华夏红利 ２．２９００ ★★★★★ ★ ★★★★★ －－ －－ －－ ９．２６ １．５４ ４．３３ １．１７ －１５．６２ －０．９９ １３．９９ ２．８７ ７９．３３ ２１．２４ －５．０３ ０．６６

００２０３１ 华夏策略 ２．０２８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １０．０１ ３．４４ ３．６８ ２．７４ －１３．３５ －０．３７ １４．０６ ６．４９ ８４．３０ ３６．７０ ６．６２ １５．６１

０２０００３ 国泰精选 ０．９２４０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １０．２２ ２．５０ ７．０７ ７．０５ －１３．４８ ４．５３ １８．０１ １０．２７ ７２．６９ １７．７７ ０．７６ １６．０９

０２０００５ 国泰金马 ０．８３２０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １１．４３ ５．２３ ２．８４ ２．７１ －１７．８７ －３．４３ １４．６０ ８．２６ ８４．４１ ４１．６５ －８．６７ ３．０６

０２０００９ 国泰金鹏 １．０２９０ ★★★★ ★★★ ★★★ －－ －－ －－ １１．９２ ５．６７ ３．４２ ４．０２ －１８．５９ －４．４９ １５．７５ １０．１３ ８７．１８ ３９．４８ －８．９１ ３．９３

０４０００４ 华安宝利 １．０５２０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ７．８６ ２．８７ ４．９９ ４．５４ －１４．３０ －４．４９ １３．２４ ７．７８ ６０．６４ ２４．５６ －４．５４ ６．１６

０４００１５ 华安灵活 ０．９３９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．２８ －０．９９ ４．６８ ３．７２ －１４．１４ －０．０７ １１．２６ ２．９６ ０．３０ －２．３５ －６．３８ ３．３９

０５０００１ 博时价值 ０．７５９０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ ６．０７ －２．３５ ３．４１ ２．３８ －１１．８５ ４．６２ ９．６８ ０．１５ ５５．４５ －６．３２ －８．２２ ３．８５

０５０００４ 博时精选 １．４１７４ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ７．７９ －１．２５ ７．０５ ４．７３ －１４．７４ ２．６６ １５．３９ ３．８３ ６１．３４ －４．９５ －９．４２ １．２４

０５０００７ 博时平衡 １．１３８０ ★★★★ ★★ ★★★★★ －－ －－ －－ ３．５３ －２．０９ ２．２５ ０．６２ －５．７０ ４．４２ ５．８６ －１．４８ ５１．５０ １５．１７ －４．３１ ０．０６

０５００１２ 博时策略 ０．９５４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ９．４６ ２．２０ １．８１ ０．８６ －１４．４９ －０．４２ １１．４５ ３．１５ ９．７３ ４．７１ －１２．０７ －２．３０

０７０００１ 嘉实成长 ０．８８７５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ８．３４ －１．６１ －０．７３ －０．７４ －１１．２９ １１．５９ ７．５５ －２．４１ ４５．９９ －３３．８１ －４．０３ １５．５４

０７０００２ 嘉实增长 ４．７５００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ７．５９ －７．６０ ５．６５ －４．１３ －６．９７ １７．０１ １３．６６ －１２．７９ ６０．３３ －７３．７０ １０．３９ ６．８３

０７０００３ 嘉实稳健 ０．８５８０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★ ★ ６．０４ －６．０３ １．７８ １．５０ －１２．２５ １０．３８ ７．９２ －４．４５ ４２．０７ －５３．７７ －９．５４ ９．５１

０７０００６ 嘉实服务 ３．９５１０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ８．１８ －１．９２ ４．８３ １．１４ －８．７５ ９．９４ １３．４０ －０．７５ ７７．０１ －３．２１ ４．４３ １２．３６

０７００１０ 嘉实主题 １．３８３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －－ －－ －－ ２．６８ －８．６４ ２．９８ １．８３ －１．８８ ２０．４４ ５．７３ －６．８６ ８２．４９ －８．２２ １２．４４ ３０．３０

０７００１１ 嘉实策略 １．２６１０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －－ －－ －－ １０．５８ １．６５ ６．７７ ５．７１ －１０．９３ ６．８０ １８．０７ ７．９８ ７２．６９ ４．５４ ６．４３ １９．８３

０７００１８ 嘉实回报 １．０１３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．５６ ５．３７ ４．５４ ４．３５ －１０．５３ －１１．０９ １０．３５ ９．９６ ５．２７ ４．４５ －３．０６ －４．５７

０８０００１ 长盛成长 １．０１００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ６．９２ －３．１７ ７．２２ ３．５３ －７．１７ １１．５２ １４．６４ ０．４８ ５２．５２ －２７．７０ ４．４５ １２．３７

０８０００２ 长盛先锋 １．１３８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．８８ １．１３ ５．１２ ４．１１ －１３．６８ １．７０ １４．４５ ５．６２ ５９．８６ ２．２３ －０．１５ １１．０５

０９０００１ 大成价值 ０．８２４３ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ １０．１４ ０．６１ ７．１９ ６．０９ －１４．２３ ４．６５ １８．０６ ７．３３ ６７．９６ －５．６７ －２．３３ １２．１５

０９０００３ 大成蓝筹 ０．７５８２ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ １０．９６ ２．５２ ４．４５ ３．５３ －１４．８０ ２．０６ １５．９０ ６．４６ ７１．２３ ９．４３ －６．６８ ６．４６

０９０００４ 大成精选 ０．９２１６ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １０．０６ １．０３ ５．７４ ３．４２ －１９．２５ －１．８８ １６．３８ ４．８１ ７５．９２ ９．９２ －１１．３４ －０．７２

１０００１６ 富国天源 １．０１４２ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ５．１４ －２．４０ ６．２４ ４．８８ －９．５４ ５．５７ １１．７１ ２．７０ ４９．６６ －７．０５ １．４６ １１．８８

１０００２０ 富国天益 ０．９１６３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ９．６６ －１．３７ ５．８２ ４．０９ －１３．８６ ８．０４ １６．０５ ３．１０ ４９．７３ －３９．４３ －４．３３ １２．１７

１０００２２ 富国天瑞 ０．８０５９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －－ －－ －－ １３．４６ ６．４８ －０．０１ －０．１８ －２０．４８ －４．２４ １３．４４ ６．２８ ９９．１６ ４６．５３ －１１．３８ １．６９

１０００２９ 富国天成 １．２９７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．９３ ２．５２ ４．５９ ３．３２ －９．８３ ２．８８ １３．９３ ６．１７ ７０．３９ ２３．４９ －０．３０ ７．８８

　　1、标志#的基金涉及二次分类，暂不公布评级结果

　　2、标志*的基金，净值截止日期为2010-8-27