本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票3,300万股。根据有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司制订的《募集资金管理制度》的规定,并经公司第一届董事会第十次会议批准,2010年7月11日,公司、保荐人国海证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)与中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行分别签署《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司以定期存单方式存放募集资金。根据募集资金管理方面的相关规定,公司分别与专户银行及保荐人签订《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管补充协议》(以下简称“补充协议”),募集资金定期存单明细如下:
一、公司将在中国银行股份有限公司张家港支行开立的募集资金专户(帐号:12229608093001)中的部分募集资金以定期存单方式存放,具体如下:
存入方式 | 存单号 | 期限 | 金额(万元) |
六个月定期存款 | 2006944 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 2006945 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 2006946 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 2004947 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 2006948 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 2006949 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 2006950 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 2006951 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
合计 | | | 8,000.00 |
二、公司将在中国农业银行股份有限公司张家港港区支行开立的募集资金专户(帐号:528201040062868)中的部分募集资金以定期存单方式存放,具体如下:
存入方式 | 存单号 | 期限 | 金额(万元) |
六个月定期存款 | 000504394 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 000504395 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 000504396 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 000504397 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 000504398 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 000504399 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 2,000.00 |
六个月定期存款 | 000504400 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 2,000.00 |
合计 | | | 9,000.00 |
三、公司将在江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行开立的募集资金专户(帐号:802000028888188)中的部分募集资金以定期存单方式存放,具体如下:
存入方式 | 存单号 | 期限 | 金额(万元) |
六个月定期存款 | 00016462 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 00016463 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 00016464 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 00016465 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 00016466 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 00016467 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 00016468 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
六个月定期存款 | 00016469 | 2010年9月6日至2011年3月6日 | 1,000.00 |
三个月定期存款 | 00016470 | 2010年9月6日至2010年12月6日 | 1,000.00 |
三个月定期存款 | 00016471 | 2010年9月6日至2010年12月6日 | 1,000.00 |
三个月定期存款 | 00016472 | 2010年9月6日至2010年12月6日 | 1,000.00 |
三个月定期存款 | 00016473 | 2010年9月6日至2010年12月6日 | 1,000.00 |
三个月定期存款 | 00016474 | 2010年9月6日至2010年12月6日 | 1,000.00 |
合计 | | | 13,000.00 |
四、上述以存单形式存放的募集资金,利率按中国人民银行公布的相应利率执行,公司承诺在上述存单到期后将及时转入《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专用账户进行管理或以存单方式续存,并及时通知保荐人或其保荐代表人。补充协议中所有存单不得质押。公司如需提前支取存单项下的资金必须事先通知保荐人。
五、补充协议生效后,构成《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管协议》不可分割的部分,与《长江润发机械股份有限公司募集资金三方监管协议》具有同等法律效力。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2010年9月8日