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3 上一篇  下一篇 4   2010年9月10日 星期 放大 缩小 默认
国联安基金管理有限公司关于国联安德盛增利债券证券投资基金分红的公告

  国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2009年3月11日生效。截至2010年8月31日,本基金份额净值为A类1.151元,B类1.149元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红,现将具体分红方案公告如下:

  经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截止2010年8月31日,本基金A类已实现可分配收益为60,320,649.10元,B类已实现可分配收益为16,541,480.34元。本基金A类拟向基金持有人按每10份基金派发红利0.4元, 本基金B类拟向基金持有人按每10份基金派发红利0.4元。

  收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅2010年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  二○一○年九月十日

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