本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于２０１０年９月１４日在公司Ａ楼三楼会议室召开。会议应到董事１０人，实到１０人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由孙新华董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、《关于投资建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程的议案》
当前，随着国民经济的发展和产业结构的调整、综合运输体系、港口腹地物流环境的变化，特别是皖江城市带承接产业转移示范区建设为芜湖港物流业发展提供了契机。皖江城市示范区特别是示范区两大核心城市的合肥、芜湖是芜湖港集装箱主要货源生成地。同时，芜湖地区凭借良好的区位优势和投资环境，近期吸引了一大批企业来芜投资或扩大投资，投资项目将产生大批原料和产品出口运输需求，使芜湖港各类货源呈快速增长的趋势，为港口物流发展带来强大的市场需求。为适应芜湖市社会经济的快速发展，改善物流集、疏、运环境，适应港口发展战略，并提高岸线开发的投资强度和利用率，公司拟在芜湖朱家桥港区建设朱家桥外贸码头二期工程，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（一）项目名称
芜湖港芜湖港朱家桥外贸码头二期工程
（二）项目概况
本工程已列入皖江城市带承接转移示范区规划的现代综合交通体系建设重大工程。工程拟设计年综合货物吞吐量１７４万吨（其中件杂货１１０万吨，集装箱８万ＴＥＵ），建设５０００吨级（兼顾１００００吨级）码头泊位３个，配套建设堆场、道路、生产及辅助生产建构筑物、供电、控制、通信、给排水、通风除尘、环保等配套工程，从而使既有的朱家桥外贸码头和国际集装箱码头与之连成一体，更好实现港口资产资源、人力资源的优化配置和港口功能布局结构优化，拓展和完善港口物流功能，满足市场需求和区域经济社会发展需要。并对提高岸线开发的投资强度和利用率，充分发挥岸线的最大效益具有积极意义。
（三）项目投资及总体规划
１、建设规模与内容
设计年综合货物吞吐量１７４万吨（其中件杂货１１０万吨，集装箱８万ＴＥＵ），建设５０００吨级（兼顾１００００吨级）码头泊位３个，配套建设堆场、道路、生产及辅助生产建构筑物、供电、控制、通信、给排水、通风除尘、环保等配套工程。
２、项目选址及占地
工程选址位于芜湖经济技术开发区内朱家桥外贸码头与国际集装箱码头之间岸线和陆域，占地约２６５亩。
３、投资估算及主要财务指标
工程投资估算５１５８４．９万元（含建设期贷款利息），主要估算内容为工程费用３７６５０．７万元，主要包括有：港池水下挖泥及护岸、地基处理、港工建筑、堆场道路、码头装卸工艺设备、土建工程、供电照明、计算机控制、通信、给排水及消防、供暖、机修及供油、环境保护等相应配套工程设施；其他费用９０１２．５２万元，主要包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工作费、工程保险费等；预留费３２６６．４２万元；港外线路３１．４９万元；建设期贷款利息１６２３．７万元。
财务内部收益率９．３５％（税后）
财务净现值（８％）５０８１．７２万元（税后）
投资回收期１０．９１年（税后）
项目盈亏平衡点为４１．８８％。
（注：以上数据为投资估算，因项目在报批过程中尚存在不确定性因素，实际数据以政府批文为准。）
（四）经济评价
１、基础数据
（１） 吞吐量：拟建工程吞吐量预测见下表：
芜湖港朱家桥外贸码头二期工程吞吐量预测表 单位：万吨
年份
货种 | ２０１５年 |
| 小计 | 进口 | 出口 |
| １．钢铁 | ４０ | ２０ | ２０ |
| ２．木材 | １５ | ７ | ８ |
| ３．水泥（袋装） | ４０ | ０ | ４０ |
| ４．其他货类 | １５ | ７ | ８ |
| 集装箱 | ６４ | ３２ | ３２ |
| （折合万ＴＥＵ） | ８ | ４ | ４ |
| 合计 | １７４ | ６６ | １０８ |
（２） 计算期：本项目计算期二十二年，其中建设期二年，生产经营期二十年。
（３） 工程投资估算：本项目投资为５１５８４．９万元（含建设期利息）。
（４） 资金来源：码头建设资金中自有资金为４０％，其余为银行贷款，贷款利率为５．９４％。
（５） 财务折现率为８％。国民经济社会折现率为８％。
２、财务评价
（１）收入和税金估算
① 收入：本码头属公用码头，参与社会营运。收入包括装卸、堆存、保管、转栈、货物代理等收入。经估算，正常达产年营运收入为９０５０万元。
② 营业税金及附加：营业税及附加按收入的３．３％计算。所得税税率为２５％。
⑵ 总成本费用估算
总成本费用包括工资及附加、燃料、电力等动力费用、修理费、折旧费、摊销费以及其他费用。年费用如下表：
| 营运费用项目 | 金额（万元） |
| 动力费用 | １０８０．６１ |
| 人员工资费用 | ３９４ |
| 折旧费 | 按财政部规定计提 |
| 摊销费 | 按财政部规定计提 |
| 修理费用 | ３９９．６９ |
| 其他费用 | １３９．２ |
（３） 财务效益指标计算和分析
财务基准收益率设定为８％，主要财务指标见下表：
主要财务指标表
| 序号 | 名 称 | 单位 | 税前 | 税后 |
| １ | 财务内部收益率 | ％ | １１．７１ | ９．３５ |
| ２ | 财务净现值 | 万元 | １４６５７．３９ | ５０８１．７２ |
| ３ | 投资回收期 | 年 | ９．５０ | １０．９１ |
（４） 不确定性分析
根据计算，本项目的盈亏平衡点为４１．８８％。结果表明，项目的抗经营风险能力好，具有较强的盈利能力。
表决情况：同意１０票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。
二、《关于投资建设芜湖港朱家桥钢材储配中转基地工程项目的案》
近年来，随着安徽省及芜湖地区工业经济的快速发展，芜湖港朱家桥港区各类货源呈现快速增长趋势，尤其是２００５年以后，由于奇瑞汽车的快速发展以及美的等家电制造企业产品产量迅猛上升，钢材市场需求量增长较大，港口钢材中转业务也相应大幅增加，中转量由２００５年的３８万吨增加到２００８年的６０万吨，目前钢材已经成为朱家桥外贸码头三大货种之一，钢材中转运输将成为公司新的经营增长点。而港口现有的设备设施条件制约了钢材中转运输的发展，为此，公司拟对朱家桥外贸码头的后场进行改扩建设，提高码头库场设备设施硬件基础水平，满足钢材货运需求，降低生产成本，打造现代物流港口品牌，使之成为芜湖地区的钢材储配中转基地。
（一）项目名称
芜湖港朱家桥钢材储配中转基地
（二）项目概况
通过对仓库、堆场等配套设施的改扩建设及设备的更新改造，建设钢材储配中转基地，设计年中转量１８０万吨。从而提高芜湖港钢材中转运输能力，提升企业发展空间，有利于港口长期服务地方企业、促进和带动地方经济发展。
（三）建设规模与内容
１、建设规模
设计年中转量１８０万吨。近期拟建４、５、６＃仓库，６、７＃堆场，港区部分道路，桥吊１０台及岸壁式集装箱起重机吊索具改造。
二期（钢材物流基地）规划改扩建１５＃、１６＃码头堆场，１７＃１、２、３＃仓库，５＃堆场，以及公司办公区后方库场，年钢材中转量增至５００万吨。
（五）、投资估算及经济评价
１、投资估算
工程建设包括堆场、道路、机械、电气设备的购置安装等项目，总投资估算为５０２８．１２万元。
２、经济评价
（１）基础数据
①吞吐量：根据长江沿线钢材运输情况和芜湖港钢材运输现状分析，预计朱家桥分公司近期钢材中转量约为１８０万吨／年，设计吞吐量为１８０万吨／年。
②项目计算期：项目计算期２１年，其中建设期１年，生产经营期２０年。达产期为３年，生产负荷为６０％、８０％、１００％。
③资金来源：工程建设资金中自有资金为３０％，其余为银行贷款。
３、财务分析
财务评价固定资产投资采用时价，其他投入物和产出物采用港口预测价格，项目的基准收益率取８％。
（１）营业收入估算：朱家桥钢材储配中转基地工程收入主要为钢材装卸仓储费，正常达产年营运收入为１８００万元。
（２）营业税及附加按营业收入的３．３％，所得税按利润总额的２５％计算
（３）营运总成本费用估算
总成本费用包括工资及附加、燃料、动力及水电费、修理费、折旧费、摊销费以及其它费用。年费用如下表：
| 营运费用项目 | 金额（万元） |
| 动力费用 | ５０ |
| 人员工资费用 | １９８．６ |
| 折旧费 | ２１５．５ |
| 摊销费 | ４９ |
| 修理费用 | ７３．９ |
| 其他费用 | 按工资及福利费的１０％计取 |
（４）财务内部评价指标本项目财务基准收益率为８％。财务内部评价指标如下表：
财务内部评价指标表
| 评价指标 | 财务内部
收益率（％） | 财务净现值（万元） | 投资回收期（年） | 备 注 |
| 税前 | ２８．７５ | ６７７９．０ | ５．０９ | 工程贷款７０％、
资本金３０％ |
| 税后 | ２1.90 | 4478．9 | 7．37 |
表决情况：同意１０票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。
三、《关于召开芜湖港储运股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》
拟召开公司２０１０年第三次临时股东大会，有关事项如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会
２、会议时间：２０１０年１０月１３日上午 １０：００，会期半天
３、会议地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）
二、会议内容：
审议《关于投资建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程的议案》；
三、出席会议对象：
１、本公司的董事、监事及高级管理人员；
２、本次股东大会的股权登记日为２０１０年１０月８日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。
四、会议登记方法
登记方式：股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持营业执照复印件、出席人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡，于２０１０年１０月１１日－１２日上午９∶００到下午１６∶００ 到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。（授权委托书见附件）
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
邮编：２４１００１
电话：０５５３－５８４００８５
传真：０５５３－５８４０５１０
联系人：欧业群、杜丽
表决情况：同意１０票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
２０１０年９月１５日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司２０１０年１０月１３日召开的２０１０年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
１、对关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投赞成票；
２、对关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投反对票；
３、对关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投弃权对票；
４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券账户卡：
授权日期：２０１０年 月 日
