基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二○一○年九月
重要提示
本基金根据２００４ 年１２月２７日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００４］２１７号）和２００４ 年１２月２９日《关于同意易方达货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２００４］２１３号）的核准，进行募集。基金合同于２００５年２月２日正式生效。本基金是契约型开放式货币市场基金。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为２０１０年８月２日，有关财务数据截止日为２０１０年６月３０日，净值表现截止日为２０１０年６月３０日。（本报告中财务数据未经审计）
一．基金管理人
（一） 基金管理人概况
基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５、２６、２７、２８楼
设立日期：２００１年４月１７日
法定代表人：梁棠
联系电话：４００ ８８１ ８０８８
联系人：吴薇
注册资本：１２，０００万元人民币
股权结构：
股东名称 |
出资比例 |
广东粤财信托有限公司 |
１／４ |
广发证券股份有限公司 |
１／４ |
广东盈峰投资控股集团有限公司 |
１／４ |
广东省广晟资产经营有限公司 |
１／６ |
广州市广永国有资产经营有限公司 |
１／１２ |
总 计 |
１００％ |
（二） 主要人员情况
１．董事、监事及高级管理人员
梁棠先生，董事长，硕士，１９５８年生。曾任广东省财政学校副校长，广东粤财实业发展公司总经理，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。２００８年１月，当选为政协广东省第十届委员会常委。
叶俊英先生，副董事长、总裁，博士，１９６３年生。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。
李建勇先生，董事，博士，１９５７年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁，现任广发证券股份有限公司总裁。
谢亮先生，董事，大学本科毕业，１９６３年生。曾任５３０１１、５３０６１部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。
杨力先生，董事，学士，１９７５年生。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监。现任广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。
张优造先生，董事、副总裁，硕士，１９６４年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁兼营运总监。
王化成先生，独立董事，经济学博士，１９６３年生。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。
何小锋先生，独立董事，经济学硕士，１９５５年生。曾任广东省韶关市教育局干部、中共广东省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授。现任北京大学经济学院金融系主任、教授、博士生导师。
谢石松先生，独立董事，法学博士，１９６３年１０月生，现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长，武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员，上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。
陈国祥先生，监事会主席，硕士，１９６３年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
李舫金先生，监事，硕士，１９６２年生，曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证监会广州证管办处长，现任广州国际控股集团有限公司副总经理、广州市广永国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁，万联证券有限责任公司董事长（兼）、广州银行副董事长（兼）。
廖智先生，监事，硕士，１９７１年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理，现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。
刘晓艳女士，副总裁兼市场总监，博士，１９６９年生。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼市场总监。
张南女士，督察长，博士，１９７０年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，２００１年１０月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理，现任易方达基金管理有限公司督察长。
２．基金经理介绍
马喜德先生，１９７９年出生，经济学博士。历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理、易方达货币市场基金基金经理（自２００８年７月１日起）、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理（自２００８年７月１日起）。
本基金历任基金经理情况：林海先生，管理时间为２００５年２月２日至２００８年６月３０日。
３．固定收益投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：副董事长、总裁叶俊英先生，固定收益部总经理马骏先生以及固定收益部副总经理钟鸣远先生。
叶俊英先生，同上。
马骏先生，１９６６年出生，ＥＭＢＡ。历任君安证券有限公司研究员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金科讯基金经理、易方达５０指数基金基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金基金经理，现任固定收益部总经理。
钟鸣远先生，１９７５年出生，经济学硕士。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部副总经理、投资经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理。
４．上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日
变更注册登记日期：２００４年８月２６日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：唐州徽
电话：（０１０）６６５９４８５５
传真：（０１０）６６５９４９４２
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１．直销机构
（１）易方达基金管理有限公司
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５、２６、２７、２８楼
法定代表人：梁棠
电话：０２０－３８７９７０２３
传真：４００ ８８１ ８０９９
联系人：熊桃红
网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２）易方达基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市金融大街１９号富凯大厦Ｂ１００７室
电话：０１０－６６５７４３７８
传真：４００ ８８１ ８０９９
联系人：魏巍
（３）易方达基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市世纪大道８８号金贸大厦２３０７室
电话：０２１－５０４７２３５０
传真：４００ ８８１ ８０９９
联系人：王璟
２．代销机构（以下排序不分先后）
（１） 中国银行
住所：北京市复兴门内大街１号
办公地址：北京市复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
联系人：王圣明
客户服务电话：９５５６６
传真：（０１０）６６５９４９４６
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（２） 中国工商银行
地址：北京西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
联系人：田耕
客户服务电话：９５５８８
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３） 中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
联系人：何奕
客户服务电话：９５５３３
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（４） 交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：（０２１）５８７８１２３４
传真：（０２１）５８４０８４８３
客户服务电话：９５５５９
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（５） 招商银行
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：９５５５５
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（６） 深圳发展银行
注册地址： 广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
联系人：张青
联系电话：０７５５－８２０８８８８８
客户服务电话：９５５０１
网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７） 浦发银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
电话：（０２１）６１６１８８８８
传真：（０２１）６３６０４１９９
客户服务电话：９５５２８
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８） 上海银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：宁黎明
联系人：张萍
联系电话：０２１－６８４７５８８８
开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８
开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
（９） 北京银行
地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
联系电话：０１０－６６２２３５８４
客户服务电话：０１０－９６１６９（北京） ０２２－９６２６９（天津） ０２１－５３５９９６８８（上海）０２９－８５７６６８８８（西安） ０７５５－２３９５７０８８（深圳） ０５７１－８１９９８２０１（杭州） ０２５－６６７７９８８８（南京）
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０） 平安银行
注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：赵世永
联系电话：０７５５－２５８５９５９１
开放式基金业务传真：０７５５－２５８７９４５３
客户服务电话：４００６６－９９９９９（免长途费）
网址：ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（１１） 中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：薛军丽
电话：０１０－６８０９８７７７
传真：０１０－６８５６０６６１
客户服务电话：９５５９５（全国）
网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（１２） 广发银行
注册地址：广东省广州市农林下路８３号
办公地址：广东省广州市农林下路８３号
法定代表人：董建岳
客户服务电话：８００－８３０－８００３；４００－８３０－８００３
网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１３） 东莞银行
注册地址：东莞市运河东一路１９３号
办公地址：东莞市运河东一路１９３号
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
联系电话：０７６９－２２１１９０６１
客户服务电话：０７６９－９６２２８
网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
（１４） 上海农村商业银行
注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道９８１号
办公地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１６层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
联系电话：０２１－３８５７６９７７
开放式基金咨询电话：０２１－９６２９９９
开放式基金业务传真：０２１－５０１０５１２４
网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ
（１５） 江苏银行
注册地址：南京市洪武北路５５号
法定代表人：黄志伟
客户服务电话：９６０９８，４００８６－９６０９８
联系人：田春慧，法晓宁
电话：０２５－５８５８８１６７，０２５－５８５８８０７１
传真：０２５－５８５８８１６４
网址：ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ
（１６） 杭州银行
注册地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
法定代表人：马时雍
联系人：严峻
联系电话：０５７１－８５１０８１９５
传真：０５７１－８５１０６５７６
客户服务电话：４００８８８８５０８或０５７１－９６５２３
网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１７） 广发证券
注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
开放式基金业务传真：（０２０）８７５５５３０５
客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１８） 银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客户服务电话：４００－８８８－８８８８
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１９） 国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦１５楼
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：０２１－３８６７６１６１
传真：０２１－３８６７０６６６
客户服务电话：４００８８８８６６６
网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（２０） 国信证券
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 齐晓燕
电话： ０７５５－８２１３０８３３
传真： ０７５５－８２１３３３０２
客户服务电话：９５５３６
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２１） 申银万国证券
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
客户服务电话：０２１－９６２５０５
网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
（２２） 招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
客户服务电话：９５５６５、４００８８８８１１１
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２３）中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８
开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（２４）华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：舒萌菲
开放式基金咨询电话：９５５９７
开放式基金业务传真：０２５－８４５７９７６３
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２５）海通证券
注册地址： 上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－ ２３２１９１００
客户服务电话：９５５５３、４００－８８８８－００１
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（２６）中信证券
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４８６５５６０
网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（２７）华泰联合证券
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
开放式基金咨询电话：９５５１３
开放式基金业务传真：０７５５－８２４９２９６２
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（２８）光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：０２１－２２１６９９９９
传真：０２１－２２１６９１３４
客户服务电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（２９）长江证券
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：０２１－６３２１９７８１
传真：０２１－５１０６２９２０
客户服务电话：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８
网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
（３０）东方证券
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
客户服务电话：９５５０３
网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３１）中银国际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
联系人：张静
开放式基金咨询电话：４００６２０８８８８
开放式基金业务传真：０２１－５０３７２４７４
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３２）长城证券
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：０７５５－８３５１６２８９
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务电话：０７５５－８２２８８９６８
网址：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（３３）兴业证券
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大·五道口广场１号楼２１层
法定代表人：兰荣
业务联系人：谢高得
业务联系电话：０２１－３８５６５７８５
客户服务电话：４００８８８８１２３
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３４）国联证券
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街１６８号
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
开放式基金咨询电话：４００－８８８－５２８８，０５１０－８２５８８１６８
开放式基金业务传真：０５１０－８２８３０１６２
网址： ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）平安证券
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼（５１８０４８）
法定代表人：杨宇翔
联系人：周璐
客户服务电话：４００８８１６１６８
开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２
网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（３６）湘财证券
注册地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：０２１－６８６３４５１８
开放式基金咨询电话：４００－８８８－１５５１
开放式基金业务传真：０２１－６８８６５６８０
网址： ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
（３７）国都证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
联系电话：０１０－８４１８３３３３
客户服务电话：４００－８１８－８１１８
开放式基金业务传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（３８）世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４１／４２楼
法定代表人：卢长才
联系人：章磊
联系电话：０７５５－８３１９９５１１
开放式基金咨询电话：０７５５－８３１９９５１１
开放式基金业务传真：０７５５－８３１９９５４５
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３９）西部证券
注册地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
办公地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
电话：０２９－８７４０６４８８
传真：０２９－８７４０６３８７
客户服务电话：０２９－９５５８２
网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４０）华安证券
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦Ａ座
法定代表人：李工
联系人：唐泳
联系电话：０５５１－５１６１６６６
客户服务电话：９６５１８、４００８０９６５１８
开放式基金业务传真：０５５１－５１６１６７２
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（４１）山西证券
办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：张治国
联系电话：０３５１－８６８６７０３
传真：０３５１－８６８６６１９
客户服务电话：４００－６６６－１６１８
网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ
（４２）东吴证券
注册地址：苏州市工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层
办公地址：苏州市工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－ ６５５８８０２１
客户服务电话：０５１２－ ３３３９６２８８
网址： ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４３）中原证券
注册地址：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号１７楼
法定代表人：石保上
联系人：程月艳 耿铭
联系电话：０３７１－６５５８５６７０
开放式基金咨询电话：０３７１－９６７２１８或４００８１３９６６６
开放式基金业务传真：０３７１－６５５８５６６５
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
（４４）东北证券
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
联系人： 潘锴
电话：０４３１－８５０９６７０９
客户服务电话：４００６０００６８６ ０４３１－８５０９６７３３
网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（４５）财通证券
注册地址：杭州市解放路１１１号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路１１１号金钱大厦
法定代表人： 沈继宁
联系人： 乔骏
电话： ０５７１－８７９２５１２９
客户服务电话： ０５７１－９６３３６（上海地区：９６２３３６）
网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（４６）安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：０７５５－８２５５８３０５
开放式基金咨询电话：４００８００１００１
开放式基金业务传真：０７５５－８２５５８３５５
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４７）万联证券
注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：０２０－３７８６５０７０
开放式基金业务传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３
客户服务电话： ４００－８８８８－１３３
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４８）中信金通证券
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
法定代表人：刘军
联系人：俞会亮
电话：０５７１－８５７８３７３７
传真：０５７１－８５１０６３８３
客户服务电话：９６５９８
网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４９）南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭８号
法人代表：张华东
联系人：徐翔
联系电话：０２５－８３３６７８８８－４２０１
传真：０２５－８３３２００６６
客户服务电话：４００－８２８－５８８８
网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５０）中信万通证券
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
联系电话：０５３２－８５０２２３２６
传真：０５３２－８５０２２６０５
客户服务电话：０５３２－９６５７７
网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５１）财富证券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼（４１０００５）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼（４１０００５）
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：０７３１－８４４０３３６０或０７３１－８４４０３３１９
业务投诉电话：０７３１－８４４０３３５０
开放式基金业务传真：０７３１－８４４０３４３９
网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
（５２）东莞证券
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：游锦辉
联系人：张建平 ０７６９－２２１１９４２３
开放式基金咨询电话：０７６９－９６１１３０
开放式基金业务传真：０７６９－２２１１９４２３
网站：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５３）金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层
法定代表人：陆涛
联系人：金春
电话：０７５５－８３０２５６９５
传真：０７５５－８３０２５６２５
客户服务电话：４００－８８８８－２２８
网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５４）国海证券
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦３０楼
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
联系电话：０７５５－８３７０７４１３
传真：０７５５－８３７００２０５
客户服务电话：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５５）广州证券
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
联系人：林洁茹
电话：０２０－８７３２２６６８
传真：０２０－８７３２５０３６
客户服务电话： ０２０－９６１３０３
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５６）第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
法定代表人：刘学民
联系人： 徐菁
电话： ０７５５－２５８３２８４８
客户服务电话： ０７５５－２５８３２５８３
网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５７）渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市南开区宾水西道８号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
客户服务电话： ４００６５１５９８８
网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
（５８）华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洋
联系人：赵珩
电话：０２８－８６１５００３５
客户服务电话：４００－８８８－８８１８
网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（５９）东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼
法定代表人：朱科敏
联系人：李涛
电话：０５１９－８８１５７７６１
传真：０５１９－８８１５７７６１
客户服务电话：０５１９－８８１６６２２２ ０２１－５２５７４５５０ ０３７９－６４９０２２６６
免费服务热线：４００－８８８－８５８８
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６０）齐鲁证券
通讯地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
联系电话：０５３１－８１２８３９３８
传真电话：０５３１－８１２８３９００
客户服务电话： ９５５３８
网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６１）宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路２号
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：０１０－８８０８５３３８
客户服务电话：４００８－０００－５６２
传真：０１０－８８０８５３４４
网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（６２）方正证券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人：雷杰
联系人：邵艳霞
电话：０７３１－８５８３２３４３
传真：０７３１－８５８３２２１４
客户服务电话：９５５７１
网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
（６３）中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
法定代表人：杨明辉
联系人：杨瑞芳
电话：０７５５－８２０２６５１１
传真：０７５５－８２０２６５３９
客户服务电话：４００－６００－８００８
网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
（６４）中航证券
注册地址：南昌市抚河北路２９１号
办公地址：南昌市抚河北路２９１号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：０７９１－６７６８７６３
传真：０７９１－６７８９４１４
客户服务电话：４００－８８６６－５６７
网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
（６５）日信证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路１８号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：０１０－８８０８６８３０－７３０
联系传真：０１０－６６４１２５３７
客户服务电话：０１０－８８０８６８３０
网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６６）天源证券
注册地址：青海省西宁市长江路５３号汇通大厦６楼
法定代表人：裴东平
联系人：张斌
电话： ０７５５－３３３３１１８８－８８０３
传真： ０７５５－３３３２９８１５
客户服务电话： ４００６５４３２１８
网址： ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６７）华宝证券
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层
客户服务电话：４００－８２０－９８９８
联系人：陈康菲
联系方式：０２１－５０１２２４８５
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（６８）民族证券
注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
客户服务电话：４００－８８９－５６１８
网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ
（６９）西南证券
注册地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢２２－２５楼
办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢２２－２５楼
法定代表人：王珠林
联系人：米兵
电话：０２３－６３７８６９２２
传真：０２３－６３８１０４２２
客户服务电话：４００８０９６０９６
网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７０）新时代证券
注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层
办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层
法定代表人：马金声
联系人：戴荻
联系电话：０１０－８３５６１１４６
客户服务电话：４００－６９８－９８９８
开放式基金业务传真：０１０－８３５６１０４９
网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
（７１）广发华福证券
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７－１０层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
客户服务电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）
网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７２）红塔证券
注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
法定代表人：况雨林
网址：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（７３）信达证券
注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：０１０－６３０８１０００
传真：０１０－６３０８０９７８
客户服务电话：４００－８００－８８９９
网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（７４）东兴证券
注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层
办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层
法定代表人：崔海涛
联系人：黄英
联系电话：０１０－６６５５５８３５
传真：０１０－６６５５５２４６
客户服务电话：４００－８８８８－９９３
网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ
（７５）华龙证券
注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：０９３１－４８９０１００
传真：０９３１－４８９０１１８
客户服务电话：０９３１－４８９０１００、４８９０６１９、４８９０６１８
网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
（７６）瑞银证券
注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层，１００１４０
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层，１００１４０
法定代表人：刘弘
联系人：谢亚凡
联系电话：０１０－５８３２８７５２
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
网址： ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
（７７）中山证券
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层
法定代表人：吴永良
联系人：胡蓉
客户服务电话：０７５５－８２９４３７５０或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（二）注册登记机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路４２８号九洲港大厦４００１室
办公地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５、２６、２７、２８楼
法定代表人：梁棠
电话：４００ ８８１ ８０８８
传真：０２０－３８７９９２４９
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所： 北京市德恒律师事务所
地址： 北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层
负责人：王丽
电话：０１０－６６５７５８８８
传真：０１０－６５２３２１８１
经办律师：王丽、徐建军
联系人：徐建军、苏春莉
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城
法定代表人：葛明
联系电话：０１０－６５２４６６８８
传真电话：０１０－８５１８８２９８
经办注册会计师：葛明、金馨
联系人：罗国基
四、基金的名称
本基金名称：易方达货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券（不包括可转换债券）、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
本基金主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本基金最主要的投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
本基金的投资策略分为两个层次，其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利率水平，确定投资组合的平均剩余期限。
战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等，将由基金经理根据当时的市场情况，结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定组合的各品种比例，在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
同时，管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情况会造成市场在短期内的非有效性，这种非有效性会带来一定的套利机会，基金管理人通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化，这种变化会带来市场短期收益率的上升，基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。
基金管理人控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过１８０天。
九、基金的业绩比较基准
税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））。
货币市场基金作为现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为业绩比较基准更能体现本基金良好的流动性。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于２０１０年８月１６日复核了本投资组合报告的内容。
本投资组合报告有关数据的期间为：２０１０年４月１日至２０１０年６月３０日。
１．报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
固定收益投资 |
１，３０２，７８６，９４５．２６ |
４３．２９ |
|
其中：债券 |
１，３０２，７８６，９４５．２６ |
４３．２９ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
２ |
买入返售金融资产 |
７１６，５０１，７９４．７５ |
２３．８１ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
３ |
银行存款和结算备付金合计 |
９５９，０５７，９４７．４１ |
３１．８７ |
４ |
其他各项资产 |
３１，０１５，７８７．８１ |
１．０３ |
５ |
合计 |
３，００９，３６２，４７５．２３ |
１００．００ |
２． 报告期债券回购融资情况
序号 |
项目 |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
报告期内债券回购融资余额 |
１１．９８ |
其中：买断式回购融资 |
－ |
序号 |
项目 |
金额 |
占基金资产净值的比例（％） |
２ |
报告期末债券回购融资余额 |
６７，６１９，８４６．１９ |
２．３１ |
其中：买断式回购融资 |
－ |
－ |
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
３． 基金投资组合平均剩余期限
（１）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 |
天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 |
７０ |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
１２６ |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
６７ |
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过１８０天的情况。
（２）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
１ |
３０天以内 |
５７．９０ |
２．３１ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
２ |
３０天（含）—６０天 |
３．０８ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
３ |
６０天（含）—９０天 |
６．１４ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
４ |
９０天（含）—１８０天 |
２２．２５ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
５ |
１８０天（含）—３９７天（含） |
１２．３３ |
－ |
|
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 |
－ |
－ |
|
合计 |
１０１．７０ |
２．３１ |
４． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
摊余成本（元） |
占基金资产净值比例
（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
１１９，６３８，９９８．８５ |
４．０９ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
１，１８３，１４７，９４６．４１ |
４０．４０ |
６ |
其他 |
－ |
－ |
７ |
合计 |
１，３０２，７８６，９４５．２６ |
４４．４９ |
８ |
剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 |
－ |
－ |
５． 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
债券数量
（张） |
摊余成本（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１０８１０２５ |
１０鞍钢ＣＰ０１ |
３，０００，０００ |
３００，９２５，０１９．５７ |
１０．２８ |
２ |
０９８１２１３ |
０９首发ＣＰ０２ |
１，２００，０００ |
１２０，２８８，８００．５４ |
４．１１ |
３ |
１０８１１０６ |
１０光明ＣＰ０１ |
１，２００，０００ |
１２０，０８５，１９４．９７ |
４．１０ |
４ |
０９０１０４０ |
０９央行票据４０ |
１，２００，０００ |
１１９，６３８，９９８．８５ |
４．０９ |
５ |
０９８１２２７ |
０９首钢ＣＰ０１ |
１，０００，０００ |
１００，３８９，１１４．３６ |
３．４３ |
６ |
１０８１０２８ |
１０苏交通ＣＰ０１ |
１，０００，０００ |
１００，１５９，４１５．６６ |
３．４２ |
７ |
０９８１２２８ |
０９振华ＣＰ０１ |
８００，０００ |
８０，３５３，３２２．０５ |
２．７４ |
８ |
０９８１２０７ |
０９浦发ＣＰ０１ |
５００，０００ |
５０，１６１，４２９．５５ |
１．７１ |
９ |
１０８１０３４ |
１０宁波港ＣＰ０１ |
４００，０００ |
４０，１１６，０１３．６４ |
１．３７ |
１０ |
０９８１１７８ |
０９平高ＣＰ０１ |
３００，０００ |
３０，１２９，７４４．６８ |
１．０３ |
６．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 |
偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 |
０次 |
报告期内偏离度的最高值 |
０．０４４８％ |
报告期内偏离度的最低值 |
－０．０１７７％ |
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
０．０２４８％ |
７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８． 投资组合报告附注
（１）基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
Ａ．基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
Ｂ．基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
Ｃ．基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（２）本基金本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
（３）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（４）其他资产构成
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
－ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收利息 |
１５，１６７，９３７．４９ |
４ |
应收申购款 |
１５，８４７，８５０．３２ |
５ |
其他应收款 |
－ |
６ |
待摊费用 |
－ |
７ |
其他 |
－ |
８ |
合计 |
３１，０１５，７８７．８１ |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为２００５年２月２日，基金合同生效以来截至２０１０年６月３０日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
１．Ａ级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 |
基金净值收益率① |
基金净值收益率标准差② |
比较基准收益率③ |
比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
自基金合同生效至２００５年１２月３１日 |
２．１１７２％ |
０．００２６％ |
１．６４２２％ |
０．００００％ |
０．４７５０％ |
０．００２６％ |
２００６年１月１日至２００６年１２月３１日 |
１．８３２９％ |
０．００２９％ |
１．８７９９％ |
０．０００３％ |
－０．０４７０％ |
０．００２６％ |
２００７年１月１日至２００７年１２月３１日 |
３．０１２１％ |
０．００５９％ |
２．７８５０％ |
０．００１９％ |
０．２２７１％ |
０．００４０％ |
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
３．５５３２％ |
０．００６８％ |
３．７７２５％ |
０．００１２％ |
－０．２１９３％ |
０．００５６％ |
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 |
１．８５５０％ |
０．００９８％ |
０．３６００％ |
０．００００％ |
１．４９５０％ |
０．００９８％ |
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日 |
０．６４９４％ |
０．００３５％ |
０．１７８５％ |
０．００００％ |
０．４７０９％ |
０．００３５％ |
自基金合同生效日至２０１０年６月３０日 |
１３．７１８５％ |
０．００６３％ |
１０．６１８１％ |
０．００３４％ |
３．１００４％ |
０．００２９％ |
２．Ｂ级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 |
基金净值收益率① |
基金净值收益率标准差② |
比较基准收益率③ |
比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
自基金份额分级至２００６年１２月３１日 |
０．９３０８％ |
０．００１２％ |
０．８９８５％ |
０．０００２％ |
０．０３２３％ |
０．００１０％ |
２００７年１月１日至２００７年１２月３１日 |
３．２５８９％ |
０．００５９％ |
２．７８５０％ |
０．００１９％ |
０．４７３９％ |
０．００４０％ |
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 |
３．８００６％ |
０．００６７％ |
３．７７２５％ |
０．００１２％ |
０．０２８１％ |
０．００５５％ |
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 |
２．０９９７％ |
０．００９８％ |
０．３６００％ |
０．００００％ |
１．７３９７％ |
０．００９８％ |
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日 |
０．７６９４％ |
０．００３５％ |
０．１７８５％ |
０．００００％ |
０．５９０９％ |
０．００３５％ |
自基金合同生效日至２０１０年６月３０日 |
１１．３０１８％ |
０．００７２％ |
７．９９４５％ |
０．００４０％ |
３．３０７３％ |
０．００３２％ |
注：（１）根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于２００６年７月１８日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，升级后的Ｂ级基金份额从２００６年７月１９日起享受Ｂ级基金收益。
（２）相关财务指标中的 “净值收益率”，Ａ级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前的数据全部纳入Ａ级基金进行核算；Ｂ级基金自２００６年７月１９日开始计算。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１． 基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金销售服务费；
（４）基金合同生效后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
（７）证券交易费用；
（８）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以０．３３％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以０．１０％的托管费年费率来计算。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（３）基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。
在本基金２００６年７月１８日实施基金份额分级后，本基金Ａ级基金份额的销售服务年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的销售服务年费率为０．０１％。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×Ｒ÷当年天数
Ｒ为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
（４）上述“１．基金费用的种类”中（４）至（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
３． 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
４． 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
１． 基金申购费
（１）申购费率：０
（２）申购份数的计算公式：
申购份额＝申购金额÷基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币１．００元。申购份数保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
２． 基金赎回费
（１）赎回费率：０
（２）赎回金额的计算公式：
赎回金额＝赎回份额×基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币１．００元。赎回金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。
３． 基金转换费
目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深３００指数基金、易方达深证１００ＥＴＦ联接基金和易方达上证中盘ＥＴＦ联接基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用的２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于１０元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。
４．投资者通过本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
５． 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，转换费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前３个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
６． 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１０年３月１８日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１． 在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员情况部分。
２． 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
３． 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了４个代销机构：江苏银行、杭州银行、瑞银证券、中山证券；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。
４． 在“七、基金转换”部分，根据《易方达基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换业务规则与“Ｅ之道”网上交易费率的公告》，更新了基金转换后转入基金份额持有期限计算规则的相关内容，并更新了部分表述；相应更新了“十四、基金的费用与税收”中“基金转换费”的部分表述。
５． 在“九、基金的投资”部分，补充了本基金２０１０年第２季度投资组合报告的内容。
６． 在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
７． 在“二十三、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
２０１０年９月１６日
