根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)及沪深证券交易所休市安排,中秋节:9月22日(星期三)至9月24日(星期五)为节假日休市,9月27日(星期一)起照常开市。9月19日(星期日)、9月25日(星期六)为周末休市。国庆节:10月1日(星期五)至10月7日(星期四)为节假日休市,10月8日(星期五)照常开市。9月26日(星期日)、10月9日(星期六)为周末休市。
为保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,根据《中信现金优势货币市场基金基金合同》、《中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)》的有关规定,华夏基金管理有限公司决定于2010年9月20日、2010年9月21日,以及2010年9月27日至2010年9月30日暂停办理中信现金优势货币市场基金(以下简称"本基金")的申购业务,自2010年10月8日起,本基金恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。本基金恢复办理申购业务后,将仍然对其申购业务进行限制,单个投资人单日累计申购申请金额应不超过50万元,如单日累计申购金额超过50万元,本基金将有权拒绝。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中"当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益"的规定,投资者在2010年9月17日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2010年9月20日)起不享有分配权益,但仍享有2010年9月17日至2010年9月19日期间的收益;投资者在2010年9月21日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2010年9月27日)起不享有分配权益,但仍享有2010年9月21日至2010年9月26日期间的收益;投资者在2010年9月30日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2010年10月8日)起不享有分配权益,但仍享有2010年9月30日至2010年10月7日期间的收益。
特提示投资者合理安排投资计划。如有疑问,请登录华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)查询相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一○年九月十七日