各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券２０１０年还本付息工作有关事宜的通知》（财库［２００９］１６７号）等相关通知，２０１０年１０月我公司将代理以下１２只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、２０１０年１０月份国债、地方政府债兑付／兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付／兑息代码	年利率（％）	付息方式（月）	业务类别	兑付／兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付／兑息日
１	０１９９０５	０９国债０５	０１９９０５	４．０２	６	兑息	２．０１０	１０月８日	１０月８日	１０月９日
２	０１９８１９	０８国债１９	０１９８１９	２．６４	１２	兑息	２．６４０	１０月１２日	１０月１２日	１０月１３日
３	０１９９２５	０９国债２５	０１９９２５	４．１８	６	兑息	２．０９０	１０月１４日	１０月１４日	１０月１５日
４	０１９００９	１０国债０９	０１９００９	３．９６	６	兑息	１．９８０	１０月１４日	１０月１４日	１０月１５日
５	０１０３０３	０３国债（３）	０１０３０３	３．４０	６	兑息	１．７００	１０月１５日	１０月１５日	１０月１７日
６	０２００２９	１０贴债０３	０２００２９	＼	＼	兑付	１００．０００	１０月１３日	１０月１５日	１０月１８日
７	０１０５１１	０５国债（１１）	０１０５１１	２．１４	１２	兑付	１０２．１４０	１０月１５日	１０月１９日	１０月２０日
８	０１９７１７	０７国债１７	０１９７１７	４．００	１２	兑息	４．０００	１０月２１日	１０月２１日	１０月２２日
９	０１９９２６	０９国债２６	０１９９２６	３．４０	１２	兑息	３．４００	１０月２１日	１０月２１日	１０月２２日
１０	０１９８２０	０８国债２０	０１９８２０	３．９１	６	兑息	１．９５５	１０月２２日	１０月２２日	１０月２３日
１１	０１０６１８	０６国债（１８）	０１０６１８	２．４８	１２	兑息	２．４８０	１０月２２日	１０月２２日	１０月２５日
１２	０１０１１２	２１国债（１２）	０１０１１２	３．０５	１２	兑息	３．０５０	１０月２９日	１０月２９日	１０月３０日

注：“兑付／兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付／兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付／兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付／兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一〇年九月十五日