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下一篇 4   2010年9月21日 星期 放大 缩小 默认
华夏基金管理有限公司公告(系列)

中信稳定双利债券型证券投资基金

2010年第三次分红公告

中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月20日生效,截至2010年9月16日本基金的可供分配利润为21,445,987.80元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年9月16日本基金的可供分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.13元。现将分红方案公告如下:

一、利润分配时间

(一)权益登记日、除息日:2010年9月27日

(二)派现日:2010年9月28日

(三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年9月27日

(四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年9月29日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

三、利润发放办法

(一)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年9月28日自基金托管账户划出。

(二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年9月28日直接计入其基金账户。2010年9月29日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

(一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

(二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

(一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

(二)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。

(四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

六、销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
10北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
11宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
12青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
13平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
14杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
15临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
16东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
17汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
18江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
19天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
20国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
21中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
22国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
23招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
24广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
25中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
26中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
27海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
28华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
29申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
30兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
31长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
32安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
33西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
34中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
35湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
36万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
37国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
38渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
39华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
40山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
41中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
42东吴证券股份有限公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
43长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
44光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
45广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
46东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
47南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
48上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
49大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
50国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
51平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
52华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
53国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
54财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
55东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
56中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
57国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
58东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
59恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
60国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
61宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
62齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
63世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
64第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
65金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
66中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
67华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
68德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
69西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
70广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
71华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
72财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
73中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
74江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
75中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
76中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一○年九月二十一日

华夏债券投资基金

第二十四次分红公告

华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2010年9月16日本基金(A/B类)可供分配利润为93,788,629.04元,本基金(C类)可供分配利润为77,064,412.85元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年9月16日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:

一、利润分配时间

(一)权益登记日、除息日:2010年10月11日

(二)派现日:2010年10月12日

(三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年10月11日

(四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年10月13日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

三、利润发放办法

(一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年10月12日自基金托管账户划出。

(二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年10月12日直接计入其基金账户。2010年10月13日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

(一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

(二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

(一)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

(二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

(三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

(四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

六、销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
16广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
17宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
18上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
19青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
20浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665
21平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
22杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
23临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
25汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
26江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
27徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
29南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
30天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
31国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
32中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
33国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
34招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
35广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
36中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
37中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
38海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
39华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
40申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
41兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
42长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
43安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
44西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
45中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
46湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
47万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
48国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
49渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
50华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
51山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
52中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
53东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
54东吴证券股份有限公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
55信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
56东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
57方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
58长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
59光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
60广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
61东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
62南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
63上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
64新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
65大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
66国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
67平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
68华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
69国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
70财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
71东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
72中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
73国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
74东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
75中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
76恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
77国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
78华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
79宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
80齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
81世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
82第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
83金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
84中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
85华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
86德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
87西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
88广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
89华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
90财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
91中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
92西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
93江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
94中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
95华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
96厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
97爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
98中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
99瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
100华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
101中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750
102华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118

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华夏基金管理有限公司

二○一○年九月二十一日

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