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3 上一篇  下一篇 4   2010年9月27日 星期 放大 缩小 默认
光大保德信基金管理有限公司关于旗下货币市场基金国庆节假期前暂停申购和转换转入业务的公告

  根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排的通知》》(证监办发[2009]121号)及交易所休市安排,10月1日(星期五)-10月7日(星期四)为国庆节假日休市,10月8日(星期五)起照常开市。9月26日(星期日)、10月9日(星期六)为周末休市。

  为保护现有基金持有人的利益,根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第1、(6)款"当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时,可以拒绝该笔申购"的条款约定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定暂停2010年国庆节假期前光大保德信货币市场基金(以下简称"本基金")的申购和转换转入业务,具体业务安排如下:2010年9月29日(周三)、9月30日(周四)两天暂停办理本基金的申购和转换转入业务,其他业务包括定期定额申购、赎回、转换转出等正常办理。自2010年10月8日(周五)起,恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务,届时不再另行公告。

  根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2010年9月30日(周四)赎回及转换转出本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2010年10月8日(周五)起不再享有基金假期期间的分配权益。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-53524620,400-820-2888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2010年9月27日

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