（上接C2版）
１．报告期末基金资产组合
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ５５，９８７，３８７．８４ | ２．７４ |
| | 其中：股票 | ５５，９８７，３８７．８４ | ２．７４ |
| ２ | 固定收益投资 | １，９２７，６７１，４４２．５０ | ９４．４４ |
| | 其中：债券 | １，９２７，６７１，４４２．５０ | ９４．４４ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | １６，２８５，１０５．８２ | ０．８０ |
| ６ | 其他各项资产 | ４１，１１３，２７５．２８ | ２．０１ |
| ７ | 合计 | ２，０４１，０５７，２１１．４４ | １００．００ |
２．本报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ７，４２１，６３７．７９ | ０．４４ |
| Ｃ | 制造业 | ２３，７４７，１４０．３６ | １．４１ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | － | － |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ３１，２００．００ | ０．００ |
| Ｃ５ | 电子 | ５，８４２，８１７．２５ | ０．３５ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ２，９８３，２１１．４３ | ０．１８ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ７，３１６，００３．４０ | ０．４４ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ５，２８３，２９１．１６ | ０．３１ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ２，２９０，６１７．１２ | ０．１４ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ７，２２９，３２２．９８ | ０．４３ |
| Ｅ | 建筑业 | １５，３１８，４７１．８７ | ０．９１ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | ２，２５０，８６４．８４ | ０．１３ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １９，９５０．００ | ０．００ |
| Ｉ | 金融、保险业 | － | － |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ５５，９８７，３８７．８４ | ３．３３ |
３．报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１６６８ | 中国建筑 | ４，３６４，２３７ | １５，３１８，４７１．８７ | ０．９１ |
| ２ | ６０１１５８ | 重庆水务 | ９９３，３１１ | ７，１３１，９７２．９８ | ０．４２ |
| ３ | ６０１１０１ | 昊华能源 | ２１０，２２４ | ６，３４４，５６０．３２ | ０．３８ |
| ４ | ３０００７７ | 国民技术 | ４６，００７ | ５，３７１，３１７．２５ | ０．３２ |
| ５ | ６０１３６９ | 陕鼓动力 | ２６５，３１２ | ４，５８９，８９７．６０ | ０．２７ |
| ６ | ００２３９３ | 力生制药 | １０７，３４３ | ４，３０６，６０１．１６ | ０．２６ |
| ７ | ００２３８４ | 东山精密 | ５１，７２９ | ２，９８３，２１１．４３ | ０．１８ |
| ８ | ６０１２９９ | 中国北车 | ５６３，２４５ | ２，７２６，１０５．８０ | ０．１６ |
| ９ | ００２３９８ | 建研集团 | ７８，８７８ | ２，２９０，６１７．１２ | ０．１４ |
| １０ | ００２４０５ | 四维图新 | ６７，８３８ | ２，２５０，８６４．８４ | ０．１３ |
４．报告期末债券投资组合
（１） 按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ４８７，１６５，０００．００ | ２９．０１ |
| ３ | 金融债券 | ３０２，１０５，０００．００ | １７．９９ |
| | 其中：政策性金融债 | ３０２，１０５，０００．００ | １７．９９ |
| ４ | 企业债券 | ６００，１５０，８４５．５０ | ３５．７４ |
| ５ | 企业短期融资券 | ４００，５９４，０００．００ | ２３．８６ |
| ６ | 可转债 | １３７，６５６，５９７．００ | ８．２０ |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | １，９２７，６７１，４４２．５０ | １１４．８１ |
（２） 基金投资前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １００１０３２ | １０央票３２ | １，９００，０００ | １９０，２８５，０００．００ | １１．３３ |
| ２ | １００１０３７ | １０央票３７ | １，５００，０００ | １５０，１２０，０００．００ | ８．９４ |
| ３ | １００１０２１ | １０央票２１ | １，５００，０００ | １４６，７６０，０００．００ | ８．７４ |
| ４ | １１３００１ | 中行转债 | １，３６１，０５０ | １３７，６５６，５９７．００ | ８．２０ |
| ５ | １１２００２ | ０８中联债 | １，０５０，０００ | １１２，１４０，０００．００ | ６．６８ |
５．投资组合报告附注
１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
２、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
３、基金的其他资产构成：
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| １ | 存出保证金 | ２６５，７８４．５２ |
| ２ | 应收证券清算款 | ２，５８９，３２９．６８ |
| ３ | 应收股利 | １０，１３８．４１ |
| ４ | 应收利息 | １９，９９１，５１６．８９ |
| ５ | 应收申购款 | １８，２５６，５０５．７８ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ４１，１１３，２７５．２８ |
４、报告期末未持有处于转股期的可转换债券：
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５、本基金本报告期末未持有资产支持证券。
６、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产的净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ６０１１０１ | 昊华能源 | ６，３４４，５６０．３２ | ０．３８ | 新股申购 |
| ２ | ３０００７７ | 国民技术 | ５，３７１，３１７．２５ | ０．３２ | 新股申购 |
| ３ | ６０１３６９ | 陕鼓动力 | ４，５８９，８９７．６０ | ０．２７ | 新股申购 |
| ４ | ００２３９３ | 力生制药 | ４，３０６，６０１．１６ | ０．２６ | 新股申购 |
| ５ | ００２３８４ | 东山精密 | ２，９８３，２１１．４３ | ０．１８ | 新股申购 |
| ６ | ００２３９８ | 建研集团 | ２，２９０，６１７．１２ | ０．１４ | 新股申购 |
| ７ | ００２４０５ | 四维图新 | ２，２５０，８６４．８４ | ０．１３ | 新股申购 |
７、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
８、本基金份额变动
| 项目 | 博时稳定价值债券Ａ | 博时稳定价值债券Ｂ |
| 报告期期初基金份额总额 | ４７３，９１２，１５０．８６ | ７３４，０９７，６９４．９４ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ６１７，１２２，５１２．８８ | ７４７，６０４，９８４．２７ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | ３９６，３００，１２９．５９ | ６１７，５０２，５２３．５４ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ６９４，７３４，５３４．１５ | ８６４，２００，１５５．６７ |
十二．基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始至２０１０年６月３０日止基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）
| 期间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①－③ | ②－④ |
| ２００５．８．２４－２００５．１２．３１ | ０．８０％ | ０．０１％ | ０．７７％ | ０．０１％ | ０．０３％ | ０．００％ |
| ２００６．１．１－２００６．１２．３１ | ２．０４％ | ０．０１％ | ２．２７％ | ０．０１％ | －０．２３％ | ０．００％ |
| ２００７．１．１－２００７．９．５ | １．２５％ | ０．０１％ | １．９５％ | ０．０１％ | －０．７０％ | ０．００％ |
| ２００５．８．２４－２００７．９．５ | ４．１５％ | ０．０１％ | ４．９６％ | ０．０１％ | －０．８２％ | ０．００％ |
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型后）
博时稳定价值债券Ａ
| 期间 | ①净值
增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准
收益率 | ④业绩比较基准
收益率标准差 | ①－③ | ②－④ |
| ２００７．９．６－２００７．１２．３１ | ６．５１％ | ０．３３％ | ０．０５％ | ０．０６％ | ６．４６％ | ０．２７％ |
| ２００８．１．１－２００８．１２．３１ | １１．１６％ | ０．１４％ | ９．６９％ | ０．１０％ | １．４７％ | ０．０４％ |
| ２００９．１．１－２００９．１２．３１ | －０．５４％ | ０．１４％ | ０．２７％ | ０．０６％ | －０．８１％ | ０．０８％ |
| ２０１０．１．１－２０１０．６．３０ | ３．７０％ | ０．１０％ | ２．９５％ | ０．０５％ | ０．７５％ | ０．０５％ |
| ２００７．９．６－２０１０．６．３０ | ２２．１２％ | ０．１７％ | １３．２８％ | ０．０８％ | ８．８４％ | ０．０９％ |
博时稳定价值债券Ｂ
| 期间 | ①净值
增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准
收益率 | ④业绩比较基准
收益率标准差 | ①－③ | ②－④ |
| ２００７．９．６－２００７．１２．３１ | ６．４１％ | ０．３２％ | ０．０５％ | ０．０６％ | ６．３６％ | ０．２６％ |
| ２００８．１．１－２００８．１２．３１ | １０．７９％ | ０．１４％ | ９．６９％ | ０．１０％ | １．１０％ | ０．０４％ |
| ２００９．１．１－２００９．１２．３１ | －０．９０％ | ０．１４％ | ０．２７％ | ０．０６％ | －１．１７％ | ０．０８％ |
| ２０１０．１．１－２０１０．６．３０ | ３．５４％ | ０．１０％ | ２．９５％ | ０．０５％ | ０．５９％ | ０．０５％ |
| ２００７．９．６－２０１０．６．３０ | ２０．９７％ | ０．１７％ | １３．２８％ | ０．０８％ | ７．６９％ | ０．０９％ |
十三．基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
１． 费用种类
（１） 基金管理人的管理费；
（２） 基金托管人的托管费；
（３） 销售服务费；
（４） 基金证券交易费用；
（５） 基金份额持有人大会费用；
（６） 合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（７） 基金合同生效后的法定信息披露费；
（８） 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
２． 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１） 基金管理人的管理费
３． 基金管理费按基金资产净值的０．６０％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值０．６０％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．６０％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（１） 基金托管人的托管费
基金托管费按基金资产净值的０．２０％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（２） 销售服务费
本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费按不高于前一日Ｂ类基金资产净值的０．３０％的年费率计提。方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３０％÷当年天数
Ｈ为Ｂ类基金份额每日应计提的基金销售服务费；Ｅ为Ｂ类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
（３） 其他费用
本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。
４．不列入基金费用的项目
基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
５．基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（二） 与基金销售有关的费用
本基金的申购费率见下表：
表 基金的申购费率结构
| 费用种类 | Ａ类基金份额（申购金额Ｍ、持有年限Ｙ） | Ｂ类基金份额 |
| 前端申购费 | Ｍ＜１００万 | ０．８％ | ０％ |
| １００万≤Ｍ＜３００万 | ０．５％ |
| ３００万≤Ｍ＜５００万 | ０．３％ |
| ５００万≤Ｍ | 按笔收取，１０００元／笔 |
| 后端申购费 | Ｙ ＜１年 | １．０％ | ０％ |
| １年≤Ｙ＜２年 | ０．７％ |
| ２年≤Ｙ＜３年 | ０．５％ |
| ３年≤Ｙ＜５年 | ０．３％ |
| ５年≤Ｙ | ０％ |
注：１年指３６５天。
本基金的赎回费率见下表：
表 基金的赎回费率结构
| 费用种类 | Ａ类基金份额（持有年限Ｙ） | Ｂ类基金份额 |
| 赎回费 | Ｙ＜１年 | ０．１％ | ０％ |
| １年≤Ｙ＜２年 | ０．０５％ |
| ２年≤Ｙ | ０％ |
注：１年指３６５天。
转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
（１） 申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。
（２） 转出基金赎回费
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。
十四．对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２０１０年４月１０日刊登的本基金原招募说明书（《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书２０１０年第１号》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
（三） 在“三、基金管理人”中，对基金管理公司的最新情况和高管变动情况进行了更新；
（四） 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；
（五） 在“五、相关服务机构”中，更新、增加了相关服务机构的内容；
（六） 在“七、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新；
（七） 在“八、基金的转换”中，对相关内容进行了更新；
（八） 在“十二、基金的投资”中，更新基金投资组合报告（数据内容截止时间为２０１０年６月３０日）的内容；
（九） 在“十三、基金的业绩”中，更新了数据及列表内容，数据内容截止时间为２０１０年６月３０日；
（十） 在“二十四、对基金份额持有人的服务” 中，更新了持有人交易资料的寄送服务；
（十一）在“二十五、其它应披露的事项”中，披露了博时稳定价值债券投资基金的公告信息，分别是：
（１） ２０１０年３月２日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于暂停部分基金在深圳证券交易所净值揭示的公告》。
（２） ２０１０年３月２４日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加徽商银行股份有限公司为代销机构的公告》。
（３） ２０１０年３月２７日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金２００９年年度报告（摘要）》。
（４） ２０１０年４月１０日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书２０１０年第１号（摘要）》。
（５） ２０１０年４月２２日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金２０１０年第１季度报告》。
（６） ２０１０年４月２７日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加英大证券有限责任公司为代销机构的公告》。
（７） ２０１０年４月２９日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》。
（８） ２０１０年５月７日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于西南证券股份有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》。
（９） ２０１０年５月１４日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江苏张家港农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》。
（１０） ２０１０年６月２日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于大通证券股份有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》。
（１１） ２０１０年６月７日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在申银万国证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》。
（１２） ２０１０年７月１４日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于天源证券经纪有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》。
（１３） ２０１０年７月２０日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金２０１０年第２季度报告》。
（１４） ２０１０年８月３日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于方正证券有限责任公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》。
（１５） ２０１０年８月４日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于变更博时稳定价值债券投资基金基金经理的公告》。
（１６） ２０１０年８月７日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》。
（１７） ２０１０年８月１７日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于德邦证券有限责任公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》。
（１８） ２０１０年８月１９日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加日信证券有限责任公司为代销机构的公告》。
（１９） ２０１０年８月２０日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加汉口银行股份有限公司为代销机构的公告》。
（２０） ２０１０年８月２４日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金２０１０年半年度报告（摘要）》。
（２１） ２０１０年８月２４日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司增加渤海银行股份有限公司为代销机构的公告》。
博时基金管理有限公司
２０１０年１０月８日
