§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员)徐丹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 2,863,443,919.24 | 1,070,270,528.14 | 167.54% |
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 2,625,379,922.87 | 462,077,185.75 | 468.17% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 16.21 | 5.70 | 184.39% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,492,076.73 | -195.89% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.72 | -46.94% |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 593,335,326.68 | 1,426,115,453.65 | 103.49% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 61,355,237.26 | 122,406,890.90 | 60.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.83 | 44.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.83 | 44.83% |
净资产收益率(%) | 4.34% | 8.66% | -8.94% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 4.43% | 8.51% | -9.39% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,889,999.97 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -335,574.52 |
所得税影响额 | -859,199.99 |
合计 | 4,695,225.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 21,807 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 1,051,005 | 人民币普通股 |
王忠常 | 627,000 | 人民币普通股 |
华宝投资有限公司 | 603,170 | 人民币普通股 |
陈怡平 | 556,568 | 人民币普通股 |
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 499,975 | 人民币普通股 |
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 496,749 | 人民币普通股 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 419,839 | 人民币普通股 |
倪丰平 | 304,700 | 人民币普通股 |
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 250,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 249,919 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
奥克集团股份公司 | 60,000,000 | 0 | 30,000,000 | 90,000,000 | 首发承诺 | 2013年5月20日 |
广东德美精细化工股份有限公司 | 7,500,000 | 0 | 3,750,000 | 11,250,000 | 首发承诺 | 2011年5月20日 |
吉清 | 2,750,000 | 0 | 1,375,000 | 4,125,000 | 首发承诺 | 2013年5月20日 |
锦州悦鑫硅材料有限公司 | 2,625,000 | 0 | 1,312,500 | 3,937,500 | 首发承诺 | 2011年5月20日 |
深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 2,500,000 | 0 | 1,250,000 | 3,750,000 | 首发承诺 | 2012年6月29日 |
丁宝玉 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2012年6月29日 |
深圳悟空投资管理有限公司 | 1,500,000 | 0 | 750,000 | 2,250,000 | 首发承诺 | 2012年6月29日 |
罗林骥 | 1,125,000 | 0 | 562,500 | 1,687,500 | 首发承诺 | 2011年5月20日 |
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2013年5月20日 |
配售股份 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 网下配售股份 | 2010年8月20日 |
合计 | 86,400,000 | 5,400,000 | 40,500,000 | 121,500,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
23、投资活动产生的现金净流出本年1-9月份较上年同期增长了73.67%,主要原因系本期公司项目投资增加。
24、筹资活动产生的现金流量净额本年1-9月份较上年同期增长了866.17%,主要原因系公司IPO募集资金增加所致。 |
3.2 业务回顾和展望
3、未来的发展规划
公司将基于“立足环氧创造价值”的发展战略,坚持“大趋势、大市场、少竞争”的经营开发策略,巩固已有产业和市场基础,继续做强做大环氧衍生精细化工新材料主业;抓住新兴产业发展的战略机遇,适时适当延伸发展上下游相关新兴产业,围绕节能减排调整公司产业结构,完善产业布局,努力将公司建设成为具有国际优势竞争力的环氧衍生精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
为进一步规范关联交易,本公司控股股东奥克集团股份公司,持股5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司,实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏做出了关于规范关联交易的承诺,承诺内容详见公司于2010年5月5日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易 六、规范关联交易的承诺”中的相关内容。
截至报告期末,本公司控股股东奥克集团股份公司,持股5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司,实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏严格信守规范关联交易的承诺,没有出现违反承诺的情况发生。 |
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 229,500.00 | 本季度投入募集资金总额 | 379.58 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 53,406.45 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目(辽阳项目) | 否 | 19,227.50 | 19,227.50 | - | 379.58 | 12,476.45 | - | - | 生产装置已达到可使用状态;技术中心等非生产设施将于2011年6月达到可使用状态 | 1,628.20 | 是 | 否 |
年产3万吨太阳级硅切割液项目(扬州项目) | 否 | 11,858.00 | 11,858.00 | - | 0.00 | 7,000.00 | - | - | 2011年03月31日 | - | - | 否 |
年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目(南京项目) | 否 | 10,247.50 | 10,247.50 | - | 0.00 | 3,500.00 | - | - | 2010年10月30日 | - | - | 否 |
5万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目(山东项目) | 否 | 6,503.33 | 6,503.33 | - | 0.00 | 2,430.00 | - | - | 2011年01月31日 | - | - | 否 |
偿还银行贷款 | 否 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | 0.00 | 28,000.00 | - | - | - | - | - | 否 |
合计 | - | 75,836.33 | 75,836.33 | - | 379.58 | 53,406.45 | - | - | - | 1,628.20 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | (3)“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”:该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司,公司已对该公司累计出资3,500万元。
为了提高资金使用效率,增加公司经营收益,公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | (1)利用其他与主营业务相关的营运资金6,503.33万元,与山东滕州辰龙能源集团有限公司合资设立奥克化学(滕州)有限公司,建设年产5 万吨环氧乙烷衍生太阳能电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚等精细化工新材料产业基地,公司持有81%的股权。
(2)利用其他与主营业务相关的营运资金28,000万元提前偿还银行贷款,在2010年可以为公司节省约545万元的利息支出,从而降低公司财务费用,增加公司经营利润,实现募集资金的有效利用,达到公司股东利益最大化的目的。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 其中13亿元以不同期限的定期存单形式存放,其余存于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 超募资金金额较大,如何谨慎地选择投资项目,协调好决策时间和决策效率,提高超募资金的使用水平是公司亟待解决的问题。 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2、以公司2010年6月30日的总股本108,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东按每10 股转增5 股的比例转增股本,共计转增54,000,000 股。方案实施后资本公积余额为2,194,965,622.45元。
以上方案已于2010年9月3日(除权除息日)实施完毕。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用