§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
林炜瀚 | 董事 | 公事 | 宁远喜 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长宁远喜、总经理林锦平、主管会计工作负责人叶碧玲及会计机构负责人(会计主管人员)叶碧玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 6,510,440,764.38 | 6,444,436,507.58 | 1.02% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,070,642,173.42 | 2,973,263,145.89 | 3.28% |
股本(股) | 1,726,612,500.00 | 1,151,075,000.00 | 50.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.78 | 2.58 | -31.01% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 763,916,125.12 | 0.12% | 2,179,430,282.22 | 4.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 87,601,768.35 | -42.49% | 212,486,527.53 | -53.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 476,245,501.01 | -28.95% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.28 | -28.95% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -44.44% | 0.12 | -55.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -44.44% | 0.12 | -55.56% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.98% | 减少2.75个百分点 | 7.08% | 减少10.04个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.87% | 减少2.76个百分点 | 6.97% | 减少9.12个百分点 |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -12,870.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 290,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,850,165.87 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,878,212.82 | |
所得税影响额 | 72,243.76 | |
合计 | 3,321,326.81 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 237,836 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广东宝丽华集团有限公司 | 533,197,242 | 人民币普通股 |
新创机电工程有限公司 | 33,676,472 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 21,824,651 | 人民币普通股 |
华能资本服务有限公司 | 14,502,194 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 12,976,484 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 7,651,667 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,040,956 | 人民币普通股 |
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 | 5,450,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 3,750,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 3,121,483 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减金额 | 增减
比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 266,045,419.08 | 169,413,542.59 | 96,631,876.49 | 57.04% | 系公司及所属子公司广东宝丽华电力有限公司本期短期借款增加所致。 |
其他应收款 | 5,400,459.51 | 539,164,409.53 | -533,763,950.02 | -99.00% | 系公司上年对湛江市商业银行股份有限公司的投资款,因本期湛江市商业银行股份有限公司完成工商变更登记手续而转入长期股权投资核算所致。 |
存货 | 366,142,046.20 | 269,400,004.42 | 96,742,041.78 | 35.91% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司购买原材料增加所致。 |
长期股权投资 | 773,324,249.50 | 210,000,000.00 | 563,324,249.50 | 268.25% | 系公司本期确认对湛江市商业银行股份有限公司的长期股权投资所致。 |
在建工程 | 157,738,066.94 | 36,409,685.26 | 121,328,381.68 | 333.23% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂三期项目及配套工程投资增加所致。 |
长期待摊费用 | 9,406,266.93 | | 9,406,266.93 | — | 系子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司一期风电项目技术服务费分两年摊销及广东宝丽华电力有限公司煤灰渣综合利用建材厂设备维护费增加所致。 |
短期借款 | 490,000,000.00 | 330,000,000.00 | 160,000,000.00 | 48.48% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司为购买原材料和备品备件所借入流动资金增加所致。 |
应付票据 | 120,381,735.23 | 250,399,010.40 | -130,017,275.17 | -51.92% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本期在与供应商结算购货往来款的过程中采用票据结算的方式减少,致使期末尚未到期应付票据相应减少所致。 |
应付账款 | 221,372,997.26 | 145,081,931.61 | 76,291,065.65 | 52.58% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司应付未付的原材料采购款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 187,500.00 | 8,938,784.00 | -8,751,284.00 | -97.90% | 主要系公司上期末计提的年终奖金于本年度发放。 |
应交税费 | -6,054,078.85 | 34,632,150.78 | -40,686,229.63 | -117.48% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本期末应缴未缴的企业所得税及增值税减少所致。 |
其他应付款 | 101,999,664.15 | 149,060,012.30 | -47,060,348.15 | -31.57% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本期支付梅县荷树园电厂二期工程的质保金和设备保证金增加所致。 |
股本 | 1,726,612,500.00 | 1,151,075,000.00 | 575,537,500.00 | 50.00% | 系公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。 |
资本公积 | 329,087,442.08 | 559,302,442.08 | -230,215,000.00 | -41.16% | 系公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案所致。 |
(2)报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减
比例 | 增减变动的主要影响因素 |
财务费用 | 136,573,362.78 | 97,414,249.17 | 39,159,113.61 | 40.20% | 系公司本期借款增加及无借款利息资本化费用增加所致。 |
资产减值损失 | -26,402,248.26 | 1,837,426.58 | -28,239,674.84 | -1536.91% | 主要系公司本期将其他应收款中湛江市商业银行股份有限公司投资款转入长期股权投资核算,其他应收款计提的坏账准备转回所致。 |
公允价值变动收益 | -1,343,883.39 | 27,905,932.57 | -29,249,815.96 | -104.82% | 系子公司广东宝新能源投资有限公司本期持有的交易性金融资产的公允价值较上年同期下降所致。 |
投资收益 | 6,194,049.26 | 10,816,682.08 | -4,622,632.82 | -42.74% | 系子公司广东宝新能源投资有限公司本期处置交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少所致。 |
营业外支出 | 2,303,370.00 | 351,303.00 | 1,952,067.00 | 555.66% | 系子公司广东宝丽华电力有限公司及陆丰宝丽华新能源电力有限公司公益性捐赠增加所致。 |
净利润 | 212,486,527.53 | 454,979,030.17 | -242,492,502.64 | -53.30% | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本报告期较去年同期原材料价格上涨及财务费用增加导致净利润下降。 |
(3)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减
比例 | 变动原因说明 |
收到的税费返还 | 6,641,800.91 | | 6,641,800.91 | — | 主要系子公司广东宝丽华电力有限公司本期收到的企业所得税返还所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,142,579.64 | 24,055,623.76 | -17,913,044.12 | -74.47% | 主要系公司收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,493,482.19 | 35,011,354.28 | 11,482,127.91 | 32.80% | 主要系公司本期支付给员工的薪酬增加所致。 |
收回投资收到的现金 | 113,540,814.92 | 21,212,414.65 | 92,328,400.27 | 435.26% | 系公司子公司广东宝新能源投资有限公司本期出售交易性金融资产收回投资增加所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,186,629.73 | 793,497,481.29 | -542,310,851.56 | -68.34% | 系公司上年同期购买梅县GP2009-15号地块土地使用权增加所致。 |
吸收投资收到的现金 | | 85,370,200.00 | -85,370,200.00 | -100.00% | 系公司于2009年6月实施公司《股权激励计划》第二个行权期涉及的2378万份股票期权收到的投资所致。 |
偿还债务支付的现金 | 490,000,000.00 | 250,000,000.00 | 240,000,000.00 | 96.00% | 系本报告期公司及子公司广东宝丽华电力有限公司偿还到期借款所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,528,388.62 | 175,950,909.01 | 76,577,479.61 | 43.52% | 主要系公司本期实施2009年度利润分配方案及贷款增加财务费用相应增加所致。 |
备注:“变动原因说明”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
(3)2010年9月3日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》,拟在中国银行间市场交易商协会注册金额不超过10亿元人民币、期限不超过5年的中期票据。该事项已获公司2010年度第一次临时股东大会审议通过(详见公司2010年9月4日和9月21日公告)。本次中期票据尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。目前,各项前期准备工作正在有序推进中。
该事项对公司管理层稳定性以及公司本报告期利润均没有影响。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
其他承诺(含追加承诺) | 广东宝丽华集团有限公司 | 2010年2月9日,宝丽华集团承诺无意在未来12个月内继续减持在宝新能源中拥有权益的股份。 | 未有违反承诺的事项发生。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 000858 | 五粮液 | 42,063,682.89 | 1,999,800 | 68,653,134.00 | 36.64% | 5,529,480.00 |
2 | 基金 | 162201 | 泰达荷银价值成长基金 | 38,999,000.00 | 34,591,982 | 38,912,520.05 | 20.77% | 3,545,678.11 |
3 | 股票 | 002025 | 航天电器 | 21,200,000.00 | 2,000,000 | 27,740,000.00 | 14.80% | 1,360,000.00 |
4 | 股票 | 600157 | 鲁润股份 | 24,368,415.00 | 1,000,000 | 22,360,000.00 | 11.93% | -2,008,415.00 |
5 | 股票 | 000158 | 常山股份 | 16,545,820.00 | 1,500,000 | 11,370,000.00 | 6.07% | -5,175,820.00 |
6 | 股票 | 600875 | 东方电气 | 9,039,864.67 | 400,000 | 12,464,000.00 | 6.65% | 3,456,135.33 |
7 | 股票 | 600433 | 冠豪高新 | 4,489,939.85 | 494,000 | 5,893,420.00 | 3.14% | 1,414,880.15 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -3,271,772.72 |
合计 | 156,706,722.41 | - | 187,393,074.05 | 100% | 4,850,165.87 |
证券投资情况说明
报告期末,公司除持有其他上市公司股票和基金外,未持有债券和证券衍生品,未有委托理财进行证券投资。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年09月13日 | 梅州 | 实地调研 | 人民日报、新华社、中国日报、南方日报、广东电视台等18家中央、省直新闻媒体组成的迎亚运采访团。 | 梅县荷树园电厂发展和经营情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事长:宁远喜
二○一○年十月十二日