第D010版:信息披露 上一版3  4下一版  
 
标题导航
西安民生集团股份有限公司关于变更2010年第三次临时股东大会召开方式和召开时间的公告
诺安基金管理有限公司公告(系列)
南京中北(集团)股份有限公司业绩预告公告
湖北新华光信息材料股份有限公司2010年第三季度业绩预增公告
四川中汇医药(集团)股份有限公司业绩预告公告
唐山陶瓷股份有限公司2010年第三季度业绩预亏公告
海南大东海旅游中心股份有限公司2010年"十一"黄金周持续暴雨致公司损失情况的公告
欣龙控股(集团)股份有限公司董事会公告
海南海德实业股份有限公司关于海南连降暴雨对公司影响情况的公告
博时基金管理有限公司关于更换裕隆证券投资基金基金经理的公告
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月14日 星期 放大 缩小 默认
申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

  根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会2009年6月12日下发的[2009]97号《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》及申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本公司")长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  本公司旗下申万巴黎消费增长股票型证券投资基金持有的"中航重机"(股票代码600765)自2010年9月13日起停牌。经与托管行协商一致,自2010年10月13日起采用"指数收益法"对上述基金持有的"中航重机"进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  申万巴黎基金管理有限公司

  二零一零年十月十四日

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118