§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 傅育宁 |
主管会计工作负责人姓名 | 刘威武 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 王有良 |
公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 16,119,403,476.00 | 14,661,090,682.00 | 9.95 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 9,793,751,767.00 | 9,456,847,695.00 | 3.56 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.85 | 2.75 | 3.56 |
| 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 741,811,134.00 | 19.99 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.22 | 19.99 |
| 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末
(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 107,013,967.00 | 548,844,371.00 | -16.79 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.16 | -16.79 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.15 | 10.73 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.16 | -16.79 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.09 | 5.70 | 减少0.23个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.09 | 5.42 | 增加0.07个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额
(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 34,298,297 | 出售阿芙拉型单壳油轮“凯舟”和“凯仪”轮的净收益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,495,826 | 美元利率掉期公允价值变动亏损 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 206,591 | 收回已提减值准备的其他应收款 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,891,581 | 船舶保险赔偿收入、捐赠支出等 |
所得税影响额 | 491,040 | |
合计 | 27,608,521 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 215,604 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
招商局轮船股份有限公司 | 1,856,554,050 | 人民币普通股 |
中国石油化工集团公司 | 338,143,629 | 人民币普通股 |
深圳华强实业股份有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
中国中化股份有限公司 | 31,150,756 | 人民币普通股 |
中国外运长航集团有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
中国石化集团资产经营管理有限公司 | 29,361,760 | 人民币普通股 |
东海证券—光大—东风6号集合资产管理计划 | 20,518,405 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 19,898,488 | 人民币普通股 |
厦门建发股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
广州广船国际股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末,本公司合并报表资产负债项目大幅变动原因说明:
(1)应收账款:报告期末余额134,429,695元,比年初增加62.56%,是因跨期运费收入增加;
(2)应收利息:报告期末余额1,750,003元,比年初减少92.64%,是因人民币定期存款到期;
(3)存货:报告期末余额97,561,447元,比年初增加41.14%,主要由于报告期末船队船存燃油量增加;
(4)固定资产:报告期末余额10,263,196,853元,比年初增加44.46%,主要由于6艘新造船投入营运,资产由在建工程转入;
(5)在建工程:报告期末余额1,885,477,426元,比年初减少45.53%,主要由于6艘新造船投入营运,由本科目转入固定资产;
(6)短期借款:报告期末余额1,742,286,000元,比年初增加155.16%,原因是新增1.6亿美元借款;
(7)应付帐款:报告期末余额157,146,773元,比年初增加48.94%,主要因应付的供应款增加;
(8)预收款项:报告期末余额12,264,329元,比年初减少35.92%,主要是油轮期租船减少;
(9)应交税费:报告期末余额1,879,368元,比年初减少99.27%,原因是缴纳税款;
(10)应付利息:报告期末余额4,503,404元,比年初减少40.60%,是由于支付到期的应付利息;
(11)其它应付款:报告期末余额68,203,740元,比年初增加6.28倍,主要因明华投资公司的往来款增加;
(12)一年内到期的非流动负债:报告期末余额788,401,168元,比年初增加107.25%,是由于一年内到期的银行长期借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)7月13日,本公司在大连新接1艘30万载重吨VLCC油轮“凯胜”轮;
(2)8月30日,本公司在青岛新接1艘18万载重吨Capesize型散货船“明立”轮;
(3)9月3日,本公司在大连新接1艘11万载重吨Aframax型油轮“凯德”轮。
截止报告期末,本公司共拥有油轮19艘,合计412万载重吨;散货船16艘,合计106万载重吨;报告期内LNG船队没有变化。公司船队规模的扩大和船队结构不断改善,有利于公司经营实力的持续增强。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露,本报告期内无现金分红事宜。
招商局能源运输股份有限公司
法定代表人:傅育宁
2010年10月15日