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§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | | 总资产（元） | 749,199,143.83 | 808,413,107.09 | -7.32% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 616,493,931.20 | 612,210,090.51 | 0.70% | | 股本（股） | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 | 0.00% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.29 | 2.27 | 0.70% | | | 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） | | 营业总收入（元） | 64,690,063.97 | 38.00% | 186,109,354.32 | 22.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,315,544.97 | 113.84% | 3,298,565.91 | 111.99% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 25,476,557.24 | 211.73% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.094 | 211.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.005 | 113.84% | 0.012 | 111.99% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | 113.84% | 0.012 | 111.99% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.22% | 1.74% | 0.54% | 5.12% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.14% | 1.50% | 0.01% | 4.66% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 | | 非流动资产处置损益 | 601,098.75 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,746,528.00 | 广州市援企稳岗补贴 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,479,231.26 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,862.72 | | | 所得税影响额 | -528,291.34 | | | 合计 | 3,239,703.95 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数（户） | 44,997 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | | 广州市东方酒店集团有限公司 | 100,301,686 | 人民币普通股 | | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 38,712,236 | 人民币普通股 | | 刘锦澍 | 1,500,000 | 人民币普通股 | | 詹爱华 | 1,050,000 | 人民币普通股 | | 陈林心 | 543,126 | 人民币普通股 | | 谢霞 | 410,000 | 人民币普通股 | | 深圳市盛世凯联投资发展有限公司 | 400,000 | 人民币普通股 | | 郭书高 | 378,200 | 人民币普通股 | | 陈妙香 | 368,110 | 人民币普通股 | | 李辉江 | 368,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动（％） | 变动原因 | | 货币资金 | 29,580,095.53 | 50,212,212.19 | -41.09% | 用货币资金归还短期借款，经营活动现金净流量增加 | | 预付款项 | 318,049.65 | 125,632.81 | 153.16% | 预付购车款 | | 长期股权投资 | - | 5,229,585.26 | -100.00% | 转让广州东方房地产开发有限公司股权 | | 长期待摊费用 | 23,239,726.05 | 35,457,438.92 | -34.46% | 部分装修费用已摊销完毕，摊销减少 | | 短期借款 | - | 45,000,000.00 | -100.00% | 归还全部短期借款 | | 应交税费 | 1,401,974.44 | 2,020,780.25 | -30.62% | 按规定支付税费，应交税费相应减少 | | 预计负债 | 16,418,431.49 | 26,823,911.63 | -38.79% | 应付住房补贴、补差减少 | | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动（％） | 变动原因 | | 财务费用 | 1,771,006.13 | 2,707,607.20 | -34.59% | 贷款利息减少 | | 资产减值损失 | 142,670.96 | -401.66 | 35620.33% | 计提坏账准备增加 | | 公允价值变动收益 | -244,150.00 | 356,660.00 | -168.45% | 持有的交易性金融资产市值下降 | | 营业外收入 | 2,537,140.24 | 931,474.95 | 172.38% | 收到援企稳岗补贴款 | | 所得税费用 | 833,913.50 | -8,764,006.02 | 109.52% | 报告期内实现盈利 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 3,298,565.91 | -27,521,310.87 | 111.99% | 经营业绩好转 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 25,476,557.24 | -22,802,338.09 | 211.73% | 营收收现增加，费用支出减少 | | 收回投资收到的现金 | 5,428,536.37 | 266.73 | 2035117.77% | 收到广州东方房地产开发有限公司股权转让的款项 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 866,979.90 | 1,603,231.00 | -45.92% | 处置资产减少 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,254,289.75 | 15,668,540.00 | -47.32% | 主要是报告期内支付的工程款减少 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -401,955.65 | -12,460,801.92 | 96.77% | 收到广州东方房地产开发有限公司股权转让的款项，以及支付的工程款有所减少 | | 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 | -50.00% | 归还全部短期借款 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 706,718.25 | 1,715,287.50 | -58.80% | 归还全部短期借款，减少利息支出 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,706,718.25 | -1,715,287.50 | -2564.67% | 归还全部短期借款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 | 2010年7月2日，我公司与广州市东方酒店集团有限公司签订产权交易合同，将公司所持有的广州东方房地产开发有限公司40%的股权以5,252,936.37元的价格通过广州产权交易所转让给广州市东方酒店集团有限公司。我公司董事会六届二十四次会议于2010年6月11日审议通过了上述关联交易。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 | | 股改承诺 | 广州市东方酒店集团有限公司
广州岭南国际企业集团有限公司 | ②限价减持
我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93元（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 | ④2009年8月28日及2009年9月29日，先后由国务院国资委及中国证监会批准将广州越秀集团有限公司所持公司的38,712,236股（占总股本14.36%）划转给广州岭南国际企业集团有限公司。广州岭南国际企业集团有限公司承诺将继续履行广州越秀集团有限公司在股权分置改革中的承诺。
⑤截至2010年2月22日，我公司原非流通股股东的股改承诺期限已届满。至2010年3月31日，我公司原非流通股股东所持我公司股份全部解除限售。截止报告期末，我公司原非流通股股东所持股份未发生任何交易。 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | ③岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下，利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力；
④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害我公司及中小股东的利益。 | 2009年9月29日，中国证监会批准了岭南集团的豁免要约收购申请，上述承诺开始生效。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 | | 1 | 股票 | 601398 | 工商银行 | 240,240.00 | 77,000 | 311,080.00 | 33.38% | -94,710.00 | | 2 | 股票 | 601318 | 中国平安 | 202,800.00 | 6,000 | 317,340.00 | 34.05% | -11,400.00 | | 3 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 86,900.00 | 11,000 | 63,800.00 | 6.85% | -37,050.00 | | 4 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 193,500.00 | 30,000 | 138,000.00 | 14.81% | -41,640.00 | | 5 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 167,000.00 | 10,000 | 101,800.00 | 10.92% | -35,099.70 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | | 合计 | 890,440.00 | - | 932,020.00 | 100% | -219,899.70 |
注：上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股，报告期内公司未在一级市场及二级市场发生任何股票交易。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2010年01月14日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 广发证券研究员 | 公司经营情况及发展计划 | | 2010年01月22日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 德邦证券研究员 | 公司经营情况及发展计划 | | 2010年02月03日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 广发证券研究员2人、泰达荷银基金研究员3人、信诚基金投资分析师 | 公司经营情况及发展计划 | | 2010年03月02日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 华安基金基金经理 | 公司经营情况及发展计划 | | 2010年03月05日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 广发证券研究员、华富基金研究员 | 公司经营情况及发展计划 | | 2010年05月25日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 国投瑞银基金研究员 | 公司经营情况及发展计划 | | 2010年08月19日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 航天证券研究员 | 公司经营情况及发展计划 |
3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司 董事长: 冯劲 二○一○年十月十五日
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