§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员)王兴华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 1,671,689,110.71 | 473,724,995.05 | 252.88% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,377,245,075.27 | 221,956,128.22 | 520.50% |
股本(股) | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 11.48 | 2.47 | 364.78% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 121,059,756.35 | 3.70% | 424,273,115.65 | 33.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,995,521.15 | -70.49% | 65,018,132.46 | -23.61% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -113,494,149.95 | 861.18% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.95 | 630.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -70.59% | 0.72 | -24.21% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -70.59% | 0.72 | -24.21% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.18% | -70.59% | 25.55% | -24.37% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.68% | -11.85% | 24.33% | -24.29% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -48,598.93 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,300,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -84,385.24 | |
合计 | 4,167,015.83 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 46,375 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
北京铁路局企业年金计划-中国建设银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
广州铁路(集团)公司企业年金计划-中国建设银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
乌鲁木齐铁路局企业年金计划-中国建设银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
山东电力集团公司(A计划)企业年金计划-中国建设银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
太原铁路局企业年金计划-中国建设银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
上海铁路局企业年金计划-中国工行银行 | 3,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目:
1、货币资金期末余额为1,134,209.898.13 元,期初为101,008,881.20元,增长1022.88%。主要原因系发行股票募集资金增加及银行借款增加导致货币资金相应增加。
2、应收账款期末余额为208,485,917.82元,期初为83,633,889.67,增长149.28%。主要原因系主营业务大幅增长,未到结算期所致。
3、其他应收款期末余额为6,175,686.82元,期初为10,066,524.73元,减少38.65%,主要原因系部分投标保证金收回。
4、存货期末余额为175,966,882.15元,期初为128,893,861.34元,增长36.52%。主要原因系新签合同锁定钢材价格备料增加所致.
5、在建工程期末余额为38,207.00元,期初为3,048,071,36元,减少98.75%。主要原因系工程完工结转固定资产所致。
6、递延所得税资产期末余额为1,930,150.19元,期初为935,243.78元,增长106.38%,主要原因系计提坏账准备增加所致。
7、短期借款期末余额180,000,000.00元,期初为122,200,000.00元,增加47.30%。主要原因系销售规模扩大,收入增长,所需流动资金增加而向银行借款所致。
8、应交税费期末余额为2,717,124.10元,期初为-183,399.62元,减少1581.53%。主要原因系2009年度初企业所得税按25%预缴,后获得高新技术企业认定,企业所得税改按15%缴纳,形成了预缴企业所得税余额,而本期为正常余额。。
9、股本期末余额120,000,000.00元,期初为90,000,000.00元,增加33.33%,主要原因系发行股票募集资金增加所致。
10、资本公积期末余额1,180,197,471.33元,期初为119,926,656.74元,增加884.10%,主要原因系发行股票募集资金增加股本溢价。
11、未分配利润期末余额75,654,523.67元,期初为10,636,391.21元,增加611.28%,主要原因系本期利润增加所致。
二、利润表项目:
1、2010年1-9月份营业收入424,273,115.65元,同比增长33.71%,主要原因系风电业务加大,收入增加所致。
2、2010年1-9月份营业成本为318,110,488.02元,同比增长62.65%,主要原因系收入增加,成本相应增加。
3、2010年1-9月份销售费用为9,144,212.34元,同比增长53.25%,主要原因系业务规模扩大运输费用增加。
4、2010年1-9月份财务费用为7,479,774.79元,同比增加79.71%,主要原因系借款增加导致利息增加所致。
三、现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额为-113,494,149.95元,同比增长861.18%,主要原因系应收账款和存货增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-5,913,809.61元,同比减少70.80%,主要原因系支付的设备款减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额为1,146,608,976.49元,同比增长8481.67%,主要原因系公司股票发行,募集资金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 本公司董事、监事、高级管理人员承诺 | 任职期间持有本公司股票的,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 | 报告期内,正常履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 实际控制人,公司董事长金鑫先生承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让持有的阜新金胤之股权。 | 报告期内,正常履行 |
重大资产重组时所作承诺 | 本公司其他股东承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 报告期内,正常履行 |
发行时所作承诺 | 阜新金胤公司承诺 | 一、除股份公司之外,本公司并无其他的所控制企业,本公司目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司所控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,本公司将及时告知股份公司,并尽力帮助股份公司取得该商业机会。 | 报告期内,正常履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 25.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 94,475,706.36 |
业绩变动的原因说明 | 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用