§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
骆家马龙 | 董事 | 工作原因 | 罗艳 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 3,848,963,702.50 | 3,123,239,753.00 | 23.24% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,311,218,464.65 | 1,147,430,799.71 | 14.27% |
股本(股) | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.901 | 6.039 | 14.27% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 612,948,365.18 | -12.38% | 2,031,751,271.14 | 1.69% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,485,886.01 | 109.81% | 168,970,443.38 | 45.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 647,251,888.15 | 628.75% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 3.407 | 629.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.271 | 110.08% | 0.889 | 45.02% |
稀释每股收益(元/股) | 0.271 | 110.08% | 0.889 | 45.02% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.01% | 1.68% | 13.72% | 2.78% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.98% | 1.78% | 13.69% | 3.05% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,568,101.95 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -256,053.42 | |
所得税影响额 | -1,951,836.96 | |
合计 | 360,211.57 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 9,849 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国机械工业集团有限公司 | 117,880,000 | 人民币普通股 |
河北宣化工程机械股份有限公司 | 5,120,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零四组合 | 4,200,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 3,329,194 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 3,119,577 | 人民币普通股 |
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 2,695,402 | 人民币普通股 |
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,050,031 | 人民币普通股 |
中元国际工程设计研究院 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 1,860,148 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
9、报告期末其他应付款比期初增加45.81%,主要原因是印尼三林糖厂项目在境外代垫的工程款。
10、报告期内净利润比上年同期增加了45.13%,主要原因为(1)在2009年公司获得高新技术企业资格采用15%的优惠税率,上年同期税率为25%;(2)报告期所执行的项目毛利率高于上年同期。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2010年9月26日,公司与塞拉利昂财政与经济发展部签署了塞拉利昂机场航站楼项目商务合同,合同金额为1.05亿美元。该项目位于塞拉利昂首都弗里敦以北的隆吉地区,项目内容为新建一座航站楼和一座总统候机楼,并提供相应的配套设施。合同工期为24个月。
塞拉利昂机场航站楼项目生效需经中塞两国政府批准并收到预付款。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 中国机械工业集团有限公司 | 关于认购本次非公开发行股份限制流通或转让的承诺:承诺中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")所认购的中工国际本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让;关于盈利预测补偿的承诺:若中国工程与农业机械进出口有限公司100%股权过户手续完成后,其经营业绩不能达到2010年度归属于母公司所有者的净利润为8,562万元预测数的效果,对于差额部分,国机集团承诺以现金方式对中工国际进行全额补偿,该补偿于预测期结束后相关审计结果出具之日起30日内支付完毕;关于关联交易的承诺;关于同业竞争的承诺;关于保证公司独立性的承诺。 | 履行中 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -10.00% | ~~ | 10.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 372,167,177.07 |
业绩变动的原因说明 | 报告期内,公司拟向特定对象发行股份购买中国工程与农业机械进出口有限公司(以下简称“中农机”)100%股权,目前已获证监会并购重组委有条件通过,公司预计在2010年底前可完成相关手续。重组完成后公司将追溯调整2009年净利润至372,167,177.07元,预计合并中农机后公司2010年归属于上市公司股东的净利润比2009年增减变动幅度为-10%~10%。
2010年公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度较小的原因为:中农机2009年由于非经常性因素影响,净利润基数较高,非经常性损益因素影响净利润约10,257万元。扣除上述非经常性损益因素,预计2010年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%~40%。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 理财产品 | 50022号 | 招行点金理财平衡50022号 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 200,000,000.00 | 39.71% | 0.00 |
2 | 理财产品 | 10BJ059A | 工银理财 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 200,295,890.41 | 39.77% | 295,890.41 |
3 | 理财产品 | 10BJ074A | 工银理财 | 40,000,000.00 | 40,000,000 | 40,000,000.00 | 7.94% | 0.00 |
4 | 基金 | 202301 | 南方现金增利B | 50,000,000.00 | 50,161,027 | 50,463,745.54 | 10.02% | 463,745.54 |
5 | 基金 | 110016 | 易基货币B级 | 10,000,000.00 | 12,772,677 | 12,850,688.71 | 2.55% | 435,145.80 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 3,123,457.19 |
合计 | 500,000,000.00 | - | 503,610,324.66 | 100% | 4,318,238.94 |
证券投资情况说明
公司购买货币式基金及其他证券投资已经公司第三届董事会第九次会议和2007年度股东大会审议通过。公司董事会在股东大会批准的范围内每年授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。公司财务部根据公司资金情况对资金安排和拟进行的投资品种提出建议,经公司总经理审批同意后予以实施。公司购买货币式基金及其他证券投资的资金仅限于公司的自有资金,即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。公司内部审计机构及监事会将对公司短期闲置资金综合管理的风险进行监控。
报告期末公司购买的货币式基金已按照公允价值计量,报告期末公司证券投资对报告期损益的影响为4,318,238.94元。 |
中工国际工程股份有限公司
董事长:罗 艳
二○一○年十月十九日