§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 3,113,304,717.72 | 2,309,011,931.07 | 34.83% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,096,130,752.48 | 916,951,632.96 | 128.60% |
股本(股) | 480,000,000.00 | 350,000,000.00 | 37.14% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.37 | 2.62 | 66.79% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 314,507,443.21 | 8.78% | 1,016,384,698.28 | 4.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,305,975.00 | -3.98% | 141,081,379.61 | 0.62% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -98,632,451.03 | -154.39% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.21 | -140.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -25.00% | 0.30 | -25.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -25.00% | 0.30 | -25.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.89% | -61.75% | 7.25% | -58.85% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.69% | -65.30% | 6.97% | -61.10% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 243,998.47 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,172,737.21 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,549.23 | |
所得税影响额 | -978,635.34 | |
合计 | 5,366,551.11 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 24,571 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | 1,763,127 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,563,400 | 人民币普通股 |
宏源证券-建行-宏源证券“金之宝”集合资产管理计划 | 1,200,440 | 人民币普通股 |
高健 | 1,173,201 | 人民币普通股 |
谢彦生 | 671,710 | 人民币普通股 |
中国工商银行-华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金 | 399,895 | 人民币普通股 |
袁丹曦 | 370,000 | 人民币普通股 |
国海富兰克林基金公司-兴业-互惠一号特定多客户资产管理计划 | 267,982 | 人民币普通股 |
富兰克林基金公司-中行-富兰克林国海积极配置1号资产管理 | 258,184 | 人民币普通股 |
何惠权 | 255,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加22,763万元,增长73.87%,主要原因为报告期内发行股票募集资金。
2、应收票据较年初增加1,813万元,主要原因为公司报告期内有收到的票据期末未转让金额增加。
3、预付款项较年初增加17,079万元,增长208.86%,主要原因为公司报告期内支付征地预付款及预付设备款增加。
4、其他应收款较年初增加613万元,增长49.40%,主要原因为公司报告期内应收增值税出口退税增加。
5、存货较年初增加12,631万元,增长46.63%,主要原因为公司报告期内:(1)销售订单增加,为满足生产需要,存货储备增加;(2)为缩短交货期扩大市场占有率,增加定型产品库存;(3)募投项目试生产使原材料增加。
6、在建工程较年初增加23,546万元,增长51.74%,主要原因为公司报告期内募集资金项目的投入增加。
7、长期待摊费用较年初减少31万元,减少44.82%,主要原因为公司报告期内消防工程摊销。
8、短期借款较年初减少29,441万元,减少45.69%,主要原因为公司报告期内偿还到期借款。
9、应付票据较年初减少20,916万元,减少92.08%,主要原因为公司报告期内偿还到期票据。
10、应付利息较年初增加97万元,增加73.63%,主要原因为公司报告期内长期借款增加,导致利息增加。
11、其他应付款较年初增加339万元,增长42.49%,主要原因为出口业务增加,尚未结算的货运代理费增加。
12、长期借款较年初增加13,003万元,增加63.03%,主要原因为公司报告期内调整借款的结构,减少短期借款增加长期借款。
13、股本较年初增加13,000万股,增长37.14%,主要原因为报告期内发行新股5,000万股,及以资本公积金向全体股东每10股转增2股,增加8,000万股。
14、资本公积较年初增加102,810万元,增长830.39%,主要原因为发行新股形成的股本溢价。
15、财务费用较上年同期减少768万元,下降41.19%,主要原因为银行借款减少;募集资金利息收入增加。
16、营业外收入较上年同期增加575万元,增长270.53%,主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。
17、营业外支出较上年同期减少352万元,下降83.27%,主要原因为上年同期处置部分闲置设备形成损失。
18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,998万元,下降154.39%,主要原因为报告期内偿还到期承兑汇票、增加原料采购。
19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23,406万元,下降125.21%,主要原因为报告期内公司对募投项目资金支出增加。
20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80,474万元,增长1906.71%,主要原因为报告期内公司发行股票募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 控股股东、实际控制人及其他股东 | 2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他38名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子4名实际控制人及其15名关联方)所持股份的流通限制
保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他38名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起12个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -20.00% | ~~ | 30.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 191,411,155.99 |
业绩变动的原因说明 | 预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下,公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
巨力索具股份有限公司
董事长:杨建忠
2010年10月18日