证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１０—０４３
联化科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于２０１０年１０月９日以电子邮件方式发出。会议于２０１０年１０月１９日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事７名，实际出席的董事７名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牟金香女士主持，经出席会议的董事审议和表决，会议形成了以下决议：
一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年第三季度报告》。
《２０１０年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２０１０年第三季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：２０１０－０４４）。
公司第四届监事会第二次会议已审核通过《２０１０年第三季度报告》，并认为董事会编制和审核公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《截至２０１０年９月３０日止前次募集资金使用情况的专项报告》。
《截至２０１０年９月３０日止前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：２０１０－０４５）。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１０）第１１９７９号《关于联化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日
证券代码：００２２５０ 证券简称：联化科技 公告编号：２０１０—０４５
联化科技股份有限公司
截至２０１０年９月３０日止前次
募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）等有关规定，将公司截至２０１０年９月３０日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
２００８年６月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７３２号文核准，公司由东北证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，２３０万股，每股发行价为１０．５２元，共募集资金３３９，７９６，０００．００元，扣除承销费用等发行所需费用计２５，１９８，６４３．００元后实际募集资金净额为３１４，５９７，３５７．００元。该募集资金已于２００８年６月１１日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（２００８）第１１７５１号”验资报告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，公司对募集资金实行专户存储制度，进行了严格管理。公司在中国农业银行台州市黄岩区支行开立了募集资金专项账户，账号为９１５１０１０４０９８９８９９；在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，账号为１２０７０３１１２９０４５５５５５５５。
公司与中国农业银行台州市黄岩区支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。
截至２０１０年９月３０日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：
（单位：人民币元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 初始存放金额 | 期末余额 |
| 中国农业银行台州市黄岩区支行 | ９１５１０１０４０９８９８９９ | 活期户 | ３１４，５９７，３５７．００ | |
| 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 | １２０７０３１１２９０４５５５５５５５ | 活期户 | | |
| 合 计 | | | ３１４，５９７，３５７．００ | |
二、前次募集资金的使用情况
（一）公司招股说明书说明的用途
１、项目投资
（单位：人民币万元）
| 投资项目名称 | 工程项目投资 |
| 投资总额 | 募集资金年度投入进度 |
| 募集资金总额 | 第一年 | 第二年 |
| 年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目 | １０，８２４．６０ | １０，８２４．６０ | ８０％ | ２０％ |
| 年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目 | ８，６６９．００ | ８，６６９．００ | ８０％ | ２０％ |
| 高新技术研究开发中心技改项目 | ４，８００．００ | ４，８００．００ | １００％ | |
| 合 计 | ２４，２９３．６０ | ２４，２９３．６０ | | |
２、补充流动资金
公司招股说明书说明，募集资金若有不足，将通过银行贷款或自有资金解决；若有剩余，则用于补充公司流动资金。据此，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于２００８年发行上市后使用募集资金超额部分补充流动资金７１，６６１，３５７．００元。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。
（三）募集资金实际使用情况
１、截至２０１０年９月３０日止，募集资金项目投资使用募集资金情况
（单位：人民币万元）
| 募集资金中承诺的投资总额 | 截止日实际使用的募集资金累计总额 |
| 项目名称 | 承诺投资情况 | 实际投资情况 |
投资
总额 | 其中：募集资金投入 | 工程
进度 | 投资
总额 | 其中：募集资金累计投入
（注１） | 完工时间 | 完工
比例 |
| 年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目 | １０，８２４．６０ | １０，８２４．６０ | ２０１０．５完工 | １１，２０２．３２ | １０，９９９．５０ | ２０１０．５ | １００％ |
| 年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目 | ８，６６９．００ | ８，６６９．００ | ２００９．１２完工 | ８，７１９．７３ | ８，７１６．３７ | ２００９．１２ | １００％ |
| 高新技术研究开发中心技改项目 | ４，８００．００ | ４，８００．００ | ２００９．６完工 | ５，１３８．１４ | ４，９４３．１０ | ２０１０．５
（注２） | １００％ |
| 合 计 | ２４，２９３．６０ | ２４，２９３．６０ | | ２５，０６０．１９ | ２４，６５８．９７ | | |
注１：实际投资情况中募集资金累计投入超出承诺投资情况中的募集资金投入的金额３６５．３７万元系募集资金专户产生的存款利息。
注２：高新技术研究开发中心技改项目原计划完成时间２００９年６月，由于部分仪器设备市场供应价格发生较大变化，公司延后购置，以致高新技术研究开发中心技改项目未按计划时间完成，实际完工时间为２０１０年５月。
２、前次募集资金置换预先投入资金情况
（单位：人民币万元）
| 项目名称 | 代垫资金总额 | 代垫情况 |
| ２００７年 | ２００８年１－６月 |
| 年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目 | ２，９１０．９３ | １，４０１．７３ | １，５０９．２０ |
| 年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目 | ２，５１９．６２ | ３８１．９４ | ２，１３７．６８ |
| 高新技术研究开发中心技改项目 | １，３２５．６１ | １，０７７．７０ | ２４７．９１ |
| 合 计 | ６，７５６．１６ | ２，８６１．３７ | ３，８９４．７９ |
上列代垫资金系募集资金投资项目在募集资金到位前公司以自有资金先行投入，于募集资金到位后进行了置换。相关募集资金置换情况业经立信会计师事务所有限公司审核确认并出具信会师报字（２００８）第１１７９９号专项审核报告。
３、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司董事会审议批准，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
（单位：人民币万元）
批准机构及
会议决议届次 | 使用闲置募集
资金金额 | 使用期限 | 起始日期 | 截止日期 |
| 第三届第七次董事会决议 | ３，０００．００ | 不超过６个月 | ２００８－８－２０ | ２００９－２－１９ |
| 第三届第十次董事会决议 | ３，０００．００ | 不超过６个月 | ２００９－３－１７ | ２００９－９－１６ |
| 第三届第十三次董事会决议 | ３，０００．００ | 不超过６个月 | ２００９－９－１７ | ２０１０－３－１６ |
在上述各个期间内，公司实际使用募集资金暂时用于补充流动资金均未超过额度，也未超过使用期限，并严格执行审批手续。
４、目前已募集尚未使用的情况说明
无。
（四）投资项目的效益情况
（单位：人民币万元）
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（注１） | 最近三年实际效益 | 截止日累计实际效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００７ | ２００８ | ２００９ |
| １ | 年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目 | | ２，２２３．８０ | | | | | 项目尚未产生效益 |
| ２ | 年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目 | | ２，１９８．００ | | | | | 项目尚未产生效益 |
| ３ | 高新技术研究开发中心技改项目 | | | | | | | （注２） |
注１：根据招股说明书说明：年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目与年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目的承诺效益均系指项目达产后的年平均利润总额。
注２：招股说明书说明“高新技术研究开发中心技改项目”不直接产生经济效益。但本项目的建成能有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。
注３：招股说明书承诺“年产２５００吨卤代芳腈产业化技改项目”建设周期为２３个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于２０１０年６月８日取得浙江省台州市环保局试生产批文，目前该项目处于试生产后期阶段。
注４：招股说明书承诺“年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目”建设周期为１８个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于２０１０年１月２２日取得江苏省盐城市环保局试生产批文，并已于２０１０年８月１１日取得江苏省盐城市环保局验收意见，同意正式生产。目前该项目已正式投产。
三、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至２０１０年９月３０日止，公司募集资金专户余额为零，募集资金投资项目已全部完工，前次募集资金已全部使用完毕。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用并管理募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日
附件１：前次募集资金使用情况对照表
编制单位：联化科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | ３１，４５９．７４ | 已累计使用募集资金总额： | ３１，８２５．１１ |
| 变更用途的募集资金总额： | ０．００ | 各年度使用募集资金总额： |
| ２００８年： | １７，９０１．８８ |
| 变更用途的募集资金总额比例： | ０．００％ | ２００９年： | ７，２０９．７７ |
| ２０１０年１月至９月： | ６，７１３．４６ |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异（注） |
| １ | 年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目 | 年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目 | １０，８２４．６０ | １０，８２４．６０ | １０，９９９．５０ | １０，８２４．６０ | １０，８２４．６０ | １０，９９９．５０ | １７４．９０ | ２０１０年５月３１日 |
| ２ | 年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目 | 年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目 | ８，６６９．００ | ８，６６９．００ | ８，７１６．３７ | ８，６６９．００ | ８，６６９．００ | ８，７１６．３７ | ４７．３７ | ２００９年１２月３１日 |
| ３ | 高新技术研究开发中心技改项目 | 高新技术研究开发中心技改项目 | ４，８００．００ | ４，８００．００ | ４，９４３．１０ | ４，８００．００ | ４，８００．００ | ４，９４３．１０ | １４３．１０ | ２０１０年５月３１日 |
| ４ | 募集资金超额部分补充流动资金 | | | | | ７，１６６．１４ | ７，１６６．１４ | ７，１６６．１４ | － | |
| | 合计 | | ２４，２９３．６０ | ２４，２９３．６０ | ２４，６５８．９７ | ３１，４５９．７４ | ３１，４５９．７４ | ３１，８２５．１１ | ３６５．３７ | |
注：实际累计投入募集资金大于承诺投入募集资金的差额３６５．３７万元系募集资金专户产生的存款利息收入。
附件２：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：联化科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（注１） | 最近三年实际效益 | 截止日累计实际效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００７ | ２００８ | ２００９ |
| １ | 年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目 | － | ２，２２３．８０ | － | － | － | － | 该项目尚未产生效益 |
| ２ | 年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目 | － | ２，１９８．００ | － | － | － | － | 该项目尚未产生效益 |
| ３ | 高新技术研究开发中心技改项目 | － | － | | | | | （注２） |
注１：根据招股说明书说明：年产２５００ 吨卤代芳腈产业化技改项目与年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目的承诺效益均系指项目达产后的年平均利润总额。
注２：招股说明书说明“高新技术研究开发中心技改项目”不直接产生经济效益。但本项目的建成能有效缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。
注３：招股说明书承诺“年产２５００吨卤代芳腈产业化技改项目”建设周期为２３个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于２０１０年６月８日取得试生产批文，目前该项目处于试生产后期阶段。
注４：招股说明书承诺“年产６００吨ＸＤＥ生产线建设项目”建设周期为１８个月，实际完成时间与承诺一致，该项目已于２０１０年１月２２日取得试生产批文，并于２０１０年８月１１日取得盐城市环保局验收意见，同意正式生产。目前该项目已正式投产。
