§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘彬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 1,156,542,917.24 | 635,783,133.65 | 81.91% |
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 1,079,086,063.58 | 313,798,827.14 | 243.88% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 5.05 | 1.96 | 157.65% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,784,214.07 | 103.04% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.20 | 52.09% |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 79,911,488.13 | 251,343,285.76 | -1.98% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 16,575,120.44 | 51,257,495.14 | -17.74% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.22 | -30.77% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.22 | -30.77% |
净资产收益率(%) | 1.54% | 4.75% | -5.18% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.54% | 4.75% | -4.45% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -118,702.27 |
所得税影响额 | 2,805.34 |
合计 | -15,896.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 21,324 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 1,900,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 1,464,689 | 人民币普通股 |
姜林 | 528,100 | 人民币普通股 |
戚祖文 | 450,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-银河稳健证券投资基金 | 400,500 | 人民币普通股 |
陈素青 | 281,100 | 人民币普通股 |
陈璋明 | 253,880 | 人民币普通股 |
李兰 | 214,601 | 人民币普通股 |
夏天庆 | 210,000 | 人民币普通股 |
翁逸亮 | 203,100 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
华仁世纪集团有限公司 | 113,275,000 | 0 | 0 | 113,275,000 | 首发承诺 | 2013-8-26 |
红塔创新投资股份有限公司 | 22,260,610 | 0 | 0 | 22,260,610 | 首发承诺 | 2011-8-26 |
广发信德投资管理有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发承诺 | 2011-9-24 |
马明礼 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2011-8-26 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,881,504 | 0 | 0 | 2,881,504 | 首发承诺 | 2011-8-26 |
吕爱民 | 2,270,100 | 0 | 0 | 2,270,100 | 首发承诺 | 2011-8-26 |
梁付成 | 2,044,000 | 0 | 0 | 2,044,000 | 首发承诺 | 2013-8-26 |
马洪荣 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2011-8-26 |
北京昊和源科技有限公司 | 1,730,000 | 0 | 0 | 1,730,000 | 首发承诺 | 2011-8-26 |
中国药科大学 | 538,786 | 0 | 0 | 538,786 | 首发承诺 | 2011-8-26 |
网下配售股份 | 10,720,000 | 0 | 0 | 10,720,000 | 网下新股配售规定 | 2010-11-25 |
合计 | 170,720,000 | 0 | 0 | 170,720,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
14、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期上涨了103.04%,主要原因系公司加强应收账款的管理,推动公司信用管理使导致本期回款金额较去年同期增加2,449.61万元,同时使公司应收账款周转天数减少了10天。
15、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了1,065.03%,主要原因系公司IPO 募集资金增加所致。 |
3.2 业务回顾和展望
2、公司年度经营计划执行情况
公司报告期内积极开展营销队伍建设及市场开发工作,加强客户开发力度,逐步拓展到新的空白区域;加大应收账款的管控力度,清理风险客户,压缩应收客户,积极回收账款,组织营销系统内商务、客户人员的信用知识培训;公司进一步加大研发投入,推进新产品的研发和技术中心的建设工作;公司为了提高募集资金的使用效率,及时制定了超募资金使用计划,严格履行超募资金的计划使用安排,履行合法的审议程序和信息披露义务;在公司治理方面:公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展工作,积极完善公司的各项制度及工作流程,以适应公司的发展。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺:“自华仁药业股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份,也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。”
报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况。 |
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 71,402.97 | 本季度投入募集资金总额 | 300.00 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 300.00 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
非PVC软包装大输液三期项目 | 否 | 22,153.00 | 22,153.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 2011年12月31日 | 0.00 | - | 否 |
SPC组合盖项目 | 否 | 6,203.00 | 6,203.00 | - | 300.00 | 300.00 | - | - | 2011年11月30日 | 0.00 | - | 否 |
非PVC输液包装膜材项目 | 否 | 5,255.00 | 5,255.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 2011年12月31日 | 0.00 | - | 否 |
合计 | - | 33,611.00 | 33,611.00 | - | 300.00 | 300.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 使用超募资金中的20,591.44万元暂时性补充流动资金——提前偿还银行借款 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目均尚未完工 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 使用7,500万元超募资金永久性补充流动资金——提前偿还银行借款 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目均尚未完工,尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 审慎选择超募资金投资项目,提高募集资金的使用效率及水平 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用