§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 2,448,126,119.99 | 819,904,655.11 | 198.59% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,836,348,479.87 | 374,420,080.39 | 390.45% |
股本(股) | 147,000,000.00 | 110,000,000.00 | 33.64% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 12.49 | 3.40 | 267.35% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 170,345,476.23 | 49.02% | 490,540,035.96 | 20.09% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,113,444.53 | 109.05% | 80,901,104.07 | 61.83% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -125,803,117.23 | 336.78% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.86 | 253.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 56.25% | 0.64 | 42.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 56.25% | 0.64 | 42.22% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.99% | -65.04% | 7.86% | -54.73% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.00% | -64.85% | 7.48% | -56.49% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -53,765.01 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,243,921.22 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -579,801.40 | |
所得税影响额 | -691,553.22 | |
合计 | 3,918,801.59 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 16,148 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
华润深国投信托有限公司-尊享权益灵活配置5号资金信托 | 1,768,412 | 人民币普通股 |
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金 | 1,324,260 | 人民币普通股 |
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 1,239,255 | 人民币普通股 |
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 499,883 | 人民币普通股 |
屠文斌 | 460,000 | 人民币普通股 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 402,600 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-建行乾元四号1期 | 383,800 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A4 | 360,000 | 人民币普通股 |
吴正荣 | 255,778 | 人民币普通股 |
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划 | 235,199 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动的原因说明
(1)货币资金为1,389,841,799.99元,期初为205,210,486.42元,增长677.28%,主要系公司上市获得募集资金所致;
(2)应收账款为163,082,444.31元,期初为98,666,510.45元,增长65.29%,主要系应收销售货款增加所致;
(3)预付账款为265,286,767.20元,期初为96,328,559.52元,增长275.4%,主要系为增加原材料采购预付款所致;
(4)其他应收款为41,578,948.26元,期初为17,340,244.40元,增长239.78%,主要系公司往来款增加所致;
(5)存货为263,600,039.08元,期初为89,728,883.97元,增长293.77%,主要系公司加大了原材料的采购量所致;
(6)在建工程为37,938,566.05元,期初为10,387,157.66,增长365.24%,主要系公司在建工程项目增加所致;
(7)短期借款为391,200,000.00元,期初为280,600,000.00元,增长39.42%,主要系公司向银行申请了短期贷款所致;
(8)应付票据为28,920,000.00元,期初为43,315,000.00元,减少33.23%,主要系公司期末未结算的应付票据减少所致;
(9)应付账款为68,508,489.30元,期初为47,121,698.51元,增长45.39%,主要系公司加大了原材料的采购量所致;
(10)预收账款为79,640,567.69元,期初为35,581,425.58元,增长123.83%,主要系公司部分经销商对公司产品经销意愿较强,为了能够及时、优先提货,加大了预付货款的力度;
(11)应付职工薪酬为2,466,202.67元,期初为1,246,788.42元,增长97.8%,主要系公司上市后对员工工资进行了上调所致;
(12)其他应付款为3,617,337.56元,期初为2,752,372.79元,增长31.43%,主要系公司往来款增加所致;
二、利润表项目变动的原因说明
(13)销售费用为120,250,763.83元,同比增长53.55%,主要系公司产品销量持续平稳的增长,产品收入结构进一步优化所致;
(14)财务费用为12,199,521.14元,同比增长69.62%,主要系公司短期贷款增加导致的利息支出;
(15)资产减值损失为2,312,083.83元,同比增长281.52%,主要系公司本期新增应收账款较上年同期大幅增加所致;
(16)营业外收入为5,579,380.91元,同比增长739.54%,主要系公司获得安顺市经济技术开发区上市融资奖励资金500万元所致;
(17)营业外支出为969,026.10元,同比增长585.03%,主要系公司对外捐赠和非流动资产处置较上年同期增加所致;
(18)净利润为80,901,104.07元,同比增长61.83%,主要系公司产品销量持续平稳的增长,产品收入结构进一步优化所致;
三、现金流量表项目变动的原因说明
(19)销售商品,提供劳务收到的现金为446,470,101.76元, 同比增长67.55%,主要系公司销售收入增长相应的收到现金增加所致;
(20)购买商品接受劳务支付的现金为387,665,552.47元,同比增长291.38%,主要系公司销售增长相应的支付成本增加所致;
(21)经营活动产生现金净额为-125,803,117.23元,同比增长336.78%,主要系采购存货增加,使得购买商品支付的现金大额上升所致;
(22)购建固定资产、无形资产和长期投资所支付的现金为167,092,872.82元,同比增长584.26%,主要系公司幕投项目进行建设所致;
(23)投资活动产生现金净额为-173,605,412.82元,同比增长524.39%,主要系公司幕投项目的资金投入量增加所致;
(24)收到的其他与筹资活动有关的现金为5,000,000元,同比增长997.22%,主要系公司上市获得募集资金所致;
(25)偿还债务所支付的现金224,100,000.00元,同比增长75.49%,主要系公司偿还银行借款及利息所致;
(26)筹资活动产生的现金净额为1,499,244,123.30元,同比增长2463.1%,主要原因是公司报告期短期借款增加所致;
(27)期末现金及现金等价物余额为1,386,057,298.59元,同比增长5954.19%,主要系公司上市获得募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东姜伟,持股5%以上的股东姜勇、张锦芬 | 1、股份锁定承诺,自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。;2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺:“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作,也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”;3、本公司控股股东姜伟承诺:“本人承诺,除《招股意向书》中已披露的本人对外投资情况外,不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、本公司控股股东姜伟承诺:“贵州百灵企业集团制药股份有限公司(其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司)若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失,全部由本人承担。” | 严格承诺履行承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司董事、监事、高级管理人员 | 1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函,并郑重承诺:“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利润;在作为贵公司控股股东期间,本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;本人严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担赔偿责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺:“本人将恪守勤勉之责、忠实义务,尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称公司)的利益,不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内,将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争,本人承诺,对于所发生的关联交易,应使其按正常的商业条件进行,不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件;对于产生的业务竞争关系,本人承诺,将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。” | 严格承诺履行承诺 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 30.00% | ~~ | 50.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 111,666,857.43 |
业绩变动的原因说明 | 公司主要产品继续保持一定增长。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用