§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计主管人员)董利声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | 本报告期比上年同期增减(%) |
总资产 | 789,719,669.59 | 362,358,037.95 | 117.94% | 125.92% |
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 669,911,210.63 | 172,875,183.77 | 287.51% | 328.89% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 8.37 | 2.88 | 190.63% | 221.92% |
| 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,684,873.88 | 23.50% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.16 | -7.38% |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 年初至报告期比上年度同期增减(%) | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 85,525,027.09 | 231,424,373.42 | 30.78% | 24.07% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 8,333,620.99 | 32,778,422.31 | 47.14% | 26.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.53 | 43.24% | 18.18% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.53 | 43.24% | 18.18% |
净资产收益率(%) | 2.36% | 13.57% | -11.64% | -46.32% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.36% | 13.52% | -13.61% | -47.09% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | 187,651.19 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 86,665.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -135,817.71 |
合计 | 138,498.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 8,650 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
何雪萍 | 650,000 | 人民币普通股 |
张桔丽 | 461,475 | 人民币普通股 |
张阿林 | 142,849 | 人民币普通股 |
吴小仙 | 140,000 | 人民币普通股 |
梅洪 | 136,243 | 人民币普通股 |
刘君霞 | 106,100 | 人民币普通股 |
郑筱曼 | 104,615 | 人民币普通股 |
龚晓东 | 101,000 | 人民币普通股 |
赵赛群 | 100,800 | 人民币普通股 |
由鲁琳 | 98,250 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
汉中航空工业(集团)有限公司 | 49,183,374 | 0 | 0 | 49,183,374 | 首发承诺 | 2013-08-27 |
江西洪都航空工业股份有限公司 | 6,810,000 | 0 | 0 | 6,810,000 | 首发承诺 | 2013-08-27 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,766,626 | 0 | 0 | 1,766,626 | 首发承诺 | 2013-08-27 |
厦门达尔电子有限公司 | 1,070,000 | 0 | 0 | 1,070,000 | 首发承诺 | 2011-08-29 |
北京万集科技有限责任公司 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 首发承诺 | 2011-08-29 |
北京杰泰世纪科技有限公司 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 首发承诺 | 2011-08-29 |
首次公开发行网下配售股票 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 网下配售 | 2010-11-29 |
合计 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
18、偿还债务支付的现金比去同期增长38.46%,主要为公司归还全部长短期借款;
19、吸收投资收到的现金比去年同期增加47003万元,主要为吸收募投资金所至。 |
3.2 业务回顾和展望
四、其他事项
报告期内,公司无形资产、高官团队及核心技术人员均未发生变动。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3. 报告期内,公司实际控制人中航工业、控股股东汉航集团均严格履行上市前作出的关于规范关联交易事项的承诺。
上述承诺的具体内容详见公司于2010年8月13日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况 八、实际控制人、持有发行人5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况”中的相关内容。 |
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 28,530.00 | 本季度投入募集资金总额 | 71.50 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 756.51 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
应变计和传感器改造和建设项目 | 否 | 16,540.00 | 16,540.00 | 0.00 | 33.50 | 492.96 | 492.96 | - | 2012年11月28日 | 0.00 | 是 | 否 |
板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建设项目 | 否 | 6,280.00 | 6,280.00 | 0.00 | 17.90 | 169.46 | 169.46 | - | 2012年08月28日 | 0.00 | 是 | 否 |
数字传感器建设项目 | 否 | 2,110.00 | 2,110.00 | 0.00 | 20.10 | 94.09 | 94.09 | - | 2012年11月28日 | 0.00 | 是 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2012年11月28日 | 0.00 | 是 | 否 |
合计 | - | 28,530.00 | 28,530.00 | 0.00 | 71.50 | 756.51 | 756.51 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募投项目应变计和传感器改造建设项目、板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建设项目及数字传感器建设项目先期投入资金分别为475.96万元、166.46万元和94.09万元,目前未进行置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币4,500万元,使用期限不超过六个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 为提高超募资金使用效率,节约财务费用,遵循股东利益最大化的原则,经公司三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案》,利用超募资金中的3,600万元提前偿还银行贷款。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储,存放于募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
中航电测仪器股份有限公司
法定代表人:康学军
二○一○年十月十九日