证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-042
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议的会议通知于2010年10月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010年10月22日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
同意公司使用5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董事会批准之日起6个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。
同时本公司承诺：
1、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见、监事会意见以及保荐人出具的核查意见，请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于变更上海分公司负责人的议案》；
经总经理提名，同意由郭崇刚先生担任上海分公司经理，同时授权上海分公司到当地工商局变更有关工商登记信息。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。
同意在深圳设立全资子公司深圳齐心光电科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），具体如下：
1、拟定公司名称：深圳齐心光电科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）
2、注册资本：500万元；
3、资金来源：本次对外投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入
4、法定代表人：荆艳天
5、拟定经营范围：LED照明、消费类电子等产品的研发、生产、销售和服务（暂定，以工商行政管理部门核定为准）
6、拟定注册地点：深圳市深南大道瑞思中心A座2805室
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
《关于设立全资子公司的的公告》全文请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一○年十月二十三日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-043
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议的会议通知于2010年10月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2010年10月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事罗飞先生主持，经与会监事认真审议，以书面记名投票方式审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在6个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金，期限6个月。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见以及保荐人出具的核查意见，请见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司监事会
二○一○年十月二十三日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-044
深圳市齐心文具股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）经第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2010年10月22日~2011年4月21日，到期后及时归还到募集资金专用账户。具体如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]965号文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,120万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币624,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币596,456,931.60元。
上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2009年10月16日出具了深鹏所验字[2009]142号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2010年4 月14 日~2010年10月13 日，到期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于2010 年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn ）。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2010年10月13日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
截止2010 年9 月30 日，公司合计使用募集资金6356.58 万元，剩余53289.11 万元（不包括利息收入）。其中文件管理用品生产线建设项目合计使用2674.24 万元；营销网络建设项目合计使用208.50万元；另使用3473.88万元超额募集资金用于购买深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告（深土交告（2010）14号）的G14209-0168宗地的使用权，相关公告已于2010 年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn ）。
根据公司项目进展情况，预计截至2011年4月，将有不低于10000.00万元的闲置资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《深交所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用5,500 万元闲置募集资金补充流动资金，期限为本次董事会决议生效之日起六个月（即2010 年10月22日至2011年4月21日），并承诺暂时补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（6个月以内为6.12）计算，预计可节约财务费用约168.30万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照深圳证券交易所《深交所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时本公司承诺：
1、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
四、独立董事胡泽禹先生、万建坚先生及韩文君女士对上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为6个月，总额5,500万元人民币，且公司承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，并在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元人民币暂时补充流动资金。
五、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下：
经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万人民币元补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在6个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金5,500万元人民币补充流动资金，期限6个月。
六、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下：
保荐机构核查后认为：齐心文具本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金, 公司在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；齐心文具本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见。本保荐机构对此事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事意见
3、公司第四届监事会第五次会议决议
4、保荐机构的核查意见
5、深鹏所验字[2009]142号《验资报告》
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一○年十月二十三日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-045
深圳市齐心文具股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资，设立深圳齐心光电科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准，以下简称"齐心光电"）。
2、董事会审议情况
公司于2010年10月22日召开第四届董事会第六次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权分别审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
3、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定公司名称：深圳市齐心光电科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）
2、注册资本：500万元；
3、资金来源：本次对外投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入
4、法定代表人：荆艳天
5、拟定经营范围：LED照明、消费类电子等产品的研发、生产、销售和服务（暂定，以工商行政管理部门核定为准）
6、拟定注册地点：深圳市深南大道瑞思中心A座2805室
四、投资目的、风险及对公司的影响
齐心光电专门从事办公、学生用光电产品及其它相关产品的研发、生产、销售和服务，是公司大办公战略的重要组成部分。此次设立子公司，进一步丰富了公司的产业结构，有利于进一步提高公司的竞争力，促进企业的可持续发展。同时，将有利于提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益；
该项投资在经营过程中可能会面临经营、管理和技术方面的风险，但凭借公司多年以来在办公及学生用品行业所积累的丰富经验，凭借公司渠道、品牌、研发和供应源管理方面的优势，公司有能力妥善控制风险和化解风险。
五、备查文件
深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一○年十月二十三日
