§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 6,666,381,060.34 | 6,766,654,910.81 | -1.48% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,343,271,661.87 | 2,151,147,179.04 | 8.93% |
股本(股) | 964,411,115.00 | 964,411,115.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.43 | 2.23 | 8.97% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,493,540,404.74 | 7.44% | 4,272,708,531.89 | 15.90% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,684,909.63 | 24.92% | 205,962,890.28 | 9.39% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 401,602,736.67 | 222.08% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.416 | 222.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.085 | 25.00% | 0.214 | 9.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.085 | 25.00% | 0.214 | 9.74% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.55% | 0.39% | 9.15% | 0.05% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.76% | -0.34% | 7.76% | -1.23% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -1,321,754.62 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,276,322.01 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -776,310.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,826,158.10 | |
所得税影响额 | -8,307,823.90 | |
少数股东权益影响额 | -734,687.56 | |
合计 | 31,309,587.83 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 135,428 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中粮集团有限公司 | 200,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 43,345,212 | 人民币普通股 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 14,318,920 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 9,324,662 | 人民币普通股 |
重庆国际信托有限公司 | 5,009,590 | 人民币普通股 |
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
林京钢 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
华宝投资有限公司 | 3,999,958 | 人民币普通股 |
嘉实基金公司-中信-中信证券股份有限公司 | 3,630,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降24.00%,主要是报告期内技改项目资本性支出较大;
11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降219.38%,主要是自有资金增加,压缩了贷款。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年01月13日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 天相投资顾问有限公司、山西证券 | 公司基本面情况及市场情况,未提供书面资料 |
2010年01月27日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 华泰联合证券、华富基金、南方基金、浦银安盛基金、诺安基金 | 公司基本面情况及市场情况,未提供书面资料 |
2010年03月01日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 银河基金、东方证券研究所 | 公司基本面情况及市场情况,未提供书面资料 |
2010年03月04日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 上投摩根基金管理公司 | 公司基本面情况及市场情况,未提供书面资料 |
2010年04月07日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 博时基金管理有限公司、益民基金管理有限公司 | 公司基本面情况及市场情况,未提供书面资料 |
2010年04月08日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 中金国际金融有限公司 | 公司基本面情况及市场情况,未提供书面资料 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司为规避原料料价格波动给公司采购带来的成本风险,开展了部分原料的套期保值业务,根据期货市场状况适时锁定成本,降低现货价格波动带来的不确定性风险,公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低;同时开展远期结售汇业务,规避汇率风险,减少因汇率波动造成的损失。公司已制定了相关管理制度,严格执行风险控制流程,对持仓风险进行防范和控制。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 期货套保合约报告期内损益为 -2,184,100.00元,远期结售汇合约报告期内损益为-776,310.00元。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为:公司开展原料套期保值业务和远期结售汇业务,履行了相关审批程序,符合国家相关法律法规的规定;公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,通过期货套期保值业务规避原料价格波动风险。通过远期结售汇业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展衍生品的投资业务是可行的,风险是可控的。 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
玉米期货标准合约 | 0.00 | 69,743,900.00 | -2,184,100.00 | 2.98% |
远期外汇合约 | 0.00 | 78,078,060.00 | -776,310.00 | 3.33% |
合计 | 0.00 | 147,821,960.00 | -2,960,410.00 | 6.31% |