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§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 | 缪志强 | 主管会计工作负责人姓名 | 马学军 | 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 马学军 |
公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马学军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | 总资产(元) | 4,897,347,815.76 | 3,832,757,288.41 | 27.78 | 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,155,922,927.74 | 2,103,660,323.34 | 2.48 | 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.66 | 2.60 | 2.31 | | 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,343,601.12 | -143.92 | 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.21 | -143.92 | | 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末
(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,474,643.81 | 104,454,744.56 | -64.54 | 基本每股收益(元/股) | 0.0105 | 0.1289 | -64.54 | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0091 | 0.1276 | -65.19 | 稀释每股收益(元/股) | — | 0.1273 | — | 加权平均净资产收益率(%) | 0.40 | 4.94 | 减少10.05个百分点 | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.35 | 4.89 | 减少10.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
(1-9月) | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,013,253.75 | 所得税影响额 | -146,210.87 | 少数股东权益影响额(税后) | 245,000.00 | 合计 | 1,112,042.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) | 62,163 | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 江苏双良集团有限公司 | 275,556,865 | 人民币普通股 | STAR BOARD LIMITED | 189,840,000 | 人民币普通股 | 东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 18,477,090 | 人民币普通股 | 江苏双良科技有限公司 | 9,696,000 | 人民币普通股 | 江苏双良停车设备有限公司 | 9,696,000 | 人民币普通股 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 7,024,487 | 人民币普通股 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 5,058,469 | 人民币普通股 | 江苏澄利投资咨询有限公司 | 4,848,000 | 人民币普通股 | 中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金 | 4,659,961 | 人民币普通股 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 3,999,910 | 人民币普通股 |
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1报告期内,资产负债表项目大幅变动原因分析? 单位:元 币种:人民币 序号 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 | 1 | 货币资金 | 1,173,029,449.55 | 645,866,510.36 | 增加82% | 主要系发债及融资增加所致 | 2 | 应收票据 | 99,891,179.46 | 197,762,422.90 | 减少49% | 主要系到期及背书转让减少所致 | 3 | 应收账款 | 429,990,467.72 | 309,305,491.92 | 增加39% | 主要系产品销售规模扩大所致 | 4 | 预付账款 | 205,940,634.56 | 110,790,284.43 | 增加86% | 主要系生产销售规模的扩大,预付材料采购款增加形成。 | 5 | 无形资产 | 149,194,325.65 | 113,688,707.46 | 增加31% | 主要系购买土地使用权增加所致 | 6 | 应付票据 | | 51,067,539.85 | 减少100% | 主要系到期兑现减少所致 | 7 | 预收账款 | 448,456,217.68 | 342,191,051.86 | 增加31% | 主要系经营规模扩大预收款项增加所致 | 8 | 应交税费 | 4,454,555.82 | 7,362,864.44 | 减少39% | 主要系本期增值税减少所致 | 9 | 应付利息 | 1,669,849.40 | 982,753.24 | 增加70% | 主要系发债利息增加所致 | 10 | 其他应付款 | 53,638,674.89 | 84,337,618.07 | 减少36% | 主要系款项支付减少所致 | 11 | 一年内到期的非流动负债 | | 204,504,450.00 | 减少100% | 主要系到期偿还所致 | 12 | 应付债券 | 589,786,300.60 | | | 主要系发行可转债所致 | 13 | 长期应付款 | 365,000,000.00 | | | 主要系售后回租融资租赁所致 | 14 | 其他非流动负债 | 7,288,699.18 | 5,500,000.00 | 增加33% | 主要系技术创新能力建设拨款所致 |
3.1.2报告期内,利润表项目大幅变动原因分析 单位:元 币种:人民币 序号 | 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 | 1 | 资产减值损失 | 12,517,240.24 | 798,673.32 | 增加1467% | 主要系去年同期利士德减值回冲所致 | 2 | 营业外收入 | 4,998,243.58 | 1,016,485.58 | 增加392% | 主要原因本期收到了财政补贴收入形成。 | 3 | 所得税 | 20,125,300.65 | 51,879,679.70 | 减少61% | 主要系本期利润减少所致 | 4 | 少数股东损益 | 3,579,825.47 | 50,055,518.77 | 减少93% | 主要系控股子公司盈利减少所致 |
3.1.3报告期内,现金流量表项目大幅变动原因分析 单位:元 币种:人民币 序号 | 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 | 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -173,343,601.12 | 394,688,052.20 | 减少144% | 主要原因系银行承兑支付工程款增加、银行保证金增加、存货增加、应付款项减少等所致。 | 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -244,649,699.48 | -69,620,636.31 | 减少251% | 主要系基建投资支付增加所致 | 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 802,241,528.13 | -309,631,228.03 | 增加359% | 主要系发债及融资增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、 2010年9月3日,公司以自有资金出资设立了江苏双良合同能源管理有限公司(以下简称“双良合同能源”),注册资本5000 万元,公司以现金出资5000 万元,占注册资本的100%。双良合同能源的主要经营业务:合同能源管理;节能项目投资;工业余热利用;节能系统工程的诊断、设计、改造、运营。(以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类,涉及专项审批的,经批准后方可经营) 2、 2010年10月10日,公司全资子公司江苏双良合同能源管理有限公司(以下简称“双良合同能源”)与山西科莱再生能源开发利用有限公司(以下简称“山西科莱”)签署相关增资协议,双良合同能源以货币资金2,550万元人民币认购山西科莱注册资本增资额1041万元,占增资后注册资本的51%。山西科莱是一家专业从事水(地)源热泵供热系统工程建设和运营的企业。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 双良节能系统股份有限公司 法定代表人:缪志强 2010年10月23日
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