§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人问泽鸿 、主管会计工作负责人及会计机构负责人程颖声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 830,832,175.24 | 404,005,370.17 | 105.65% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 613,529,702.03 | 245,128,540.46 | 150.29% |
股本(股) | 146,400,000.00 | 109,800,000.00 | 33.33% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.19 | 2.23 | 87.89% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 82,450,453.10 | 14.60% | 270,107,397.05 | 6.23% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,579,126.41 | -2.27% | 30,276,721.32 | -5.45% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -119,398,144.40 | 278.02% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.82 | 183.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -28.57% | 0.25 | -13.79% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -28.57% | 0.25 | -13.79% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.53% | -55.00% | 9.02% | -39.65% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.00% | -69.00% | 8.52% | -44.45% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,993,569.95 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 145,058.25 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,000.00 | |
所得税影响额 | -409,926.23 | |
合计 | 1,693,701.97 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 12,620 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
钟春明 | 603,901 | 人民币普通股 |
石瑛 | 421,587 | 人民币普通股 |
麻海华 | 178,000 | 人民币普通股 |
庄景彪 | 142,238 | 人民币普通股 |
毕永生 | 133,100 | 人民币普通股 |
黄钧美 | 120,000 | 人民币普通股 |
王泓 | 120,000 | 人民币普通股 |
张燕 | 110,300 | 人民币普通股 |
陈炫 | 110,000 | 人民币普通股 |
刘怀洋 | 110,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
6、其他应收款较期初增加229.08%,主要是期货保证金和投标保证金增加;正在执行的销售订单和销售意向项目增加,员工备用金增加;
7、存货较期初增加105.09%,主要是报告期末正在履行的订单金额较大,公司储备的原辅材料及正在生产的成本增加; |
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.16%主要是报告期内,(1)购买设备及未购买设备预付的设备款增加;(2)套期保值所需的保证金增加;
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5817.12%主要是报告期内,(1)发行新股募集资金到位;(2)为申伊惠项目投产补充流动资金的抵押贷款增加和保理贷款增加; |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 发行前股东、担任董事或高管的股东 | 本公司发行前股东均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。担任公司董事或高级管理人员的3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺:除前述锁定期外,在本人担任董事、监事、高级管理人员期间,将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况,在任职期间(于股份限售期结束后)每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五;离职半年内,不转让本人所持有的公司股份;在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -15.00% | ~~ | 15.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 46,382,028.90 |
业绩变动的原因说明 | 报告期内公司中高压特种电缆产品销售额增加,但受钢铁行业宏观调控影响公司冶金行业销售额下降,预计全年公司收入规模和利润水平变动不大。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 基金 | 486001 | 工银全球 | 30,000.00 | 29,561 | 28,142.50 | 100.00% | 1,271.14 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 30,000.00 | - | 28,142.50 | 100% | 1,271.14 |
证券投资情况说明
该“工银全球”基金是2008年1月28日由江苏摩恩电工有限公司认购。 |
法定代表人:问泽鸿
上海摩恩电气股份有限公司
二〇一〇年十月二十一日