§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 2,152,990,616.04 | 1,961,667,551.22 | 9.75% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,624,714,545.28 | 1,502,610,694.08 | 8.13% |
股本(股) | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.77 | 6.26 | 8.15% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 320,608,949.86 | 61.28% | 933,552,337.09 | 64.77% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,528,241.46 | 95.17% | 138,903,851.20 | 59.96% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 94,946,748.90 | -5.02% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.40 | -4.76% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 66.67% | 0.58 | 23.40% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 66.67% | 0.58 | 23.40% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.15% | 1.50% | 8.88% | 3.00% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.12% | 1.47% | 8.87% | 3.01% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -101,889.79 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 520,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -330,244.46 | |
少数股东权益影响额 | -7,149.00 | |
所得税影响额 | -12,362.83 | |
合计 | 68,353.92 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 21,590 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
鞠成立_ | 11,034,000 | 人民币普通股 |
刘昕_ | 9,306,000 | 人民币普通股 |
叶茂_ | 5,400,000 | 人民币普通股 |
应平_ | 4,800,000 | 人民币普通股 |
段葵 | 4,603,413 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司-朱雀9期 | 2,495,995 | 人民币普通股 |
韩立华_ | 1,656,000 | 人民币普通股 |
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金_ | 806,900 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-朱雀合伙专项证券投资信托 | 605,348 | 人民币普通股 |
东亚联合控股(集团)有限公司 | 531,989 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1) 货币资金期末较期初减少72.34%,主要系本期募集项目如期按项目进度实施使用募集资金所致。
(2) 应收票据期末较期初增加34.32%,主要系本期票据结算增加所致。
(3) 应收帐款期末较期初增加45.47%,主要系本期业务量比去年同期大幅提高,致使应收帐款同比增加。
(4) 预付帐款期末比期初增加52.30%,主要系相应的原材料储备增加以及预付设备款增加所致。
(5) 存货期末较期初增加38.47%,主要系本期产成品、原材料储备增加所致。
(6) 在建工程期末较期初增加52.33%,主要系本期募集项目投资增加所致。
(7) 应付票据期末较期初增加53.18%,主要系本期票据结算增加所致。
(8) 应付帐款期末比期初增加94.98%,主要系本期业务量比去年同期大幅增加,相应增加应付原材料储备及增加应付设备款所致。
(9) 预收账款期末较期初下降42.94%,主要系预收货款客户减少所致。
(10) 应交税费期末较期初减少308.24%,主要系本期固定资产抵扣进项税额较去年大幅度增加所致。
(11) 应付利息期末较期初减少16.06 万元,主要系本期没有应付利息项目所致。
(12) 其他应付款期末较期初减少57.73%,主要系公司本期支付山东曲轴总厂有限公司以前年度土地款3,055.15 万元所致。
(13) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少52.35%,主要系公司本期支付山东曲轴总厂有限公司委托贷款6000万元所致。
(14) 未分配利润期末较期初增加55.74%,主要系公司本期净利润增加所致。
(15) 营业收入本期较上年同期增加64.77%,主要系公司加大市场开发力度及生产投入,销售量增加所致。
(16) 营业成本本期较上年同期增加59.43%,主要系营业收入比上年同期提高,相应的营业成本同比增加。
(17) 销售费用本期较上年同期增加80.26%,主要系本期销售量增加,相应的运输费用及三包、仓储等费用同比增加。
(18) 管理费用本期较上年同期增加53.81%,主要系本期业务量增加,相关管理费用同比增加。
(19) 资产减值损失本期较上年同期增加1119.62%,主要系本期应收帐款增加,相应坏账准备计提增加所致。
(20) 投资收益本期较上年同期减少0.27 万元,主要系本期无对外投资发生所致。
(21) 营业外收入本期较上年同期减少92.76%,主要系上期收到铸锻件增值税先征后返资金1262.24 万元,而本期这一政策取消所致。
(22) 营业外支出本期较上年同期增加391.21%,主要系本期向玉树地震捐款所致。
(23) 所得税费用本期较上年同期增加105.55%,主要系本期利润总额增加,相应的所得税费增加所致。
(24) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加346.99%,主要系固定资产支出比去年同期增加所致。
(25) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少115.45%,主要系去年8 月份上市增加募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 控股股东、实际控制人 | 2. 不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动;
3. 赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 严格按照承诺执行 |
其他承诺(含追加承诺) | 发起人股东 | 2、 公司自然人股东刘昕、鞠成立、应平、段葵、叶茂、韩立华承诺:自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股票,也不由发行人回购其持有的股份。(此项承诺于2010年8月20日执行完毕,2010年8月23日上述自然人持有的股份解除限售,详见公司2010-018号公告)
3、 本公司董事刘昕还承诺:在其担任本公司董事期间每年转让的股份总数不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。 | 严格按照承诺执行 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 60.00% | ~~ | 80.00% |
1、2010年公司产品产销两旺,各项经营指标都有大幅度的提升。
2、随着募投项目设备的陆续到位,公司及时利用该部分设备,提高产能。 |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 113,007,509.42 |
业绩变动的原因说明 | 无 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
法定代表人:邢运波
天润曲轴股份有限公司
2010年10月21日