§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
殷瑞钰 | 独立董事 | 因公出差 | 孙加林 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 2,050,981,389.62 | 611,649,290.77 | 235.32% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,777,219,901.86 | 384,264,403.56 | 362.50% |
股本(股) | 135,000,000.00 | 101,250,000.00 | 33.33% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 13.16 | 3.80 | 246.32% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 177,639,098.91 | 33.07% | 505,636,104.41 | 34.23% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,817,266.42 | 3.98% | 86,542,798.30 | 30.64% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -59,595,691.10 | -161.49% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.44 | -145.96% |
基本每股收益(元/股) | 0.191 | -22.04% | 0.721 | 10.24% |
稀释每股收益(元/股) | 0.191 | -22.04% | 0.721 | 10.24% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.46% | -5.86% | 7.48% | -12.68% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.49% | -5.62% | 7.52% | -12.44% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -288,220.25 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,177,169.00 | |
债务重组损益 | -1,161,600.86 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -303,463.72 | |
所得税影响额 | 86,417.38 | |
少数股东权益影响额 | 13,080.07 | |
合计 | -476,618.38 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 24,881 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
深圳市众益福事业发展有限公司 | 1,054,436 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-瑞华3号 | 200,960 | 人民币普通股 |
王秀景 | 127,705 | 人民币普通股 |
上海浩泽营销策划有限公司 | 124,000 | 人民币普通股 |
唐振民 | 111,800 | 人民币普通股 |
徐平 | 107,603 | 人民币普通股 |
西部证券股份有限公司 | 102,261 | 人民币普通股 |
方正证券有限责任公司 | 102,261 | 人民币普通股 |
天安保险股份有限公司 | 102,261 | 人民币普通股 |
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 | 102,261 | 人民币普通股 |
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 102,261 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金:较年初增长2008.01%,主要系公司本期首次公开发行人名币普通股(A股)3375万股募集资金 141750 万元所致。
2、应收票据:较年初增长80.78%,主要系采用票据结算增多所致。
3、预付款项:较年初增长149.46%,主要系采购原材料预付货款增加所致。
4、应收利息:本期末为10832400.00元,年初为0元,主要系募投资金定期存款利息增加所致。
5、在建工程:较年初增加859.43%,主要系功能中试线燃气工程在建所致。
6、长期待摊费用:较年初增加16695.30%,主要系我公司租用小汤山镇政府100亩土地40年使用权支付3300万租金所致。
7、递延所得税资产:较年初增加41.07%,主要系本期应收款项有所增加,相应的坏账准备增加所致。
8、短期借款:本期末为0元,年初为8700000.00元,主要系公司为降低财务费用,提高资金使用效率,归还银行贷款所致。
9、应付票据:较年初增加45.39%,主要系采用票据结算增多所致。
10、预收款项:较年初增加25232.72%,主要系公司经营规模扩大,客户提前付款所致。
11、应付职工薪酬:较年初减少76.25%,主要系本期发放上期预提薪酬所致。
12、股本:较年初增加33.33%,主要系公司本期首次公开发行人名币普通股(A股)3375万股所致。
13、资本公积:较年初增加1123.95%,主要系经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 号文核准,本期公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)33,750,000股,每股面值 1 元 , 实 际募集资金净额1,333,412,700.00元,其中:计入股本33,750,000.00元,计入资本公积(股本溢价)1,299,662,700.00 元所致。
14、未分配利润:较年初增加38.80%,主要系本期实现的净利润增加所致。
15、营业收入:较上年同期增加34.23%,主要系公司经营规模扩大所致。
16、营业成本:较上年同期增加45.99%,主要系公司经营规模扩大所致。
17、销售费用:较上年同期增加45.01%,主要系公司经营规模扩大导致的工资、运输费增加所致。
18、财务费用:较上年同期减少618.33%,主要系募集资金到位利息收入增加所致。
19、资产减值损失:较上年同期增加200.47%,主要系本期应收款项有所增加,相应的坏账准备增加所致。
20、营业外收入:较上年同期增加47.20%,主要系收到政府补助增加所致。
21、营业外支出:较上年同期增加1330.03%,主要系债务重组损失增加所致。
22、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少161.49%,主要系公司票据贴现量减少所致。
23、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少55.39%,主要系投资规模较去年同期有所下降所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加8971.64%,主要系公司本期首次公开发行人民币普通股(A 股)3375万股募集资金 141750 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 发行前全体股东 | 五、北京天图兴业创业投资有限公司承诺:1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月后,本单位持有公司股份中的287.52万股解除锁定,可转让,持有的其余299.73万股股份不得转让或委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月后,本单位持有公司股份中的299.73万股解除锁定,可转让。
六、王永华承诺:1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月后,本人持有公司股份中的208.2万股解除锁定,可转让,持有的其余217.05万股股份不得转让或委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月后,本人持有公司股份中的217.05万股解除锁定,可转让。 | 严格履行了承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 10.00% | ~~ | 30.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 97,119,057.84 |
业绩变动的原因说明 | 销售规模扩大,营业收入增加 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用