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3 上一篇  下一篇 4   2010年10月25日 星期 放大 缩小 默认
北京利尔高温材料股份有限公司2010第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
殷瑞钰独立董事因公出差孙加林

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2010.9.302009.12.31增减幅度(%)
总资产(元)2,050,981,389.62611,649,290.77235.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,777,219,901.86384,264,403.56362.50%
股本(股)135,000,000.00101,250,000.0033.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)13.163.80246.32%
 2010年7-9月比上年同期增减(%)2010年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)177,639,098.9133.07%505,636,104.4134.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,817,266.423.98%86,542,798.3030.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)-59,595,691.10-161.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.44-145.96%
基本每股收益(元/股)0.191-22.04%0.72110.24%
稀释每股收益(元/股)0.191-22.04%0.72110.24%
加权平均净资产收益率(%)1.46%-5.86%7.48%-12.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.49%-5.62%7.52%-12.44%

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益-288,220.25 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,177,169.00 
债务重组损益-1,161,600.86 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-303,463.72 
所得税影响额86,417.38 
少数股东权益影响额13,080.07 
合计-476,618.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)24,881
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
深圳市众益福事业发展有限公司1,054,436人民币普通股
中融国际信托有限公司-瑞华3号200,960人民币普通股
王秀景127,705人民币普通股
上海浩泽营销策划有限公司124,000人民币普通股
唐振民111,800人民币普通股
徐平107,603人民币普通股
西部证券股份有限公司102,261人民币普通股
方正证券有限责任公司102,261人民币普通股
天安保险股份有限公司102,261人民币普通股
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金102,261人民币普通股
长城人寿保险股份有限公司-自有资金102,261人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金:较年初增长2008.01%,主要系公司本期首次公开发行人名币普通股(A股)3375万股募集资金 141750 万元所致。

2、应收票据:较年初增长80.78%,主要系采用票据结算增多所致。

3、预付款项:较年初增长149.46%,主要系采购原材料预付货款增加所致。

4、应收利息:本期末为10832400.00元,年初为0元,主要系募投资金定期存款利息增加所致。

5、在建工程:较年初增加859.43%,主要系功能中试线燃气工程在建所致。

6、长期待摊费用:较年初增加16695.30%,主要系我公司租用小汤山镇政府100亩土地40年使用权支付3300万租金所致。

7、递延所得税资产:较年初增加41.07%,主要系本期应收款项有所增加,相应的坏账准备增加所致。

8、短期借款:本期末为0元,年初为8700000.00元,主要系公司为降低财务费用,提高资金使用效率,归还银行贷款所致。

9、应付票据:较年初增加45.39%,主要系采用票据结算增多所致。

10、预收款项:较年初增加25232.72%,主要系公司经营规模扩大,客户提前付款所致。

11、应付职工薪酬:较年初减少76.25%,主要系本期发放上期预提薪酬所致。

12、股本:较年初增加33.33%,主要系公司本期首次公开发行人名币普通股(A股)3375万股所致。

13、资本公积:较年初增加1123.95%,主要系经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 号文核准,本期公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)33,750,000股,每股面值 1 元 , 实 际募集资金净额1,333,412,700.00元,其中:计入股本33,750,000.00元,计入资本公积(股本溢价)1,299,662,700.00 元所致。

14、未分配利润:较年初增加38.80%,主要系本期实现的净利润增加所致。

15、营业收入:较上年同期增加34.23%,主要系公司经营规模扩大所致。

16、营业成本:较上年同期增加45.99%,主要系公司经营规模扩大所致。

17、销售费用:较上年同期增加45.01%,主要系公司经营规模扩大导致的工资、运输费增加所致。

18、财务费用:较上年同期减少618.33%,主要系募集资金到位利息收入增加所致。

19、资产减值损失:较上年同期增加200.47%,主要系本期应收款项有所增加,相应的坏账准备增加所致。

20、营业外收入:较上年同期增加47.20%,主要系收到政府补助增加所致。

21、营业外支出:较上年同期增加1330.03%,主要系债务重组损失增加所致。

22、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期减少161.49%,主要系公司票据贴现量减少所致。

23、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少55.39%,主要系投资规模较去年同期有所下降所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加8971.64%,主要系公司本期首次公开发行人民币普通股(A 股)3375万股募集资金 141750 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺发行前全体股东五、北京天图兴业创业投资有限公司承诺:1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月后,本单位持有公司股份中的287.52万股解除锁定,可转让,持有的其余299.73万股股份不得转让或委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月后,本单位持有公司股份中的299.73万股解除锁定,可转让。

六、王永华承诺:1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月后,本人持有公司股份中的208.2万股解除锁定,可转让,持有的其余217.05万股股份不得转让或委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月后,本人持有公司股份中的217.05万股解除锁定,可转让。

严格履行了承诺
其他承诺(含追加承诺)

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00%~~30.00%
2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):97,119,057.84
业绩变动的原因说明销售规模扩大,营业收入增加

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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