§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙建西、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 675,495,939.94 | 170,079,894.41 | 297.16% |
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 633,138,744.22 | 135,013,268.89 | 368.95% |
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 9.69 | 2.76 | 251.09% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,610,887.21 | 802.54% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.70 | 600.00% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 33,681,575.45 | -7.68% | 130,113,256.43 | 41.95% |
归属于公司普通股股东的净利润 | 11,460,731.61 | -18.25% | 44,381,604.76 | 48.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | -27.59% | 0.87 | 42.62% |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | -27.59% | 0.87 | 42.62% |
净资产收益率(%) | 3.53% | -68.90% | 21.38% | -11.36% |
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.73% | -63.57% | 20.88% | -6.91% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,478,300.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,274,152.31 |
所得税影响额 | -180,622.15 |
合计 | 1,023,525.54 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 6,881 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
李劲 | 240,000 | 人民币普通股 |
顾美华 | 180,000 | 人民币普通股 |
朱少林 | 161,100 | 人民币普通股 |
张明英 | 159,700 | 人民币普通股 |
张韦 | 132,060 | 人民币普通股 |
范松林 | 123,000 | 人民币普通股 |
张春林 | 120,670 | 人民币普通股 |
陈荣泉 | 111,000 | 人民币普通股 |
乔满军 | 105,300 | 人民币普通股 |
奚竹韵 | 97,800 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
孙建西 | 22,959,474 | 0 | 0 | 22,959,474 | 首发承诺 | 2013.8.12 |
李太杰 | 16,107,750 | 0 | 0 | 16,107,750 | 首发承诺 | 2013.8.12 |
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 4,900,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | 首发承诺 | 2013.8.12 |
深圳市晓扬科技投资有限公司 | 2,321,052 | 0 | 0 | 2,321,052 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
李飞宇 | 1,225,000 | 0 | 0 | 1,225,000 | 首发承诺 | 2013.8.12 |
韦尔奇 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
薛玫 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
杨亚平 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
张红光 | 99,999 | 0 | 0 | 99,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
李军 | 99,998 | 0 | 0 | 99,998 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
李宏年 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
宫永杰 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
黄铜生 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
田英侠 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
皇甫建红 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
郭文渡 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
秦志强 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
尚阳生 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
朱红艳 | 46,248 | 0 | 0 | 46,248 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
金宁 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
郝水林 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
李永刚 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
王玫刚 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
杨小刚 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
卫应利 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
张永生 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
张存公 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
霍兴旺 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
王明辉 | 30,003 | 0 | 0 | 30,003 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
李健 | 25,499 | 0 | 0 | 25,499 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
周毅 | 23,991 | 0 | 0 | 23,991 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
张新强 | 20,995 | 0 | 0 | 20,995 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
张晓燕 | 20,995 | 0 | 0 | 20,995 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
薛向宇 | 20,994 | 0 | 0 | 20,994 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
石剑 | 20,994 | 0 | 0 | 20,994 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
贺明刚 | 19,996 | 0 | 0 | 19,996 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
马西峰 | 19,996 | 0 | 0 | 19,996 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
李子健 | 19,996 | 0 | 0 | 19,996 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
张燕 | 19,506 | 0 | 0 | 19,506 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
徐红平 | 15,001 | 0 | 0 | 15,001 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
王瑞 | 12,495 | 0 | 0 | 12,495 | 首发承诺 | 2011.8.12 |
网下配售 | 3,270,000 | 0 | 0 | 3,270,000 | 网下新股配售规定 | 2010.11.12 |
合计 | 52,270,000 | 0 | 0 | 52,270,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金季度末较年初增长了769.66%,主要原因系本期公司IPO 募集资金使银行存款增加所致。
2、预付款项季度末较年初增长了130.37%,主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付材料款所致。
3、其他应收款季度末较年初增长了126.67%,主要为投标保证金及预借的差旅费等。
4、在建工程季度末较年初增长了18,418.99%,均为总装基地及研发中心建设项目的投资。
5、短期借款季度末较年初降低了100.00%,系本期归还全部银行借款所致。
6、应付票据季度末较年初增长了937.07%,主要原因系本期采购规模扩大所致。
7、应交税费季度末较年初降低了59.13%,主要系应缴的各项税金较年初减少所致。
8、其他应付款季度末较年初增长了494.57%,主要为应付未付的发行费用及收取的总装基地施工保证金。
9、其他非流动负债季度末较年初降低了49.81%,系已通过项目验收的政府补助在本期内确认为收益所致。
10、净利润本年1-9月份较上年同期增长了48.29%,主要原因系本期公司销售规模大幅增长而带来净利润的增加。
11、营业外收入本年1-9月份较上年同期增长了109.65%,原因为本期收到的政府补助增加所致。
12、营业外支出本年1-9月份较上年同期增长了1,099.69%,主要为发生的与发行上市相关的各项费用。
13、经营活动现金流量净额本年1-9 月份较上年同期增长了802.54%,主要系公司销售规模扩大,销售回款增加所致。
14、筹资活动现金流量净额本年1-9 月份较上年同期增长了3,355.80%,主要系公司IPO 募集资金增加所致。
15、净资产收益率本年1-9月份为21.38%,较上年同期降低了11.36%,主要系公司本期IPO募集资金使本季末净资产较上年同期大幅增加所致。
3.2 业务回顾和展望
3、未来展望
公司将一如既往地致力于研发和制造世界领先的高端智能化筑养路机械设备,坚持节能减排的核心理念,继续实施品牌战略和既定的“市场与业务开拓计划”、“产品完善计划”、“技术开发与创新计划”及“人员培训与扩充计划”,紧抓产业升级和节能减排的战略机遇,不断完善产品结构,努力将公司建设成为世界一流的沥青路面工艺技术及设备解决方案的系统营运商。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
5、作为股东的董事、监事、高级管理人员严格履行公司上市前作出的竞业禁止的承诺;
6、公司严格履行上市前作出的为全体员工缴纳社会保险的承诺。 |
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 45,374.39 | 本季度投入募集资金总额 | 537.24 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,344.93 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目 | 否 | 23,966.00 | 23,966.00 | 0.00 | 537.24 | 2,344.93 | 2,344.93 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
达刚营销服务网络建设项目 | 否 | 3,892.00 | 3,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 27,858.00 | 27,858.00 | 0.00 | 537.24 | 2,344.93 | 2,344.93 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2010年9月17日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议审议,通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金19,127,686.30元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。本次置换,独立董事和保荐机构都发表了明确同意的意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 其中3.78亿元以不同期限的定期存单形式存放,其余存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用