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3 上一篇  下一篇 4   2010年10月26日 星期 放大 缩小 默认
江西三川水表股份有限公司2010年第三季

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3 公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)童为民声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位:元

  ■

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 限售股份变动情况表

  单位:股

  ■

  §3 管理层讨论与分析

  3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

  1、货币资金较年初增长1108.82%,主要是本期发行新股募集资金所致;

  2、应收账款较年初增长69.56%,主要是本期公司销售增加及对部分重点客户适当放宽了信用政策;

  3、预付款项较年初增长76.65%,主要是本期预付购置发展用地保证金所致;

  4、存货较年初增长65.57%,主要是报告期内公司主要原材料价格不断上涨,同时根据公司销售的季节性特征为应对市场供求变化公司适当增加库存;

  5、固定资产较年初增长56.58%,主要是公司不断增加固定资产投资所致;

  6、在建工程较年初减少100%,是在建工程达到了预定可使用状态在本期全部结转为固定资产;

  7、短期借款较年初下降100%,是公司归还银行借款所致;

  8、应付账款较年初增长95.34%,主要是公司增加采购导致应付账款增加;

  9、预收款项较年初增加30.63%,主要是三季度公司销售订单不断增加预收客户订货款相应增长;

  10、应付利息较年初下降100%,是因本期归还了全部银行借款本息;

  11、其他应付款较年初增长57.58%,主要是子公司暂时应付其股东往来款所致;

  12、股本较年初增长33.33%,是本期发行新股所致;

  13、资本公积较年初增长1672.55%,是本期溢价发行新股所致;

  14、未分配利润较年初增加36.14%,是本期新增利润所致;

  15、归属公司股东的所有者权益较年初增长369.10%,主要是本期发行新股及实现盈利所致。

  二、利润表项目(年初到报告期末利润表)大幅变动情况与原因说明

  1、营业成本较上年同期增长33.53%,主要是随着经营规模的扩大,营业收入增加相应成本增加;本期由于主要原材料黄铜价格较去年同期上涨43.06%,导致公司营业成本的增长幅度大于营业收入的增长,但其幅度低于原材料的上涨;

  2、管理费用较上年同期增长46.83%,主要是公司加大研发投入、随着资产规模的不断扩大相应的折旧摊销增加以及因经营规模的不断扩大相关管理费用总额有所增加。

  3、财务费用较上年同期下降1177.70%,主要是本期募集资金存款产生的利息所致;

  4、营业外收入较上年同期增长158.55%,主要是本期收到的政府补助及退税大幅增长所致;

  5、营业外支出较上年同期下降88.48%,主要是偶发事项的费用减少所致。

  三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  1、收到的税费返还较上年同期增长351.01%,主要是享受政策退税的子公司成立于上年6月,两期比较的时间相差半年,相应本报告期退税高于上年;

  2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加214.29%,主要是本期收到的政府补助高于上年;

  3、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增长40.58%,主要是采购增长导致付款增加;

  4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长52.33%,主要是随着公司业务的不断拓展,相应的销售费用、管理费用增加导致付现费用增加;

  5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少58.22%,主要是公司上年购置土地支出远高于本期所致;

  6、吸收投资收到的现金较上年同期增长4945.84%,主要是本期IPO发行新股所致;

  7、取得借款收到的现金较上年同期减少100%,是公司本期未发生借款;

  8、偿还债务支付的现金较上年同期减少35.43%,是本期归还了前期全部借款且归还的借款规模减少所致;

  9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长323.65%,是本期支付发行费用所致;

  10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加71.56%,是本期汇率变动较上年幅度增大所致;

  3.2 业务回顾和展望

  ■

  §4 重要事项

  4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4.2 募集资金使用情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

  4.6 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

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