§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 所有董事均出席本次董事会会议。

　　１．４ 公司本季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．５ 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、公司资产负债表中变动幅度较大的项目及原因分析：

　　单位：人民币元

　　■

　　（１） 报告期末货币资金比上年增加主要原因是销售回款增加所致。

　　（２） 报告期末应收帐款比上年增加主要原因是公司出口钢材销售为信用证结算方式且同比上年增加所致。

　　（３） 报告期末预付款项比上年增加主要原因是公司新增预付工程及材料款所致。

　　（４） 报告期末其他应收款比上年下降主要原因是应收钢材代垫运费。

　　（５） 报告期末在建工程比上年增加主要原因是技改工程投资增加。

　　（６） 报告期末短期借款比上年下降主要原因是归还借款。

　　（７） 报告期末应付票据比上年下降主要原因是开出银行承兑汇票减少。

　　（８） 报告期末应交税费比上年增加主要原因是应交增值税增加。

　　（９）报告期末应付股利比上年增加主要原因是应付湖北正智资产管理有限公司现金股利被法院冻结所致。

　　（１０）报告期末其他应付款比上年增加主要原因是应付劳务费增加。

　　（１１）报告期末长期借款比上年增加主要原因是新增借款。

　　（１２）报告期末未分配利润比上年增加主要原因是净利润增加。

　　２、公司利润表中变动幅度较大的项目及原因分析：

　　单位：人民币元

　　■

　　（１）报告期内营业收入比上年同期增加主要原因是钢材销售量增加及销售价格上升所致。

　　（２）报告期内营业成本比上年同期增加主要原因是原料采购价格上涨所致。

　　（３）报告期内营业税金及附加比上年同期下降主要原因是本年度营业税减少所致。

　　（４）报告期内销售费用比上年同期增加主要原因是本年度出口钢材增加和市场开发费用增加所致。

　　（５）报告期内管理费用比上年同期增加主要原因是本年度技术开发费增加所致。

　　（６）报告期内资产减值损失比上年同期减少主要原因是本年度存货无减值迹象所致。

　　（７）报告期内营业利润比上年同期增加主要原因是本年度钢材销售量增加且单位产品毛利上升所致。

　　（８）报告期内营业外收入比上年同期增加主要原因是本年度处置固定资产收益增加所致

　　（９）报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是本年度处置固定资产损失减少所致。

　　（１０）报告期内利润总额比上年同期增加主要原因是本年度营业利润及营业外收支净额增加所致。

　　（１１）报告期内所得税费用比上年同期增加主要原因是本年度利润总额增加所致。

　　（１２）报告期内净利润比上年同期增加主要原因是利润总额增加所致。

　　３、公司现金流量表中变动幅度较大的项目及原因分析：

　　单位：人民币元

　　■

　　（１） 报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年度钢材销售的现款回笼增加所致。

　　（２） 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度技改工程支出增加所致。

　　（３） 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年度归还银行借款减少所致。

　　（４） 报告期末，汇率变动对现金的影响主要原因是本年度外币资产影响所致。

　　（５） 报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加主要原因是本年度钢材销售的现款回笼增加及归还银行借款减少所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□适用 √不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□适用 √不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．２．４ 其他

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　３．６ 衍生品投资情况

　　□适用 √不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□适用 √不适用

　　董事长：俞亚鹏

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２４日

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２０１０－０２３

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１０年１０月１４日以书面、传真、邮件方式发出通知，于２０１０年１０月２４日以通讯方式召开，会议应到董事１０名，实到董事１０名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》；

　　该议案表决结果，赞成票：１０票；反对票、弃权票为０票。

　　二、审议通过了《关于增补钱刚先生为公司董事会审计委员会委员的议案》；

　　该议案表决结果，赞成票：１０票；反对票、弃权票为０票。

　　三、审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》

　　根据公司经营生产和行政管理工作的需要，公司董事会决定调整如下管理机构：

　　１、撤销生产指挥部，撤销技术中心技术部；

　　２、成立生产技术部，将生产指挥部、技术中心技术部的职能划入。

　　该议案表决结果，赞成票：１０票；反对票、弃权票为０票。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２４日