中海基金管理有限公司

关于开展网上直销“ｅ通宝”业务的公告

为了给广大投资者提供更好的服务，满足投资者的理财需求，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１０年１０月２６日起，在网上直销系统开通“ｅ通宝”业务，现将相关业务公告如下：

一、“ｅ通宝”业务

１、 “ｅ通宝”充值：实质为申购中海货币市场证券投资基金。

２、 “ｅ通宝”取现：实质为赎回中海货币市场证券投资基金至银行卡。

３、 “ｅ通宝”定期充值：实质为中海货币市场证券投资基金的定期定额投资计划。

４、 “ｅ通宝”申购：实质为从中海货币市场证券投资基金转换至投资者将要申购的本公司旗下其他基金。

５、 “ｅ通宝”赎回：实质为从投资者将要赎回的本公司旗下其他基金转换至中海货币市场证券投资基金。

６、 “ｅ通宝”定期申购、赎回：实质为中海货币市场证券投资基金与本公司旗下其他基金之间的定期定额转换投资计划。

二、 适用银行卡

１、持有中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司借记卡的投资者可以使用“ｅ通宝”充值、“ｅ通宝”取现、“ｅ通宝”申购、“ｅ通宝”赎回、“ｅ通宝”定期申购、赎回业务；

２、持有中国农业银行股份有限公司及招商银行股份有限公司借记卡的投资者可以使用“ｅ通宝”定期充值业务。

今后如有新增银行卡，以该银行卡开通业务公告为准。

三、 适用基金

“ｅ通宝”业务适用于中海货币市场证券投资基金（前端代码：３９２００１（Ａ类）、３９２００２（Ｂ类））的申购、赎回、定期定额投资，以及与本公司旗下其他基金之间的基金转换及定期定额转换。

本公司旗下其他基金包括：

中海优质成长证券投资基金（前端代码：３９８００１）；

中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：３９８０１１）；

中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：３９８０２１）；

中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：３９５００１）；

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：３９８０３１）；

中海量化策略股票型证券投资基金（前端代码：３９８０４１）；

中海上证５０指数增强型证券投资基金（前端代码：３９９００１）。

今后如有新增基金，以新基金相关公告为准。

四、交易费率

１、“ｅ通宝”充值、“ｅ通宝”取现、“ｅ通宝”定期充值，实质为申购、赎回、定投中海货币市场证券投资基金；中海货币市场证券投资基金申购、赎回、定投费率为零。

２、“ｅ通宝”申购、“ｅ通宝”赎回、“ｅ通宝”定期申购、赎回业务中涉及基金转换业务和定期定额转换业务，基金转换的费用包括转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费两部分，转出基金的赎回费率按照该基金标准费率收取，转入基金的申购补差费率享受低至４折的优惠，原申购补差费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，原申购补差费率等于或低于０．６％的，则按原费率执行。

申购补差费率优惠详见下表：

转出 基金	申购金额（Ｍ）	申购费率	转入基金申购补差优惠费率
			中海优质	中海分红	中海能源	中海稳健	中海蓝筹	中海量化	中海５０
中海货币Ａ	Ｍ＜１００万	０．００％	０．６％	０．６％	０．６％	０．００％	０．６％	０．６％	０．６％
	１００万≤Ｍ＜５００万	０．００％	０．６％	０．６％	０．６％	０．００％	０．６％	０．６％	０．６％
中海货币Ｂ	５００万≤Ｍ＜１０００万	０．００％	每笔１０００元	每笔１０００元	０．３％	０．００％	０．３％	每笔１０００元	０．３０％
	Ｍ≥１０００万	０．００％	每笔１０００元	每笔１０００元	每笔１０００元	０．００％	每笔１０００元	每笔１０００元	每笔１０００元

五、重要提示

１、“ｅ通宝”充值、“ｅ通宝”定期充值、“ｅ通宝”赎回、“ｅ通宝”定期赎回，实质为申购、定投、转换入中海货币市场证券投资基金，投资者购买货币市场基金并不等同于将资金作为存款存入银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

２、投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请仔细阅读本基金管理人旗下基金的招募说明书（或更新招募说明书）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本基金管理人（ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打本基金管理人客服电话（４００－８８８－９７８８（免长途话费））查询。

３、上述业务的解释权归本基金管理人。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

本资料中全部内容均为截止发布日的信息，如有变更，请以最新情况为准。

欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下开放式基金网上交易等相关业务。

特此公告。

中海基金管理有限公司

２０１０年１０月２６日

中海基金管理有限公司

关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，自２００８年９月１６日起，中海基金管理有限公司将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。

２０１０ 年７月１９日，本公司旗下基金持有的股票“百联股份”（股票代码６００６３１）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于２０１０年１０月２５日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

因估值方法调整，预计２０１０年１０月２５日中海基金管理有限公司目前管理的中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过０．２５％，敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司

２０１０年１０ 月２６日