§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人周秉利、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘金毅声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司财务状况经营成果变动情况说明
单位:元
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(1)货币资金减少的主要原因是支付的采购款增加及偿还借款所致。
(2)应收账款增加的主要原因是报告期公司重轨产品采用先货后款定期结算方式销售,期末未结算量增加所致。
(3)其他应收款减少的主要原因是报告期公司代垫款项减少。
(4)其他流动资产增加的主要原因是报告期公司购入的银行短期理财产品增加。
(5)递延所得税资产的减少是因为转回冲减本年度计提的应缴所得税。
(6)短期借款减少的原因是偿还了部分到期的短期借款。
(7)应付票据增加的主要原因是报告期公司以票据结算的采购款增加所致。
(8)应付帐款减少的主要原因是偿还部分采购欠款。
(9)一年内到期的流动负债增加的原因是长期借款在一年内到期金额增加。
(10)营业收入增加是由于钢铁产品价格上涨和公司结构调整后销售单价上升。
(11)营业税金及附加减少的原因是报告期公司应缴增值税减少使城建税、教育费附加等相应所致。
(12)销售费用增加的主要原因是公司产品外发量增加及出口产品增及口产品交111732.98加所致。
(13)资产减值损失减少主要是由于公司冲回存货跌价准备所致。
(14)公允价值变动收益减少是公司持有的股票报告期市价下跌所致。
(15)利润总额增加是由于上年同期公司亏损,本报告期公司盈利所致。
(16)所得税增加的原因是由于公司报告期盈利转回部分递延所得税所致。
(17)经营活动产生的现金流量净额变化的原因是报告期公司销售收入增加,销售价格上升及与上年同期相比原主材料采购量减少。
(18)投资活动产生的现金流量净额变化的原因是在建工程支出较上年同期减少。
(19)筹资活动产生的现金流量净流入减少的原因是偿还部分借款等所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)2007年9月18日,公司通过发行股票购买集团公司钢铁主业资产,成功向集团公司定向增发了30.32亿股股票,包钢集团承诺:所拥有的包钢股份权益的股份,自发行结束之日(2007年9月18日)起,36个月内不转让。
包钢集团严格履行了上述承诺。
(2)公司发行股票购买集团公司钢铁主业资产时,包钢集团承诺:将已转让给包钢股份的房屋产权由包钢集团名下办理到包钢股份名下、将第4024472号("日月同辉")和第4133672号("双翼神马")注册商标无偿转让给包钢股份、将五项专利技术及两项专利申请无偿转让给包钢股份、如果包钢股份同意,将向包钢股份转让其所持有天诚线材的全部股权;若包钢股份未同意收购,包钢集团将向第三方转让,降低对天诚线材的持股比例。
上述承诺事项中,商标转让工作已经完成。关于专利转让,其中一项专利已经到期,另一项专利已不归属包钢集团所有,且已不具备生产工艺实用价值,公司放弃此专利受让,除此之外的全部专利已经转让完成。除前述商标权、专利权之外,其他过户手续正在办理之中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策即:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司进行利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在满足日常生产经营和发展的情况下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
报告期内,公司未实施现金分红。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人:周秉利
2010年10月26日