§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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2.3 限售股份变动情况表
单位:股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1) 资产负债表项目 单位:元
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说明:
① 货币资金的变动主要是由于公司在2月5日募集资金42,150万元入账所致。
② 应收利息的变动主要是由于募集资金定期存款的利息所致。
③ 长期股权投资的变动主要是由于支付收购北京亿中邮信息技术有限公司70%的股权第一期款项777万元所致。
④ 开发支出的变动主要是由于企业邮箱升级项目和客户关系管理CRM项目开发支出增加所致。
⑤ 长期待摊费用的变动主要是由于新设分公司以及原有分公司规模扩大,办公楼租赁增加使得装修费用增加所致。
⑥ 应付账款的变动主要是由于本期偿还中国科学院计算机网络信息中心欠款50万导致应付账款减少所致。
⑦ 应交税费的变动主要是由于上年汇算应交所得税在本期缴纳所致。
⑧ 递延所得税负债的变动主要是由于本期调整2007项目开发支出账面价值与其计税基础差异确认产生的递延所得税负债所致。
⑨ 股本的变动主要是由于公司2月份国内创业板上市成功,增加股本1,350万元,及9月份资本公积转增股本2,675万元所致。
⑩ 资本公积的变动主要是由于公司于2010年2月在创业板上市成功,筹集资金的股本溢价所致。
(2) 利润表项目 单位:元
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说明:
① 销售费用的变动主要是由于本期新设分公司以及销售规模扩大,销售人员工资费用及房租、物业管理等其他销售费用增加较快所致。
② 管理费用的变动主要是:1)本期经营规模扩大,管理人员增加、薪资调整,导致工资费用较上期增加;2)本期无形资产摊销较上期大幅度增加。
③ 财务费用的变动主要是由于本期募集资金存款导致利息收入大幅增加所致。
(3) 现金流量表项目 单位:元
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说明:
① 投资活动产生的现金流量净额变动主要是1)由于增加购置固定资产;2)收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权的2,590万元中,本期支付了777.00万元。
② 筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于本期收到募集资金所致。
3.2 业务回顾和展望
(一)报告期内整体经营情况的讨论和分析
公司主营业务属于软件运营服务行业,主要为通过SaaS模式,依靠自主研发的应用软件系统,重点面向中国中小公司主营业务属于软件运营服务行业,主要为通过SaaS模式,依靠自主研发的应用软件系统,重点面向中国中小企业客户,提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统(OA)、客户关系管理系统(CRM)等软件产品及服务。
公司按照董事会年初制定的经营计划,以技术与管理创新为根本,以市场需求为导向,抓住国家对信息化产业支持的良好机遇,特别是抓住公司上市后的难得机遇,继续专注于主营业务,深化和巩固在企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名等产品领域的领先地位,积极拓展市场,加大技术研发投入,扩大技术支持和营销服务规模,提升现有产品的品质,进一步增强产品和服务的核心竞争力。公司在人员、规模快速扩张的同时,实现了经营业绩的稳定增长。
公司在报告期内各项成本费用增长较大,但与去年同期相比,报告期内公司仍取得了较好的经营成果。2010年1-9月,公司实现营业收入11,127.19万元、利润总额3,074.36万元、净利润2,604.81万元,分别比上年同期增长23.85%、3.57%、3.39%。
报告期内,公司使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金2,590万元收购北京亿中邮信息技术有限公司70%,通过进一步整合资源,达到技术互补、客户群互补、产品优化,为客户提供更优质的服务。双方还可以共同制定研发计划,紧扣中小企业需求,就企业邮箱及相关领域的前沿和重大产品研发方面展开合作,进一步提升公司的核心竞争力,继续保持公司在市场中的领先地位。
2010年7月15日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布了《第26次中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,截至2010年6月底,我国网民规模达4.2亿人,互联网普及率持续上升至31.8%。互联网普及度增加的同时,为公司推动中小企业信息化奠定坚实基础。
(二)无形资产情况
报告期内,新取得的商标
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商标注册申请已受理但尚未取得商标证书的商标
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(三)报告期内,公司年度经营计划不存在重大变更。
(四)报告期内,公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变更。
(五)报告期内,公司的其他事项。
1、 获得政府补贴情况
单位:元
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2、 收购事项
公司于2010年9月9日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》:同意使用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金2,590万元收购北京亿中邮信息技术有限公司(以下简称“亿中邮”)70%股权。该收购事项自董事会通过后开始实施。截至2010年9月30日,公司已支付转让方张帆先生首期转让款777.00万元,亿中邮已根据《股权转让协议》的约定条款,进行相关的工商变更登记手续。(具体详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站的相应公告)
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
董事长:龚少晖
厦门三五互联科技股份有限公司
2010年10月26月