第D003版:信息披露 上一版3  4下一版  
 
标题导航
浙江精功科技股份有限公司股份解除限售的提示性公告
大成基金管理有限公司公告(系列)
常柴股份有限公司关于2010年第三季度报告的更正公告
荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东所持部分股份解除质押及重新质押的公告
长安信息产业(集团)股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司关于保证合同诉讼案的公告
成都卫士通信息产业股份有限公司关于股东减持股份的公告
深圳市宇顺电子股份有限公司关于归还募集资金的公告
关于上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算日的公告
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于调整摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金申购费率的公告
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月28日 星期 放大 缩小 默认
关于上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算日的公告

  根据《上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,海富通基金管理有限公司(以下简称 "本基金管理人")决定对上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")进行基金份额折算与变更登记,并决定2010年11月1日为本基金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份额折算由本基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。

  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  二〇一〇年十月二十八日

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118