§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 杨国平 |
主管会计工作负责人姓名 | 史慧萍 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 史慧萍 |
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 9,784,615,066.63 | 9,116,749,485.50 | 7.33 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,279,992,192.28 | 5,036,296,599.15 | 4.84 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.35 | 3.20 | 4.84 |
| 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 638,044,005.67 | -21.63 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.40 | -21.63 |
| 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末
(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 196,809,746.40 | 429,342,089.95 | 29.50 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.27 | 29.50 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.18 | 13.40 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.27 | 29.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.80 | 8.28 | 增加0.12个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.80 | 5.59 | 减少0.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额
(1-9月) |
非流动资产处置损益 | -21,343,570.12 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 38,630,251.25 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 156,794,210.89 |
对外委托贷款取得的损益 | 1,595,900.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,739,435.93 |
所得税影响额 | -46,924,273.72 |
少数股东权益影响额(税后) | -4,735,155.39 |
合计 | 139,756,798.84 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 210,607 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 327,179,412 | 人民币普通股 |
国泰君安证券股份有限公司 | 106,477,700 | 人民币普通股 |
大众(香港)国际有限公司 | 13,439,216 | 境内上市外资股 |
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 5,021,954 | 境内上市外资股 |
NAITO SECURITIES CO., LTD. | 4,221,178 | 境内上市外资股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,958,874 | 人民币普通股 |
谢建和 | 3,283,200 | 境内上市外资股 |
UBS AG LONDON BRANCH | 2,951,666 | 境内上市外资股 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,885,395 | 境内上市外资股 |
崔星 | 2,714,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计科目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变化 | 变化原因 |
货币资金 | 1,910,706,822.13 | 1,289,525,444.11 | 48.17% | 本期筹资活动收到现金增加. |
交易性金融资产 | 3,893,351.25 | 776,526.25 | 401.38% | 本期末增持交易性金融资产 |
应收账款 | 141,726,425.30 | 85,023,525.29 | 66.69% | 本期期末未收到应收款项增加 |
预付款项 | 160,555,566.72 | 334,017,569.47 | -51.93% | 本期末拍卖公司预付委托方尚待资产过户的拍品结算款减少及收回前期预付保证金。 |
其他应收款 | 176,022,907.60 | 116,195,476.67 | 51.49% | 票务中心卡销售量增加,相应结算资金增加。 |
其他流动资产 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% | 本期增加委托贷款所致 |
在建工程 | 51,102,106.08 | 78,412,784.98 | -34.83% | 本期工程款结转入固定资产 |
短期借款 | 716,000,000.00 | 1,723,000,000.00 | -58.44% | 本期归还借款。 |
应付票据 | 58,520,600.00 | 139,673,134.00 | -58.10% | 本期票据到期结算所致 |
应付职工薪酬 | 20,006,266.64 | 37,264,071.12 | -46.31% | 本期预提职工薪酬较年初减少 |
其他流动负债 | 1,510,162,704.70 | 10,072,841.27 | 14892.42% | 本期发行15亿1年期短期融资券 |
长期借款 | 30,000,000.00 | | | 本期新增。 |
主要会计科目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) | 增减变化 | 变化原因 |
资产减值损失 | 6,291,449.77 | 2,094,239.35 | 200.42% | 本期调整坏账准备金计提方式所致 |
营业外收入 | 83,226,156.93 | 135,336,470.89 | -38.50% | 合并范围减少。 |
所得税费用 | 97,499,063.82 | 49,817,277.96 | 95.71% | 本期利润总额增加所致 |
少数股东损益 | 48,278,945.11 | 18,762,354.64 | 157.32% | 子公司本期利润增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 297,474,321.71 | -564,727,338.39 | 152.68% | 本期发行15亿1年期短期融资券及归还部分银行借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内,大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。 | 严格履行承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2010年6月10日召开的2009年度股东大会批准,以2009年末公司总股本157608.19万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。股权登记日:A股:2010年7月21日;B股:最后交易日为2010年7月21日,股权登记日为7月26日;除息日:2010年7月22日;红利发放日:2010年8月6日。
大众交通(集团)股份有限公司
法定代表人: 杨国平
2010年10月28日