证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１０－０４８
深圳市齐心文具股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
１、被担保人姓名：齐心（亚洲）有限公司
２、本次担保金额：１，１００．００万美元
３、本次是否有反担保：无
４、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对控股子公司担保累计金额（含本次对外担保）为人民币６，７００．００万元、美元１，１００．００万元；公司无逾期担保和对外担保
一、担保情况概述
被担保方齐心（亚洲）有限公司（以下简称“齐心亚洲”）为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前以文具及办公用品、办公设备的购销为其主营业务。
由于齐心亚洲即将开展进口结算业务，经与国外供应商协商和对多家银行的对比，齐心亚洲拟采用香港上海汇丰银行作为我司该项进口结算业务的主要合作银行。主要由于以下原因：
１、因齐心文具三个生产线募投项目中均涉及的进口生产线设备采购，而齐心亚洲为境外公司，能够直接开具国际信用证给国际设备供应商，付款可先不需经过国家外管局，能有效缩短付款操作时间，加快交付进度，因而相关进口设备采购拟由齐心亚洲实施。
齐心亚洲在实施设备采购时须采用预付货款方式支付设备款，首先需在国家外汇管理局网上服务平台进行预付登记，由于齐心亚洲以前年度均无国外采购付汇记录，每单都需提交纸质资料（含同国外设备供应商签订的合同原件）至外管局办公柜台审批，外管局需５－１０个工作日才能完成审批工作。另需２－３天完成银行购汇工作。每单共计时间长达７－１３个工作日，这将严重影响所采购设备交付的及时性。另每一单均需均采用购汇方式支付，国内银行的购汇费用及手续费较高。
２、减少财务费用支出：汇丰银行开具信用证的手续费及利率均低于国内银行：汇丰银行开证手续费为ＨＫ２００元／单，进口押汇融资利率为ｌｉｂｏｒ＋０．５％，而国内银行开证手续费一般为ＲＭＢ３００元／单，进口押汇融资利率一般为ｌｉｂｏｒ＋３％－ ｌｉｂｏｒ＋４％。
３、齐心亚洲同时与汇丰银行深圳分行签订２５０万美元的普通交割远期授信合约，以防范齐心亚洲未来可能出现的外汇风险。
鉴于上述原因，齐心（亚洲）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请１，１００．００万美元的综合授信额度，应香港上海汇丰银行有限公司要求，由齐心文具为齐心（亚洲）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信提供连带责任保证。
上述事项已于２０１０年１０月２８日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，期限为一年。
二、被担保人的基本情况
公司名称：齐心（亚洲）有限公司
住所：香港上环苏杭街４９～５１号建安商业大厦７楼
董事：陈钦鹏
投资总额：３１０．００万美元
企业类型：有限责任公司（住港澳企业类）
经营范围：文具及办公用品、办公设备的购销
齐心（亚洲）有限公司截止２０１０年６月３１日，资产总额为６０３４．６８万元，负债总额为３０１８．５９万元，２０１０年上半年营业收入为１２９９１．２６万元，净资产为３０３５．７７万元。
三、董事会意见
董事会认为，齐心（亚洲）有限公司系本公司全资子公司，本次签订总计１，１００．００万美元的连带责任保证，仅限于心（亚洲）有限公司进行设备贷款、材料采购贷款及出口保理融资进行担保，均为公司的日常业务开展需要，不会对公司产生不利影响，因此，同意公司为齐心（亚洲）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信提供总值最高１，１００．００万美元的连带责任保证，期限为一年。并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
四、本公司独立董事胡泽禹先生、万健坚先生及韩文君女士对上述事项发表意见如下：
独立董事经核查后认为，被担保方齐心（亚洲）有限公司为本公司全资子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对全资子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司为齐心（亚洲）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信提供总值最高１，１００．００万美元的连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对控股子公司累计担保额度为人民币６，７００．００万元，美元１，１００．００万元，实际发生担保金额为０．００万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的１４．７６％（美元按２０１０年１０月２２日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：１美元对人民币６．６７５９元计算），无逾期担保；公司及控股子公司均无对外担保。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第七次会议决议
２、独立董事对该事项发表的独立意见
３、被担保人商业登记证复印件
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十九日
证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１０－０４６
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于２０１０年１０月２３日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于２０１０年１０月２８日以现场召开和通讯表决的方式举行，本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议《深圳市齐心文具股份有限公司２０１０年第三季度季度报告》；
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
深圳市齐心文具股份有限公司２０１０年第三季度季度报告正文及全文、监事会意见，请见２０１０年１０月２９日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议《关于为全资子公司齐心（亚洲）有限公司提供担保的议案》。
董事会认为，齐心（亚洲）有限公司系本公司全资子公司，本次签订总计１，１００．００万美元的连带责任保证，仅限于心（亚洲）有限公司进行设备贷款、材料采购贷款及出口保理融资进行担保，均为公司的日常业务开展需要，不会对公司产生不利影响，因此，同意公司为齐心（亚洲）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信提供总值最高１１，００．００万美元的连带责任保证，期限为一年。并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
《关于为全资子公司齐心（亚洲）有限公司提供担保的公告》全文以及公司独立董事就该事项发表的独立意见，请见２０１０年１０月２９日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
四、审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文请见２０１０年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十九日
证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１０－０４９
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的会议通知于２０１０年１０月２３日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议于２０１０年１０月２８日以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持，经与会监事认真审议，以书面记名投票方式审议并通过：
一、审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司２０１０年第三季度季度报告》；
经审核，监事会认为公司２０１０ 年第三季度季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
深圳市齐心文具股份有限公司２０１０年第三季度季度报告正文及全文，请见２０１０年１０月２９日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议并通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
根据上级监管部门有关文件的要求，监事会对公司提供的《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》进行了认真审核，发表评价意见如下：
公司自查报告的内容客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会将持续关注公司防止资金占用长效机制的建立健全及落实情况。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司
监事会
二○一○年十月二十八日
