§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
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公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
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(2)利润表项目
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(3)现金流量变动情况
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2010年5月13日,公司2009年度股东大会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金,使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。
(2)2010年5月13日,公司临时董事会审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》。为满足其生产经营的需要,会议同意公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保,担保金额为人民币3000万元,担保期限为3年,担保方式为连带责任担保。至报告期末,闽环公司该项借款尚未获贷款银行批准。
(3)公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司于2010年5月21日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了2320万股无限售流通股解除质押手续,同时办理了2320万股无限售流通股质押登记手续。目前质押的股份余额为4720万股,占公司总股本的6.54%。
(4)公司四届二十四次董事会审议通过了《关于拟通过公开招标方式出让福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼资产的议案》,公司委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让,2010年6月24日通过公开竞价,自然人严欢女士以2420.36万元价格竞买到该房产。
(5)根据财政部财企[2010]155号《财政部关于拔付2009年度进口产品贴息资金的通知》,公司于2010年9月25日收到2009年度进口贴息资金人民币9,085,595.91元。
(6)公司五届四次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产的议案》和《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦有限公司股权的议案》,董事会决议公告刊登于2010年10月16日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。目前公司已委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让,公开竞价方式转让相关手续正在办理中。
(7)根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司于2010年10月14日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了900万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份余额为3820万股,占公司总股本的5.29%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司2007年非公开发行股票方案,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司认购的3000万股股票(2008年转增股本后为4500万股),承诺锁定期为36个月,上市流通日为2011年3月27日。
报告期内,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司严格履行了承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于2009年末,公司(母公司)累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,公司2009年度股东大会同意公司2009年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
福建省南纸股份有限公司
董事长:黄金镖
总经理:林孝帮
2010年10月28日