上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2010.11.1-2010.11.5)
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球精选 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 徐明宇,黄亮 213.77 0.78 MSCI世界指数*60%+MSCI新兴市场指数*40% 3.99 5.40 -21.90
000041 华夏全球 2007-10-9 全球股票型 华夏 建行 周全,杨昌桁 227.66 0.92 摩根士丹利资本国际全球指数 3.25 11.65 -8.00
070012 嘉实海外 2007-10-12 中国概念股票型 嘉实 中行 江隆隆 226.43 0.73 MSCI中国指数 4.74 4.89 -27.10
377016 上投亚太 2007-10-22 区域投资股票型 上投摩根 工行 张军,杨逸枫 248.54 0.71 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本) 5.31 17.63 -28.60
486001 工银全球配置 2008-2-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康,游凛峰 18.53 1.04 MSCI全球股票指数*60%+MSCI中国指数*40% 4.23 12.98 3.60
241001 华宝中国成长 2008-5-7 中国概念股票型 华宝兴业 建行 周欣 1.03 1.18 MSCI China Free指数 3.59 4.32 18.30
183001 银华全球 2008-5-26 类FOF 银华 中行 周毅,黄瑞麒 1.53 1.01 标准普尔/花旗全球市场指数*60%+香港恒生指数*40% 3.79 6.18 1.40
519601 海富通海外 2008-6-27 中国概念股票型 海富通 建行 杨铭,陈洪 2.53 1.55 MSCI中国指数 4.93 5.28 90.85
519696 交银环球 2008-8-22 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉 2.25 1.66 标准普尔全球大中盘指数*70%+恒生指数*30% 3.17 5.48 76.83
118001 易方达亚洲 2010-1-21 区域投资股票型 易方达 工行 李弋,张小刚 2.77 1.10 MSCIAC亚洲除日本指数 4.06 - 10.30
217015 招商全球 2010-3-25 全球股票型 招商 工行 张国天,章宜斌,牛若磊 2.50 1.17 摩根斯坦利世界材料指数*75%+摩根斯坦利世界能源指数*25% 3.90 - 17.20
160213 国泰100指数 2010-4-29 区域投资指数型 国泰 建行 刘翔 3.52 1.11 纳斯达克100指数收益率 2.20 - 11.30
486002 工银全球精选 2010-5-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 3.87 1.10 MSCI世界指数总收益 3.01 - 9.50
080006 长盛环球 2010-5-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健,吴达 1.40 1.08 摩根斯坦利世界大盘股指数 2.37 - 8.00
161210 瑞银新兴市场 2010-6-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.67 1.10 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 2.70 - 10.20
470888 汇添富亚澳精选 2010-6-25 区域投资股票型 汇添富 工行 王致人,刘子龙 1.67 1.13 MSCI太平洋(除日本)指数*60%+MSCI中国指数*40% 4.14 - 13.30
注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现
传统封闭式基金一周业绩表现
名称 代码 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
基金金泰 500001 20 2013-03-27 1.30 6.02 -6.72
基金开元 184688 20 2013-03-27 1.09 7.29 -7.35
基金兴华 500008 20 2013-04-28 1.17 4.18 -7.11
基金安信 500003 20 2013-06-22 1.28 6.86 -7.45
基金裕阳 500006 20 2013-07-25 1.16 8.23 -4.17
基金普惠 184689 20 2014-01-06 1.25 5.96 -10.32
基金泰和 500002 20 2014-04-07 1.18 6.12 -8.70
基金同益 184690 20 2014-04-08 1.15 7.36 -12.21
基金景宏 184691 20 2014-05-05 1.35 6.57 -10.94
基金汉盛 500005 20 2014-05-09 1.48 6.25 -9.68
基金安顺 500009 30 2014-06-14 1.30 4.01 -7.68
基金裕隆 184692 30 2014-06-14 1.15 4.47 -10.98
基金普丰 184693 30 2014-07-14 1.08 5.25 -14.92
基金兴和 500018 30 2014-07-13 1.12 7.78 -12.21
基金天元 184698 30 2014-08-25 1.02 6.26 -14.36
名称 代码 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率%
基金金鑫 500011 30 2014-10-20 1.14 5.84 -14.44
基金同盛 184699 30 2014-11-05 1.22 7.13 -13.11
基金汉兴 500015 30 2014-12-30 1.09 5.00 -15.66
基金景福 184701 30 2014-12-30 1.41 7.79 -7.58
基金裕泽 184705 5 2011-05-31 1.22 2.09 -3.28
基金通乾 500038 20 2016-08-28 1.59 4.89 -8.12
基金鸿阳 184728 20 2016-12-09 0.72 6.68 -19.30
基金科瑞 500056 30 2017-03-12 1.08 6.85 -13.45
基金丰和 184721 30 2017-03-22 1.05 9.58 -13.14
基金久嘉 184722 20 2017-07-05 0.91 5.94 -17.71
基金银丰 500058 30 2017-08-14 1.03 6.75 -16.29
大成优选 150002 46.74 2012-07-31 1.05 6.82 -7.00
建信优势 150003 46.43 2013-03-18 0.93 7.36 -7.98
富国天丰 161010 19.98 2011-10-23 1.10 -0.36 0.36
招商信用 161713 21.17 2015-6-25 1.02 -0.39 -2.01
银华信用 161813 22.96 2013-6-29 1.04 -0.19 -1.89
LOF基金一周业绩表现
名称 代码 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
南方配置 160105 1.25 4.67 -1.32
中银精选 163801 1.85 5.12 -1.29
博时主题 160505 2.02 2.02 -0.79
广发小盘 162703 2.38 3.34 -0.99
景顺鼎益 162605 1.09 3.21 -0.91
融通巨潮100 161607 1.02 3.14 -0.88
南方高增 160106 1.78 5.13 -1.38
万家公用 161903 0.85 3.15 -1.21
嘉实沪深300 160706 0.90 4.15 0.33
大摩资源 163302 2.55 6.83 0.95
兴业趋势 163402 1.09 2.93 -0.73
富国精选 161005 1.65 3.65 -1.22
招商优质 161706 1.47 3.51 -0.99
天治核心 163503 0.64 3.57 -0.71
景顺资源 162607 0.91 3.19 -0.98
泰达效率 162207 0.92 1.99 -1.27
鹏华价值 160607 0.88 2.10 -1.13
长盛同智 160805 1.04 4.10 -0.91
鹏华动力 160610 1.33 3.74 -1.33
中欧新趋势 166001 0.94 2.86 -0.97
长城久富 162006 1.45 4.02 -1.08
名称 代码 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
华夏蓝筹 160311 0.98 3.72 -1.21
鹏华治理 160611 1.08 2.38 -1.01
融通领先 161610 1.11 3.94 -1.60
大成创新 160910 1.00 3.63 -0.99
华夏行业 160314 1.04 3.70 -0.95
鹏华盛世 160613 1.72 12.12 -1.38
鹏华沪深300 160615 1.22 3.74 -0.81
银华内需 161810 1.11 3.08 -1.43
南方中证500 160119 1.31 4.63 -0.67
银华沪深300 161811 1.06 4.34 -0.94
国泰中小盘 160211 1.16 3.65 -1.69
海富通中证100 162307 0.94 2.28 -0.74
建信沪深300 165309 0.99 3.90 -0.91
广发中证500 162711 1.17 4.76 -0.77
嘉实基本面50 160716 0.85 3.17 -0.59
中欧中小盘 166006 1.10 2.81 -0.61
鹏华中证500 160616 1.10 4.68 -0.82
长信中证央企100 163001 1.12 3.05 -1.24
国投300金融 161211 0.96 3.90 -0.52
国投新兴市场 161210 1.08 1.60 -2.09
中欧沪深300 166007 1.14 4.03 -0.89
ETF基金一周业绩表现
名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
上证50ETF 510050 上证50 华夏 4.02 0.04 -0.21
深100ETF 159901 深证100价格 易方达 3.36 0.02 -0.02
上证180ETF 510180 上证180 华安 4.95 0.41 -0.15
华夏中小板 159902 中小板P 华夏 3.10 0.03 -0.13
华泰红利ETF 510880 上证红利 华泰柏瑞 4.07 -0.20 0.01
央企50ETF 510060 上证央企50 工银瑞信 3.95 -0.24 -0.51
交银180治理 510010 上证180公司治理 交银施罗德 3.88 -0.35 0.11
深成ETF 159903 深成指 南方 2.61 -0.17 -0.03
超大盘ETF 510020 上证超级大盘 博时 3.98 0.00 0.00
上证中盘ETF 510130 上证中盘 易方达 4.95 -0.46 0.03
上证180价值ETF 510030 上证180价值 华宝兴业 3.50 -0.07 -0.16
上证社会责任ETF 510090 上证社会责任指数 建信 3.12 -0.47 -0.10
创新型基金一周业绩表现
名称 代码 成立日期 剩余存续期 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
瑞福进取 150001 2007-07-17 1.69 0.86 2.25 1.60
同庆A 150006 2009-05-12 1.51 1.08 -0.18 0.10
同庆B 150007 2009-05-12 1.51 1.04 12.55 1.60
瑞和小康 150008 2009-10-14 - 0.99 1.23 0.54
瑞和远见 150009 2009-10-14 - 1.16 6.30 1.46
估值优先 150010 2010-02-10 2.26 1.03 -0.87 0.20
估值进取 150011 2010-02-10 2.26 1.28 6.12 1.80
双禧A 150012 2010-04-16 - 1.01 -0.88 0.09
双禧B 150013 2010-04-16 - 1.35 1.50 1.61
合润A 150016 2010-04-22 - 1.05 2.94 0.80
合润B 150017 2010-04-22 - 1.18 3.41 1.13
银华稳进 150018 2010-05-07 - 1.02 -0.68 0.00
银华锐进 150019 2010-05-07 - 1.66 2.09 2.00
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2010-11-05 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.2886 -- -- 16.47 18.76 37.77 2/90 2/90 -- -- -- -- -- --
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.2777 -- -- 16.07 18.29 31.17 3/90 3/90 -- -- -- -- -- --
050011 博时信用债券 - A/B 1.1020 -- -- 11.54 13.70 11.77 16/90 19/90 -- -- -- -- -- --
050111 博时信用债券 - C 1.0970 -- -- 11.27 13.31 11.27 20/90 24/90 -- -- -- -- -- --
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0250 -- -- -- -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- --
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0240 -- -- -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- --
200009 长城稳健增利债券 1.1460 -- -- 6.21 6.40 21.53 72/90 85/90 -- -- -- -- -- --
080003 长盛积极配置债券 1.2771 -- -- 17.70 20.48 30.05 1/90 1/90 -- -- -- -- -- --
510080 长盛中信全债指数增强型债券 1.3278 ★★ ↓ ★★★★ ↑ 7.01 8.35 146.10 68/90 72/90 6.95 中 1.52 高 0.26 低
519989 长信利丰债券 1.1120 -- -- 11.48 14.15 15.63 22/90 16/90 -- -- -- -- -- --
090008 大成强化收益债券 1.0268 -- -- 5.06 6.75 23.39 74/90 75/90 -- -- -- -- -- --
400009 东方稳健回报债券 1.1270 -- -- 13.72 15.47 12.70 4/90 7/90 -- -- -- -- -- --
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0758 -- -- 6.24 5.86 6.54 71/90 81/90 -- -- -- -- -- --
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0823 -- -- 6.62 6.33 9.51 67/90 78/90 -- -- -- -- -- --
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.1280 -- -- 14.22 17.14 14.45 5/90 9/90 -- -- -- -- -- --
100037 富国优化增强债券 - C 1.1210 -- -- 13.74 16.54 13.74 8/90 11/90 -- -- -- -- -- --
100018 富国天利增长债券 1.2902 ★★★★ - ★★★★★ - 9.88 11.73 138.59 32/90 33/90 5.03 中 0.84 偏低 0.98 高
485105 工银增强收益债券 - A 1.0901 ★★★★ - -- 8.39 10.34 39.92 47/90 41/90 4.91 偏低 0.80 偏低 0.97 中
485005 工银增强收益债券 - B 1.0715 ★★★★ - -- 8.02 9.90 37.91 52/90 47/90 4.90 偏低 0.83 偏低 0.88 中
485107 工银添利债券 - A 1.1473 -- -- 8.70 10.92 30.97 40/90 45/90 -- -- -- -- -- --
485007 工银添利债券 - B 1.1342 -- -- 8.35 10.48 29.60 48/90 52/90 -- -- -- -- -- --
485111 工银瑞信双利债券-A 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- --
485011 工银瑞信双利债券-B 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- --
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0670 -- -- 7.98 9.67 11.76 50/90 60/90 -- -- -- -- -- --
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0690 -- -- 8.37 10.06 12.59 43/90 53/90 -- -- -- -- -- --
450006 国富强化收益债券 - C 1.0693 -- -- 5.54 7.53 7.81 78/90 74/90 -- -- -- -- -- --
450005 国富强化收益债券 - A 1.0723 -- -- 5.62 7.65 11.48 75/90 73/90 -- -- -- -- -- --
253021 国联安增利债券 - B 1.1340 -- -- 12.30 15.46 19.15 14/90 15/90 -- -- -- -- -- --
253020 国联安增利债券 - A 1.1370 -- -- 12.70 15.86 20.03 11/90 13/90 -- -- -- -- -- --
020019 国泰双利债券 - A 1.1920 -- -- 9.26 12.88 20.37 36/90 25/90 -- -- -- -- -- --
020020 国泰双利债券 - C 1.1830 -- -- 8.73 12.35 19.47 45/90 28/90 -- -- -- -- -- --
020012 国泰金龙债券 - C 1.0750 -- -- 6.62 7.95 20.98 62/90 63/90 -- -- -- -- -- --
020002 国泰金龙债券 - A 1.0800 ★★★★ ↑ ★★ ↑ 7.00 8.44 53.62 59/90 56/90 4.66 偏低 0.73 偏低 0.99 高
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- --
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- --
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1320 -- -- 8.98 11.68 13.63 49/90 42/90 -- -- -- -- -- --
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.1310 -- -- 8.79 11.37 17.28 53/90 49/90 -- -- -- -- -- --
040009 华安稳定收益债券 - A 1.1203 -- -- 8.87 10.94 23.79 44/90 37/90 -- -- -- -- -- --
040010 华安稳定收益债券 - B 1.1073 -- -- 8.50 10.48 22.46 51/90 43/90 -- -- -- -- -- --
040012 华安强化收益债券-A 1.0910 -- -- 7.06 9.35 12.85 60/90 54/90 -- -- -- -- -- --
040013 华安强化收益债券-B 1.0840 -- -- 6.69 8.87 12.14 63/90 59/90 -- -- -- -- -- --
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0759 -- -- 2.65 4.02 8.61 88/90 86/90 -- -- -- -- -- --
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0685 -- -- 2.31 3.61 7.86 89/90 88/90 -- -- -- -- -- --
410005 华富收益增强债券 - B 1.2072 -- -- 14.44 16.39 37.41 7/90 8/90 -- -- -- -- -- --
410004 华富收益增强债券 - A 1.2092 -- -- 14.85 16.88 38.83 6/90 5/90 -- -- -- -- -- --
630003 华商收益增强债券 - A 1.1620 -- -- 13.98 16.09 25.12 9/90 12/90 -- -- -- -- -- --
630103 华商收益增强债券 - B 1.1590 -- -- 13.51 15.50 24.02 10/90 14/90 -- -- -- -- -- --
630007 华商稳健双利债券-A 1.0340 -- -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- --
630107 华商稳健双利债券-B 1.0330 -- -- -- -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- --
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0786 -- -- 5.04 6.53 21.21 82/90 80/90 -- -- -- -- -- --
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0888 ★★★ - -- 5.32 6.87 26.25 80/90 77/90 4.56 偏低 0.49 低 0.86 中
288102 中信稳定双利债券 1.0686 ★★★★★ - -- 5.66 8.77 61.89 65/90 40/90 7.14 高 1.12 中 0.81 中
001011 华夏希望债券 - A 1.1270 -- -- 3.60 5.01 25.50 85/90 82/90 -- -- -- -- -- --
001013 华夏希望债券 - C 1.1170 -- -- 3.26 4.58 24.45 86/90 83/90 -- -- -- -- -- --
070016 嘉实多元债券 - B 1.0890 -- -- 9.35 11.66 26.08 46/90 35/90 -- -- -- -- -- --
070015 嘉实多元债券 - A 1.0960 -- -- 9.70 12.01 27.07 39/90 31/90 -- -- -- -- -- --
070005 嘉实债券 1.3800 ★★ ↓ ★★★ ↑ 9.26 10.05 99.34 42/90 55/90 8.05 高 1.57 高 0.17 低
070020 嘉实稳固收益债券 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --
530008 建信稳定增利债券 1.2440 -- -- 9.94 11.59 33.97 33/90 34/90 -- -- -- -- -- --
531009 建信收益增强债券 - C 1.1290 -- -- 9.40 10.36 12.90 38/90 50/90 -- -- -- -- -- --
530009 建信收益增强债券 - A 1.1360 -- -- 9.86 10.83 13.60 35/90 46/90 -- -- -- -- -- --
519682 交银增利债券 - C 1.1171 -- -- 8.58 10.23 30.30 61/90 62/90 -- -- -- -- -- --
519680 交银增利债券- A/B 1.1252 -- -- 8.97 10.70 31.80 57/90 57/90 -- -- -- -- -- --
620003 金元比联丰利债券 1.0320 -- -- 3.20 3.10 4.21 87/90 89/90 -- -- -- -- -- --
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1140 -- -- 10.83 13.91 14.60 25/90 23/90 -- -- -- -- -- --
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1080 -- -- 10.46 13.42 13.99 28/90 26/90 -- -- -- -- -- --
202103 南方多利债券 - A 1.0697 -- -- 5.23 7.18 13.17 69/90 65/90 -- -- -- -- -- --
202102 南方多利债券 - C 1.0626 ★★★ ↑ -- 4.93 6.82 25.57 73/90 66/90 4.45 偏低 0.90 中 0.45 偏低
660002 农银恒久增利债券 - A 1.0903 -- -- 11.66 13.79 14.48 23/90 21/90 -- -- -- -- -- --
660102 农银恒久增利债券 - C 1.0902 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --
320009 诺安增利债券 - B 1.1000 -- -- 10.17 10.82 11.60 27/90 48/90 -- -- -- -- -- --
320008 诺安增利债券 - A 1.1060 -- -- 10.54 11.20 12.20 24/90 38/90 -- -- -- -- -- --
573003 诺德增强收益债券 1.0700 -- -- 6.02 7.57 9.83 70/90 70/90 -- -- -- -- -- --
160612 鹏华丰收债券 1.1400 -- -- 4.80 6.23 26.86 77/90 76/90 -- -- -- -- -- --
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0180 -- -- -- -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- --
206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0160 -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --
310378 申万巴黎添益宝债券 - A 1.1380 -- -- 11.84 13.95 14.52 17/90 18/90 -- -- -- -- -- --
310379 申万巴黎添益宝债券 - B 1.1310 -- -- 11.48 13.59 13.82 21/90 22/90 -- -- -- -- -- --
290003 泰信双息双利债券 1.0948 ★★ ↑ -- 5.25 6.79 24.49 76/90 71/90 9.01 高 1.34 中 0.39 偏低
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0432 -- -- 7.55 7.89 6.21 56/90 61/90 -- -- -- -- -- --
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0378 -- -- 7.20 7.46 5.67 58/90 64/90 -- -- -- -- -- --
350006 天治稳健双盈债券 1.0834 -- -- 5.88 7.36 8.34 79/90 79/90 -- -- -- -- -- --
161902 万家增强收益债券 1.1883 ★★★★ - ★★★ ↑ 5.84 8.72 86.01 81/90 68/90 4.30 低 0.68 低 1.06 高
519186 万家稳健增利债券 - A 1.1649 -- -- 14.19 16.34 16.49 12/90 17/90 -- -- -- -- -- --
519187 万家稳健增利债券 - C 1.1592 -- -- 13.81 15.87 15.92 13/90 20/90 -- -- -- -- -- --
550004 信诚三得益债券 - A 1.0960 -- -- 10.73 11.79 19.08 30/90 36/90 -- -- -- -- -- --
550005 信诚三得益债券 - B 1.0930 -- -- 10.29 11.14 17.72 31/90 44/90 -- -- -- -- -- --
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0990 -- -- 8.92 10.01 9.90 34/90 51/90 -- -- -- -- -- --
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0910 -- -- 8.56 9.43 9.10 37/90 58/90 -- -- -- -- -- --
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1554 ★★★ ↑ ★ NA 9.57 12.21 29.50 55/90 39/90 3.70 低 0.59 低 1.04 高
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1562 ★★★★ ↑2 ★ NA 9.84 12.54 30.90 54/90 32/90 3.70 低 0.57 低 1.12 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1530 -- -- 13.15 15.84 34.12 15/90 4/90 -- -- -- -- -- --
110018 易方达增强回报债券 - B 1.1490 -- -- 12.66 15.26 32.50 19/90 6/90 -- -- -- -- -- --
560005 益民多利债券 1.0794 -- -- 3.88 3.67 12.20 84/90 87/90 -- -- -- -- -- --
519666 银河银信添利债券 - B 1.0274 ★★★ - -- 2.15 3.57 30.88 90/90 90/90 4.11 低 0.80 偏低 0.65 偏低
519667 银河银信添利债券 - A 1.0387 -- -- 4.40 5.92 19.45 83/90 84/90 -- -- -- -- -- --
151002 银河收益债券 1.6666 ★ ↓ ★★★ ↓ 7.41 8.82 139.39 64/90 67/90 7.92 高 1.77 高 0.23 低
180015 银华增强收益债券 1.1650 -- -- 7.61 8.52 28.38 66/90 69/90 -- -- -- -- -- --
217008 招商安本增利债券 1.2494 ★★ ↓ -- 13.81 17.17 52.64 18/90 10/90 6.83 中 1.43 高 0.38 偏低
217011 招商安心收益债券 1.2390 -- -- 9.65 12.23 23.90 41/90 27/90 -- -- -- -- -- --
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0815 -- -- 10.31 12.41 15.29 26/90 29/90 -- -- -- -- -- --
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0767 -- -- 9.90 11.91 14.50 29/90 30/90 -- -- -- -- -- --
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2010-11-05 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
普通债券型基金
050006 博时稳定价值债券 - B 1.1410 ★★★★ ↑ ★ NA 10.20 11.41 34.03 7/32 8/31 3.41 中 0.88 偏低 1.27 中
050106 博时稳定价值债券 - A 1.1550 ★★★★★ NA -- 10.59 11.90 30.17 5/32 5/31 3.40 中 0.82 偏低 1.36 高
519985 长信中短债券 1.0063 -- -- -- -- 0.63 -- -- -- -- -- -- -- --
092002 大成债券 - C 1.0348 ★★★ - -- 7.44 9.66 35.54 16/32 14/31 2.81 偏低 0.69 低 1.37 高
090002 大成债券 - A/B 1.0625 ★★★★ - ★★ ↓ 7.74 10.05 65.92 14/32 12/31 2.80 偏低 0.61 低 1.54 高
270009 广发增强债券 1.1450 -- -- 5.63 6.89 19.87 20/32 20/31 -- -- -- -- -- --
253030 国联安信心增益债券封闭 1.0450 -- -- -- -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- --
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.1360 -- -- 10.97 12.65 26.71 3/32 2/31 -- -- -- -- -- --
240003 华宝兴业宝康债券 1.2089 ★★★ ↓2 ★★★★★ - 5.97 7.33 85.87 21/32 22/31 2.80 偏低 1.02 中 0.83 偏低
001003 华夏债券 - C 1.0870 ★★★★ - -- 6.30 7.09 49.33 19/32 19/31 4.61 高 1.26 高 0.76 偏低
001001 华夏债券 - A/B 1.1060 ★★★★★ - ★★★★ - 6.48 7.36 73.86 18/32 16/31 4.69 高 1.24 高 0.81 偏低
540005 汇丰晋信平稳增利债券 0.9970 -- -- 0.69 0.34 0.21 32/32 31/31 -- -- -- -- -- --
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.1080 -- -- 9.12 10.37 21.73 9/32 9/31 -- -- -- -- -- --
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.1050 -- -- 8.94 10.19 15.81 12/32 13/31 -- -- -- -- -- --
233005 大摩强收益债券 1.0727 -- -- 10.82 -- 10.82 2/32 -- -- -- -- -- -- --
320004 诺安优化收益债券 1.1757 ★★★ ↑ -- 11.34 13.89 27.82 1/32 1/31 3.13 中 0.99 偏低 1.03 中
160608 鹏华普天债券 - B 1.1860 ★★ ↓ -- 5.89 6.94 30.16 17/32 17/31 2.61 低 0.71 低 1.09 中
160602 鹏华普天债券 - A 1.2270 ★★★★ - ★★★ ↑ 6.23 7.44 47.65 15/32 15/31 2.62 低 0.61 低 1.38 高
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0380 -- -- 4.39 4.91 4.81 25/32 27/31 -- -- -- -- -- --
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0430 -- -- 4.89 5.41 5.31 23/32 25/31 -- -- -- -- -- --
161603 融通债券 1.0920 ★ - ★★★ - 3.40 4.23 57.97 28/32 28/31 2.62 低 1.13 中 0.54 低
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0370 -- -- 2.47 3.29 3.70 30/32 29/31 -- -- -- -- -- --
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0310 -- -- 2.18 2.79 3.10 31/32 30/31 -- -- -- -- -- --
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0449 -- -- 3.55 5.58 7.40 29/32 24/31 -- -- -- -- -- --
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0545 -- -- 3.94 6.05 8.38 27/32 23/31 -- -- -- -- -- --
420002 天弘永利债券 - A 1.0065 -- -- 4.14 6.47 12.44 26/32 21/31 -- -- -- -- -- --
420102 天弘永利债券 - B 1.0073 -- -- 4.49 6.89 13.67 24/32 18/31 -- -- -- -- -- --
550006 信诚经典优债债券 - A 1.0700 -- -- 9.34 10.09 12.29 6/32 7/31 -- -- -- -- -- --
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0590 -- -- 8.78 9.43 11.18 8/32 11/31 -- -- -- -- -- --
340009 兴业磐稳增利债券 1.0218 -- -- 5.14 5.58 6.24 22/32 26/31 -- -- -- -- -- --
217203 招商安泰债券 - B 1.1885 ★★ - -- 8.27 9.84 46.09 13/32 10/31 4.58 高 1.58 高 0.57 低
217003 招商安泰债券 - A 1.1933 ★★ - ★★★ - 8.78 10.42 67.26 11/32 6/31 4.58 高 1.49 高 0.67 低
161713 招商信用添利债券 1.0440 -- -- -- -- 6.21 -- -- -- -- -- -- -- --
395001 中海稳健收益债券 1.0860 -- -- 8.85 11.22 29.66 10/32 4/31 -- -- -- -- -- --
163806 中银增利债券 1.1210 -- -- 9.35 11.90 15.26 4/32 3/31 -- -- -- -- -- --
短债基金
070009 嘉实超短债债券 1.0000 -- - -- - 1.64 1.99 13.42 -- -- 0.91 -- 1.00 -- -- --
保本基金
020018 国泰金鹿保本混合 1.0190 -- - -- - -0.51 0.26 66.44 -- -- 5.89 -- 0.68 -- -- --
519697 交银保本混合 1.1140 -- - -- - 5.56 8.18 13.48 -- -- -- -- -- -- -- --
202211 南方恒元保本混合 1.2400 -- - -- - 11.20 16.03 28.45 -- -- -- -- -- -- -- --
202202 南方避险增值混合 2.4230 -- - -- - 3.22 5.30 256.87 -- -- 13.20 -- 1.73 -- -- --
180002 银华保本增值混合 1.0173 -- - -- - 1.02 1.26 78.31 -- -- 7.06 -- 0.59 -- 0.39 --
货币市场基金
213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.18 1.41 1.61 -- -- -- -- -- -- -- --
213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.39 1.65 1.92 -- -- -- -- -- -- -- --
050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 1.67 2.01 18.42 -- -- 0.48 -- -- -- -- --
200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 1.75 1.93 12.94 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.75 2.11 13.05 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
519999 长信利息收益货币 1.0000 -- - -- - 1.62 1.95 18.19 -- -- 0.51 -- -- -- -- --
090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.46 1.67 13.45 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.66 1.92 14.93 -- -- 0.40 -- -- -- -- --
400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 1.47 1.73 10.78 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.77 -- -- -- -- -- -- -- --
583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.65 -- -- -- -- -- -- -- --
100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.62 1.88 10.31 -- -- 0.24 -- -- -- -- --
100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.42 1.64 10.25 -- -- 0.23 -- -- -- -- --
482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 1.52 1.68 12.34 -- -- 0.48 -- -- -- -- --
360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.18 1.39 12.51 -- -- 0.34 -- -- -- -- --
270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.64 1.92 2.71 -- -- -- -- -- -- -- --
270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.43 1.67 12.85 -- -- 0.35 -- -- -- -- --
020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.48 1.67 12.45 -- -- 0.25 -- -- -- -- --
121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.42 1.65 2.35 -- -- -- -- -- -- -- --
128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.62 1.89 2.77 -- -- -- -- -- -- -- --
519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.59 1.92 16.15 -- -- 0.46 -- -- -- -- --
519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.79 2.16 13.29 -- -- 0.46 -- -- -- -- --
041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.74 -- 1.77 -- -- -- -- -- -- -- --
040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.53 1.74 17.75 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.52 1.73 14.12 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.31 1.49 12.60 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 1.89 2.15 12.17 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.71 0.79 0.98 -- -- -- -- -- -- -- --
460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.92 1.04 1.35 -- -- -- -- -- -- -- --
003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 1.86 2.12 18.86 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 1.79 2.00 16.39 -- -- 0.50 -- -- -- -- --
519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.60 1.83 9.98 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.39 1.59 11.58 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 1.66 1.83 16.14 -- -- 0.57 -- -- -- -- --
530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.52 1.76 12.41 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.49 1.72 9.05 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.28 1.48 11.26 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.81 1.01 11.84 -- -- 0.38 -- -- -- -- --
260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.69 -- -- -- -- -- -- -- --
163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.65 1.88 11.78 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.68 2.07 18.36 -- -- 0.43 -- -- -- -- --
202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.89 2.31 2.94 -- -- -- -- -- -- -- --
320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 1.47 1.64 13.95 -- -- 0.32 -- -- -- -- --
160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.42 1.65 13.71 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.63 1.89 11.77 -- -- 0.28 -- -- -- -- --
161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 1.55 1.82 12.13 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.95 1.07 10.21 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.16 1.32 11.62 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
310338 申万巴黎收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.30 1.38 8.89 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.52 1.72 11.43 -- -- 0.26 -- -- -- -- --
290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 1.43 1.65 16.64 -- -- 0.30 -- -- -- -- --
350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 1.98 2.25 11.12 -- -- 0.27 -- -- -- -- --
519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 1.94 2.30 13.63 -- -- 0.47 -- -- -- -- --
340005 兴业货币 1.0000 -- - -- - 0.92 1.05 10.02 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.43 1.68 14.50 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.64 1.93 12.27 -- -- 0.36 -- -- -- -- --
560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.69 0.78 9.58 -- -- 0.46 -- -- -- -- --
150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.22 1.36 14.55 -- -- 0.41 -- -- -- -- --
150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.44 1.62 11.15 -- -- 0.42 -- -- -- -- --
180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.89 2.06 13.22 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.10 2.30 15.04 -- -- 0.29 -- -- -- -- --
217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.69 -- 1.83 -- -- -- -- -- -- -- --
217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.49 1.67 16.35 -- -- 0.33 -- -- -- -- --
392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.36 -- -- -- -- -- -- -- --
392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.42 -- -- -- -- -- -- -- --
163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 1.76 2.02 13.97 -- -- 0.37 -- -- -- -- --
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2010-11-05 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 10月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%)
总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金(38)
184728 宝盈鸿阳封闭 0.8909 3.07 9.50 26.69 -9.47 146.05 24 26 28 27 27.54 中 1.07 高 -- -- -19.30
184692 博时裕隆封闭 1.2873 4.91 11.35 34.62 0.06 577.72 20 16 18 12 25.84 偏低 0.93 偏低 -- -- -10.98
184705 博时裕泽封闭 1.2635 5.63 12.14 34.54 -6.41 397.44 19 21 21 23 26.62 偏低 0.99 中 -- -- -3.28
500006 博时裕阳封闭 1.2073 10.67 16.23 45.11 0.20 846.18 7 10 5 5 28.23 高 0.97 中 0.05 偏低 -4.17
184722 长城久嘉封闭 1.1058 5.81 11.05 35.04 -4.95 382.92 21 23 20 21 27.57 中 0.97 中 -- -- -17.71
150007 长盛同庆封闭 - B 1.2210 5.44 12.02 -- -- 22.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.82
150006 长盛同庆封闭 - A 1.0830 4.54 5.45 -- -- 8.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.09
184690 长盛同益封闭 1.3134 3.89 12.99 41.44 -1.97 652.16 23 22 12 14 27.42 中 1.02 高 -- -- -12.21
184699 长盛同盛封闭 1.4006 13.59 22.54 44.40 -1.90 363.63 8 7 9 15 27.62 中 1.02 高 -- -- -13.11
150002 大成优选封闭 1.1280 19.87 27.89 53.46 -2.25 16.55 4 3 2 20 33.70 高 1.23 高 -- -- -7.00
184691 大成景宏封闭 1.5125 10.34 18.90 40.46 -3.20 509.39 9 11 16 19 27.69 中 1.02 中 -- -- -10.94
184701 大成景福封闭 1.5278 22.81 34.92 47.23 -1.66 320.29 2 2 3 13 28.27 高 1.03 高 -- -- -7.58
161010 富国天丰强化债券封闭 1.0970 17.00 20.47 14.17 -- 30.73 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.36
500005 富国汉盛封闭 1.6387 6.09 13.85 39.26 0.29 538.92 17 18 17 8 25.13 低 0.88 低 0.00 低 -9.68
500015 富国汉兴封闭 1.2947 1.64 8.40 32.08 -2.52 246.91 28 28 25 17 23.68 低 0.86 低 -- -- -15.66
150021 富国汇利分级债券 - B 0.9760 -- -- -- -- -2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.22
150020 富国汇利分级债券 - A 1.0060 -- -- -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.26
150011 国泰估值进取封闭 1.3520 -- -- -- -- 35.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.03
150010 国泰估值优先封闭 1.0420 -- -- -- -- 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.06
500001 国泰金泰封闭 1.3969 12.70 20.88 41.03 -2.53 596.24 6 8 11 16 25.07 低 0.94 偏低 -- -- -6.72
500011 国泰金鑫封闭 1.3336 8.18 16.92 46.32 -1.04 342.21 16 14 6 10 27.20 中 1.00 中 -- -- -14.44
150001 瑞福进取 0.9010 11.10 16.86 90.99 -8.39 4.88 -- -- -- -- 67.49 -- 2.27 -- 0.09 -- -4.11
500003 华安安信封闭 1.3809 9.01 17.16 35.74 0.11 957.36 13 12 19 9 22.69 低 0.83 低 -- -- -7.45
500009 华安安顺封闭 1.4060 6.66 14.88 44.07 6.15 792.58 15 15 7 1 24.37 低 0.80 低 0.22 高 -7.68
164105 华富强债 1.0040 -- -- -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.49
500008 华夏兴华封闭 1.2606 7.84 20.50 43.07 6.44 1304.25 11 6 8 2 24.38 低 0.79 低 0.22 高 -7.11
500018 华夏兴和封闭 1.2780 1.45 9.78 34.53 -3.02 393.05 27 24 22 18 26.41 偏低 0.96 偏低 -- -- -12.21
184721 嘉实丰和价值封闭 1.2111 20.84 31.31 41.94 3.80 445.67 3 4 10 3 25.49 偏低 0.86 低 0.13 中 -13.14
500002 嘉实泰和封闭 1.2913 14.67 22.88 47.18 1.53 782.14 5 5 4 7 28.54 高 0.96 偏低 0.05 偏低 -8.70
150003 建信优势动力封闭 1.0150 8.44 12.03 40.25 -- 1.50 12 9 13 -- -- -- -- -- -- -- -7.98
184688 南方开元封闭 1.1754 10.61 18.48 36.23 -5.37 678.43 18 19 23 25 28.40 高 0.97 偏低 -- -- -7.35
184698 南方天元封闭 1.1898 1.73 9.50 31.21 -5.63 490.77 26 25 26 22 26.78 中 1.00 中 -- -- -14.36
184689 鹏华普惠封闭 1.3883 8.76 15.68 33.58 -7.55 460.25 14 17 24 26 26.38 偏低 1.05 高 -- -- -10.32
184693 鹏华普丰封闭 1.2729 2.52 8.83 30.48 -6.29 290.51 25 27 27 24 26.21 偏低 1.01 中 -- -- -14.92
500038 融通通乾封闭 1.7284 27.03 40.28 57.52 3.95 415.95 1 1 1 4 28.19 高 0.94 偏低 0.14 中 -8.12
500056 易方达科瑞封闭 1.2444 9.38 16.74 40.68 -1.35 442.40 10 13 14 11 28.62 高 1.02 高 -- -- -13.45
500058 银河银丰封闭 1.2280 4.40 14.57 40.76 0.95 356.40 22 20 15 6 26.05 偏低 0.92 偏低 0.03 低 -16.29
161813 银华信用债券封闭 1.0560 -- -- -- -- 5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.89
注1:晨星对基金大类的分类主要依据法规和证监会规定的标准,分为股票型、混合型、保本型、债券型和货币市场基金。在此基础上,以投资组合为基础上进一步细分。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。今年以来回报率排名从六月底开始公布。回报率排名的更新时点为每月底。
注3:晨星风险系数以及夏普比率的计算周期为三年,且建立在月度收益的基础上,更新时点为每月底。
注4:晨星评级的公布频率为每3个月,目前定为对季度末的评级进行发布。
注*:富国天丰和银华信用债主要投资于债券,长盛同庆封闭A和长盛同庆封闭B、国泰估值优先和国泰估值进取、富国汇利分级债券A和富国汇利分级债券B、瑞福进取为杠杆基金,现阶段不参与封闭式基金排名。
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