本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2010年11月5日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称"新区法院"）的民事调解书，现将有关情况公告如下：

　　一、诉讼的基本情况

　　中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称"工行"）向新区法院提起诉讼，因上海华源股份有限公司（以下简称"华源股份"）向工行借款出现逾期，要求本公司承担连带担保责任。

　　二、案件审理情况

　　新区法院对保证合同纠纷案进行了审理，双方在法院的主持下进行了调解。

　　2010年11月2日，新区法院出具了（2009）浦民二（商）初字第7077、7078、7079、7080、7081、7082号民事调解书。民事调解书主要内容如下：

　　1、本公司应于2010年11月30日之前归还借款本金人民币32,062,102.48元（对应利息11,162,566.14元）；于2010年12月30日前归还借款本金32,062,102.48元（对应利息11,162,566元）；于2011年6月20日前归还借款本金32,062,102.48元（对应利息11,162,566元）；工行同意本公司不再对上述三笔利息共计33,487,698.14元承担保证责任；

　　2、若本公司未能按照上述日期分期足额支付，则对应贷款利息减免额度自动取消；

　　3、本公司应于2010年11月30日之前将案件受理费423,299元支付给工行。

　　4、双方之间别无其他争议。

　　三、本次诉讼对公司利润的可能影响

　　公司对华源股份担保涉及工行部分为12,000万元，公司计提了8,400万元预计负债，本次诉讼将导致公司经济损失96,609,606.44元。公司目前经营状况正常。

　　四、备查文件目录

　　上海市浦东新区人民法院民事调解书

　　特此公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　2010年11月9日