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（二）	联席保荐人（主承销商）
	名称：	瑞银证券有限责任公司
	法定代表人：	刘弘
	保荐代表人：	韩刚、蒋理
	项目协办人：	张鹏
	经办人员：	杨槐、朱锋、赵源、徐逸敏、项伊南、姚晓阳、程曦、周晓乐
	办公地址：	北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
	联系电话：	０１０－５８３２ ８８８８
	传真：	０１０－５８３２ ８９６４
	名称：	中国国际金融有限公司
	法定代表人：	李剑阁
	保荐代表人：	贺新、朱超
	项目协办人：	龙亮
	经办人员：	黄朝晖、夏天、秦跃红、吴波、靳莹、兰希、张刚
	办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
	联系电话：	０１０－６５０５ １１６６
	传真：	０１０－６５０５ １１５６
（三）	副主承销商
	名称：	中信证券股份有限公司
	法定代表人：	王东明
	经办人员：	马尧、杨海、王丽平、龙定坤、严小洋、陈武军、石衡、林松、胡建敏
	办公地址：	北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
	联系电话：	０１０－８４５８ ８８８８
	传真：	０１０－８４８６ ５６１０
	名称：	国泰君安证券股份有限公司
	法定代表人：	祝幼一
	经办人员：	万健、陈南、王培玉、徐岚、何佳睿、李娴、王磊、郭宝
	办公地址：	上海市浦东新区商城路６１８号
	联系电话：	０１０－５９３１ ２９１８
	传真：	０１０－５９３１ ２９０８
	名称：	瑞信方正证券有限责任公司
	法定代表人：	雷杰
	经办人员：	程曼丽、张超、陈谊蓉
	办公地址：	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１２、１５层
	联系电话：	０１０－６６５３ ８６６６
	传真：	０１０－６６５３ ８５６６

（四）	发行人律师
	名称：	北京市金杜律师事务所
	负责人：	王玲
	经办律师：	苏峥、杨小蕾
	办公地址：	北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层
	联系电话：	０１０－５８７８ ５５８８
	传真：	０１０－５８７８ ５５６６
（五）	承销商律师
	名称：	国浩律师集团（上海）事务所
	负责人：	管建军
	经办律师：	吕红兵、孙立、唐银锋
	办公地址：	上海市南京西路５８０号南证大厦３０－３１楼
	联系电话：	０２１－５２３４ １６６８
	传真：	０２１－４２３４ １６７０
	名称：	海问律师事务所
	负责人：	江惟博
	经办律师：	江惟博、王建勇
	办公地址：	北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦２１层
	联系电话：	０１０－８４４１ ５８８８
	传真：	０１０－６４１０ ６５６６
（六）	审计机构
	名称：	安永华明会计师事务所
	法定代表人：	葛明
	经办注册会计师：	葛明、王静
	办公地址：	北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１６层
	联系电话：	０１０－５８１５ ３０００
	传真：	０１０－８５１８ ８２９８
（七）	Ａ股上市的证券交易所
	名称：	上海证券交易所
	注册地址：	上海市浦东新区浦东南路５２８号证券大厦
	联系电话：	０２１－６８８０ ８８８８
	传真：	０２１－６８８０ ４８６８
（八）	收款银行
	账户名称：	瑞银证券有限责任公司
	账号：	０２００００５６１９２００００４５７５
	开户行：	中国工商银行北京英蓝中心支行
	大额支付号：	１０２１０００００５６２
	联系人：	李红磊
	联系电话：	０１０－５８３６ ９２１３
（九）	证券登记机构
	名称：	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	法定代表人：	王迪彬
	办公地址：	上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼
	联系电话：	０２１－５８７０ ８８８８
	联系传真：	０２１－５８８９ ９４００

第三节 发行人主要股东情况

一、股本总额及前１０名股东持股情况

截至２０１０年６月３０日，本行股本总额为３３４，０１８，８５０，０２６股，本行的股本结构如下：

项目	股份数量（股）	股份比例（％）
人民币普通股	２５０，９６２，３４８，０６４	７５．１
境外上市的外资股（１）	８３，０５６，５０１，９６２	２４．９
股份总数	３３４，０１８，８５０，０２６	１００．０

注：（１）“境外上市的外资股”即Ｈ股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第５号——公司股份变动报告的内容与格式》（２００７年修订）中的相关内容界定。

截至２０１０年６月３０日，本行前１０大股东及持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量 （股）	持股比例（％）	股份类别	条件股份数 （股）	质押或冻结的股份数量
汇金公司	国家	１１８，３１６，８１６，１３９	３５．４	Ａ股	－	无
财政部	国家	１１８，００６，１７４，０３２	３５．３	Ａ股	－	无
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	６８，５０９，６５０，５９４	２０．５	Ｈ股	－	未知
高盛集团	境外法人	１３，１８０，８１１，３２４	３．９	Ｈ股	－	无
美国运通	境外法人	６３８，０６１，１１７	０．２	Ｈ股	－	无
中国华融资产管理公司	其他内资	４８０，７６９，０００	０．１	Ａ股	－	无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪	其他内资	４１０，７５１，７３９	０．１	Ａ股	－	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	其他内资	３３４，２０２，５５４	０．１	Ａ股	－	无
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他内资	２４９，４１８，４５５	０．１	Ａ股	－	无
易方达５０指数证券投资基金	其他内资	２２７，４１８，６５９	０．１	Ａ股	－	无

注：（１）香港中央结算代理人有限公司是以代理人身份，代表截至２０１０年６月３０日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的Ｈ股股份合计数，其中包括社会保障基金理事会所持有的本行Ｈ股股份。

（２）本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

二、主要股东基本情况

（一）汇金公司

汇金公司成立于２００３年１２月１６日，是依据《公司法》由国家出资设立的国有独资公司，注册资本５，５２１．１７亿元人民币，法定代表人楼继伟。汇金公司目前是中国投资有限责任公司的全资子公司，根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

截至２０１０年６月３０日，汇金公司共计持有本行１１８，３１６，８１６，１３９股Ａ股股票，约占本行全部已发行股份的３５．４％。

（二）财政部

财政部是国务院的组成部门，是主管国家财政收支、制订财税政策、进行财政监督等事宜的宏观调控部门。截至２０１０年６月３０日，财政部共持有本行１１８，００６，１７４，０３２股Ａ股股票，约占本行全部已发行股份的３５．３％。

第四节 财务会计信息

本行聘请安永华明会计师事务所依据中国注册会计师审计准则的规定对本行及本行子公司（以下简称“本集团”）截至２００７年度、２００８年度和２００９年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为安永华明（２００８）审字第６０４３８５０６＿Ａ０３号、安永华明（２００９）审字第６０４３８５０６＿Ａ０２号、安永华明（２０１０）审字第６０４３８５０６＿Ａ０１号。对截至２００９年６月３０日及２０１０年６月３０日止中期财务报告进行了审阅，并出具了标准无保留意见审阅报告，审阅报告文号分别为安永华明（２００９）审字第６０４３８５０６＿Ａ１０号、安永华明（２０１０）专字第６０４３８５０６＿Ａ１０号。

投资者如需了解本行及本集团近三年及一期的财务报告，请于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本行２００７年至２００９年年度报告以及２０１０年中期财务报告。

此外，本行于２０１０年１０月２８日公告了２０１０年第三季度报告。投资者如需了解相关信息，请于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本行２０１０年第三季度报告。

一、财务报表

（一）资产负债表

１、合并资产负债表

单位：百万元

项目	２０１０年 ６月３０日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
资产：
现金及存放中央银行款项	２，１１１，７４５	１，６９３，０４８	１，６９３，０２４	１，１４２，３４６
存放同业及其他金融机构款项	１７７，７３１	１５７，３９５	４１，５７１	２９，４０６
贵金属	６，２２６	２，６９９	２，８１９	１，１３４
拆出资金	１７１，５３２	７７，９０６	１２６，７９２	１７０，３５２
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	１５，７０４	２０，１４７	３３，６４１	３４，３２１
衍生金融资产	８，７３５	５，７５８	１５，７２１	２２，７６９
买入返售款项	２７９，１３６	４０８，８２６	１６３，４９３	７５，８８０
客户贷款及垫款	６，２０２，３９４	５，５８３，１７４	４，４３６，０１１	３，９５７，５４２
可供出售金融资产	１，０２７，８８１	９４９，９０９	５３７，６００	５３１，２４１
持有至到期投资	２，０７５，３９２	１，４９６，７３８	１，３１４，３２０	１，３３０，０８５
应收款项类投资	６１０，２７６	１，１３２，３７９	１，１６２，７６９	１，２１１，７６７
长期股权投资	３６，２２０	３６，２７８	２８，４２１	１７２
固定资产	８３，１１５	８４，６２６	７９，７５９	７６，６２８
在建工程	８，９２９	８，６９３	５，１８９	２，５１８
递延所得税资产	１７，２７６	１８，６９６	１０，７７５	５，８６５
其他资产	１２８，０８９	１０８，７８１	１０５，７４９	９２，２６２
资产合计	１２，９６０，３８１	１１，７８５，０５３	９，７５７，６５４	８，６８４，２８８
负债：

同业及其他金融机构存放款项	９９５，５２９	９３１，０１０	５９２，６０７	７２７，６０９
拆入资金	１０５，４２６	７０，６２４	５３，６４７	７７，５６５
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	８，６２８	１５，８３１	１１，８３４	１５，５９０
衍生金融负债	１０，２４８	７，７７３	１３，６１２	７，１２７
卖出回购款项	９，１００	３６，０６０	４，６４８	１９３，５０８
存款证及应付票据	４，５０５	１，４７２	７２６	５６２
客户存款	１０，８３２，７８９	９，７７１，２７７	８，２２３，４４６	６，８９８，４１３
应付职工薪酬	２０，５７５	２０，７７２	１９，９４２	１９，２０６
应交税费	２３，１７５	２８，６２６	４４，９７９	４０，８６７
应付次级债券	７５，０００	７５，０００	３５，０００	３５，０００
递延所得税负债	１８０	１７８	１６	３３７
其他负债	１６５，６２６	１４７，４９６	１５０，０５９	１２４，２５２
负债合计	１２，２５０，７８１	１１，１０６，１１９	９，１５０，５１６	８，１４０，０３６
股东权益：
股本	３３４，０１９	３３４，０１９	３３４，０１９	３３４，０１９
资本公积	１０６，４８４	１０２，１５６	１１２，４６１	１０６，２０７
盈余公积	３７，５２７	３７，４８４	２４，６５０	１３，５３６
一般准备	８４，２７９	８４，２２２	６９，３５５	４０，８３４
未分配利润	１４５，６５１	１１７，９３１	７２，１４６	４５，４４０
外币报表折算差额	－３，６８１	－１，９１９	－９，４４８	－１，０８９
归属于母公司股东的权益	７０４，２７９	６７３，８９３	６０３，１８３	５３８，９４７
少数股东权益	５，３２１	５，０４１	３，９５５	５，３０５
股东权益合计	７０９，６００	６７８，９３４	６０７，１３８	５４４，２５２
负债及股东权益总计	１２，９６０，３８１	１１，７８５，０５３	９，７５７，６５４	８，６８４，２８８

２、公司资产负债表

单位：百万元

项目	２０１０年 ６月３０日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
资产：
现金及存放中央银行款项	２，１０１，１２９	１，６８６，０７４	１，６９１，４６６	１，１４１，４６１
存放同业及其他金融机构款项	１７５，０９４	１５３，６６２	３３，２６０	２８，０３４
贵金属	６，２２５	２，６９９	２，８１９	１，１３４
拆出资金	１９１，９８６	８４，９００	１２１，０９７	１４６，９６３
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	１１，８４６	１４，３８９	２５，５０６	３２，６２７
衍生金融资产	７，１８６	４，７８１	１３，９９１	２２，３５８
买入返售款项	２７６，０３８	４０８，６０１	１６２，１９２	７５，８８０
客户贷款及垫款	５，９４４，７２９	５，３９２，５２５	４，２８９，９５５	３，８３８，９２２
可供出售金融资产	９９０，５０２	９１８，１１２	５２０，５９６	５１５，３１５
持有至到期投资	２，０８１，５４３	１，５０１，０６７	１，３１９，１０６	１，３３４，５０８
应收款项类投资	６１０，２７６	１，１３２，３７９	１，１６２，７６９	１，２１１，７６７
长期股权投资	６７，９７４	６２，２５９	４８，７４２	１２，８２９
固定资产	７９，５３２	８２，７６７	７９，２９６	７６，４３７
在建工程	８，９２９	８，６９３	５，１８９	２，５１８
递延所得税资产	１７，２２８	１８，６３５	１０，６３６	５，８４２
其他资产	１１２，０９６	９６，１８２	９５，１７５	８６，３５０
资产合计	１２，６８２，３１３	１１，５６７，７２５	９，５８１，７９５	８，５３２，９４５
负债：
同业及其他金融机构存放款项	９９７，７７３	９３１，１６５	５９２，０９９	７２８，２４１
拆入资金	６３，３４９	５０，５９７	４０，６６１	７０，７７２
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	７，５９２	１４，５８１	６，５５３	１０，２７８
衍生金融负债	８，２７２	６，６８９	１１，００３	６，５９２
卖出回购款项	６，６７０	３４，２８０	４，２４６	１９５，５６５
存款证及应付票据	２，３０２	１，１５６	－	－
客户存款	１０，６１６，３３６	９，５９０，７６９	８，０７７，７３２	６，７６９，６０６
应付职工薪酬	２０，４０５	２０，５３４	１９，８００	１９，０５７
应交税费	２１，３３９	２７，０３０	４４，９８７	４０，６７１
应付次级债券	７５，０００	７５，０００	３５，０００	３５，０００
其他负债	１６２，０７８	１４４，２５３	１４６，６０１	１２０，５６９
负债合计	１１，９８１，１１６	１０，８９６，０５４	８，９７８，６８２	７，９９６，３５１
股东权益：
股本	３３４，０１９	３３４，０１９	３３４，０１９	３３４，０１９
资本公积	１０４，３４８	９９，９６１	１１１，５７９	１０３，８９７
盈余公积	３７，３９８	３７，３９８	２４，５９４	１３，５３３
一般准备	８３，９８８	８３，９８８	６９，１７５	４０，８０１
未分配利润	１４２，９１３	１１６，１０２	７１，０８６	４４，４２５
外币报表折算差额	－１，４６９	２０３	－７，３４０	－８１
股东权益合计	７０１，１９７	６７１，６７１	６０３，１１３	５３６，５９４
负债及股东权益总计	１２，６８２，３１３	１１，５６７，７２５	９，５８１，７９５	８，５３２，９４５

（二）利润表

１、合并利润表

单位：百万元

项目	２０１０年 １－６月	２００９年 １－６月	２００９年	２００８年	２００７年
一、营业收入	１８１，７０８	１４８，３５２	３０９，４５４	３０９，７５８	２５５，５５６
利息净收入	１４３，３１２	１１６，０３８	２４５，８２１	２６３，０３７	２２４，４６５
利息收入	２１９，８６５	１９９，２７７	４０５，８７８	４４０，５７４	３５７，２８７
利息支出	－７６，５５３	－８３，２３９	－１６０，０５７	－１７７，５３７	－１３２，８２２
手续费及佣金净收入	３６，８８９	２７，７４４	５５，１４７	４４，００２	３８，３５９
手续费及佣金收入	３９，０５５	２９，２９１	５９，０４２	４６，７１１	４０，０１５
手续费及佣金支出	－２，１６６	－１，５４７	－３，８９５	－２，７０９	－１，６５６
投资收益	１，４８１	４，５２３	９，９０４	３，３４８	２，０４０
其中：对联营及合营公司的投资收益	１，２５０	９６６	１，９８７	１，９７８	１６
公允价值变动净损益	－４８	３８０	－１０１	－７１	－１２８
汇兑及汇率产品净损益	１１９	－３６６	－１，２４６	－８５１	－９，４５７
其他业务收支	－４５	３３	－７１	２９３	２７７
二、营业支出	－７１，４２４	－６３，２８６	－１４３，４６０	－１６６，２２７	－１４２，３７１
营业税金及附加	－１０，３５０	－８，８５０	－１８，１５７	－１８，７６５	－１４，５１１
业务及管理费	－５１，２１４	－４４，０４０	－１０１，７０３	－９１，５０６	－８９，０３０
资产减值损失	－９，６９３	－１０，２１２	－２３，２１９	－５５，５２８	－３７，４０６
其他业务成本	－１６７	－１８４	－３８１	－４２８	－１，４２４
三、营业利润	１１０，２８４	８５，０６６	１６５，９９４	１４３，５３１	１１３，１８５
加：营业外收入	６３７	７６９	２，２１３	２，８３４	３，２６０
减：营业外支出	－３０５	－１５８	－９５９	－１，０６４	－１，３３１
四、税前利润	１１０，６１６	８５，６７７	１６７，２４８	１４５，３０１	１１５，１１４
减：所得税费用	－２５，６５１	－１９，０６４	－３７，８９８	－３４，１５０	－３３，１２４
五、净利润	８４，９６５	６６，６１３	１２９，３５０	１１１，１５１	８１，９９０
归属于：母公司股东	８４，６０３	６６，３１３	１２８，５９９	１１０，７６６	８１，２５６
少数股东	３６２	３００	７５１	３８５	７３４

２、公司利润表

单位：百万元

项目	２０１０年 １－６月	２００９年 １－６月	２００９年	２００８年	２００７年
一、营业收入	１７８，２３０	１４５，５８４	３０３，７９１	３０５，３４７	２５１，６３５
利息净收入	１４０，６２７	１１４，２３７	２４１，９０４	２５９，５４２	２２１，７１５
利息收入	２１５，７８４	１９６，６５６	４００，２３４	４３３，２３５	３４９，７５８
利息支出	－７５，１５７	－８２，４１９	－１５８，３３０	－１７３，６９３	－１２８，０４３
手续费及佣金净收入	３５，７３９	２６，９９６	５３，２４０	４２，３３０	３６，７２９
手续费及佣金收入	３７，７９０	２８，４４４	５６，８５９	４４，８５１	３８，１８１
手续费及佣金支出	－２，０５１	－１，４４８	－３，６１９	－２，５２１	－１，４５２
投资收益	２，０７１	４，６１６	１０，５４４	４，１１９	２，４６３
其中：对联营公司的投资收益	１，２４３	９５６	１，９６８	１，９７７	６
公允价值变动净损益	－１０４	１１８	－４７７	２９９	－１９
汇兑及汇率产品净损失	－３０	－４２２	－１，３８９	－１，１９７	－９，５４９
其他业务收支	－７３	３９	－３１	２５４	２９６
二、营业支出	－６９，７３０	－６１，７７４	－１４０，０３８	－１６２，６３８	－１４０，１２９
营业税金及附加	－１０，２７１	－８，８１２	－１８，０６７	－１８，６８９	－１４，４７５
业务及管理费	－４９，９６９	－４３，０３１	－９９，４７５	－８９，４７８	－８７，３２１
资产减值损失	－９，３３９	－９，８３２	－２２，２４７	－５４，２４８	－３７，１９３
其他业务成本	－１５１	－９９	－２４９	－２２３	－１，１４０
三、营业利润	１０８，５００	８３，８１０	１６３，７５３	１４２，７０９	１１１，５０６
加：营业外收入	５９８	７４９	２，１５４	２，７５５	３，１１１
减：营业外支出	－３０１	－１５６	－９３７	－１，０５４	－１，３２９
四、税前利润	１０８，７９７	８４，４０３	１６４，９７０	１４４，４１０	１１３，２８８
减：所得税费用	－２５，２０３	－１８，８１７	－３７，２２４	－３３，８８９	－３２，６４１
五、净利润	８３，５９４	６５，５８６	１２７，７４６	１１０，５２１	８０，６４７

（三）现金流量表

１、合并现金流量表

单位：百万元

项目	２０１０年 １－６月	２００９年 １－６月	２００９年	２００８年	２００７年
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款净增加额	１，０５３，０４４	１，３０９，７９５	１，５４８，１９２	１，３３７，８８６	５８５，３６８
存放同业及其他金融机构款项净额	１０，４１６	－	－	－	４，１４７
拆出资金净额	－	２，４７４	－	１４，６６０	１２，６０６
同业及其他金融机构存放款项净额	６３，２４２	３７８，７４９	３３８，４５３	－	３６１，１２９
拆入资金净额	３５，６１７	－	１７，０１７	－	４６，２０２
买入返售款项净额	１９６，６２２	－	－	－	－
卖出回购款项净额	－	２，２２９	３１，４１２	－	１４６，５２２
为交易而持有的投资款项净额	４，３６７	１，９２７	１３，００５	６，５８０	－
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额	２２１	１９０	３９６	１，１８２	－
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	－	３，４５９	４，０６５	－	－
收取的利息、手续费及佣金的现金	２５１，７４８	２２６，０４６	４５８，１５７	４７１，８５４	３６６，５８２

处置抵债资产收到的现金	４５５	１，１０９	２，１８２	３，６１４	６，５６９
收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资收益	１４４	２８１	６５７	１，９５７	１，５５４
收到的其他与经营活动有关的现金	１６，１３３	２０，１９０	１１，００４	３９，２０９	３，５０６
经营活动现金流入小计	１，６３２，００９	１，９４６，４４９	２，４２４，５４０	１，８７６，９４２	１，５３４，１８５
客户贷款及垫款净增加额	－６２０，２４６	－８７３，５６６	－１，１６９，８９１	－５４１，０２５	－４７５，７６０
存放中央银行款项净额	－３１４，４４３	－１８５，３６６	－２８４，１２７	－２６２，３１２	－４２２，７３４
存放同业及其他金融机构款项净额	－	－１，３１７	－６２，８５１	－８５９	－
同业及其他金融机构存放款项净额	－	－	－	－１２９，５２４	－
拆入资金净额	－	１３，７０７	－	－１８，７３５	－
拆出资金净额	－６６２	－	－９，７１０	－	－
买入返售款项净额	－	－７５７，６６５	－１５３，５００	－５６，１１５	－３７，５００
卖出回购款项净额	－２６，９６０	－	－	－１８８，８３５	－
为交易而持有的投资款项净额	－	－	－	－	－１２，２３５
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额	－	－	－	－	－９７４
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	－８，６２１	－	－	－６，７５９	－１６，５５９
支付的利息、手续费及佣金的现金	－７０，０４６	－８１，５５８	－１６６，８１５	－１５１，４９８	－１２１，３９２
支付给职工以及为职工支付的现金	－３０，９９０	－２７，３５８	－５９，６６０	－５２，５２０	－４２，７６６
支付的各项税费	－４２，１３８	－５３，１５３	－７８，９０８	－５８，４０４	－３５，２１４
支付的其他与经营活动有关的现金	－３４，４２６	－２０，０２４	－３５，２１６	－３９，４４３	－７２，９２２
经营活动现金流出小计	－１，１４８，５３２	－２，０１３，７１４	－２，０２０，６７８	－１，５０６，０２９	－１，２３８，０５６
经营活动产生的现金流量净额	４８３，４７７	－６７，２６５	４０３，８６２	３７０，９１３	２９６，１２９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１，１２２，６０４	４３８，５２４	９９２，４０６	１，１２７，４４８	１，２１７，４２５
处置联营公司所收到的现金	－	－	２５	－	９４
取得子公司所收到的现金净额	－	－	－	２，２６１	１４４
分得股利所收到的现金	６０７	５８	５４４	６５２	７４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	５０２	３５６	１，４０７	５２０	２，８２３
投资活动现金流入小计	１，１２３，７１３	４３８，９３８	９９４，３８２	１，１３０，８８１	１，２２０，５６０
投资支付的现金	－１，２４４，７７３	－５１０，３４８	－１，５５９，３７６	－１，０８６，０４８	－１，４５５，８３３
投资合营及联营公司所支付的现金	－８２３	－５	－５	－３７，４２０	－１３４
收购少数股东权益所支付的现金	－	－	－	－１，７８３	－
取得子公司所支付的现金净额	－２，９２９	－	－	－	－
处置子公司所支付的现金净额	－５２８	－	－	－	－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	－３，１９７	－２，１８９	－１３，０３７	－１０，９７５	－７，２２６
增加在建工程所支付的现金	－１，２７１	－１，０３１	－７，２４８	－４，５７９	－２，１５９
投资活动现金流出小计	－１，２５３，５２１	－５１３，５７３	－１，５７９，６６６	－１，１４０，８０５	－１，４６５，３５２
投资活动产生的现金流量净额	－１２９，８０８	－７４，６３５	－５８５，２８４	－９，９２４	－２４４，７９２
三、筹资活动产生的现金流量：
少数股东行使认股权所收到的现金	－	－	－	６６	－
吸收少数股东投资所收到的现金	－	－	８０	－	－
发行债券收到的现金	－	－	４０，０００	－	－
筹资活动现金流入小计	－	－	４０，０８０	６６	－
支付次级债券利息	－１１９	－１８２	－１，１６８	－１，２４０	－１，２０５
分配普通股股利所支付的现金	－５６，７８３	－５５，１１３	－５５，１１３	－４４，４２５	－１５，４９０
向少数股东分配股利所支付的现金	－１３５	－３８	－８６	－３２５	－３９８
筹资活动现金流出小计	－５７，０３７	－５５，３３３	－５６，３６７	－４５，９９０	－１７，０９３
筹资活动产生的现金流量净额	－５７，０３７	－５５，３３３	－１６，２８７	－４５，９２４	－１７，０９３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１，３３４	－４２５	－１８８	－９，４６１	－７，９１７
五、现金及现金等价物净变动额	２９５，２９８	－１９７，６５８	－１９７，８９７	３０５，６０４	２６，３２７
加：期／年初现金及现金等价物余额	４０９，３９４	６０７，２９１	６０７，２９１	３０１，６８７	２７５，３６０
六、期／年末现金及现金等价物余额	７０４，６９２	４０９，６３３	４０９，３９４	６０７，２９１	３０１，６８７

２、公司现金流量表

单位：百万元

项目	２０１０年 １－６月	２００９年 １－６月	２００９年	２００８年	２００７年
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款净增加额	１，０２６，５０８	１，３１７，３４６	１，５１３，１９７	１，３２５，８４３	５５０，０１０
拆出资金净额	－	－	－	１６，９２４	１０，６０８
同业及其他金融机构存放款项净额	６６，９５８	３６９，２２５	３３９，１１６	－	３６１，１６７
拆入资金净额	１３，１１７	－	９，９７４	－	４１，４７６
存放同业及其他金融机构款项净额	９，３２９	－	－	－	－
买入返售款项净额	１９７，７５３	－	－	－	－
卖出回购款项净额	－	７７４	３０，０３４	－	１４８，１０６
为交易而持有的投资款项净额	２，６３８	８３６	１０，８０１	６，２３６	－
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额	－	－	－	９９４	－
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	－	５，０９２	８，０２４	－	－
收取的利息、手续费及佣金的现金	２４６，５８９	２２２，３５４	４４９，４９４	４６２，７２３	３５７，４８５
处置抵债资产收到的现金	４３８	１，１０９	２，１８２	３，６１４	６，５６９
收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资收益	１１８	２２１	５５７	１，７７０	１，３７２
收到的其他与经营活动有关的现金	１３，０４５	２０，０５４	９，１６１	３８，８８４	３，５０１
经营活动现金流入小计	１，５７６，４９３	１，９３７，０１１	２，３７２，５４０	１，８５６，９８８	１，４８０，２９４
客户贷款及垫款净增加额	－５６３，４４０	－８７３，６２３	－１，１２４，３８９	－５０３，４８５	－４３１，２８２
存放中央银行款项净额	－３１２，９９２	－１８５，３１１	－２８３，３５７	－２６１，５７４	－４２２，６２０
存放同业及其他金融机构款项净额	－	－３，６９８	－６４，４８２	－５０１	－３，００７
同业及其他金融机构存放款项净额	－	－	－	－１３１，３１５	－
拆入资金净额	－	－７，０３４	－	－２６，１３４	－
拆出资金净额	－３，６４２	－１７０	－２３，９２９	－	－
买入返售款项净额	－	－７５８，６６４	－１５４，５７６	－５４，８１２	－３７，５００
卖出回购款项净额	－２７，６１０	－	－	－１９１，２９７	－
为交易而持有的投资款项净额	－	－	－	－	－１２，３５０
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额	－	－	－	－	－９７５
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	－８，４１２	－	－	－７，４４０	－１３，９３０
支付的利息、手续费及佣金的现金	－６８，６１６	－８０，４２２	－１６４，６４７	－１４７，２８５	－１１６，４８７
支付给职工以及为职工支付的现金	－３０，２８２	－２６，８５５	－５８，６０４	－５１，５４５	－４１，９２１
支付的各项税费	－４１，８５９	－５３，００９	－７８，５５２	－５７，７８２	－３４，６７６
支付的其他与经营活动有关的现金	－３１，３３６	－１５，７４９	－３０，１５７	－３６，３０８	－６９，５７４
经营活动现金流出小计	－１，０８８，１８９	－２，００４，５３５	－１，９８２，６９３	－１，４６９，４７８	－１，１８４，３２２
经营活动产生的现金流量净额	４８８，３０４	－６７，５２４	３８９，８４７	３８７，５１０	２９５，９７２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１，１１１，６６３	４３３，６８４	９８９，０１３	１，１０９，９３３	１，２１０，７２３
处置联营公司所收到的现金	－	－	－	－	９４
出售子公司所收到的现金	－	－	－	－	－
分得股利所收到的现金	６４０	６２	８７６	７５９	３２３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	３０５	３１３	１，３７５	５０５	２，３４５
投资活动现金流入小计	１，１１２，６０８	４３４，０５９	９９１，２６４	１，１１１，１９７	１，２１３，４８５
投资支付的现金	－１，２３２，２１６	－４９６，８１４	－１，５４１，６９４	－１，０６６，００９	－１，４４３，３７５
收购联营公司所支付的现金	－	－	－	－３７，４２０	－
收购少数股东权益所支付的现金	－	－	－	－１，７８３	－
增资及收购子公司所支付的现金	－６，４１２	－	－５，６５４	－５，１９３	－４，４９４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	－１，３２１	－１，６１４	－１１，４５１	－１０，５０５	－７，０９５
增加在建工程所支付的现金	－１，２７１	－１，０３１	－７，２４８	－４，５７９	－１，９８７
投资活动现金流出小计	－１，２４１，２２０	－４９９，４５９	－１，５６６，０４７	－１，１２５，４８９	－１，４５６，９５１
投资活动产生的现金流量净额	－１２８，６１２	－６５，４００	－５７４，７８３	－１４，２９２	－２４３，４６６

三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金	－	－	４０，０００	－	－
筹资活动现金流入小计	－	－	４０，０００	－	－
支付次级债券利息	－１１９	－１８２	－１，１６８	－１，２４０	－１，２０５
分配普通股股利所支付的现金	－５６，７８３	－５５，１１３	－５５，１１３	－４４，４２５	－１５，４９０
筹资活动现金流出小计	－５６，９０２	－５５，２９５	－５６，２８１	－４５，６６５	－１６，６９５
筹资活动产生的现金流量净额	－５６，９０２	－５５，２９５	－１６，２８１	－４５，６６５	－１６，６９５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１，３３１	９２	９１	－８，７１５	－６，６４９
五、现金及现金等价物净变动额	３０１，４５９	－１８８，１２７	－２０１，１２６	３１８，８３８	２９，１６２
加：期／年初现金及现金等价物余额	３９１，６５９	５９２，７８５	５９２，７８５	２７３，９４７	２４４，７８５
六、期／年末现金及现金等价物余额	６９３，１１８	４０４，６５８	３９１，６５９	５９２，７８５	２７３，９４７