富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国证券监督委员会于２００５年２月６日证监基金字【２００５】２０号文核准。本基金的基金合同于２００５年４月５日正式生效。
【重要提示】
投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至２０１０年１０月５日，基金投资组合报告截止至２０１０年９月３０日（财务数据未经审计）。
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：１９９９年４月１３日
电话：（０２１）６８５９７７８８
传真：（０２１）６８５９７７９９
联系人：李长伟
注册资本：１．８亿元人民币
股权结构（截止于２０１０年１０月５日）：
■
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设十七个部门和二个分公司，分别是：权益投资部、固定收益部、另类投资部、研究部、集中交易部、专户投资部、机构业务部、零售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、行政管理部、信息技术部、运营部、北京分公司和深圳分公司。权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益部：负责固定收益类产品的研究与投资管理；另类投资部：负责ＦＯＦ、ＰＥ、定量类产品等的研究与投资管理；研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；专户投资部：在固定收益部、权益投资部和另类投资部内设立的虚拟部门，独立负责年金等专户产品的投资管理；机构业务部：负责年金、帐户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华北营销中心、华南营销中心、华东营销中心、华中营销中心、北方营销中心和西部营销中心，负责共同基金的零售业务；营销策划与产品部：负责产品开发、营销策划和品牌建设等；客服与电子商务部：负责电子商务与客户服务；战略发展部：负责公司战略的研究、规划与落实；监察稽核部：负责监察、风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；行政管理部：负责文秘、行政后勤等。
截止到２０１０年１０月５日，公司有员工１７４人，其中６０％以上具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）主要人员情况
１、董事会成员
陈敏女士，董事长。生于１９５４年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。２００４年开始担任富国基金管理有限公司董事长。
窦玉明先生，董事，总经理。生于１９６９年，硕士。历任北京中信国际合作公司交易员；深圳君安证券公司投资经理；大成基金管理有限公司基金经理助理；嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理。２００８年开始担任富国基金管理有限公司总经理。
麦陈婉芬女士（Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ Ｍａｋ），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册会计师。１９７７年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Ｔｈｏｒｎｅ Ｒｉｄｄｅｌｌ公司，并于１９８９年成为加拿大毕马威的合伙人之一。１９８９年至２０００年作为合伙人负责毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任ＢＭＯ投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。
李明山先生，董事。生于１９５２年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。
方荣义先生，董事。生于１９６６年，中共党员，博士，高级会计师。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任；厦门大学工商管理教育中心副教授；中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长；中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长；中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长。现任申银万国证券股份有限公司财务总监。
Ｅｄｇａｒ Ｎｏｒｍｕｎｄ Ｌｅｇｚｄｉｎｓ先生，董事。生于１９５８年，学士，加拿大注册会计师。１９８０年至１９８４年在Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ担任审计工作；１９８４年加入加拿大ＢＭＯ银行金融集团蒙特利尔银行。现任ＢＭＯ投资有限公司首席执行官、ＢＭＯ金融集团高级副总裁及董事总经理。
葛航先生，董事。生于１９６６年，大学本科，经济师。历任山东省国际信托有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托有限公司租赁信托部副经理、经理。现任山东省国际信托有限公司自营业务部经理。
戴国强先生，独立董事。生于１９５２年，博士学位。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授， 金融学院副院长、常务副院长、院长；上海财经大学教授、博士生导师， 金融学院党委书记， 教授委员会主任。现任上海财经大学ＭＢＡ学院院长、党委书记。
Ｗａｉ Ｐ．Ｌａｍ先生，独立董事，生于１９３６年，会计学博士。１９６２年至１９６６年在ＰｒｉｃｅＷａｔｅｒＨｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ会计师事务所担任助理会计和高级会计；１９６６年至１９６９年在加拿大圣玛利亚大学担任教师；１９７３年至２００２年在加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学担任教授；现任加拿大Ｗｉｎｄｓｏｒ大学名誉教授。
汤期庆先生，独立董事，生于１９５５年，经济学硕士。历任上海针织品批发公司办事员、副科长；上海市第一商业局副科长、副处长、处长；上海交电家电商业集团公司总经理；上海市第一商业局局长助理、副局长；上海商务中心总经理；长江经济联合发展集团总裁、副董事长、党组书记。现任上海水产集团总公司董事长、党委书记。
李宪明先生，独立董事。生于１９６９年，中共党员，博士。历任吉林大学法学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
２、监事会成员
金同水先生，监事长。生于１９６５年，大学本科。历任山东省国际信托有限公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托有限公司高级业务经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生，监事。生于１９６２年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。现任申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
夏瑾璐女士，监事。生于１９７１年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
仇夏萍女士，监事。生于１９６０年，中共党员，研究生。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所主任；华夏证券有限公司上海分公司财务主管。现任海通证券股份有限公司计划财务部副总经理。
胡志荣女士，监事。生于１９７３年，中共党员，硕士。历任四川成都邮电通信设备厂财务处会计；厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。现任富国基金管理有限公司财务经理。
丁飏先生，监事。生于１９７６年，民革党员，硕士。历任中国建设银行上海市分行信贷员、富国基金管理有限公司营销策划经理、客户服务部经理。现任富国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。
３、督察长
李长伟先生，督察长。生于１９６４年，中共党员，经济学硕士，工商管理硕士，讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总经理、富国基金管理有限公司副总经理。２００８年开始担任富国基金管理有限公司督察长。
４、经营管理层人员
窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
林志松先生，副总经理。生于１９６９年，中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。２００８年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陈戈先生，副总经理。生于１９７２年，中共党员，硕士，１９９６年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。２０００年１０月加入富国基金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，２００５年４月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，２００９年１月起兼任权益投资部总经理。２００８年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
孟朝霞女士，副总经理。生于１９７２年，硕士研究生，１２年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理。２００９年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
５、本基金基金经理
（１）现任基金经理：宋小龙先生，１９７２年出生，硕士研究生，自１９９９年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究策划部研究员、高级研究员、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。２００７年６月至今任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理；２０１０年５月起兼任富国通胀通缩主题股票型证券投资基金基金经理；兼任富国基金管理有限公司权益投资总监。
（２）历任基金经理：本基金第一任基金经理为徐大成先生，任职时间为２００５年４月至２００７年６月。
６、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总经理陈戈先生，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。
列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
７、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
１、基金托管人概况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心
法定代表人：项俊波
成立时间：２００９年１月１５日
注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：０１０－６３２０１５１０
传真：０１０－６３２０１８１６
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
２、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工１３０名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
３、基金托管业务经营情况
截止２０１０年１０月５日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共８０只，包括富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：１９９９年４月１３日
电话：（０２１）６８５９７０７０
传真：（０２１）６８５９７９７９
联系人：林燕珏
客户服务统一咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、代销机构：
（１）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
传真：（０１０）８５１０９２１９
联系人：滕涛
客户服务电话：９５５９９
公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（２）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：蒋超良
联系电话：（０２１）５８７８１２３４
传真：（０２１）５８４０８８４２
联系人：曹榕
客户服务统一咨询电话：９５５５９
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（３）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（０７５５）８３１９８８８８
传真：（０７５５）８３１９５１０９
联系人：马强
客户服务电话：９５５５５
公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（４）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市北京东路６８９号
邮政编码：２００１２０
法定代表人：吉晓辉
联系人：徐伟
联系电话：（０２１）６１６１８８８８
传真：（０２１）６３６０４１９９
客服热线：９５５２８
公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路４号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
电话：（０１０）５８５６０６６６
传真：（０１０）８３９１４２８３
联系人：吴杰
客户服务电话：９５５６８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东二路５８５号
办公地址：上海市中山东二路５８５号
法定代表人：陈辛
电话：（０２１）６８４７５８８８
传真：（０２１）６８４７６１１１
联系人：张萍
咨询电话：（０２１）９６２８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
（７）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
联系电话：（０２１）２３２１９０００
联系人：金芸
客服热线：９５５５３、４００－８８８８－００１
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（８）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系电话：（０２１）５４０３３８８８
传真：（０２１）５４０３８８４４
联系人：王序微
客服电话：（０２１）９６２５０５
公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
（９）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦
法定代表人：祝幼一
联系电话：（０２１）６２５８０８１８
传真：（０２１）３８６７０６６６６
联系人：芮敏琪
客服热线：４００－８８８８－６６６
公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（１０）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
联系电话：（０１０）６５１８３８８８
联系人：魏明
开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８（免长途费）；（０１０）６５１８３８８８－８６０７３
开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１
公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（１１）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
联系电话：（０７５５）８２４９２０００
传真：（０７５５）８２４９２９６２
联系人：盛宗凌
客户服务咨询电话：４００－８８８８－５５５
公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（１２）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：潘鑫军
联系电话：（０２１）６３３２５８８８
联系人：吴宇
客户电话：９５５０３
公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１３）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
联系电话：（０２０）８７５５５８８８
传真：（０２０）８７５５５３０３
客服电话：９５５７５
公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１４）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
电话：（０１０）６６５６８０４７
传真：（０１０）６６５６８５３６
联系人：田薇
客户服务热线：４００－８８８８－８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１５）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
电话：（０７５５）８３５１６０９４
传真：（０７５５）８３５１６１９９
联系人：匡婷
客户服务热线：（０７５５）３３６８００００（深圳、４００－６６６６－８８８（非深圳地区）
公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
法定代表人：周晖
电话：（０７３１）４４０３３１９
传真：（０７３１）４４０３４３９
联系人：郭磊
客户服务热线：（０７３１）４４０３３１９
公司网站：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
（１７）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路１２８号
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李炜
电话：（０５３１）８１２８３９３８
传真：（０５３１）８２０２４１９７
联系人：傅咏梅
客户服务热线：９５５３８
公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１８）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
电话：０７５５－８２４００８６２
联系人：周璐
客服电话：４００８８１６１６８
网站：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（１９）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ１３层１３０７房
办公地址：北京市朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室
法定代表人：岳献春
电话：（０３７１）７６３９９９９、（０１０）８５２５２５６８
传真：（０１０）８５２５２６５５
联系人：李杰
客服热线：４００－６１９８－８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ
（２０）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：林俊波
电话：（０２１）６８６３４５１８
传真：（０２１）６８８６５６８０
联系人：钟康莺
客服热线：４００－８８８－１５５１
公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
（２１）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中保大厦２２层
法定代表人：兰荣
电话：（０２１）６８４１９３９３－１０３５ ６８４１９９７４
传真：（０２１）６８４１９８６７
联系人：杨盛芳
客服热线：４００－８８８８－１２３、（０５９１）８７５８０１０７
公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ
（２２）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址：北京市金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人：林义相
电话：（０１０）６６０４５５２２
传真：（０１０）６６０４５５００
联系人：陈少震
客服热线：（０１０）６６０４５６７８
公司网站：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
（２３）华泰证券股份有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话：（０２５）８４４５７７７７－２４８
传真：（０２５）８４５７９７６３
联系人：张小波
客户咨询电话：９５５９７、４００－８８９５－５９７
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３楼
法定代表人：王东明
联系电话：（０１０）８４６８３８９３
传真：（０１０）８４８６５５６０
联系人：陈忠
客户咨询电话：（０１０）８４８６８３３６
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（２５）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９—４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９—４５层
法定代表人：宫少林
联系电话：（０７５５）８２９４３６６６
传真：（０７５５）８２９４３６３６
联系人：黄健
客服热线：９５５６５、４００－８８８８－１１１、（０７５５）２６９５１１１１
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（２６）山西证券股份有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街６９号国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街６９号国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系电话：（０３５１）８６８６７０３
联系人：张治国
客户服务电话：４００－６６６１－６１８
公司网站：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）恒泰证券股份有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城新华东街１１１号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城新华东街１１１号
法定代表人：鞠瑾
开放式基金咨询电话：（０４７１）４９６１２５９、（０２１）６８４０５２７３
开放式基金业务传真：（０２１）６８４０５１８１
联系人：张同亮
联系电话：（０２１）６８４０５２７３
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（２８）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号
法定代表人：郁忠民
电话：（０２１）５３５１９８８８
传真：（０２１）５３５１９８８８
联系人：张瑾
客服热线：（０２１）９６２５１８
公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
（２９）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路１７９号
办公地址：合肥市寿春路１７９号国元证券大厦
法定代表人：凤良志
电话：（０５５１）２２０７９３６
传真：（００５１）２２０７９３５
联系人：程维
客服热线： ４００－８８８８－７７７
公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３０）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
办公地址：广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
电话：（０７７１）５５３９２６２
传真：（０７７１）５５３９０３３
联系人：覃清芳
客服热线：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
公司网站： ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３１）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
电话：（０１０）８４１８３３８９
传真：（０１０）６４４８２０９０
联系人：黄静
客服热线：４００－８１８－８１１８
公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（３２）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）
法定代表人：胡关金
电话：（０７５５）８３０２５９１３
传真：（０７５５）８３０２５９９１
联系人：魏杰
客服热线：４００－８８８８－８１８
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（３３）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
办公地址：上海东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：（０２１）５０５８６６６０
传真：（０２１）５０５８６６６０－８８８０
联系人：邵一明
客服热线：４００－８８８８－５８８（全国）、（０２１）３２０２４６５８（上海）、０５１９－８８１６６２２２（常州）、 ０３７９－６４９０２２６６（洛阳）
公司网站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３４）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
联系电话：（０２１）５０８１８８８７－２８１
联系人：刘晨
客服热线：４００－８８８８－７８８
公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（３５）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
联系电话：（０５７１）８５７８３７１５
业务传真：（０５７１）８５７８３７７１
联系人：王勤
咨询电话：（０５７１）９６５９８
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（３６）中信万通证券有限责任公司
注册地址：崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
联系电话：（０５３２）８５０２２０２６
业务传真：（０５３２）８５０２２５１１
联系人：丁韶燕
客服电话：（０５３２）９６５７７
网站：ｗｗｗ．ｗｔｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３７）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦
法定代表人：李工
联系电话：（０５５１）５１６１６６６
业务传真：（０５５１）５１６１６７２
联络人：唐泳
客服热线：９６５１８（安徽）、４００－８０９６－５１８（全国）
网站：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（３８）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特８号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（０２７）６５７９９９９９
传真：（０２７）８５４８１８８２
联系人：毕艇
咨询电话：４００８－８８８－９９９
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（３９）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
法定代表人：何如
联系电话：（０７５５）８２１３０８３３
传真：（０７５５）８２１３３３０２
联系人：林建闽
客户服务统一咨询电话：９５５３６
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（４０）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
电话：（０１０）６６１０７９００
传真：（０１０）６６１０７９１４
联系人：田耕
客户服务电话：９５５８８
公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４１）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
电话：（０１０）６６２７５６５４
联系人：王琳
客户服务电话：９５５３３
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（４２）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街８号６楼、７楼
法定代表人：范炎
联系人：袁丽萍
客服电话：（０５１０）８２５８８１６８、４００－８８８５－２８８
开放式基金业务传真：（０５１０）８２８３０１６２
公司网站：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４３）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
电话：（０１０）６６２２３２４８
联系人：杨永杰
客户服务电话：（０１０）９６１６９
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ
（４４）深圳平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人：黄立哲
电话：（０７５５）２５８５９５９１
联系人：霍兆龙
客户服务电话：４００６６－９９９９９
公司网站：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ
（４５）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
传真：（０１０）６６５９４９４６
客户服务统一咨询电话：９５５６６
公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（４６）中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号
法定代表人：陶礼明
联系人：陈春林
传真：（０１０）６６４１９８２４
客户服务热线：９５５８０
公司网站：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
（４７）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
联系人：郭伟
电话：（０１０）６５５５７０４８
传真：（０１０）６５５５０８２８
客户服务热线：９５５５８
公司网站：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（４８）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号
办公地址：宁波市江东区中山东路２９４号
法定代表人：陆华裕
电话：０２１－６３５８６２１０
传真：０２１－６３５８６２１５
联系人：胡技勋
客服电话：９６５２８
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４９）信泰证券有限责任公司
注册地址：南京市长江路８８号
办公地址：南京市长江路８８号
法定代表人：钱凯法
电话：（０２５）８４７８４７６５
传真：（０２５）８４７８４８３０
联系人：舒萌菲
客服电话：４００８８８８９１８
公司网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ
（５０）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（０７５５）８２８２５５５５
传真：（０７５５）８２８２５５６０
联系人：李瑾
客服电话：（０２０）９６２１０、４００－８００１－００１
公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５１）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：刘弘
电话：０１０－５９２２６７８８
传真：０１０－５９２２６７９９
联系人：谢亚凡
客服电话：４００８８７８８２７
公司网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
（５２）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：０１０－６８０９８７７８
传真：０１０－６８５６０６６１
联系人：李伟
客服电话：９５５９５
公司网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（５３）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８层－５０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８层－５０层
法定代表人：杨小阳
电话：（０７５５）８２０２６５２１
传真：（０７５５）８２０２６５３９
联系人：刘权
客服电话：４００６００８００８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
（５４）青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路６８号
办公地址：山东省青岛市市南区香港中路６８号
法定代表人：张广鸿
联系人：徐楠
电话：０５３２－８５７０９７９３
客服电话：９６５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
（５５）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：０１０－６２２６７７９９－６３１８
客服电话：０９９１－９６５６２
公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ
（５６）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：０４３１－８５０９６７０９
客服电话：０４３１－９６６８８
公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（５７）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路１９３号
办公地址：东莞市运河东一路１９３号
法人代表：廖玉林
联系人：胡昱
电话：０７６９－２２１１９０６１
客服电话：９６２２８
公司网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
（５８）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳深南中路５０４７号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳深南中路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ．Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
电话：（０７５５）８２０８８８８８
传真：（０７５５）８２０８０７１４
联系人：张青
客服电话：９５５０１
公司网站：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５９）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层
法定代表人：黄金琳
电话：０５９１－８７８４１１６０
传真：０５９１－８７８４１１５０
公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６０）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５０１
办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层
法人代表：马金声
联系人：高滋生
电话：０１０－８３５６１１４９
客服电话：４００－６９８－９８９８
公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
（６１）英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法人代表：赵文安
联系人：王睿
电话：０７５５－８３００７０６９
客服电话： ０７５５－２６９８２９９３
公司网址： ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６２）江海证券经纪有限责任公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
联系人：郭玲
联系电话： ０４５１－８２２６９２８０
客服电话：４００－６６６－２２８８
公司网站： ｗｗｗ．ｊｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６３）中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
电话：（０２１）６８６０４８６６－８３０９
传真：（０２１）５８７７４１７９
联系人：龚正
客服电话：（０２１）６８６０４８６６
公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（６４）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
办公地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
法定代表人：张志刚
客服电话：４００－８００－８８９９
公司网站： ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（６５）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
电话：（０９３１）４８９０１００
传真：（０９３１）４８９０１１８
联系人：李昕田
客服电话：（０９３１）４８９０１００、４８９０６１９、４８９０６１８
公司网站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
（６６）大通证券股份有限公司
注册地址： 大连市中山区人民路２４号
办公地址： 大连市中山区人民路２４号
法定代表人： 于宏民
电话：０４１１－３９６７３２０２
传真：０４１１－３９６７３２１９
联系人： 谢立军
客服电话：４００８－１６９－１６９
公司网站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
（６７）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
法定代表人：刘宝凤
电话：０２２－５８３１６６６６
传真：０２２－５８３１６２５９
联系人：王宏
客服电话：４００８８８８８１１
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构：富国基金管理有限公司
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东陆家嘴花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
办公地址：上海市浦东陆家嘴花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：１９９９年４月１３日
电话：（０２１）６８５９７７８８
传真：（０２１）６８５９７７９９
联系人：雷青松
（三）出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
负责人：廖海
联系电话：（０２１）５１１５０２９８
传真：（０２１）５１１５０３９８
联系人：廖海
经办律师：廖海、吕红
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼
法定代表人：葛明
联系电话：０２１－２２２８８８８８
传真：０２１－２２２８００００
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。投资债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
八、基金的投资策略
本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。
■
●资产配置：
（１）在正常市场状况下，本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为：４５％－９５％；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：５％－５５％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于５％。投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的８０％。
（２）股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置，以最大限度地规避风险。
本基金管理人认为，股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力，外部环境（政策、投资理念及投资者行为等）变化决定了市场的运行区间，股票供求、资金面的松紧程度等左右市场的短期波动；债券市场的运行中枢主要取决于市场利率，利率的预期变化决定了债券市场总体变化趋势，债券供求状况和资金松紧程度等左右债券市场的短期波动。本基金管理人将在基本分析的基础上，综合应用数量分析与技术分析等工具，研判市场的中期波动与长期趋势。
①当股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，本基金管理人将采取适度积极的做法，提高股票的投资比重，分享股票市场上涨带来的收益，以争取较高回报。
②当股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，本基金管理人将采取保守的做法，降低股票投资比例，加大债券市场的投资力度，以回避股票市场下跌的系统性风险，避免组合损失。
③当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时，本基金管理人将以结构性调整为主，适当降低股票的投资比重，选择的重点是相对价值低估的个股，同时加大可转债的投资比重。
④当预期利率下降、债券价格将上升时，组合将降低现金持有比例，并将债券资产主要投资于中长期债券，以实现较高的回报；在预期利率上升、债券价格将下降时，组合将增加现金持有比例，并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。
⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。
●股票投资策略：
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（ＢＭＯ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，应用“富国３Ｓ股票滤网系统（Ｓｔｏｃｋ Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）”，挖掘具有投资价值的股票：
（１）富国３Ｓ股票滤网系统的操作思路为：
■基于富国的“多因素综合价值评估模块（ＭＶＰ）”，对上市公司的管理能力、财务实力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行总体评价；
■剔除财务指标异常和股价波动异常的个股，构建备选股票库Ｉ；
■在公司研究员和基金经理实地跟踪的基础上，结合市场趋势判断，形成重点关注股票库ＩＩ；
■对股票库ＩＩ进行限制性、流动性和组合风险度检验，并根据资产配置原则和市场风险分析，构建投资组合。
■
公司备选股票库Ｉ每季度微调一次，对于被剔除的股票，基金经理将在最近的一个月内作出相应的减持或卖出操作；对于被新调入的股票，基金经理将基于主客观判断进行决策；对于入选重点股票库ＩＩ的，将选择适当时机进行投资操作。
（２）富国“多因素综合价值评估模块（ＭＶＰ）”：
“多因素综合价值评估模块（Ｍｕｌｔｉｆａｃｔｏｒ Ｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ）”是富国３Ｓ股票滤网系统中的核心部分之一。本基金管理人基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略（ＧＡＲＰ－Ｇｒｏｗｔｈ Ａｔ Ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ Ｐｒｉｃｅ）来确定具体选股标准，评估上市公司的综合素质，研判股票的投资价值。重点关注的因素包括：
■企业的管理团队优秀，管理制度健全，内部治理结构完善，重视股东利益，关注投资回报，具有良好的诚信度；
■企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力，并且在销售网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势；
■企业行业地位突出，财务管理稳健，营运状况良好，具有稳定的现金流并具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；
■企业盈利能力较强，主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率稳定并保持较高的成长性；
■股票具有较好的流动性，适合资金的操作；
■市净率（Ｐ／Ｂ）、动态市盈率（ＰＥＧ）以及股票市值／主营业务销售收入／主营业务收入增长率（Ｐ／Ｓ／Ｇ）相对较低；
■综合股价／每股经营现金流指标（Ｐ／Ｃ）、股价／每股销售收入指标（Ｐ／Ｓ）、股利分配率（ＤＰＲ）以及自由现金流折现模型（ＤＣＦ）、经济价值模型（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）、杜邦财务分析模型（ＤｕＰｏｎｔ Ａｎａｌｙｓｉｓ）的分析结果。
●债券投资策略：
在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
本基金投资示意图如下：
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图３ 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金投资示意图
九、基金的业绩比较基准
上证Ａ股指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×２５％＋同业存款利率×５％
十、基金的风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。
十一、基金的投资组合报告
１、报告期末基金资产组合情况
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(下转D11版)
