关于富国基金管理有限公司旗下部分基金在青岛银行开通基金转换业务及参加费率优惠活动的公告
根据富国基金管理有限公司与青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)协商,自2010年11月15起,开通富国天时货币市场基金和富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金转换业务和基金定期定额投资业务,每月最低投资额100元。
同时富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金参加网银申购及基金定投业务费率优惠活动,具体如下:
1、青岛银行网上银行基金申购业务费率优惠内容(仅适用网银渠道):
(1)原申购费率高于0.6%的,实行6折折扣率优惠;若按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费。
(2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。
(3)原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。
2、青岛银行基金定投业务费率优惠内容(适用网银渠道和柜台渠道):
(1)原申购费率高于0.6%的,实行8折折扣率优惠;如按8折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费。
(2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。
(3)原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。
3、重要提示
(1)青岛银行基金交易网银渠道目前仅针对个人客户开放,机构投资者可到青岛银行账户开户行办理基金业务。
(2)青岛银行基金申购业务费率优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括基金的转换费率、后端模式申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
(3)本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程等事项以青岛银行相关规定为准。
(4)特别提示投资人关注上述基金产品的《基金合同》等法律文件及基金管理人的风险提示。
(5)本次优惠活动暂不设截止日期,优惠活动时间或业务规则如有变动,请以本公司最新公告为准。
具体业务规则可查阅富国基金管理有限公司相关基金转换公告上述基金的招募说明书或通过以下方式咨询:
1.青岛银行股份有限公司
网站:http://www.qdccb.com/
客户服务电话:96588
2.富国基金管理有限公司
网站: www.fullgoal.com.cn
客户服务电话:95105686、4008880688
富国基金管理有限公司
二0一0年十一月十五日
富国基金管理有限公司在中国农业
银行开通富国沪深300增强证券投资基金转换及定投优惠业务的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商,自2010年11月15日起,本公司旗下富国沪深300增强证券投资基金在中国农业银行开通基金转换及定投业务,最低申购金额300元,申购金额阶梯为100元的整数倍。并自即日起至2014年12月31日参加中国农业银行定期定额投资业务费率优惠活动,在此期间,凡在中国农业银行办理上述基金定期定额业务的客户,可享受申购费八折优惠,即:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。
重要提示:
1、 定期定额费率优惠活动解释权归本公司所有。
2、 本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
3、 本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以中国农业银行受理网点的安排和规定为准。
中国农业银行:
网址:www.abchina.com
客服电话:95599
富国基金管理有限公司:
网址:www.fullgoal.com.cn
客服电话:4008880688、95105686(全国统一,均免长途话费)
富国基金管理有限公司
二0一0年十一月十五日
富国基金管理有限公司旗下富国沪深300增强证券投资基金参加中信建投证券定投优惠活动的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)签署的销售代理协议,自2010年11月15日起,富国基金管理有限公司旗下富国沪深300增强证券投资基金参加中信建投证券定期定额投资优惠活动。具体内容如下:
一、活动截止时间
即日起至2012年12月31日。
二、活动内容
1、投资者通过中信建投证券网上交易系统网上委托定时定额申购上述基金产品,原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率为原申购费率最低4折,若优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;如果原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
2、投资者通过中信建投证券柜台系统现场委托定期定额申购上述基金产品,原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率为原申购费率8折,若优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;如果原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
3、各基金的原申购费率,参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》。
4、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
中信建投证券有限责任公司
中信建投证券有限责任公司网站:www.csc108.com
中信建投证券有限责任公司客服电话:4008888108
富国基金管理有限公司
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二0一0年十一月十五日
富国基金管理有限公司关于开通
旗下后端收费基金转换业务的公告
为了方便投资人开展后端收费基金互相转换的业务,简化业务流程,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2010年11月18日起开通旗下后端收费开放式基金转换业务。
一、对后端收费基金转换业务规则的调整
自2010年11月18日起,除前端收费开放式基金转换业务规则保持不变外,开通后端收费开放式基金转换业务。投资者进行此类基金转换时,转入基金和转出基金需同时为后端收费开放式基金。另外,公司暂不开通前端收费品种与后端收费品种之间的转换业务。
二、对转换基金持有期计算的规则
后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
三、基金转换费用及转换份额的计算
(一)适用基金
本规则适用的公司旗下后端收费开放式基金包括:富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金(B类)、富国天时货币市场基金。
(二)基金转换费用
1、转出基金费用:由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。
2、转入基金费用:无。转入基金后端申购费在该部分基金赎回时收取。
业务举例:假定投资者在2010年7月12日成功提交了基金转换申请,转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日(2010年7月12日)甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年7月13日这笔转换确认成功。甲基金申购当日(2007年7月12)基金份额净值为1.100元,适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
项目 | 费用计算 |
转出份额(A) | 1,000.00 |
转出基金T日基金份额净值(B) | 1.300 |
转出总金额(C=A*B) | 1,300.00 |
转出基金赎回费率(D) | 0.5% |
赎回费(E=C*D) | 6.50 |
申购日转出基金基金份额净值(F) | 1.100 |
适用后端申购费率(G) | 1.0% |
后端申购费(H=A×F×G) | 11.00 |
转出基金费用(I=E+H) | 17.50 |
转换金额(J=C-I) | 1,282.50 |
转入基金费用(K) | 0.00 |
净转入金额(L=J-K) | 1,282.50 |
转入基金T日基金份额净值(M) | 1.500 |
转入基金份额(N=L/M) | 855.00 |
若投资者在2012年7月12日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为2年,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日(2012年7月12日)乙基金基金份额净值为1.800元。则赎回金额计算如下:
项目 | 费用计算 |
赎回份额(O) | 855.00 |
赎回日基金份额净值(P) | 1.800 |
赎回总金额(Q=O*P) | 1,539.00 |
赎回费率(R) | 0.5% |
赎回费(S=Q*R) | 7.70 |
适用后端申购费率(T) | 1.2% |
后端申购费(U=O*M*T) | 15.39 |
赎回金额(V=Q-S-U) | 1,515.91 |
四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
富国基金管理有限公司网站:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司客服热线:400-888-0688或95105686(免长途话费)
富国基金管理有限公司客服信箱:public@fullgoal.com.cn
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2010年11月15日
富国基金管理有限公司关于调整
旗下基金最低转换份额限制公告
为了给基金份额持有人提供更好的服务,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于2010年11月15日起将旗下开放式基金关于基金转换份额的数量限制进行调整。现将有关事宜公告如下:
一、适用基金:
本公司旗下所有已开通及以后将开通基金转换业务的开放式基金。
二、调整内容
为了给基金份额持有人提供更好的服务、保护投资者利益,本公司决定将旗下开放式证券投资基金的最低转换份额的数量限制全部调整至10份。本决定自2010年11月15日起生效。
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2010年11月15日