发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
1、本次发行前公司总股本66,300,000股,本次拟发行22,100,000股,发行后总股本88,400,000股。公司实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇,控股股东泰亚国际,股东泰亚投资承诺:在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份,也不会要求发行人收购其所持股份。公司股东广州天富承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不会要求发行人回购其所持股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。上述锁定期限届满后,其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
2、根据2010年3月3日召开的公司2009年年度股东大会决议,公司截至2009年12月31日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。经审计,截至2009年12月31日,公司累计未分配利润为3,560.37万元。经审计,截至2010年6月30日,公司累计未分配利润为5,511.44万元。
3、客户集中于泉州地区品牌运动鞋企业的风险。泉州地区集中了国内最多的知名运动鞋品牌,2009年公司前五大客户全部为泉州地区的国内品牌运动鞋企业,包括安踏、特步、361度、鸿星尔克、德尔惠,合计占公司销售收入的62.38%;除上述企业外,公司前十大客户还包括喜得龙、贵人鸟、金莱克等品牌运动鞋企业,2009年公司对前十大客户的销售占销售收入的73.72%。上述客户均位于福建泉州地区。虽然近几年国内运动鞋品牌快速增长,市场份额不断提高,但如果未来泉州地区的国内品牌运动鞋企业业绩下滑、经营失败,都将对公司的经营产生不利影响。
4、应收账款回收风险。考虑到行业经营模式和公司销售客户等因素,公司一年以内(含一年)的应收账款坏账准备计提比例为1%。随着对优质客户销售收入的迅速增长,公司每年应收账款余额持续较高,2007-2010年6月末应收账款净额占同期总资产的比例分别为11.38%、16.74%、22.24%和21.40%,其中一年以内(含一年)应收账款占应收账款余额的比例分别为93.81%、95.68%、100%和100%,应收账款的账龄结构较好,报告期内也未发生过坏账损失。尽管公司的客户主要为安踏、特步、361度、鸿星尔克、德尔惠等国内知名品牌运动鞋企业,基本不存在货款回收风险,但数额较大的应收账款余额与较低的坏账准备计提比例仍可能导致公司应收账款回收风险。
5、实际控制人控制风险。公司实际控制人为林祥伟、王燕娥夫妇,截至2010年6月30日,其通过控股股东泰亚国际间接持有本次发行前76.92%的股份。本次发行后,泰亚国际持有公司57.69%的股份,仍处于绝对控股地位,林祥伟、王燕娥夫妇可能利用其实际控制人地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制,因而存在大股东可能利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。
(除特别说明外,本摘要释义与招股意向书一致。)
第二节 本次发行概况
1、股票种类: | 人民币普通股(A股) |
2、每股面值: | 1.00元 |
3、发行股数: | 2,210万股,占发行后总股本的25% |
4、每股发行价格: | 【 】元(通过向询价对象初步询价,确定发行价格) |
5、发行市盈率: | 【 】倍(每股收益按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) |
6、发行前每股净资产: | 2.42元(按照2010年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算) |
7、预计发行后每股净资产: | 【 】元(按照2010年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) |
8、发行市净率: | 【 】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算) |
9、发行方式: | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
10、发行对象: | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象 |
11、承销方式: | 余额包销 |
12、预计募集资金: | 【 】万元(未扣除发行费用) |
13、拟上市地点: | 深圳证券交易所 |
14、发行费用概算 | |
(1)承销费用: | 【 】万元 |
(2)保荐费用: | 【 】万元 |
(3)审计费用: | 【 】万元 |
(4)律师费用: | 【 】万元 |
(5)发行手续费用: | 【 】万元 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称 | 泰亚鞋业股份有限公司 |
英文名称 | TAIYA SHOES CO., LTD. |
注册资本 | 6,630.00万元 |
法定代表人 | 林祥加 |
成立日期 | 2009年8月31日 |
住所 | 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号 |
邮政编码 | 362005 |
电话号码 | 0595-22498599、22019888 |
传真号码 | 0595-22499000 |
互联网网址 | www.taiya-sole.com |
电子信箱 | taiya@pub1.qz.fj.cn |
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人设立方式
公司前身为泰亚(泉州)鞋业有限公司,成立于2000年1月3日。经福建省对外贸易经济合作厅《关于泰亚(泉州)鞋业有限公司改制为泰亚鞋业股份有限公司的批复》(闽外经贸资[2009]130号)批准,泰亚有限整体变更设立为本公司。根据福建华兴出具的审计报告(闽华兴所[2009]审字X-38号),泰亚有限以2009年3月31日经审计账面净资产84,202,401.78元为基础,其中60,000,000元按1:1的比例折合为公司股份60,000,000股,余额24,202,401.78元计入资本公积。公司于2009年8月31日在福建省工商行政管理局登记注册,取得了《企业法人营业执照》(注册号为350500400047314),注册资本6,000万元,公司住所为福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号,法定代表人林祥加。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司发起人为泰亚国际和泰亚投资,各发起人均以其在泰亚有限所占注册资本比例,对应折为各自所占股份有限公司的股份比例。
三、有关股本情况
(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | 锁定限制及期限 |
股份(股) | 比例(%) | 股份(股) | 比例(%) |
泰亚国际 | 51,000,000 | 76.92 | 51,000,000 | 57.69 | 自上市之日起锁定36个月 |
泰亚投资 | 9,000,000 | 13.58 | 9,000,000 | 10.18 | 自上市之日起锁定36个月 |
广州天富 | 6,300,000 | 9.50 | 6,300,000 | 7.13 | 自上市之日起锁定36个月 |
本次发行流通股 | - | - | 22,100,000 | 25.00 | 无 |
合计 | 66,300,000 | 100 | 88,400,000 | 100 | |
(二)截止本招股意向书签署日,公司发起人等持股数量及比例
序号 | 股东名称 | 股份(股) | 比例(%) | 是否发起人 | 股权性质 |
1 | 泰亚国际 | 51,000,000 | 76.92 | 是 | 外资法人股 |
2 | 泰亚投资 | 9,000,000 | 13.58 | 是 | 法人股 |
3 | 广州天富 | 6,300,000 | 9.50 | 否 | 法人股 |
| 合计 | 66,300,000 | 100 | | |
(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本公司股东泰亚国际和泰亚投资存在关联关系,其中:泰亚国际股东林祥伟与泰亚投资股东林松柏、林祥加、林祥炎为兄弟关系。公司股东广州天富与泰亚国际、泰亚投资不存在关联关系。
四、发行人的业务情况
(一)发行人的主营业务
公司的主营业务为运动鞋鞋底的研发、生产及销售。公司主要产品为EVA鞋底、PH鞋底、PU鞋底和鞋底配件。产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。
鞋底是运动鞋最重要的组成部分,虽然运动鞋鞋底成本仅占运动鞋成本的25%左右,但运动鞋外观效果的50%由鞋底款式决定,而运动鞋的功能性则70%体现在鞋底上。
(二)发行人的主要产品及用途
公司的主营业务为运动鞋鞋底的研发、生产及销售。按所用主要原料不同,公司产品可分为EVA鞋底、PH鞋底、PU鞋底和鞋底配件。产品按各种运动鞋功能不同,可进一步加工成休闲鞋鞋底、跑步鞋鞋底、篮球鞋鞋底、网球鞋鞋底、板鞋鞋底及户外鞋鞋底等,最后制成成品鞋后主要供人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。
(三)产品销售方式和渠道
公司客户主要集中于泉州地区国内知名品牌运动鞋企业,与客户沟通便利。公司产品采用直销模式,主要通过参加客户举办的产品订货会获取订单。直销模式可以减少公司与客户的中间环节,使公司能及时、准确的了解市场动态,与订单式生产形成配套;同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、产品验收、货款回收等。
(四)所需主要原材料
公司生产所需原材料主要是EVA塑胶粒、橡胶等,辅料主要是AC发泡剂、白炭黑、钛白粉、滑石粉、色母、交联剂、促进剂、活性剂等。
上述原材料均为市场化产品,供应充足,不会对本行业生产产生不利影响;公司与原材料供应商建立了长期稳定的合作关系,在同等条件下可获得优先供应。但原料市场价格的上涨会推动运动鞋鞋底生产成本的上升,挤压企业利润,议价能力弱的企业将受到冲击。
(五)行业竞争情况及公司在行业中所处地位
公司是福建省先进企业、泉州市重点企业,是泉州地区规模最大、设计能力最强、研发技术水平最高的运动鞋鞋底企业。根据税务局的统计数据,公司是2008年泉州地区唯一纳税(含增值税和所得税)超过1,000万元的运动鞋鞋底企业,公司2009年纳税更是超过2,000万元。
泉州地区运动鞋产量占全国产量近一半,占全球运动鞋产量的五分之一,泉州集中了国内最多的运动鞋品牌企业,其中有5个品牌的市场综合占有率进入前十名。公司目前是安踏、特步最大的鞋底供应商,也是361度、鸿星尔克、德尔惠排名前五位的鞋底供应商。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
公司设立时发起人投入的资产权属情况详述如下:
(一)商标
(1)泰亚股份拥有已注册商标共9项,均已取得注册证书;
(2)晋江泰亚现拥有13项注册商标,均已取得注册证书。
(二)房屋及土地使用权
1、房屋
(1)公司拥有位于泉州经济技术开发区清濛园区美泰路36号的生产、办公、宿舍等房产,建筑面积合计35,846.36平方米,均已取得了房屋所有权证;
(2)晋江泰亚拥有位于晋江市陈埭镇桂林村的生产、办公、宿舍等房产,建筑面积合计22,197.57平方米,均已取得了房屋所有权证。
2、土地使用权
(1)公司拥有位于泉州市清濛科技工业区7-14(A)号地块的1宗国有土地使用权,土地面积21,958.60平方米,为生产经营用地,以出让方式取得,并办理了国有土地使用证;
(2)晋江泰亚拥有位于晋江市陈埭镇桂林村的9宗国有土地使用权,土地面积合计11,091.05平方米,为其生产经营用地,以出让方式取得,并办理了国有土地使用证;
(3)福建泰丰拥有位于惠安县东园镇阳光村的1宗国有土地使用权,土地面积59,345.00平方米,以出让方式取得,并办理了国有土地使用证。
(三)专利
公司现拥有4项专利权,10项发明专利、2项实用新型专利和5项外观设计专利申请权,其中10项发明专利已通过初步审查。
六、同业竞争和关联交易情况
(一)同业竞争
公司与控股股东、实际控制人及其家族成员控制的企业不存在同业竞争情况;公司与其他持有公司5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。
(二)关联交易
公司无经常性关联交易。报告期内公司存在受让关联方香港泰亚持有的晋江泰亚、福建泰丰100%股权;公司无偿受让关联方林松柏拥有的一项专利权和两项商标权;关联方为公司银行借款提供担保以及收取关联方资金占用费合计171.46万元等四项关联交易,该等关联交易未对本公司财务状况产生不利影响。
七、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 薪酬情况 | 直接持有公司股份的数量 | 与公司的其他利益关系 |
林祥加 | 董事长 | 男 | 1964年 | 2009年8月至2012年8月 | 1988年进入运动鞋行业,自2000年至今任泰亚有限及公司董事长。 | 泉州海泰客监事、晋江泰亚副董事长、福建泰丰董事、东方豪富监事 | 2009年年薪11.47万元 | 无 | 通过泰亚投资间接持有本公司4.07%股份 |
林松柏 | 董事、总经理 | 男 | 1962年 | 2009年8月至2012年8月 | 曾任晋江青阳糖厂技术员、晋江桂林服装厂厂长,自2000年至今任泰亚有限及公司总经理。 | 泰亚投资监事、广州海泰客执行董事、晋江泰亚董事、福建泰丰董事 | 2009年年薪11.38万元 | 无 | 通过泰亚投资间接持有本公司6.79%股份 |
林祥炎 | 副董事长 | 男 | 1970年 | 2009年8月至2012年8月 | 1996年曾任晋江泰亚TPR车间员工,1999年任晋江泰亚PU厂厂长,2003年1月至2009年8月任泰亚有限及公司副总经理,自2009年8月至今任公司董事、董事会秘书。 | 泰亚投资执行董事、泉州海泰客执行董事、晋江泰亚董事长兼总经理、福建泰丰董事长兼总经理 | 2009年年薪1.5万,主要在晋江泰亚领薪 | 无 | 通过泰亚投资间接持有本公司2.72%股份 |
谢梓熙 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1973年 | 2009年8月至2012年8月 | 1996年曾任晋江泰亚TPR车间员工,1999年任晋江泰亚PU厂厂长。2003年1月至2009年8月担任泰亚有限及公司副总经理,自2009年8月至今任公司董事、董事会秘书。 | 无 | 2009年年薪9.8万元 | 无 | 无 |
林志扬 | 独立董事 | 男 | 1956年 | 2009年8月至2012年8月 | 厦门大学管理学院副院长。2007年9月在深圳证券交易所获得独立董事任职资格,自2009年8月任公司独立董事。 | 厦门大学管理学院副院长、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事、福建冠福现代家用股份有限公司独立董事、三安光电股份有限公司独立董事 | 2009年8月起任本公司独立董事,独立董事津贴为5万元/年(税前) | 无 | 无 |
谢衡 | 独立董事 | 男 | 1969年 | 2009年11月至2012年11月 | 现任中国皮革和制鞋工业研究院院长助理,2008年8月在深圳证券交易所获得独立董事任职资格,自2009年11月任公司独立董事。 | 中国皮革和制鞋工业研究院院长助理 | 2009年11月起任本公司独立董事,独立董事津贴为5万元/年(税前) | 无 | 无 |
黄杰 | 独立董事 | 男 | 1946年 | 2009年11月至2012年11月 | 曾任福建省财政厅会计处处长,福建省财会管理干部学院院长,中国会计学会第六届理事会理事,中国总会计师协会第三届理事会常务理事,现任福建省会计师学会副会长,自2009年11月任公司独立董事。2010年1月在深圳证券交易所获得独立董事任职资格。 | 福建省会计学会副会长 | 2009年11月起任本公司独立董事,独立董事津贴为5万元/年(税前) | 无 | 无 |
林祥伟 | 监事会
主席 | 男 | 1968年 | 2009年8月至2012年8月 | 1986年-1990年在香港雅历印刷有限公司任职,1990年-1996年在香港百东川印刷有限公司任职,自1996年至今从事外贸、投资业务,现任公司股东代表监事、监事会主席。 | 无 | 2009年年薪6.67万元 | 无 | 实际控制人,通过泰亚国际间接持有本公司38.46%股份 |
张海华 | 监事 | 男 | 1977年 | 2009年8月至2012年8月 | 曾任凌峰漂染有限公司人事专员,自2003年6月至今在泰亚有限及公司任行政经理,现任公司职工代表监事。 | 无 | 2009年年薪3.76万元 | 无 | 无 |
代海军 | 监事 | 男 | 1979年 | 2009年8月至2012年8月 | 曾任广东深圳中裕电器有限公司统计文员,自2003年10月至今在泰亚有限及公司EVA车间任职,现任公司职工代表监事。 | 无 | 2009年年薪2.89万元 | 无 | 无 |
苏金定 | 副总经理 | 男 | 1974年 | 2009年8月至2012年8月 | 1996年-1998年在晋江泰亚TPR厂任组长,1999年-2002年在晋江泰亚任TPR厂长,自2003年1月至今任泰亚有限及公司副总经理,主管销售部和技术中心。 | 无 | 2009年年薪9.22万元 | 无 | 无 |
丁建平 | 副总经理 | 男 | 1971年 | 2009年8月至2012年8月 | 曾任福建三丰鞋业开发有限公司化工工程师、福建荔丰鞋业开发有限公司喷漆厂厂长和PU射出厂厂长,自2006年1月至今任泰亚有限及公司副总经理,主管生产部。 | 无 | 2009年年薪9.18万元 | 无 | 无 |
张红生 | 总设计师 | 男 | 1979年 | 2009年8月至2012年8月 | 1996年进入运动鞋行业,曾任广州旭展制模有限公司设计师,东莞兴隆鞋业公司设计组长,2002年-2005年任晋江泰亚设计师,自2006年1月至今任泰亚有限及公司总设计师,主管技术中心设计部。 | 无 | 2009年年薪8.74万元 | 无 | 无 |
黄小蓉 | 财务总监 | 女 | 1981年 | 2009年11月至2012年11月 | 曾任东龙(厦门)陶磁有限公司、顺丰速运有限公司主办会计、财务经理。2008年7月至今担任泰亚有限及公司财务经理,主管公司财务工作,自2009年11月至今任公司财务总监。 | 无 | 2009年年薪6.09万元 | 无 | 无 |
八、发行人控股股东及实际控制人简要情况
公司控股股东泰亚国际成立于2008年7月,注册资本10,000港元,实收资本10,000港元。林祥伟、王燕娥夫妇各出资50%。该公司为自然人投资的有限责任公司,商业登记证号为39543053-000-07-09-0,公司住所为UNIT 602,6/F,CAUSEWAY BAY COMMERCIAL BUILDING,1 SUGAR STREET,CAUSEWAY BAY,HONG KONG,业务性质CORP(指不限定业务),成立至今没有开展实际生产经营。泰亚国际现持有发行人股份5,100万股,占发行人现有股本总额的76.92%。
林祥伟、王燕娥夫妇目前间接持有本公司76.92%的股份,为本公司的实际控制人。
林祥伟先生:中国香港永久性居民,香港永久性居民身份证号码为K388640(9)。1968年7月出生,高中学历。1986年4月到香港定居,1986年-1990年在香港雅历印刷有限公司任职,1990年-1996年在香港百东川印刷有限公司任经理,1996年至今主要从事房地产、贸易、个人投资业务,1998年8月与配偶王燕娥设立合伙企业香港泰亚,2000年1月以香港泰亚为唯一股东设立发行人前身泰亚有限,2009年8月至今任公司股东代表监事、监事会主席。
王燕娥女士:中国香港永久性居民,香港永久性居民身份证号码为P560329(7)。1972年8月出生,高中学历。1989年-1993年在晋江大森制衣有限公司工作,1995年12月到香港定居,1996年至今主要与其配偶从事房地产、贸易、个人投资业务,1998年8月与配偶林祥伟设立合伙企业香港泰亚以来直至2009年11月香港泰亚注销期间一直担任香港泰亚董事,2008年10月起任泰亚国际董事。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)发行人最近三年及一期经审计合并财务报表
合并资产负债表
单位:元
资产 | 2010.6.30 | 2009.12.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 59,136,092.75 | 56,673,119.27 | 45,247,889.12 | 15,842,494.47 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 11,671,226.00 | 309,180.00 | - | - |
应收账款 | 65,960,865.18 | 64,550,813.52 | 58,956,235.51 | 31,431,092.92 |
预付款项 | 10,532,896.10 | 10,935,682.64 | 30,576,799.20 | 18,245,640.69 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
其他应收款 | 910,716.28 | 512,882.81 | 60,748,743.50 | 77,802,802.86 |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
存货 | 73,561,147.51 | 74,272,161.44 | 79,750,173.04 | 50,412,651.08 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 221,772,943.82 | 207,253,839.68 | 275,279,840.37 | 193,734,682.02 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | - | - | - | - |
投资性房地产 | | - | - | - |
固定资产 | 65,185,735.30 | 65,154,968.43 | 70,614,947.24 | 76,718,723.21 |
在建工程 | 6,107,720.00 | 1,511,720.00 | 85,720.00 | - |
工程物资 | - | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油汽资产 | - | - | - | - |
无形资产 | 14,989,667.51 | 15,161,961.83 | 5,525,174.71 | 5,257,158.63 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 172,991.52 | 1,105,955.65 | 714,882.66 | 499,185.60 |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 86,456,114.33 | 82,934,605.91 | 76,940,724.61 | 82,475,067.44 |
| | | | |
资产总计 | 308,229,058.15 | 290,188,445.59 | 352,220,564.98 | 276,209,749.46 |
合并资产负债表(续)
单位:元
负债和所有者权益 | 2010.6.30 | 2009.12.31 | 2008.12.31 | 2007.12.31 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 99,000,000.00 | 110,000,000.00 | 139,000,000.00 | 112,000,000.00 |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 11,640,000.00 | - | 10,000,000.00 | 15,715,000.00 |
应付账款 | 22,570,283.37 | 22,565,948.07 | 17,472,332.47 | 23,360,692.95 |
预收款项 | 5,613,990.05 | 6,596,385.89 | 29,180,496.72 | 21,391,551.36 |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付职工薪酬 | 4,219,384.84 | 3,798,510.10 | 3,146,404.55 | 3,581,648.79 |
应交税费 | 4,591,356.18 | 5,323,505.09 | 3,273,130.12 | 1,340,914.71 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 110,593.60 | 931,313.13 | 28,191,676.89 | 6,713,353.42 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
其他流动负债 | - | - | - | - |
流动负债合计 | 147,745,608.04 | 149,215,662.28 | 230,264,040.75 | 184,103,161.23 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | - | - | - | - |
应付债券 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - | - |
预计负债 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债合计 | - | - | - | - |
负债合计 | 147,745,608.04 | 149,215,662.28 | 230,264,040.75 | 184,103,161.23 |
股东权益: | | | | |
股本 | 66,300,000.00 | 66,300,000.00 | 32,374,633.73 | 32,374,633.73 |
资本公积 | 35,242,714.39 | 35,242,714.39 | 32,152,907.10 | 27,594,312.10 |
减:库存股 | | - | - | - |
盈余公积 | 3,826,362.18 | 3,826,362.18 | 5,743,032.95 | 3,203,550.06 |
一般风险准备 | | - | - | - |
未分配利润 | 55,114,373.54 | 35,603,706.74 | 51,685,950.45 | 28,934,092.34 |
外币报表折算差额 | - | - | - | - |
归属于母公司股东权益合计 | 160,483,450.11 | 140,972,783.31 | 121,956,524.23 | 92,106,588.23 |
少数股东权益 | - | - | - | - |
股东权益合计 | 160,483,450.11 | 140,972,783.31 | 121,956,524.23 | 92,106,588.23 |
负债和股东权益总计 | 308,229,058.15 | 290,188,445.59 | 352,220,564.98 | 276,209,749.46 |
合并利润表
单位:元
项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
一、 营业收入 | 173,714,738.35 | 326,532,997.63 | 303,633,882.85 | 232,471,958.87 |
减:营业成本 | 133,964,985.11 | 253,083,235.50 | 243,678,355.00 | 193,946,508.81 |
营业税金及附加 | 311,889.95 | 314,486.95 | 209,321.40 | 95,785.62 |
销售费用 | 1,241,005.54 | 1,672,383.34 | 1,927,206.27 | 1,452,600.17 |
管理费用 | 11,990,884.76 | 20,801,413.88 | 15,531,216.39 | 10,782,467.29 |
财务费用 | 2,919,440.71 | 7,636,834.79 | 8,227,008.15 | 7,250,739.55 |
资产减值损失 | 18,261.46 | -2,050,890.57 | 683,266.38 | -1,537,693.92 |
加:公允价值变动收益 | - | - | - | - |
投资收益 | - | - | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
二、 营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,268,270.82 | 45,075,533.74 | 33,377,509.26 | 20,481,551.35 |
加:营业外收入 | 2,326,700.98 | 917,734.22 | 106,191.21 | 10,524.78 |
减:营业外支出 | 111,887.50 | 9,412.80 | 397,016.31 | 525,245.00 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 8,914.58 | 52,318.11 | 24,145.00 |
三、利润总额 | 25,483,084.30 | 45,983,855.16 | 33,086,684.16 | 19,966,831.13 |
减:所得税费用 | 5,972,417.50 | 12,203,896.08 | 7,795,343.16 | 3,216,189.84 |
四、净利润 | 19,510,666.80 | 33,779,959.08 | 25,291,341.00 | 16,750,641.29 |
归属于母公司股东权益的净利润 | 19,510,666.80 | 33,779,959.08 | 25,291,341.00 | 16,750,641.29 |
少数股东损益 | - | - | - | - |
五、每股利益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.29 | 0.56 | 0.78 | 0.52 |
(二)稀释每股收益 | 0.29 | 0.56 | 0.78 | 0.52 |
六、其他综合收益 | - | 4,736,416.64 | - | - |
七、综合收益总额 | 19,510,666.80 | 38,516,375.72 | 25,291,341.00 | 16,750,641.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,510,666.80 | 38,516,375.72 | 25,291,341.00 | 16,750,641.29 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | - |
合并现金流量表
单位:元
项 目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,577,594.27 | 352,797,499.33 | 335,322,667.48 | 243,742,322.57 |
收到的税费返还 | | - | - | - |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,542,428.89 | 71,724,229.16 | 71,651,461.29 | 79,175,271.69 |
经营活动现金流入小计 | 192,120,023.16 | 424,521,728.49 | 406,974,128.77 | 322,917,594.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,931,522.44 | 226,940,116.04 | 295,716,997.90 | 184,943,472.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,032,767.69 | 46,651,655.06 | 44,107,675.43 | 34,408,508.69 |
支付各项税费 | 16,672,702.44 | 32,204,513.68 | 19,712,314.45 | 11,858,995.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,143,691.95 | 48,037,227.74 | 37,153,144.40 | 116,401,530.06 |
经营活动现金流出小计 | 167,780,684.52 | 353,833,512.52 | 396,690,132.18 | 347,612,506.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,339,338.64 | 70,688,215.97 | 10,283,996.59 | -24,694,912.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资所收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益所收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,200.00 | 47,500.00 | 451,595.00 | 80,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 81,200.00 | 47,500.00 | 451,595.00 | 80,000.00 |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,057,653.51 | 8,030,042.99 | 3,113,204.16 | 13,737,960.99 |
投资支付的现金 | - | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 27,363,700.00 | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 8,057,653.51 | 35,393,742.99 | 3,113,204.16 | 13,737,960.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,976,453.51 | -35,346,242.99 | -2,661,609.16 | -13,657,960.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
吸收投资收到的现金 | - | 12,600,000.00 | 4,558,595.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 127,000,000.00 | 144,000,000.00 | 137,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 139,600,000.00 | 148,558,595.00 | 137,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 76,000,000.00 | 156,000,000.00 | 117,000,000.00 | 89,000,000.00 |
分配股利、利润和偿付利息支付的现金 | 2,899,893.10 | 7,516,739.66 | 9,766,866.12 | 7,330,164.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,328,000.00 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 81,227,893.10 | 163,516,739.66 | 126,766,866.12 | 96,330,164.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,227,893.10 | -23,916,739.66 | 21,791,728.88 | 40,669,835.99 |
四、汇率变动对现金的影响额 | -18.55 | -3.17 | -8,721.66 | -40.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 134,973.48 | 11,425,230.15 | 29,405,394.65 | 2,316,922.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,673,119.27 | 45,247,889.12 | 15,842,494.47 | 13,525,572.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,808,092.75 | 56,673,119.27 | 45,247,889.12 | 15,842,494.47 |
(二)发行人最近三年及一期非经常性损益情况
依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表,本公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润如下表:
(下转B7版)