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3 上一篇  下一篇 4   2010年11月17日 星期 放大 缩小 默认
东吴基金关于旗下基金产品持有威孚高科股票恢复市价估值法的公告

  东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2010年11月12日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金产品所持有的停牌股票"威孚高科"采用"指数收益法"进行估值调整(详见本公司2010年11月13日的相关公告)。

  2010年11月16日,本公司旗下基金产品所持有的" 威孚高科"公告复牌,按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定,本公司认为当日收盘价格更能客观反映该股票价值。为了维护基金持有人利益,更加合理地反映"威孚高科"股票的公允价值,经托管人同意,本公司决定自2010年11月16日起对本公司旗下基金产品所持有的"威孚高科"股票恢复"市价估值法"估值。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二0一0年十一月十七日

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