第C012版:信息披露 上一版3  4下一版  
 
标题导航
长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同生效公告
太原天龙集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
重庆万里控股(集团)股份有限公司股价异常波动公告
武汉道博股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
关于宜华企业(集团)有限公司延期报送补正材料的公告
西安民生集团股份有限公司关于海航商业控股有限公司豁免要约收购申请文件补正材料延期上报的公告
上海强生控股股份有限公司关于实际控制人上海久事公司延期上报豁免要约收购申请文件补正材料的公告
四川明星电力股份有限公司关于挂牌转让遂宁市商业银行1.41%股权结果的公告
深圳市宇顺电子股份有限公司股票交易异常波动公告
中核苏阀科技实业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

下一篇 4   2010年11月19日 星期 放大 缩小 默认
长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同生效公告

  长信量化先锋股票型证券投资基金(以下简称"本基金")于2010年7月14日经中国证监会证监许可【2010】962号文核准,自2010年10月11日起向社会公开募集,截止2010年11月12日,募集工作已经顺利结束。

  经上海众华沪银会计师事务所验资,本次募集的有效净认购额(不含利息)为人民币324,510,451.15元,折合基金份额324,510,451.15份;注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司确认的认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币161,246.27元,折合基金份额161,246.27份。本次募集净认购资金及认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息已于2010年11月17日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。

  本次募集有效认购户数为3,874户,按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计324,671,697.42份,已分别计入各基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金管理人于2010年11月11日通过代销渠道认购本基金20,000,000.00,元,认购期利息结转的份额400.00份,份额总计20,000,400.00份,占本基金总份额的比例为6.16%,认购费为1000.00元人民币。本基金管理人基金从业人员认购持有的本基金份额总额为98,956.05份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.03%。

  本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、 《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金本次募集符合基金合同的生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2010年11月18日获得其书面确认,本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  根据《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》和《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定开放申购与赎回的具体时间以后,本基金管理人将最迟于开放日前3工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

  销售机构(包括场内和场外的销售机构)受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记注册人中国证券登记结算有限责任公司的确认结果为准。基金份额持有人可到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可通过访问本基金管理人的网站(www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务专线(400-700-5566)咨询交易确认情况。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2010年11月19日

下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118