证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2010014
北海港股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海港股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2010年11月26日09:00以现场结合传真通讯方式召开。本次会议通知及有关材料于11月23日以电子邮件方式发出，应通知到董事8人，已通知到董事8人，出席会议并表决的董事8人。会议由黄葆源董事长主持，董事谢文浩、刘海秋、吴启华、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了会议并表决。监事会成员和公司高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议、表决情况如下：
1、审议通过了《核销北海中港散化有限公司欠款坏帐损失22,876,038.45元的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《核销北海港务管理局欠款坏帐损失20,786,865.03元的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《核销北海宝庆经济发展公司欠款坏帐损失6,151,483.83元的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《核销北海市仁合信用社欠款坏帐损失932,137.83元的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《核销北海市建设工程公司欠款坏帐损失390,600.00元的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《核销公司对北海中港散化有限公司长期股权投资损失120万元的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、董事会认为，本次核销资产损失六项共计52,337,125.14元，其中以前年度已计提了资产减值准备51,946,525.14元，本次核销需调减2010年利润390,600.00元，本次核销没有对公司目前财务状况和经营成果造成大的影响。本次核销资产损失是依据国家财务会计制度和企业会计准则的规定，依据充分,公允的反映了公司资产状况。上海东华会计师事务所对公司本次核销坏账损失和股权投资损失出具了《专项审核报告》，认同了以上事项。以上事项未达提交公司股东大会审议的标准，本次董事会会议审议通过后，需上报广西国资委批准生效。同时公司仍将保留继续追索的权利，通过法律程序行使追索权或者实施清算程序，尽可能减少损失。
公司独立董事、监事会对以上有关事项发表了同意的书面意见。
以上事项详见公司今日《关于核销坏账损失和股权投资损失的公告》。
特此公告
北海股份有限公司董事会
2010年11月26日
证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2010015
北海港股份有限公司
关于核销坏账损失和股权投资损失的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况,依据国家财务会计制度和企业会计准则的规定，根据公司经营实际情况，基于谨慎性原则,经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，核销资产损失六项共计52,337,125.14元，其中以前年度已计提了资产减值准备51,946,525.14元，本次核销需调减2010年利润390,600.00元，本次核销没有对公司目前财务状况和经营成果造成大的影响。有关情况如下：
一、核销坏账损失五项共计51,137,125.14元
1、北海中港散化有限公司欠款22,876,038.45元
（1）核销资产形成原因和催收情况
2002年4月参股公司北海中港散化有限公司向我公司借款2,700.00万元，并将该笔资金委托给清华德人生物科技有限公司进行理财投资，委托理财期为一年，合同期满中港散化公司未能收回该笔资金，多年追讨后仍有2419万元未能收回，我公司经与中港散化公司往来账对冲，中港散化公司欠款余额为22,876,038.45元。2009年3月中港散化公司被北海市工商局吊销营业执照。
（2）对公司财务状况和经营成果造成的影响
我公司已于2004年、2006年末对上述中港散化公司欠款全额计提了坏账准备，因此，本项核销对公司目前财务状况和经营成果不造成影响，公司仍将保留继续追索的权利。
2、北海港务管理局欠款20,786,865.03元
（1）核销资产形成原因和催收情况
1993年公司进行股份制改造运作后，未与北海港务局实现政企分离。为了规范企业运作，自1994年开始按照北海市国资局文件，公司实施与北海港务局内部收支分离核算。公司每年将应由北海港务局承担的港务管理费用（部分）、部分行政人员管理费用、港口公安局费用、1993年以前退休的职工费用、已剥离资产的代管费用等作内部分离核算，挂应收北海港务局往来账项，每年末向北海市国资局申请确认。1994-2005年公司累计剥离给北海港务局的费用196,247,996.31元，其中得到北海市国资局确认175,461,131.28元，而20,786,865.03元未获确认，其中：2001年未获确认6,079,826.83元，2002年未获确认14,707,038.20元。
（2）对公司财务状况和经营成果造成的影响
公司已于2001、2002、2006年末对上述北海市国资局未予确认的分离核算费用全额计提了坏账准备，因此，本项核销对公司目前财务状况和经营成果不造成影响。
3、北海宝庆经济发展公司欠款6,151,483.83元
（1）核销资产形成原因和催收情况
2002-2003年期间公司控股子公司北海新力进出口贸易有限公司陆续借款给北海宝庆经济发展公司购买棕榈油，截止2004年8月31日尚有700万元未收回。北海海事法院于2004年9月作出《民事裁定书》，将北海宝庆经济发展公司所属的豆粕榨油生产设备和办公设备作价165万元交付北海新力进出口贸易公司抵偿债务。扣除支付另案部分，实际抵偿债务1,330,455.00元。2004年10月公司委托北海地产拍卖有限公司公开拍卖北海宝庆经济发展公司所属的豆粕榨油生产设备和办公设备，最终以1,050,000.00元拍卖成功，扣除拍卖行佣金等90,300.00元后，公司收回959,700.00元，其中270,000.08元冲减宝庆经济发展公司所欠港务公司装卸费，剩下779,999.92元作为归还北海新力进出口贸易有限公司借款。由于整个诉讼案件已执行终结，但还有6,220,000.08元无法收回，经与应付北海宝庆经济发展公司往来款抵销，尚有6,151,483.83元无法收回。
（2）对公司财务状况和经营成果造成的影响
公司已于2006年对该笔无法收回的债权全额计提了坏账准备，因此，本项核销对公司目前财务状况和经营成果不造成影响。
4、北海市仁合信用社欠款932,137.83元
（1）核销资产形成原因和催收情况
本项债权是2000年1月公司在北海市仁合信用社的对公存款，北海市仁合信用社由于经营不善，资不抵债，1998年10月建设银行广西分行依法对其债权、债务进行托管。北海仁合信用社的债权、债务被托管时信用社清算组确认公司的债权为997,867.13元，公司账面余额为993,822.56元。2008年6月，仁合信用社破产清算完毕，公司按债权比例实际得到财产分配额61,684.73元，账面反映尚有932,137.83元未能收回。
（2）对公司财务状况和经营成果造成的影响
公司已在2004年末对该笔欠款932,137.83元全额计提了坏账准备，因此，本项核销对公司目前财务状况和经营成果不造成影响。
5、北海市建设工程公司欠款390,600.00元
（1）核销资产形成原因和催收情况
2007年6月公司控制权收归国有后，公司经清查发现，2005年7月开出的现金支票资金100万元去向不明，推测是原少数管理人员以支付北海市建设工程公司借款为名非法占用公司资金。公司于2008年1月向北海市公安局报案，2008年4月北海市公安局立案调查。2009年9月北海市公安局将追回的资金609,400.00元转入公司账户，剩余390,600.00元无法追回。
（2）对公司目前财务状况和经营成果造成的影响
由于公司以前年度未对上述欠款计提减值准备，因此，本次核销坏账处理需调减公司2010年利润390,600.00元，公司仍将保留继续追索的权利。
二、核销公司对北海中港散化有限公司长期股权投资损失120万元
（一）具体原因及情况
北海中港散化有限公司成立于1996年，注册资本510万元，公司出资120万元占23.53%股权，2006年北海市中小企业信用融资担保有限公司出资390万元占76.47%股权。公司主要经营散装化肥及其他货物的包装，近年来无实质性业务开展，所有化肥包装设备已报废。2009年3月中港散化公司被北海市工商局吊销营业执照。
（二）对公司目前财务状况和经营成果造成的影响
公司以前年度已对本项长期股权投资120万元全额计提了减值准备，因此，本次股权投资核销处理对公司2010年度损益没有影响。公司将依法对中港散化公司实施清算程序，尽可能减少投资损失。
三、董事会关于核销坏账损失和股权投资损失的合理性说明
以上事项经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，董事会认为，本次核销资产损失六项共计52,337,125.14元，其中以前年度已计提了资产减值准备51,946,525.14元，本次核销需调减2010年利润390,600.00元，本次核销没有对公司目前财务状况和经营成果造成大的影响。本次核销资产损失是依据国家财务会计制度和企业会计准则的规定，依据充分,公允的反映了公司资产状况。上海东华会计师事务所对公司本次核销坏账损失和股权投资损失出具了《专项审核报告》，认同了以上事项。以上事项未达提交公司股东大会审议的标准，本次董事会会议审议通过后，需上报广西国资委批准生效。同时公司仍将保留继续追索的权利，通过法律程序行使追索权或者实施清算程序，尽可能减少损失。
四、独立董事意见
独立董事发表了独立意见，公司核销坏账损失和股权投资损失，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险, 保证公司规范运作,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益, 独立董事同意本次核销坏账损失和股权投资损失。
五、监事会意见
监事会经审议认为，董事会按照企业会计准则和有关规定，核销坏账损失和股权投资损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况, 监事会同意本次核销坏账损失和股权投资损失。
六、其他
公司将按照《股票上市规则》，认真履行信息披露义务。
特此公告
北海港股份有限公司
董事会
2010年11月26日
证券代码：000582 证券简称：北海港 公告编号：2010016
北海港股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海港股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2010年11月26日以现场方式召开。本次会议通知于2010年11月23日以电子邮件方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，参加表决监事3人。监事会主席于肄，监事刘雄伟、梁勇参与了表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议、表决情况如下：
1、审议通过了《核销北海中港散化有限公司欠款坏帐损失22,876,038.45元的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《核销北海港务管理局欠款坏帐损失20,786,865.03元的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《核销北海宝庆经济发展公司欠款坏帐损失6,151,483.83元的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《核销北海市仁合信用社欠款坏帐损失932,137.83元的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《核销北海市建设工程公司欠款坏帐损失390,600.00元的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《核销公司对北海中港散化有限公司长期股权投资损失120万元的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、与会监事审议认为，公司本次核销坏账损失和股权投资损失六项共计52,337,125.14元，其中以前年度已计提了资产减值准备51,946,525.14元，本次核销需调减2010年利润390,600.00元，本次核销没有对公司目前财务状况和经营成果造成大的影响。董事会按照企业会计准则和有关规定，核销坏账损失和股权投资损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况, 监事会同意本次核销坏账损失和股权投资损失。
特此决议
北海港股份有限公司
监事会
2010年11月26日
