证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-050
深圳市齐心文具股份有限公司
关于变更部分募集资金项目实施地点、
实施主体以及使用超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
【重要內容提示】:
1、原募集资金投资项目情况:由惠州市齐心文具制造有限公司在惠州市博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城建设文件管理用品生产线项目、碎纸机生产线建设项目、装订机生产线建设项目
2、变更后的募集资金投资项目情况:由深圳市齐心文具股份有限公司在深圳市坪山新区聚龙山地区、兰景北路与锦绣路交汇处建设智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目(含原文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目)
3、募集资金投资项目变更的具体情况表:
变更事项 | 变更前的项目情况 | 变更后的项目情况 |
1 | 项目名称 | 文件管理用品生产线项目、碎纸机生产线建设项目 | 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目(含原文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目) |
2 | 项目实施主体 | 惠州市齐心文具制造有限公司 | 深圳市齐心文具股份有限公司 |
3 | 项目实施地点 | 惠州市博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城 | 深圳市坪山新区聚龙山地区,兰景北路与锦绣路交汇处 |
4 | 项目投资总额 | 196,900,000.00元 | 500,487,400.00元 |
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】965号文核准,深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,120万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.00元,募集资金总额为人民币624,000,000.00元,扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币596,456,931.60元。上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并于2009年10月16日出具了深鹏所验字【2009】142号《验资报告》。
2010年12月3日,经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》:
1、同意原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施;
2、同意“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司,实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区,兰景北路与锦绣路交汇处G14209-0168宗地实施;
3、同意新项目投资总额为500,487,400元,并将原《招股说明书》中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金196,900,000.00元及超额募集资金299,286,931.60元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”,不足部分使用公司自有资金投入;
4、本议案尚须提交股东大会审议。
“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目(以下简称‘本项目、该项目’)”已经深圳市发展和改革委员会核准,并于2010年11月21日取得了深发改函【2010】1799号文批复。
截止2010年10月31日,公司合计使用募集资金64,579,398.79元(不包括暂时补充流动资金额),剩余531,877,502.81元(不包括利息收入)。 单位:元
项目名称 | 已投入金额 | 备注 |
1 | 文件管理用品生产线项目 | 27,588,456.29 | 以上费用主要用于支付该项目生产线上部分需国外采购设备的购置款,现有部分设备已交付,暂由本公司的分公司观澜文具厂使用,以缓解公司产能不足的问题,待新项目建成后,以上设备将交付新项目使用。 |
2 | 碎纸机生产线建设项目 | 0 | 尚未实施 |
3 | 营销网络建设项目 | 2,252,542.50 | 用于购买网络终端 |
4 | 装订机生产线建设项目 | 0 | 尚未实施 |
5 | 超募资金的使用情况 | 34,738,400.00 | 用于购买深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告(深土交告(2010)14号)的G14209-0168宗地的使用权,相关公告已于2010 年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
该部分费用将纳入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。 |
另经第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司将5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6 个月内,即2010年10月22日~2011年4月21日,到期后及时归还到募集资金专用账户,相关公告已于2010 年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
涉及变更募投项目名称、实施地点和实施主体的投资总金额为196,900,000.00元,占总筹资净额的33.01%。新项目不涉及关联交易。
二、变更募集资金投资项目实施地点及实施主体以及使用超募资金的原因
(一)原募投项目计划和实际投资情况
根据《招股说明书》披露的用途(详见《招股说明书》“第十二节 募集资金运用”),上述募集资金将分别投向:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 承诺投资额 |
1 | 文件管理用品生产线项目 | 9,955 |
2 | 碎纸机生产线项目 | 9,735 |
3 | 装订机生产线项目 | 5,027 |
4 | 营销网络建设项目 | 5,000 |
| 合计 | 29,717 |
本公司于2007年11月15日正式设立全资子公司惠州市齐心文具制造有限公司,该公司将作为本次募集资金前三个生产线建设项目的实施方。项目拟选址位于惠州市博罗县罗阳镇,具体位置为广惠高速公路博罗县罗阳站出口正北面,面积为75,316平方米,厂区规划建筑总规模为90,380平方米,主要建筑物包括厂房、仓库、办公及生活用房。
1、文件管理用品生产线建设项目
a、投资概算
本项目总投资为9,955.00万元,其中:建设资金8,253.00万元,铺底流动资金1,702.00万元。
b、产能分析
本项目建成达产后,公司的文件管理用品年生产能力可达18,180万个,产能增加73.04%。
附表:文件管理用品项目达产后产能产量一览表
品种 | 2008年产能(万个) | 募投计划 | 项目达产后总产能(万个) |
产量(万个) | 增幅 |
1 | 文件套及文件袋系列 | 4,450.00 | 3,000.00 | 67.42% | 7,000.00 |
2 | 文件整理夹系列 | 1,700.00 | 1,200.00 | 70.59% | 2,800.00 |
3 | 报告夹系列 | 1,200.00 | 400.00 | 33.33% | 1,400.00 |
4 | 资料管理册系列 | 1,140.00 | 900.00 | 78.95% | 1,900.00 |
5 | 文件管理夹系列 | 1,040.00 | 900.00 | 86.54% | 1,800.00 |
6 | 档案盒系列 | 560.00 | 400.00 | 71.43% | 900.00 |
7 | 风琴包事务包系列 | 350.00 | 280.00 | 80.00% | 580.00 |
8 | 名片册系列 | 180.00 | 300.00 | 166.67% | 470.00 |
9 | 文件管理其它产品 | 580.00 | 800.00 | 137.93% | 1,330.00 |
| 小计 | 11,200.00 | 8,180.00 | 73.04% | 18,180.00 |
c、项目效益分析
经测算,项目达产后正常年份销售收入为20,981.60万元(不含增值税),税后利润2,762.82万元;所得税前财务内部收益率32.57%,财务净现值(折现率为15%)为5,611.99万元,所得税前投资回收期(含1年建设期)为4.25年;达产期为2年,达产年盈亏平衡点为46.19%,各项财务指标见下表:
附表:文件管理用品项目各项测算财务指标
指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
项目财务内部收益率(所得税前) | | 32.57% | >基准收益率15% |
项目财务内部收益率(所得税后) | | 24.08% | >基准收益率15% |
资本金财务内部收益率(所得税后) | | 28.53% | |
财务净现值(所得税前) | 折现率15% | 5,611.99万元 | >0 |
财务净现值(所得税后) | 折现率15% | 2,927.53万元 | >0 |
投资回收期(所得税前) | 含建设期 | 4.25年 | |
投资回收期(所得税后) | 含建设期 | 5.03年 | |
总投资收益率 | | 42.97% | |
项目资本金净收益率 | | 39.99% | |
盈亏平衡点(达产年) | | 46.19% | |
d、实际投资情况
截止2010年10月31日,文件管理用品生产线建设项目合计使用27,588,456.29元,以上费用主要用于支付该项目生产线上部分需国外采购设备的购置款,现有部分设备已交付,暂由本公司的分公司观澜文具厂使用,以缓解公司产能不足的问题,待新项目建成后,以上设备将交付新项目使用。
2、碎纸机生产线建设项目
a、投资概算
本项目的项目投入总资金为9,735.00万元,其中:建设投资为8,330.00万元,铺底流动资金1,405.00万元。
b、产能分析
本项目建成达产后,公司的碎纸机年生产能力将达到61.45万台,较现有产能增长255.34%。
附表:碎纸机项目达产后产能产量一览表
品种 | 2008年产能(万台) | 募投计划 | 项目达产后总产能(万台) |
产量(万台) | 增幅 |
1 | 桌面型碎纸机 | 0.50 | 3.10 | 620.00% | 3.48 |
2 | 家庭型碎纸机 | 1.05 | 4.50 | 428.57% | 5.43 |
3 | 个人SOHO型碎纸机 | 1.60 | 5.40 | 337.50% | 6.78 |
4 | 商务办公型碎纸机 | 12.85 | 32.00 | 249.03% | 43.51 |
5 | 专业型碎纸机 | 1.80 | 0.45 | 25.00% | 2.25 |
| 小计 | 17.80 | 45.45 | 255.34% | 61.45 |
c、项目效益分析
经测算,项目达产后正常年份销售收入为17,936万元(不含增值税),税后利润2,624.95万元;所得税前财务内部收益率33.60%,财务净现值(折现率为15%)为5,531.35万元,所得税前投资回收期(含1年建设期)为4.04年;达产期为1年,达产年盈亏平衡点为40.67%。各项财务指标见下表:
附表:碎纸机项目各项测算财务指标
指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
项目财务内部收益率(所得税前) | | 33.60% | >基准收益率15% |
项目财务内部收益率(所得税后) | | 24.98% | >基准收益率15% |
资本金财务内部收益率(所得税后) | | 29.00% | |
财务净现值(所得税前) | 折现率15% | 5,531.35万元 | >0 |
财务净现值(所得税后) | 折现率15% | 2,980.85万元 | >0 |
投资回收期(所得税前) | 含建设期 | 4.04年 | |
投资回收期(所得税后) | 含建设期 | 4.82年 | |
总投资收益率 | | 40.98% | |
项目资本金净收益率 | | 38.47% | |
盈亏平衡点(达产年) | | 40.67% | |
(二)变更募集资金项目实施地点、实施主体情况及使用超募资金的原因
1、公司变更募投项目实施地点及主体的原因
公司变更募投项目实施地点及主体是因为深圳市坪山新区的地理位置优势十分明显,与公司管理总部在同一城市,更利于公司未来的发展:
(1)投资环境优势
近年来,由于深圳工业发展重心向特区外转移,加上大工业区(坪山新区前身及目前的主要构成区域)近几年的快速发展,坪山新区经济各项事业取得较快发展,已具备一定的产业和经济基础。2009年以来,新区全力抗击国际金融危机,加快转变增长方式,大力推进结构调整,经济运行平稳向好,社会发展稳定和谐。初步统计,1-10月完成地区生产总值150.49亿元,增长12.40 %。工业生产稳步增长,完成规模以上工业总产值109.86亿元,增长7.87 %。外贸经济平稳回升,进出口总额52.92亿美元,增长0.70 %,增速由负转正。实际利用外资8169万美元,增长49.40 %。
坪山新区现有各类投产企业1700家,其中产值上亿元工业龙头企业达52家,世界500强企业10家,高新技术企业约100家。经济发展初步形成以电子信息、装备制造、新能源汽车为主导的产业格局,三大产业经济比重高达73.00 %。新产品产值快速提高,新产品产值率提高到9.80 %。新能源汽车飞速发展,09年1-10月份产值比去年同期增长476.00 %,占规模以上工业产值比重达13.00 %以上。第三产业继续领先发展,其增加值增长28.60 %,增幅远高出第二产业20个百分点。
坪山新区的社会经济发展,为本项目建设提供了良好的城镇规划和社会环境条件。
(2)交通优势
坪山新区交通网络畅达。新区距盐田港、平湖铁路编组站、大亚湾港等交通枢纽约30 ~ 40公里,并有深汕公路、深汕高速公路、横坪公路、坪西一级路经过区域内。规划建设中的杭福深城际铁路设站坪山(深圳东站),深圳地铁12号线、14号线、深圳东部过境通道、南坪快速干线相继连接坪山。这些线路为本项目的开发建设提供了良好的对外交通条件。
(3)管理优势
公司的文件管理用品、碎纸机产品,生产所需的大量原材料、配件由供应商提供,外协配套的厂家多,管理难度大,与供应商共同研发、同步研发、及时沟通尤其重要,产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点惠州博罗距离主要的外协配套厂家积聚地深圳、东莞相对较远,采购成本相对较高。同时,深圳的产业配套齐全,经济、交通、信息发达,人力资源丰富,距离公司总部不到一小时车程,在坪山新区实施该项目,有效地缩短了公司管理的半径,并降低管理成本,也更有利于公司引进外部优秀的专业人才。
综上所述,在深圳经济特区实施募投项目更具备产业链完整、设施完备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范等优势,另外,从管理半径、招工、人才引进、工业配套等方面综合考虑,公司认为以深圳市齐心文具股份有限公司为新项目实施主体,在深圳市坪山新区实施“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地”项目,是可行的。
2、公司使用超募资金增加项目投资总额的原因
文件管理用品、碎纸机系公司核心产品。近几年,文件管理用品、碎纸机存在产能不足的问题,并呈现逐年上升的趋势。经公司统计,2010年1-10月份,文件管理用品平均订单满足率约为63%,碎纸机平均订单满足率约为52%。
公司上市后,随着集成供应模式的推进,公司加大了对内销市场渠道的拓展力度。通过提高一、二线城市合作经销商的单店销售额的方式增加对渠道的掌控力度,同时,以专销模式积极拓展三、四线城市,为配合这一战略的顺利实施,公司需要增加各类产品的供给,以满足市场需求,预计公司自产产品的产能缺口将进一步加大。
鉴于上述原因,公司拟在原计划的文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目的投资总额19,690万元基础上继续加大资金投入,新项目的投资总额为50,048.74万元,其中拟投入全部超额募集资金29,928.69万元,超额募集资金中的3,473.84万元已用于购买深圳市坪山新区聚龙山地区工业用地的使用权,新项目将在该土地上规划实施。
三、新募投项目情况说明
本项目地块位于深圳市坪山新区聚龙山地区,项目用地土地权属类别为工业用地,占地面积为52,275.73平方米。项目包括齐心文件管理用品生产线及碎纸机生产线。
(一)项目基本情况和投资计划
1、项目投资概算及资金来源
本项目总投资估算50,048.74万元,其中建设投资45,075.08万元,铺底流动资金4,973.66万元。其中文管用品生产线总投资29,170.92万元,包括建设投资26,063.66万元,铺底流动资金3,107.26万元。碎纸机生产线总投资20,877.82万元,包括建设投资19,011.41万元,铺底流动资金1,866.40万元。
2、项目资金的具体用途
该项目总建设投资估算45,075.08万元,其中建安工程费用26,332.01万元、设备及工器具购置费11,762.28万元、工程建设其他费用5,881.40万元、预备费1,099.39万元。详见下表:
建设投资估算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单位造价 (元) | 估算投资 (万元) | 备注 |
一 | 建筑安装工程费用 | | | | 26332.01 | 58.42% |
(一) | 科研厂房及配套办公 | | | | 5194.83 | |
1 | 一般土建 | m2 | 28999 | 1150 | 3334.89 | 含基本装修 |
2 | 电气工程 | m2 | 28999 | 150 | 434.99 | 含强弱电 |
3 | 给排水工程 | m2 | 28999 | 30 | 87.00 | |
4 | 消防工程 | m2 | 28999 | 120 | 347.99 | |
5 | 通风空调工程 | m2 | 28999 | 300 | 869.97 | |
6 | 电梯工程 | 部 | 4 | 300000 | 120.00 | |
(二) | 生产厂房 | | | | 11724.69 | |
1 | 一般土建 | m2 | 80032 | 1100 | 8803.52 | 含基本装修 |
2 | 电气工程 | m2 | 80032 | 120 | 960.38 | 含强弱电 |
3 | 给排水工程 | m2 | 80032 | 20 | 160.06 | |
4 | 消防工程 | m2 | 80032 | 65 | 520.21 | |
5 | 通风工程 | m2 | 80032 | 160 | 1280.51 | |
(三) | 物流中心 | | | | 4396.04 | |
1 | 一般土建 | m2 | 31346 | 1100 | 3448.06 | |
2 | 电气工程 | m2 | 31346 | 150 | 470.19 | 含强弱电 |
3 | 给排水工程 | m2 | 31346 | 30 | 94.04 | |
4 | 消防工程 | m2 | 31346 | 65 | 203.75 | |
5 | 电梯工程 | 部 | 4 | 450000 | 180.00 | |
(四) | 生活配套 | | | | 4099.50 | |
1 | 一般土建 | m2 | 29000 | 1000 | 2900.00 | 食堂及宿舍 |
2 | 给排水工程 | m2 | 29000 | 60 | 174.00 | |
3 | 消防工程 | m2 | 29000 | 45 | 130.50 | |
4 | 电气工程 | m2 | 29000 | 150 | 435.00 | 含强弱电 |
5 | 电梯工程 | 部 | 6 | 300000 | 180.00 | |
6 | 空调工程 | 间 | 1400 | 2000 | 280.00 | |
(五) | 垃圾站 | | | | 10.35 | |
1 | 一般土建 | m2 | 100 | 900 | 9.00 | |
2 | 消防工程 | m2 | 100 | 30 | 0.30 | |
3 | 强电工程 | m2 | 100 | 60 | 0.60 | |
4 | 通风工程 | m2 | 100 | 45 | 0.45 | |
(六) | 室外工程 | | | | 906.61 | |
1 | 场地平整 | m2 | 52275.73 | 20 | 104.55 | 含土石方工程 |
2 | 室外道路与广场 | m2 | 15972.73 | 220 | 351.40 | 含生态停车场 |
3 | 绿化工程 | m2 | 15700 | 80 | 125.60 | 室外绿化 |
4 | 围墙及大门 | 项 | 1 | 400000 | 40.00 | |
5 | 室外管网及照明 | m2 | 31673 | 90 | 285.05 | |
二 | 设备及工器具购置费 | | | | 11762.28 | 26.09% |
1 | 文管用品设备及工器具 | | 8408.28 | 详见表5-1 |
3 | 碎纸机设备及工器具 | | 3354.00 | 详见表5-2 |
三 | 工程建设其他费用 | 计费依据及标准 | 5881.40 | 13.05% |
1 | 土地购置费 | m2 | 52275.73 | 664.52 | 3473.84 | 详见挂牌地块《成交确认书》 |
2 | 建设单位管理费 | (一+二)×0.54% | 243.66 | |
3 | 设计费 | 一×1.2% | 315.98 | 按市场预估 |
4 | 勘察费 | 设计费×30% | 94.80 | |
5 | 施工图预算编制费 | 一×3%。 | 79.00 | |
6 | 施工图技术审查费 | 设计勘察费×10% | 41.08 | |
7 | 竣工图编制费 | 设计费×8% | 25.28 | |
8 | 工程监理费 | (一+二)×1.0% | 380.94 | 按市场预估 |
9 | 建设单位临时设施费 | 一×1% | 263.32 | |
10 | 工程安全监督费 | 一×1%。 | 26.33 | |
11 | 工程保险费 | 一×1%。 | 26.33 | |
12 | 白蚁防治费 | 每平方米建筑面积3元 | 50.84 | |
13 | 开办费 | | 800.00 | |
14 | 前期工作费 | | 60.00 | 环评、可研编制费 |
14.1 | 编制可行性研究报告 | | 45.00 | 按市场预估 |
14.2 | 编制环境影响报告书 | | 15.00 | 按市场预估 |
四 | 预备费 | | 1099.39 | 2.44% |
1 | 基本预备费 | (一+二+三)×2.5% | 1099.39 | |
合 计 | 一+二+三+四 | 45075.08 | 100.00% |
文管用品生产线建设投资估算26,063.66万元,包括:建安工程费13,955.65万元,设备购置费8,408.28万元,工程建设其他费3,117.07万元,预备费582.66万元。分摊计算下表所示:
文管用品生产线建设投资估算
序号 | 项目 | 估算投资 | 分摊系数 | 备注 |
1 | 建安工程费分摊 | 13955.65 | 53.00% | 按生产厂房面积所占比例进行分摊 |
2 | 设备购置费 | 8408.28 | |
3 | 工程建设其他费分摊 | 3117.07 | 53.00% |
4 | 预备费分摊 | 582.66 | 53.00% |
总投资 | 26063.66 | | |
碎纸机生产线建设投资估算19,011.41万元,包括:建安工程费12376.36万元,设备购置费3354.00万元,工程建设其他费2764.33万元,预备费516.73万元。分摊计算下表所示:
碎纸机生产线建设投资估算
序号 | 项目 | 估算投资 | 分摊系数 | 备注 |
1 | 建安工程费分摊 | 12376.36 | 47.00% | 按生产厂房面积所占比例进行分摊 |
2 | 设备购置费 | 3354.00 | |
3 | 工程建设其他费分摊 | 2764.33 | 47.00% |
4 | 预备费分摊 | 516.73 | 47.00% |
| 总投资 | 19011.41 | | |
3、资金分年度投资计划
根据项目的实施进度安排,文管用品生产线及碎纸机生产线的资金使用计划分别见下表所示。
a、文管用品生产线分年投资计划与资金筹措表
(单位:万元)
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 |
1 | 2 |
1 | 总投资 | 29170.92 | 14281.59 | 14889.33 |
1.1 | 建设投资 | 26063.66 | 14281.59 | 11782.07 |
1.2 | 铺底流动资金 | 3107.26 | 0.00 | 3107.26 |
2 | 资金筹措 | 29170.92 | 14281.59 | 14889.33 |
2.1 | 权益性资金 | 29170.92 | 14281.59 | 14889.33 |
2.1.1 | 自有资金 | 29170.92 | 14281.59 | 14889.33 |
2.1.2 | 其他权益性资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.2 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
b、碎纸机生产线分年投资计划与资金筹措表
(单位:万元)
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 |
1 | 2 |
1 | 总投资 | 20877.82 | 12665.41 | 8212.40 |
1.1 | 建设投资 | 19011.41 | 12665.41 | 6346.00 |
1.2 | 铺底流动资金 | 1866.40 | | 1866.40 |
2 | 资金筹措 | 20877.82 | 12665.41 | 8212.40 |
2.1 | 权益性资金 | 20877.82 | 12665.41 | 8212.40 |
2.1.1 | 自有资金 | 20877.82 | 12665.41 | 8212.40 |
2.1.2 | 其他权益性资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.2 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)项目可行性分析
本项目建设选址位于广东省深圳市坪山新区聚龙山片区,其建设环境和片区规划、产业氛围符合项目建设要求。
本项目生产产品是国家政策积极鼓励倡导产品,其国内外市场需求保持增长态势。经测算,项目财务指标良好,经济效益理想,项目的建设是必要的,也是可行的。
本项目可行性分析具体内容详见2010年12月4日登载于巨潮资讯网的《智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目可行性研究报告》(http://www.cninfo.com.cn )。
(三)项目经济效益分析
1、项目产品方案
根据市场供需情况的分析及综合考虑齐心的实际生产情况,设计本项目具体产品方案如下:
a、 文管用品产品方案
序号 | 产品种类 | 单位 | 年产量(设计产能) |
1 | 档案盒系列 | PCS | 4330000 |
2 | 文件管理夹系列 | PCS | 13700000 |
3 | 文件套/件袋系列 | PCS | 116600000 |
4 | 索引纸/替芯系列 | PCS | 68060000 |
5 | 资料册系列 | PCS | 11340000 |
6 | 名片册系列/相册系列 | PCS | 1620000 |
7 | PP三折式 | PCS | 17090000 |
8 | 按扣袋 | PCS | 14380000 |
9 | 快劳夹 | PCS | 6610000 |
合计 | 253730000 |
b、碎纸机产品方案
序号 | 产品种类 | 单位 | 年产量(设计产能) |
1 | 桌面型碎纸机 | 台 | 145000 |
2 | 家庭型碎纸机 | 台 | 87000 |
3 | 个人SOHO型碎纸机 | 台 | 116000 |
4 | 商务办公碎纸机 | 台 | 377000 |
5 | 专业型碎纸机 | 台 | 35000 |
合计 | 760000 |
2、销售收入预测
齐心公司生产的智能自动化办公设备在我国中高端市场占有绝对领先地位,部分市场主流产品有中档偏低产品介入,经销网络遍布全国,销售渠道多种多样,分销配送系统高效齐全。随着办公设备行业规范逐渐完善,市场趋于健康成熟,其销售价格将保持稳定。
a、文管用品销售收入预测
序号 | 产品种类 | 单位 | 年产量
(设计产能) | 销售单价 (元) | 年销售收入 (万元) |
1 | 档案盒系列 | PCS | 4330000 | 4.87 | 2108.88 |
2 | 文件管理夹系列 | PCS | 13700000 | 3.90 | 5343.00 |
3 | 文件套/件袋系列 | PCS | 116600000 | 0.50 | 5830.00 |
4 | 索引纸/替芯系列 | PCS | 68060000 | 0.48 | 3262.12 |
5 | 资料册系列 | PCS | 11340000 | 3.80 | 4309.20 |
6 | 名片册系列/相册系列 | PCS | 1620000 | 6.85 | 1109.70 |
7 | PP 三折式 | PCS | 17090000 | 6.95 | 11877.55 |
8 | 按扣袋 | PCS | 14380000 | 0.80 | 1149.68 |
9 | 快劳夹 | PCS | 6610000 | 5.10 | 3371.10 |
合计 | 253730000 | | 38361.23 |
注:本项目文管用品50%出口、50%内销。
b、碎纸机销售收入预测
序号 | 产品种类 | 单位 | 年产量(设计产能) | 销售单价(元) | 年销售收入(万元) |
1 | 桌面型碎纸机 | 台 | 145000 | 150 | 2175.00 |
2 | 家庭型碎纸机 | 台 | 87000 | 310 | 2697.00 |
3 | 个人SOHO型碎纸机 | 台 | 116000 | 220 | 2552.00 |
4 | 商务办公碎纸机 | 台 | 377000 | 340 | 12818.00 |
5 | 专业型碎纸机 | 台 | 35000 | 800 | 2800.00 |
合计 | 760000 | | 23042.00 |
注:本项目碎纸机产品40%出口,60%内销。
3、本项目财务指标
a、文管用品生产线各项财务指标
指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
销售净利润率 | | 11.36% | |
投资回报率 | | 14.94% | |
项目财务内部收益率(所得税前) | | 18.40% | >基准收益率12% |
项目财务内部收益率(所得税后) | | 13.60% | >基准收益率12% |
财务净现值(得税前) | 折现率12% | 7601.21万元 | >0 |
财务净现值(得税后) | 折现率12% | 1824.27万元 | >0 |
投资回收期(得税前) | 含建设期 | 7.30年 | |
投资回收期(得税后) | 含建设期 | 9.72年 | |
b、碎纸机生产线各项财务指标
指 标 | 说明 | 计算值 | 备注 |
销售净利润率 | | 12.29% | |
投资回报率 | | 13.57% | |
项目财务内部收益率(所得税前) | | 17.60% | >基准收益率12% |
项目财务内部收益率(所得税后) | | 13.40% | >基准收益率12% |
财务净现值(得税前) | 折现率12% | 4960.73万元 | >0 |
财务净现值(得税后) | 折现率12% | 1201.30万元 | >0 |
投资回收期(得税前) | 含建设期 | 7.33年 | |
投资回收期(得税后) | 含建设期 | 9.75年 | |
(三)变更募集资金实施地点、实施主体及使用超募资金对公司的影响
“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施地点与实施主体变更后,项目的市场前景,可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同,已在招股说明书第三节风险因素中详细披露。公司本次将全部超额募集资金29,928.69万元投入到“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”,有利于扩大公司文件管理产品及碎纸机的生产规模,增强公司的盈利能力,符合募集资金使用的有关规定,没有影响募集资金投资计划的正常进行。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求,科学合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。若因项目实施地点与实施主体变更使实际投入超出募集资金,超出部分由公司自筹资金解决。?
四、独立董事、监事会、保荐机构(如适用)对变更募投项目的意见
(一)公司独立董事胡泽禹先生、万健坚先生及韩文君女士就该事项发表的独立意见
公司本次做出变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的决定,符合公司实际情况的,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的决定符合公司发展战略的需要,并提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,本次会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意本次董事会关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案。
(三)公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项的核查意见
报荐机构核查后认为:齐心文具本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,独立董事对该事项发表了意见,亦经公司第四届监事会第七次会议审议通过,公司该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施;齐心文具本次将原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”,并将实施主体惠州市齐心文具制造有限公司变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司,将实施地点惠州市博罗县变更为深圳市坪山新区聚龙山地区兰景北路与锦绣路交汇处G14209-0168宗地,能更有利于募投项目的实施,缩短公司管理半径,降低管理成本,有利于公司的长远发展;齐心文具本次将全部超额募集资金29,928.69万元投入到智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目建设,没有影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于扩大公司文件管理产品及碎纸机的生产规模,增强公司的盈利能力,符合募集资金使用的有关规定。本保荐机构对此事项无异议。
五、备查文件
1、董事会决议;
2、独立董事意见;
3、监事会意见;
4、保荐机构意见;
5、新项目的可行性研究报告;
6、深圳市发展和改革委员会项目核准批文。
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月四日
证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-051
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议的会议通知于2010年11月30日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2010年12月3日以现场召开的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:
一、审议《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》;
1、同意原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施;
2、同意“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司,实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区,兰景北路与锦绣路交汇处G14209-0168宗地实施;
3、同意新项目投资总额为500,487,400元,并将原《招股说明书》中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金196,900,000元及超额募集资金299,286,931.60元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”,不足部分使用公司自有资金投入;
4、本议案尚须提交股东大会审议。
《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的公告》以及公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项所发表的意见详见2010年12月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议《关于变更部分募集资金专户用途的议案》;
1、同意在《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》经公司股东大会审议通过后,将原“文件管理用品生产线建设项目(募集资金专户开户行:中国工商银行深圳福虹支行)”、“碎纸机生产线建设项目(募集资金专户开户行:招商银行股份有限公司深圳翠竹支行)”的募集资金专户变更为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”的募集资金专户,同时授权董事长陈钦鹏先生与相关银行签订募集资金三方监管的补充协议。
2、同意将中国光大银行园岭支行募集资金专户下剩余的16,791,200元超额募集资金转入中国工商银行深圳福虹支行的募集资金专用账户用于实施“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票
三、审议《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于公司第四届董事会第五次会议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改对外投资管理制度的议案》以及本次《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》须经股东大会审议,公司定于2010年12月20日召开2010年第二次临时股东大会审议以上议案。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票
《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见2010年12月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一○年十二月四日
证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-052
深圳市齐心文具股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司(“公司”)第四届董事会第八次会议决定于2010年12月20日召开公司2010年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、会议基本情况:
1、会议召开时间:2010年12月20日(星期一)上午10:00开始
2、股权登记日:2010年12月15日(星期三)
3、会议召开地点:深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼 公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议投票方式:现场投票表决
二、会议审议事项:
1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于修改对外投资管理制度的议案》;
3、审议《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》。
上述议案中第1~2项议案详见2010年9月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2010-043)、《公司章程》及《对外投资管理制度》;第3项议案详见2010年12月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的公告》(公告编号:2010-050)、《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2010-051)。
三、会议出席对象:
1、截止2010年12月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、保荐机构代表;
4、公司聘请的律师。
四、会议登记办法:
1、登记时间:2010年12月17日8:30-11:30,13:30-18:00
2、登记地点:深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处。
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项
1、 会议联系人:赵文宁、沈焰雷
联系电话:0755-83002400
联系传真:0755-83002300
通讯地址:深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼
邮政编码:518057
2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件:
1、《第四届董事会第五次会议决议》;
2、《第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月四日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市齐心文具股份有限公司于2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会,并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票,如本授权委托书没有做出具体投票指示,该代理人有权按自己的意愿进行投票。
投票指示:
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
议案1 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
议案2 | 《关于修改对外投资管理制度的议案》 | | | |
议案3 | 《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》 | | | |
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东帐号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日
备注:
1、股东请在选项中打“√”;
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2010-053
深圳市齐心文具股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议的会议通知于2010年11月30日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2010年12月3日以现场召开和通讯表决的相结合的方式举行,监事杜力先生因出差在外,未能现场出席本次会议,以通讯表决的方式对相关议案进行了审议,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持,经与会监事认真审议,以书面记名投票表决方式对《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》进行了表决,做出如下决议:
经审核,监事会认为本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的决定符合公司发展战略的需要,并提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,本次会议程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意本次董事会关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司监事会
二○一○年十二月四日