保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ／０２／０３／０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ）
第一节 重要声明与提示
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”、“泰亚股份”、“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司招股说明书全文。
公司实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇，控股股东泰亚国际贸易有限公司（以下简称“泰亚国际”），股东泉州市泰亚投资有限责任公司（以下简称“泰亚投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，也不会要求发行人回购其所持股份。
公司股东广州天富投资有限公司（以下简称“广州天富”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不会要求发行人回购其所持股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。
上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
公司上市公告书已披露公司２０１０年前三季度财务数据及资产负债表、利润表及现金流量表，其中，２０１０年１－９月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６１４号文核准，公司公开发行２，２１０万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售４４０万股，网上定价发行１，７７０万股。发行价格为２０．００元／股。
经深圳证券交易所《关于泰亚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］３９３号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“泰亚股份”，股票代码“００２５１７”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，７７０万股股票将于２０１０年１２月７日起上市交易。
公司已于２０１０年１１月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足３个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２０１０年１２月７日
（三）股票简称：泰亚股份
（四）股票代码：００２５１７
（五）首次公开发行后总股本：８，８４０万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行２，２１０万股，占发行后总股本的２５％
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
详见“第一节 重要声明与提示”相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的１，７７０万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易的时间
项目 |
数量（万股） |
比例（％） |
可上市交易时间
（非交易日顺延） |
首次公开发行前已发行的股份 |
泰亚国际 |
５，１００ |
５７．６９ |
２０１３年１２月０７日 |
泰亚投资 |
９００ |
１０．１８ |
２０１３年１２月０７日 |
广州天富 |
６３０ |
７．１３ |
２０１３年１２月０７日 |
小计 |
６，６３０ |
７５．００ |
|
首次公开发行的股份 |
网下发行的股份 |
４４０ |
４．９８ |
２０１１年０３月０７日 |
网上发行的股份 |
１，７７０ |
２０．０２ |
２０１０年１２月０７日 |
小计 |
２，２１０ |
２５．００ |
|
合计 |
８，８４０ |
１００．００ |
|
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
中文名称： |
泰亚鞋业股份有限公司 |
英文名称： |
ＴＡＩＹＡ ＳＨＯＥＳ ＣＯ，． ＬＴＤ． |
注册资本： |
人民币８，８４０万元（发行后） |
法定代表人： |
林祥加 |
住 所： |
福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路３６号 |
经营范围： |
生产各种鞋及鞋材（以上经营范围涉及许可经营项目，应在取得有关部门的许可后方可经营） |
主营业务： |
运动鞋鞋底的研发、生产及销售。公司主要产品为ＥＶＡ鞋底、ＰＨ鞋底、ＰＵ鞋底和鞋底配件。产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。 |
所属行业： |
制鞋业 |
电话号码： |
０５９５－２２４９８５９９、２２０１９８８８ |
传真号码： |
０５９５－２２４９９０００ |
电子信箱： |
ｔａｉｙａ＠ｐｕｂ１．ｑｚ．ｆｊ．ｃｎ |
董事会秘书： |
谢梓熙 |
二、发行人董事、监事和高级管理人员及持有公司股票情况情况
发行人董事、监事、高级管理人员不存在直接持有发行人股份的情况。发行人董事、监事、高级管理人员通过直接持有泰亚国际或泰亚投资的股权，间接持有发行人的股份。发行人董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下：
姓名 |
职务 |
任职起止日期 |
间接持有股份情况 |
林祥加 |
董事长 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
持有泰亚投资３０％的股权，间接持有本公司本次发行前４．０７％的股权 |
林松柏 |
董事、总经理 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
持有泰亚投资５０％的股权，间接持有本公司本次发行前６．７９％的股权 |
林祥炎 |
副董事长 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
持有泰亚投资２０％的股权，间接持有本公司本次发行前２．７２％的股权 |
谢梓熙 |
董事、董事会秘书 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
－ |
林志扬 |
独立董事 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
－ |
谢衡 |
独立董事 |
２００９．１１．１３－－２０１２．８．１４ |
－ |
黄杰 |
独立董事 |
２００９．１１．１３－－２０１２．８．１４ |
－ |
林祥伟 |
监事会主席 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
持有泰亚国际５０％的股权，间接持有本公司本次发行前３８．４６％的股权 |
张海华 |
监事 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
－ |
代海军 |
监事 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
－ |
苏金定 |
副总经理 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
－ |
丁建平 |
副总经理 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
－ |
张红生 |
总设计师 |
２００９．８．１５－－２０１２．８．１４ |
－ |
黄小蓉 |
财务总监 |
２００９．１０．２８－－２０１２．１０．２７ |
－ |
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
公司控股股东为泰亚国际贸易有限公司，英文名称ＴＡＩ ＡＨ（ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ） ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ，持有公司５，１００万股股份，占发行前股份总数的７６．９２％。该公司成立于２００８年７月，注册资本１０，０００港元，实收资本１０，０００港元，林祥伟、王燕娥夫妇各出资５０％。该公司商业登记证号为３９５４３０５３－０００－０７－０９－０，住所为ＵＮＩＴ ６０２，６／Ｆ，ＣＡＵＳＥＷＡＹ ＢＡＹ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＢＵＩＬＤＩＮＧ，１ ＳＵＧＡＲ ＳＴＲＥＥＴ，ＣＡＵＳＥＷＡＹ ＢＡＹ，ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ，业务性质ＣＯＲＰ（指不限定业务），成立至今没有开展实际生产经营。
截至２００９年１２月３１日，泰亚国际（母公司报表）总资产２，５９２．８１万港元，净资产９，６００港元，２００９年实现净利润－４００港元（以上数据未经审计）。截至２０１０年６月３０日，泰亚国际（母公司报表）总资产２，５９３．５０万港元，净资产９，６００．３０港元，２０１０年１－６月实现净利润０．３０港元（以上数据未经审计）。
泰亚国际除持有本公司股份外无其他控股或参股企业。
（二）实际控制人
公司实际控制人为林祥伟、王燕娥夫妇。林祥伟、王燕娥夫妇分别持有泰亚国际５０％的股份，从而间接持有泰亚股份５７．６９％的股份。其简历如下：
林祥伟先生：中国香港永久性居民，香港永久性居民身份证号码为Ｋ３８８６４０（９）。１９６８年７月出生，高中学历。１９８６年４月到香港定居，１９８６年－１９９０年在香港雅历印刷有限公司任职，１９９０年－１９９６年在香港百东川印刷有限公司任经理，１９９６年至今主要从事房地产、贸易、个人投资业务，１９９８年８月与配偶王燕娥设立合伙企业香港泰亚，２０００年１月以香港泰亚为唯一股东设立发行人前身泰亚有限，２００９年８月至今任公司股东代表监事、监事会主席。
王燕娥女士：中国香港永久性居民，香港永久性居民身份证号码为Ｐ５６０３２９（７）。１９７２年８月出生，高中学历。１９８９年－１９９３年在晋江大森制衣有限公司工作，１９９５年１２月到香港定居，１９９６年至今主要与其配偶从事房地产、贸易、个人投资业务，１９９８年８月与配偶林祥伟设立合伙企业香港泰亚以来直至２００９年１１月香港泰亚注销期间一直担任香港泰亚董事，２００８年１０月起任泰亚国际董事。
除公司控股股东泰亚国际外，公司实际控制人林祥伟、王燕娥夫妇没有控制其他企业。
四、公司发行后上市前的股东情况
本次发行后上市前公司股东人数为３４，８１３人。
本次发行后上市前，公司前十名股东情况如下：
序号 |
股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（％） |
１ |
泰亚国际贸易有限公司 |
５１，０００，０００ |
５７．６９ |
２ |
泉州市泰亚投资有限责任公司 |
９，０００，０００ |
１０．１８ |
３ |
广州天富投资有限公司 |
６，３００，０００ |
７．１３ |
４ |
山西信托有限责任公司 |
１，１００，０００ |
１．２４ |
５ |
东北证券股份有限公司 |
１，１００，０００ |
１．２４ |
６ |
泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能 |
１，１００，０００ |
１．２４ |
７ |
华安－浦发－华安理财１号稳定收益集合资产管理计划 |
１，１００，０００ |
１．２４ |
８ |
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 |
３，０００ |
０．００ |
９ |
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 |
２，０００ |
０．００ |
１０ |
山东电力集团公司（Ａ计划）企业年金计划－中国建设银行 |
２，０００ |
０．００ |
１１ |
沈阳铁路局企业年金计划－中国建设银行 |
２，０００ |
０．００ |
１２ |
呼和浩特铁路局企业年金计划－中国银行 |
２，０００ |
０．００ |
第四节 股票发行情况
一、发行数量：２，２１０万股
二、发行价格：２０．００元／股，该价格对应的市盈率为：
（１）６６．６７倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）５０．００倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票的数量为２，２１０万股，占发行后总股本的２５％。其中，网下向股票配售对象配售数量为４４０万股，中签率为２．０２０２０２０２％，认购倍数为４９．５０倍；网上向社会公众投资者定价发行数量为１，７７０万股，中签率为０．７７４５６８０８５３％，超额认购倍数为１２９倍。本次发行网下配售及网上发行均无余股。
四、募集资金总额：４４２，０００，０００元
福建华兴会计师事务所有限公司于２０１０年１１月２９日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了闽华兴所（２０１０）验字Ｘ－００３号验资报告。
五、发行费用总额：３３，７４９，８００元。
项目 |
金额（元） |
保荐及承销费用 |
２６，５２０，０００ |
审计及验资费用 |
２，８４３，０００ |
律师费用 |
１，９００，０００ |
信息披露费用 |
２，１６８，４００ |
证券登记结算费及上市初费 |
１１８，４００ |
印花税 |
２００，０００ |
合 计 |
３３，７４９，８００ |
每股发行费用：１．５３元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
六、募集资金净额：４０８，２５０，２００元
七、发行后每股净资产：６．４３元／股（以公司截至２０１０年６月３０日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
八、发行后每股收益：０．３０元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２０１０年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，２０１０年１－９月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
一、主要财务数据及财务指标
（一）２０１０年前三季度主要财务数据及财务指标
项目 |
２０１０－０９－３０ |
２００９－１２－３１ |
增减幅度（％） |
流动资产（元） |
２２０，８６９，９７５．３７ |
２０７，２５３，８３９．６８ |
６．５７ |
流动负债（元） |
１３８，６７１，２７９．６２ |
１４９，２１５，６６２．２８ |
－７．０７ |
总资产（元） |
３０７，３３４，１２６．４３ |
２９０，１８８，４４５．５９ |
５．９１ |
归属于发行人股东的所有者权益（元） |
１６８，６６２，８４６．８１ |
１４０，９７２，７８３．３１ |
１９．６４ |
归属于发行人股东的每股净资产（元／股） |
２．５４ |
２．１３ |
１９．６４ |
项目 |
２０１０年１－９月 |
２００９年１－９月 |
增减幅度（％） |
营业总收入（元） |
２５２，１９０，４６６．４４ |
２３１，６５８，６４２．５８ |
８．８６ |
利润总额（元） |
３６，３６３，５８２．４５ |
３０，８２２，３５６．２７ |
１７．９８ |
归属于发行人股东的净利润（元） |
２７，６９０，０６３．５０ |
２２，８６６，２３４．８０ |
２１．１０ |
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元） |
２６，０５１，９２５．２６ |
１７，１６４，３５４．３４ |
５１．７８ |
基本每股收益（元／股） |
０．４２ |
０．３８ |
９．５９ |
净资产收益率（全面摊薄）（％） |
１６．４２ |
１６．２２ |
０．２０ |
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（全面摊薄）（％） |
１５．４５ |
１２．１８ |
３．２７ |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
４，３９７，９６２．４３ |
３２，３４８，３９０．９７ |
－８６．４０ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元） |
０．０７ |
０．４９ |
－８６．４０ |
（二）２０１０年第三季度主要盈利数据及指标
项目 |
２０１０年７－９月 |
２００９年７－９月 |
增减幅度（％） |
营业总收入（元） |
７８，４７５，７２８．０９ |
７５，２６３，４４０．３５ |
４．２７ |
利润总额（元） |
１０，８６０，４９８．１５ |
９，０３１，１９１．９３ |
２０．２６ |
归属于发行人股东的净利润（元） |
８，１５９，３９６．７０ |
６，７２５，７４７．３９ |
２１．３２ |
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元） |
８，１５９，３９６．７０ |
６，７２５，７４７．３９ |
２１．３２ |
基本每股收益（元／股） |
０．１２ |
０．１１ |
９．７９ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
截至２０１０年９月３０日，公司流动资产、流动负债和总资产较２００９年末变化不大，所有者权益较２００９年末增长１９．６４％，主要系公司２００９年１－９月利润积累，使得未分配利润增多。
２０１０年１－９月，公司实现营业总收入、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别为２５，２１９．０５万元、３，６３６．３６万元、２，７６９．０１万元，分别比上年同期增长８．８６％、１７．９８％、２１．１０％。公司利润增长速度较收入增长快，一方面系公司加大产品结构调整力度，高端产品占比提高，使得综合毛利率提升；此外，公司因改制上市及科技重大项目获得财政补贴，营业外收入较上年同期大。目前，公司产能已基本饱和，获取订单的能力不能充分发挥，扩产需求紧迫。
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润，２０１０年１－９月较上年同期增长５１．７８％，主要系２００９年１０月公司收购同一控制下的企业晋江泰亚，根据会计准则，晋江泰亚１－１０月实现的净利润均作为非经常性损益，导致上年同期扣除非经常性损益后净利润基数较低。
２０１０年７－９月，受产能限制，公司收入与去年同期相比增长平稳，利润较上年增长较快主要系毛利率的提升。
２０１０年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额较２００９年同期下降８６．４０％，主要系上年同期收回关联方占用资金，归入其他与经营活动有关的现金流，使得上年基数较大。
截至２０１０年９月末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理，公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、公司自２０１０年１１月１６日招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构： |
华泰联合证券有限责任公司 |
法定代表人： |
马昭明 |
住 所： |
深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ／０２／０３／０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ |
联系地址： |
深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦１７楼 |
联系电话： |
０７５５－８２４９２１１８ ８２４９２８０５ |
传 真： |
０７５５－８２４９３９５９ |
保荐代表人： |
欧阳刚、樊长江 |
项目协办人： |
秦伟 |
项目经办人 |
王悦来、谢建军、董欣欣、吴中华 |
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于泰亚鞋业股份有限公司股票上市保荐书》，华泰联合证券的保荐意见如下：
华泰联合证券认为泰亚鞋业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
泰亚鞋业股份有限公司
２０１０年１２月６日
附件：
１、２０１０年９月３０日与２００９年末比较式资产负债表
２、２０１０年１－９月与上年同期的比较式利润表
３、２０１０年７－９月与上年同期的比较式利润表
４、２０１０年１－９月与上年同期比较式现金流量表
资产负债表（一）
编制单位：泰亚鞋业股份有限公司 ２０１０年９月３０日单位：人民币元 |
项目 |
附注 |
合并数 |
母公司 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
流动资产： |
|
|
|
|
|
货币资金 |
|
４０，５９９，７５９．６９ |
５６，６７３，１１９．２７ |
２６，０４２，６３７．３７ |
４２，５４２，８４３．１３ |
交易性金融资产 |
|
|
|
|
|
应收票据 |
|
１，０００，０００．００ |
３０９，１８０．００ |
１，０００，０００．００ |
３０９，１８０．００ |
应收账款 |
|
７５，３３２，１８９．５２ |
６４，５５０，８１３．５２ |
５１，９１３，８３０．０８ |
４５，０８９，１２５．３２ |
预付款项 |
|
１５，０５９，７７６．２７ |
１０，９３５，６８２．６４ |
１３，００２，３２９．９０ |
７，８３２，４２６．６３ |
应收利息 |
|
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
|
其他应收款 |
|
１，５０６，０７８．８３ |
５１２，８８２．８１ |
２，７５５，９６９．０２ |
３２７，４２７．６５ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
|
存货 |
|
８７，３７２，１７１．０６ |
７４，２７２，１６１．４４ |
５１，６５０，１８６．８９ |
４６，９４６，２３２．７６ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
|
流动资产合计 |
|
２２０，８６９，９７５．３７ |
２０７，２５３，８３９．６８ |
１４６，３６４，９５３．２６ |
１４３，０４７，２３５．４９ |
非流动资产： |
|
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
|
|
|
５７，６８１，０３２．６８ |
５０，５０３，５４６．６７ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
固定资产 |
|
６５，１１９，９１９．１９ |
６５，１５４，９６８．４３ |
４６，４４７，１２１．９１ |
４６，９０４，２１９．２２ |
在建工程 |
|
６，２６７，７２０．００ |
１，５１１，７２０．００ |
１６０，０００．００ |
|
工程物资 |
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
|
油汽资产 |
|
|
|
|
|
无形资产 |
|
１４，９０３，５２０．３５ |
１５，１６１，９６１．８３ |
３，９２０，８７９．５３ |
３，９９１，５９６．７６ |
开发支出 |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
|
递延所得税资产 |
|
１７２，９９１．５２ |
１，１０５，９５５．６５ |
１２４，２３６．３０ |
７４０，０３０．２６ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
|
非流动资产合计 |
|
８６，４６４，１５１．０６ |
８２，９３４，６０５．９１ |
１０８，３３３，２７０．４２ |
１０２，１３９，３９２．９１ |
资产总计 |
|
３０７，３３４，１２６．４３ |
２９０，１８８，４４５．５９ |
２５４，６９８，２２３．６８ |
２４５，１８６，６２８．４０ |
资产负债表（二）
编制单位：泰亚鞋业股份有限公司 ２０１０年９月３０日单位：人民币元 |
项目 |
附注 |
合并数 |
母公司 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
流动负债： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
|
１０６，０００，０００．００ |
１１０，０００，０００．００ |
６１，０００，０００．００ |
７９，０００，０００．００ |
交易性金融负债 |
|
|
|
|
|
应付票据 |
|
３，２００，０００．００ |
|
|
|
应付账款 |
|
１５，５００，６９７．７８ |
２２，５６５，９４８．０７ |
１２，４１４，７６２．２３ |
１４，８１４，２９３．９６ |
预收款项 |
|
４，９７３，３０６．１５ |
６，５９６，３８５．８９ |
２，３１２，４３５．４５ |
４，５５７，１９６．４８ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
|
４，００２，９６１．２９ |
３，７９８，５１０．１０ |
２，７２８，６０４．５９ |
２，５２１，３７８．９４ |
应交税费 |
|
３，９２９，９５５．９５ |
５，３２３，５０５．０９ |
４，６４３，６９５．１０ |
３，９４４，２３４．６４ |
应付利息 |
|
|
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
|
|
其他应付款 |
|
１，０６４，３５８．４５ |
９３１，３１３．１３ |
２，９７２，３７９．５０ |
９３１，３１３．１３ |
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
|
１３８，６７１，２７９．６２ |
１４９，２１５，６６２．２８ |
８６，０７１，８７６．８７ |
１０５，７６８，４１７．１５ |
非流动负债： |
|
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
|
|
非流动负债合计 |
|
－ |
－ |
－ |
－ |
负债合计 |
|
１３８，６７１，２７９．６２ |
１４９，２１５，６６２．２８ |
８６，０７１，８７６．８７ |
１０５，７６８，４１７．１５ |
所有者权益： |
|
|
|
|
|
股本 |
|
６６，３００，０００．００ |
６６，３００，０００．００ |
６６，３００，０００．００ |
６６，３００，０００．００ |
资本公积 |
|
３５，２４２，７１４．３９ |
３５，２４２，７１４．３９ |
５３，６４２，２４８．４５ |
５３，６４２，２４８．４５ |
减：库存股 |
|
|
|
|
|
盈余公积 |
|
３，８２６，３６２．１８ |
３，８２６，３６２．１８ |
１，９４７，５９６．２８ |
１，９４７，５９６．２８ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
|
未分配利润 |
|
６３，２９３，７７０．２４ |
３５，６０３，７０６．７４ |
４６，７３６，５０２．０８ |
１７，５２８，３６６．５２ |
归属于母公司所有者权益合计 |
|
１６８，６６２，８４６．８１ |
１４０，９７２，７８３．３１ |
１６８，６２６，３４６．８１ |
１３９，４１８，２１１．２５ |
少数股东权益 |
|
|
|
|
|
所有者权益合计 |
|
１６８，６６２，８４６．８１ |
１４０，９７２，７８３．３１ |
１６８，６２６，３４６．８１ |
１３９，４１８，２１１．２５ |
负债和所有者权益总计 |
|
３０７，３３４，１２６．４３ |
２９０，１８８，４４５．５９ |
２５４，６９８，２２３．６８ |
２４５，１８６，６２８．４０ |
利润表
编制单位：泰亚鞋业股份有限公司 ２０１０年１－９月单位：人民币元 |
|
|
合并数 |
母公司 |
项 目 |
附注 |
２０１０年１－９月 |
２００９年１－９月 |
２０１０年１－９月 |
２００９年１－９月 |
一、 营业收入 |
|
２５２，１９０，４６６．４４ |
２３１，６５８，６４２．５８ |
１８３，７０４，１１９．３２ |
１６８，３９７，１３３．７０ |
减：营业成本 |
|
１９３，８３８，３６０．１５ |
１８０，０１３，４２２．３９ |
１３９，８６３，１９７．２１ |
１２９，１５５，９８３．２０ |
营业税金及附加 |
|
４８０，９４０．９０ |
１１９，００２．８３ |
１０８，５００．６２ |
８７，１５７．８３ |
销售费用 |
|
１，７１５，８８０．９０ |
１，２５６，６４３．１５ |
１，３２７，０６８．２９ |
１，１７５，６２７．６１ |
管理费用 |
|
１７，８０７，３３９．４２ |
１５，６０２，０７１．３４ |
１３，２７２，４６８．０８ |
１１，４５９，３６０．８９ |
财务费用 |
|
４，２００，９１４．６４ |
６，０３４，２６２．３５ |
２，６９８，１８２．５８ |
３，７１７，７６１．９９ |
资产减值损失 |
|
－１，７３８．５４ |
－２，０９１，４６６．０５ |
１，６９２．１３ |
－４３９，１０９．１３ |
加：公允价值变动收益 |
|
|
|
|
|
投资收益 |
|
|
|
５，６２２，９１３．９５ |
５，５４３，３４８．００ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
|
二、 营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
３４，１４８，７６８．９７ |
３０，７２４，７０６．５７ |
３２，０５５，９２４．３６ |
２８，７８３，６９９．３１ |
加：营业外收入 |
|
２，３２６，７００．９８ |
１００，０００．００ |
２，３２４，８７６．６１ |
１００，０００．００ |
减：营业外支出 |
|
１１１，８８７．５０ |
２，３５０．３０ |
２０，０００．００ |
２，３５０．３０ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
|
三、利润总额 |
|
３６，３６３，５８２．４５ |
３０，８２２，３５６．２７ |
３４，３６０，８００．９７ |
２８，８８１，３４９．０１ |
减：所得税费用 |
|
８，６７３，５１８．９５ |
７，９５６，１２１．４７ |
６，６７０，７３７．４７ |
６，０１５，１１４．２１ |
四、净利润 |
|
２７，６９０，０６３．５０ |
２２，８６６，２３４．８０ |
２７，６９０，０６３．５０ |
２２，８６６，２３４．８０ |
归属于母公司所有者权益的净利润 |
|
２７，６９０，０６３．５０ |
２２，８６６，２３４．８０ |
２７，６９０，０６３．５０ |
２２，８６６，２３４．８０ |
少数股东损益 |
|
|
|
|
|
五、每股利益： |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
０．４２ |
０．３８ |
０．４２ |
０．３８ |
（二）稀释每股收益 |
|
０．４２ |
０．３８ |
０．４２ |
０．３８ |
六、其他综合收益 |
|
|
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
|
|
|
|
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
|
利润表
编制单位：泰亚鞋业股份有限公司 ２０１０年７－９月单位：人民币元 |
|
|
合并数 |
母公司 |
项 目 |
附注 |
２０１０年７－９月 |
２００９年７－９月 |
２０１０年７－９月 |
２００９年７－９月 |
一、 营业收入 |
|
７８，４７５，７２８．０９ |
７５，２６３，４４０．３５ |
５２，６８１，５９５．２４ |
５１，１７８，４５５．２２ |
减：营业成本 |
|
５９，８７３，３７５．０４ |
５８，２４９，０７４．３９ |
３９，９１４，５０９．１６ |
３９，０６６，８２６．０８ |
营业税金及附加 |
|
１６９，０５０．９５ |
４２，３８３．２０ |
２９，０３０．１５ |
２８，３５４．９４ |
销售费用 |
|
４７４，８７５．３６ |
４９４，２８３．２９ |
３６８，１２７．２５ |
４６２，４１１．７９ |
管理费用 |
|
５，８１６，４５４．６６ |
６，６１２，０８６．３５ |
４，３２５，６８０．６７ |
４，７２６，２１８．２７ |
财务费用 |
|
１，２８１，４７３．９３ |
１，３６３，１４４．６７ |
７４７，５８０．００ |
９１２，９０１．４２ |
资产减值损失 |
|
|
－５２８，７２３．４８ |
|
－４４６，１０４．９１ |
加：公允价值变动收益 |
|
|
|
|
|
投资收益 |
|
|
|
２，６８６，９２６．４０ |
１，９０４，８６１．６７ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
|
二、 营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
１０，８６０，４９８．１５ |
９，０３１，１９１．９３ |
９，９８３，５９４．４１ |
８，３３２，７０９．３０ |
加：营业外收入 |
|
|
|
|
|
减：营业外支出 |
|
|
|
|
|
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
|
三、利润总额 |
|
１０，８６０，４９８．１５ |
９，０３１，１９１．９３ |
９，９８３，５９４．４１ |
８，３３２，７０９．３０ |
减：所得税费用 |
|
２，７０１，１０１．４５ |
２，３０５，４４４．５４ |
１，８２４，１９７．７１ |
１，６０６，９６１．９１ |
四、净利润 |
|
８，１５９，３９６．７０ |
６，７２５，７４７．３９ |
８，１５９，３９６．７０ |
６，７２５，７４７．３９ |
归属于母公司所有者权益的净利润 |
|
８，１５９，３９６．７０ |
６，７２５，７４７．３９ |
８，１５９，３９６．７０ |
６，７２５，７４７．３９ |
少数股东损益 |
|
|
|
|
|
五、每股利益： |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
０．１２ |
０．１１ |
０．１２ |
０．１１ |
（二）稀释每股收益 |
|
０．１２ |
０．１１ |
０．１２ |
０．１１ |
六、其他综合收益 |
|
|
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
|
|
|
|
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
|
|
|
现金流量表
编制单位：泰亚鞋业股份有限公司 ２０１０年１－９月单位：人民币元 |
项 目 |
附注 |
合并数 |
母公司 |
２０１０年１－９月 |
２００９年１－９月 |
２０１０年１－９月 |
２００９年１－９月 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
２８２，７５３，４１３．７０ |
２６８，１２９，７９４．７６ |
２０５，９５６，９１４．３３ |
１７９，５５９，９６６．５８ |
收到的税费返还 |
|
|
|
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
|
６，５９６，００６．２０ |
７０，２８１，１９９．１７ |
４，３６１，４３２．２９ |
２４，４１１，２０３．８５ |
经营活动现金流入小计 |
|
２８９，３４９，４１９．９０ |
３３８，４１０，９９３．９３ |
２１０，３１８，３４６．６２ |
２０３，９７１，１７０．４３ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
２１１，０７３，２２８．９４ |
２１４，４５１，８１４．１２ |
１５２，６１９，９５３．７１ |
１３２，２８４，４２１．９５ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
３８，２６４，４１６．４２ |
３４，３９７，７１３．１６ |
２６，９９１，２０９．０４ |
２３，９５５，５３１．５３ |
支付各项税费 |
|
２３，２０９，１８３．０１ |
１８，２１９，４９５．６９ |
１５，７０８，０１８．３０ |
１３，７４４，２０９．５７ |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
|
１２，４０４，６２９．１０ |
３８，９９３，５７９．９９ |
５，８２９，４０９．７４ |
１７，１６３，６３３．０７ |
经营活动现金流出小计 |
|
２８４，９５１，４５７．４７ |
３０６，０６２，６０２．９６ |
２０１，１４８，５９０．７９ |
１８７，１４７，７９６．１２ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
４，３９７，９６２．４３ |
３２，３４８，３９０．９７ |
９，１６９，７５５．８３ |
１６，８２３，３７４．３１ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
收回投资所收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得投资收益所收到的现金 |
|
|
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
８１，２００．００ |
２，０００．００ |
－ |
２，０００．００ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
８１，２００．００ |
２，０００．００ |
－ |
２，０００．００ |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
１０，２８３，５７２．８６ |
４，５４６，８２５．８７ |
４，２５１，３９５．２９ |
１，６５３，０８５．７１ |
投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
１０，２８３，５７２．８６ |
４，５４６，８２５．８７ |
４，２５１，３９５．２９ |
１，６５３，０８５．７１ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
－１０，２０２，３７２．８６ |
－４，５４４，８２５．８７ |
－４，２５１，３９５．２９ |
－１，６５１，０８５．７１ |
三、筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
１１０，０００，０００．００ |
１２２，０００，０００．００ |
７０，０００，０００．００ |
８９，０００，０００．００ |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
１１０，０００，０００．００ |
１２２，０００，０００．００ |
７０，０００，０００．００ |
８９，０００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
|
１１４，７００，０００．００ |
１５０，０００，０００．００ |
８８，７００，０００．００ |
８９，０００，０００．００ |
分配股利、利润和偿付利息支付的现金 |
|
４，１８０，９３０．６０ |
６，１９７，９３８．２４ |
２，７１８，５４９．３５ |
３，８６７，７００．８７ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
２，０２８，０００．００ |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
|
１２０，９０８，９３０．６０ |
１５６，１９７，９３８．２４ |
９１，４１８，５４９．３５ |
９２，８６７，７００．８７ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
－１０，９０８，９３０．６０ |
－３４，１９７，９３８．２４ |
－２１，４１８，５４９．３５ |
－３，８６７，７００．８７ |
四、汇率变动对现金的影响额 |
|
－１８．５５ |
－１．１２ |
－１６．９５ |
－１．０４ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
－１６，７１３，３５９．５８ |
－６，３９４，３７４．２６ |
－１６，５００，２０５．７６ |
１１，３０４，５８６．６９ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
５６，６７３，１１９．２７ |
４５，２４７，８８９．１２ |
４２，５４２，８４３．１３ |
１９，０７６，３１７．２０ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
３９，９５９，７５９．６９ |
３８，８５３，５１４．８６ |
２６，０４２，６３７．３７ |
３０，３８０，９０３．８９ |
