证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2010-015
青岛汉缆股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于2010 年12 月9日上午10:00 在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张思夏先生召集和主持，会议通知已于2010 年12 月7日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人，以通讯方式参加会议的董事为二人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、《关于修订期货业务管理制度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、《关于2011 年开展期货套期保值业务计划的议案》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2010年12月9日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2010-016
青岛汉缆股份有限公司
2011 年开展期货套期保值业务计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一届董事会第18次会议审议通过了《公司 2011年开展期货套期保值业务计划的议案》，同意公司开展铜、铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、交易背景及交易品种数量
公司主营业务是电线电缆及电缆附件的研发、生产和销售，铜、铝作为公司的主要原材料，在公司生产成本中的占比约70%左右，且公司的主要产品为高压、超高压电缆，具有生产交货周期长的特性。根据公司业务部门测算，2010年公司所实际使用的铜约3.8万吨，铝约2.5万吨，经公司测算，2011年全年预计用铜量达4.5万吨，用铝量达3万吨。为规避铜、铝原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司将通过有资质的期货经纪公司铜、铝原材料进行保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。
公司2011年内拟开展的商品期货保值交易情况：
1、套期保值期货品种：上海期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约；
2、预计全年套保数量：铜：不超过4.5万吨；铝：不超过3万吨；
3、2011年内，公司拟对不超过4.5万吨铜、3万吨铝进行保值，拟投入金额不超过1亿元，所需保证金余额不超过人民币1亿元，时间从2011年1月1日至2011年12月31日。
4、公司拟进行保值操作的铜期货合约最高数量约占2011年度铜预计耗用量的100%；公司拟进行保值操作的铝期货合约最高数量约占2011年度铝预计耗用量的100%。
二、套期保值的目的
公司期货业务的具体操作是：对于当期订单，采用直接在现货市场买入相应的铜、铝以锁定毛利率；对于远期订单，采用在期货交易所买入相应的期货合约，到订单实际投产时，对持有的期货合约进行交割或者在现货市场询价比价后买入相应的铜材现货，并将持有的期货合约平仓。
公司持有期货合约的目的是为了锁定收益。在实务中，公司可以根据生产的实际需要和现货走势，提前平仓或持有至交割，获得在现货或者期货市场进行铜、铝采购的选择权。在生产需要购入现货或需要交割期货时，公司会比较现货价格与期货价格，当现货价格低于期货交割价格时，可以在现货市场采购原材料，期货平仓；当期货交割价格低于现货价格时，可以进行期货交割。
三、套期保值的风险分析
汉缆股份主要从事"电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售与安装服务"，对铜和铝原料需求很大，铜铝价格波动很大。公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，提高公司的竞争力。
四、公司采取的风险控制措施
1、将期货保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货业务管理制度》，对期货保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
五、备查文件
公司第一届董事会第 18次会议决议
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
二0一0年十二月九日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2010- 017
青岛汉缆股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议之
补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1398号"文核准，公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额为1,800,000,000元，扣除发行费用125,590,000元后，募集资金净额为1,674,410,000元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年12月9日分别与招商银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛香港东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行、中国建设银行股份有限公司青岛山东路支行签署募集资金三方监管协议之补充协议，将募集资金存入专户进行定期存款管理。
一、公司在招商银行股份有限公司青岛分行开设账号为532902771910999的募集资金专项账户，用于公司年产22,500t特种导线建设项目募集资金的存储和使用。现为提高该账户项下资金的使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，经协商一致，签订补充协议如下：
1、对该募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理，其中半年期存款为人民币玖仟万元，三个月存款为人民币捌仟万元，7天通知存款人民币壹仟伍佰万元。
2、公司已在该银行开立募集资金定期存款账户，半年期存款账号为53290277198000020，截至2010 年12月3日，账户余额为人民币玖仟万元；三个月存款账号为53290277198000016，截至2010 年12月3日，账户余额为人民币捌仟万元；7天通知存款账号为53290277198000033，截至2010 年12月3日，账户余额为人民币壹仟伍佰万元。
以上账户仅用于公司存放年产22,500t特种导线建设项目募集资金定期存款使用，当需要使用该账户资金时，需将该账户资金转入甲方已开立的年产22,500t特种导线建设项目募集资金专户（账号为532902771910999）后方可使用，不得用作其他用途。对该募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理，其中半年期存款为人民币玖仟万元，三个月存款为人民币捌仟万元，7天通知存款人民币壹仟伍佰万元。
二、公司已在上海浦东发展银行股份有限公司青岛香港东路支行开设账号为69050154500000425的募集资金专项账户，用于公司年产1500km海洋系列电缆建设项目募集资金的存储和使用。现为提高该账户项下资金的使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，经协商一致，签订补充协议如下：
1、对该募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理，其中半年期存款为3000万元，三个月存款为7200万元。
2、公司已在该银行开立募集资金定期存款账户，账号为69050167020000462，截至2010 年12月03日，余额为3000万元；账号为 69050167010000459，截至2010 年12月 03日，账户余额为7200万元，该账户仅用于公司存放年产1500km海洋系列电缆建设项目募集资金定期存款使用，当需要使用该账户资金时，需将该账户资金转入公司已开立的年产1500km海洋系列电缆建设项目募集资金专户后方可使用，不得用作其他用途。
三、公司已在中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行开设账号为38-090801040009989的募集资金专项账户，用于公司高压及超高压电缆工程技术中心建设项目募集资金的存储和使用。现为提高该账户项下资金的使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，经协商一致，签订补充协议如下：
1、对该募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理，其中三个月存款为人民币1800万元。
2、公司已在该银行开立募集资金定期存款账户，账号为38-090801040009989(00001)，截至2010年12月03日，账户余额为人民币1800万元，该账户仅用于公司存放高压及超高压电缆工程技术中心建设项目募集资金定期存款使用，当需要使用该账户资金时，需将该账户资金转入公司已开立的高压及超高压电缆工程技术中心建设项目募集资金专户后方可使用，不得用作其他用途。
四、公司已在中国建设银行股份有限公司青岛山东路支行开设账号为37101986710059788888的募集资金专项账户，用于公司超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目募集资金的存储和使用。现为提高该账户项下资金的使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，经协商一致，签订补充协议如下：
1、对该募集资金账户中部分存款金额采用定期存款方式进行管理，其中半年期存款为10,000万元，三个月存款为20,000万元。
2、公司在本协议签订后，将在乙方分别开设半年期存款户和三个月存款户，并相应将前述10,000万元和20,000万元分别转入半年期存款户和三个月存款户。半年期存款户和三个月存款户仅用于公司存放超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目募集资金定期存款使用，当需要使用账户中资金时，需将账户中资金转入公司已开立的超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目募集资金项目募集资金专户（账号：37101986710059788888）后方可使用，不得用作其他用途。
五、本补充协议与原协议具有相同法律效力
特此公告
青岛汉缆股份有限公司
董事会
二 O 一O年十二月九日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2010-018
青岛汉缆股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上发布关于选举职工代表监事的公告，由于工作人员的失误，将开会时间 2010 年12月7日下午14:00在公司会议室召开了第一届职工代表大会第三次会议误写为2010年11月7日，特此更正。其他不变。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司
董事会
二 O 一O 年十二月十日
